用友U8总账流程培训

用友U8总账流程培训总账总体流程一、启用总账模块：基本信息系统启用二、初始设置：基础档案增加、会计科目设置、期初余额录入三、日常处理四、期末处理一、初始设置1.机构人员2.客商信息3.会计科目4.凭证类别5.外币设置6.结算方式7.期初余额进行总账模块凭证参数的设置：会计科目设置1、科目编码与编码方案是一一对应2、科目编码一旦保存不可修改3、需要外币核算的科目，需要进行外币辅助核算的设置4、下级科目的属性与上级科目的要求一致5、删除科目由最低级逐级向上进行删除6、辅助核算一经确定，年中不得修改期初余额录入：年初建账（年初余额=期初余额）年中建账（年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额）非末级科目余额应先输入最末级科目的余额二、日常处理日常业务流程：填制凭证出纳签字主管签字记账审核凭证无先后顺序主管签字人与制单人不能为同一人审核凭证人与制单人不能为同一人填制凭证1、增加凭证：（F5键增加）要用末级科目制单；用外币后凭证格式的变化按F11反算；按空格可该变分录金额的方向；按“=”键可得出借贷方差额2、修改凭证：外部凭证不能在总帐中修改3、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证4、删除凭证–先作废凭证–后整理凭证出纳签字系统初始化会计科目编辑指定科目出纳签字•指定科目系统初始化会计科目编辑指定科目现金总账科目选现金科目银行总账科目选银行存款科目•出纳签字凭证审核•更换操作员系统重新注册选择另一操作员•审核凭证审核凭证审核凭证注：审核人与制单人不能为同一人；只有审核本人才能取消审核记账1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账2、作废如果不删除，则也应执行记账3、一个月内可执行多次记账工作注：不能记账处理原因：1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平；2）上月末结账。3）未审核、未经出纳签字的凭证不能记账；三、月末处理月末处理流程：1.自动转账：A：为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账；B：在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成2.对账与试算平衡3.结帐注：本月不能结帐的可能原因有：1)本月有未审核凭证不能结帐2)本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也不能结账）3)上月未结账本月不能结账4)总账系统与其他系统对账不一致，不能结账5)其他子系统本月未结账四、逆向流程1.取消结帐2.取消记帐3.取消审核4.取消出纳签字5.修改或删除凭证取消结帐1、只能取消最后一个结帐月份；2、以下步骤只能由账套主管执行；3、操作过程：1）期末-结帐2）选择最后一个结帐月份；3）CTRL+SHIFT+F6。取消记帐操作过程：1）期末对账CTRL+H2）凭证恢复记账前状态（必须账套主管）3）选择恢复方式：最近一次或月初