企业EXCEL自动生成财务会报表模板

编号行次报表名称A011基本资料A022凭证录入A033科目汇总及余额表A044资产负债表A055利润表A066表外数据录入A077现金流量表A088打印记账凭证A099参考会计科目制表人：张晓娟说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录报表编制基本信息录入编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：财务负责人：制表人：科目汇总表12银行存款借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800190020002100220023002400250026002700280029003000编制单位：现金凭证号码试算平衡合计31003200330034003500360037003800390040004100420043004400450046004700480049005000510052005300540055005600570058005900600061006200630064006500660067006800690070007100720073007400750076007700780079008000810082008300840085008600870088008900900091009200930094009500960097009800990010000合计000000科目汇总表科目汇总表3456短期投资应收票据应收账款预付账款借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生0000000科目汇总表科目汇总表789其他应收款坏账准备原材料贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生0000000科目汇总表10111213包装物自制半成品低值易耗品库存商品借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生0000000科目汇总表科目汇总表141516待摊费用生产成本制造费用贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生0000000科目汇总表科目汇总表17181920固定资产累计折旧在建工程固定资产清理借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生0000000科目汇总表科目汇总表212223固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生0000000科目汇总表24252627应付账款预收账款应付工资应付福利费借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生0000000科目汇总表科目汇总表282930应交税金其他应交款其他应付款贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生0000000科目汇总表科目汇总表31323334预提费用实收资本资本公积利润分配借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生0000000科目汇总表科目汇总表353637本年利润主营业务收入主营业务成本贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生0000000科目汇总表38394041主营业务税金及附加其他业务收入营业费用管理费用借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生0000000科目汇总表科目汇总表424344财务费用投资收益营业外收入贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生0000000科目汇总表4546营业外支出所得税借方发生贷方发生借方发生贷方发生0000序号科目名称月初余额借方发生记账贷方发生月末余额1现金0.000.000.002银行存款0.000.000.003短期投资0.000.000.004应收票据0.000.000.005应收账款0.000.000.006预付账款0.000.000.007其他应收款0.000.000.008坏账准备0.000.000.009原材料0.000.000.0010包装物0.000.000.0011自制半成品0.000.000.0012低值易耗品0.000.000.0013库存商品0.000.000.0014待摊费用0.000.000.0015生产成本0.000.000.0016制造费用0.000.000.0017固定资产0.000.000.0018累计折旧0.000.000.0019在建工程0.000.000.0020固定资产清理0.000.000.0021无形资产0.000.000.0022长期待摊费用0.000.000.0023短期借款0.000.000.0024应付账款0.000.000.0025预收账款0.000.000.0026应付工资0.000.000.0027应付福利费0.000.000.0028应交税金0.000.000.0029其他应交款0.000.000.0030其他应付款0.000.000.0031预提费用0.000.000.0032实收资本0.000.000.0033资本公积0.000.000.0034利润分配0.000.000.0035本年利润0.000.000.00360.000.000.0037主营业务成本0.000.000.0038主营业务税金及附加0.000.000.0039其他业务收入0.000.000.0040营业费用0.000.000.0041管理费用0.000.000.0042财务费用0.000.000.0043投资收益0.000.000.0044营业外收入0.000.000.0045营业外支出0.000.000.00会计科目汇总及余额表编制单位：46所得税0.000.000.00----0.00总计本年累计发生额对账年初余额上月止借方发生额本月止借方发生额上月止贷方发生额本月止贷方发生额验算/记账0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00会计科目汇总及余额表0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编制单位：科目行号期初数期末数科目行号期初数货币资金10.00短期借款45短期投资20.00应付票据46应收票据30.00应付账款47应收股利40.00预收账款48应收利息50.00应付工资49应收账款60.00应付福利费50其他应收款70.00应付利润（股利）51预付账款80.00应交税金52坏账准备90.00其他应交款53应收补贴款100.00其他应付款54应收出口退税110.00预提费用55存货120.00预计负债56其中：原材料130.00一年内到期的长期负债57产成品或库存商品140.00其他流动负债58待摊费用150.00流动负债合计590.00待处理流动资产净损失160.00长期借款60一年内到期的长期债权投资170.00长期债券61其他流动资产180.00长期应付款62流动资产合计190.000.00专项应付款63长期投资200.00其他长期负债64其中：长期股权投资21其中：特准储备资金65长期债权投资22长期负债合计660.00合并价差23递延税款贷项67长期投资合计240.000.00负债合计680.00固定资产原价250.00少数股东权益69减：累计折旧260.00实收资本（股本）700.00固定资产净值270.000.00国家资本71减：固定资产减值准备28集体资本72固定资产净额290.000.00法人资本73固定资产清理300.00其中：国有法人资本74工程物质310.00集体法人资本75在建工程320.00个人资本76待处理固定资产净损失330.00外商资本77固定资产合计340.000.00资本公积78无形资产350.00盈余公积79其中：土地使用权36其中：法定盈余公积80递延资产（长期待摊费用）370.00公益金81其中：固定资产修理38补充流动资本82固定资产改良支出39未确认的投资损失（“-”）83其他长期资产400.00未分配利润84其中：特准储备物质41外币报表折算差额85资产负债表无形及其他资产合计420.000.00所有者权益合计860.00递延税款借项430.0087资产总计440.000.00负债和所有者权益总计880.00企业负责人：财务负责人：审核人：制表人：0会工01表期末数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资产负债表0.000.000编制单位：单位：元项目行次本期本年累计一.主营业务收入1--减:主营业务成本2--减:主营业务税金及附加3--二.主营业务利润4--加:其他业务收入5--减:其他业务支出6--减:营业费用6--减:管理费用7--减:财务费用8--三:营业利润9--加:投资收益10--加:营业外收入11--减:营业外支出12--四:利润总额13--减:所得税14--五:净利润15--说明：企业负责人：审核人：制表人：利润表序号项目金额1应收票据贴现利息支出2支付给职工的工资支付给职工的四金支付给职工的其他福利费合计-税率3销项税额-17%进项税额-17%应交增值税-其他各项税-所得税-15%管理费用中列支的税金在其他业务支出中列支的税金实际应缴纳各项税金合计-4分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-5计提坏账准备的比率0.50%计提的坏账准备-6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9收到投资分红或利润10处置固定资产收回的现金净额处置无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计-11收到的其他与投资活动有关的现金12支付的其他与投资活动有关的现金序号项目金额1待摊费用摊销重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据一、编制现金流量表所需数据录入不抵减利息收入可根据实际计提比率修改二、编制财务分析表所需数据录入税率说明须根据实际税率修改须根据实际税率修改须根据实际税率修改重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据不抵减利息收入可根据实际计提比率修改项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1-收到的税费返还3-收到的其他与经营活动有关的现金8-现金流入小计9-购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12-支付的各项税费13-支付的其他与经营活动有关的现金18-现金流出小计20-经营活动产生的现金流量净额21-二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23-处置