ERP系统操作手册

ERP项目操作流程一、系统登录注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码选择登录的账套输入登录日期二、采购管理：1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。2、业务流程——采购订单：步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮；步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。业务流程——采购到货单步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮；步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框：增加修改删除保存审核步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：业务流程——采购入库单生成的采购发票：选项框点击进入采购到货单窗囗步骤一：点击供应链——采购管理——业务——开票——专用/普通采购发票铵钮；步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框：步骤三：点击考贝采购入库单，系统会跳出过滤条件供选出相应的入库单生成发票，按保存审核即可。图1：图2：注意：1、采购系统中的采购入库单是在库存管理中制单，然后自动传输到采购系统中的。2、图2中的的生成按钮是把库存管理中所生成的所有采购入库单骤一生成采购发票，或通过供应商及物料编码选项批量生成采购发票。采购发票操作步骤：生成采购发票的方法有两种：1、通过图2中的生成按钮根据采购入库单生成，在进入图2界面后先选择要生成发票的入库单，然后点击“生单”，系统将自动生成该入库单的采购发票。2、参照图1，在普通发票模块中点击增加按钮然后在表体中点击鼠标右键出现选项框，可选择根据采购入库单或采购订单生成。业务流程——月末结账在完成一个月的采购业务以后，必需把该模块进行一个结账的操作，进入月末结账模块后选择将要结账的月份，然后点击结账，结账后，所有单据都不能再有所改动，如果要修改的话就必需先取消当月的结账。三、库存管理：1、仓库作业流程：采购入库单（参照采购到货单生成）——材料出库单/限额领料单（根据产品结构计划生成限额领料）——产成品入库单（根据生产入库明细进行录入）——销售出库单（由销售发货单直接生成）——应收系统，2．1业务流程——采购入库单：步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——库存管理——入库——采购入库单铵钮；步骤二：进入采购入库单录入窗囗后，点击生单铵钮，系统会跳出下图中的过滤窗囗：步骤三：操作员可以选择该入库单是根据订单生成或到货单生成，然后通过填写选项框中的筛选条件，筛选出合适的单据记录在上方表体中显示，操作员选择要生成入库单的记录后点击显示表体选项，该已选单据的内容便会在下方表体中显示出来，然后操作员在入库仓库中选择这些物料的存放仓库，再按确定，双击选择过滤窗囗生成入库单铵扭上方表体下方表体系统便会自动将下方表体的内容复制到入库单中，再进行审核。如果想生单出来后要有所修改的话，点击“生单后是否编辑”选项，然后对该张生成的单据进行修改后，点击保存，再审核。如审核后要进行修改，便要先放弃审核。注：库存管理的入库单生成后便直接传送了一份一模一样的单据到采购系统的入库单中。《采购退货单》即为采购入库单红色字体联，输入方法相同，但数量为负数，且输入时选择模版为《采购退货单》模版，打印时也选择，《采购退货模版》。打印预览模版：选择模版选择红字2．2业务流程——材料出库（材料退仓）步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——库存管理——出库——材料出库单铵钮；步骤二：进入材料出库单录入窗囗后，点击增加铵钮，系统会跳出下图中新增录入窗囗：步骤三：根据录入窗囗提示：从基础档案里调出各种需求数据，手工填写需出库数量，输入完毕后按保存、审核铵钮即可完成：注意：材料退仓操作同材料出库操作相同，但数量为负数，且输入时选择模版为《材料退仓》模版，打印时也选择，《采购退仓模版》。打印模版如下图所示：增加铵钮2．3、业务流程——限额领料单步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——库存管理——限额领料铵钮；步骤二：进入限额领料单录入窗囗后，点击增加铵钮，系统会跳出下图中新增录入窗囗：步骤三：根据所知产成品信息填写相应表体栏目，系统会自动分解成品所含配套物材料明细，以及可领料数量及计划出库数量，在本次出库数量栏填写需领料数量，录入完毕后按保存铵钮，限额领料会自动生成一份材料出库单，返回材料出库单审核即可完成。注：限额领料需提前制定产品结构表；2．4．业务流程——产成品入库：步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——库存管理——产成品入库铵钮；步骤二：进入产成品入库录入窗囗后，点击增加铵钮，系统会跳出下图中新增录入窗囗：步骤三：按照实际情况录入表头项目和选择将要入库的成品，输入入库数量，入库部门及相应仓位，录入完成后点击保存按钮，再审核。如果要修改单据的话就必需先放弃审核，再点击修改按钮。2．5业务流程——其它入库单/其它出库单操作步骤：先点增加按钮，按照实际情况录入表头项目和选择将要入库的物料，输入入库/出库数量，然后点击保存按钮，再审核。如果要修改单据的话就必需先放弃审核，再点击修改按钮。注：材料样品/备品出、入库；都是通过其它出、入库单进行处理。只通过修改“收发类别”、来进行区分。入库类别2．6业务流程——销售出库单步骤一：打开供应链——库存管理——日常业务——出库——销售出库铵钮步骤二：因销售出库单由销售发货单自动生成，故进入销售出库单后无需录入，直接点击定位铵钮，系统会跳出过滤条件窗囗，在过滤条件中输入生成销售出库单的销售发货单单号，点击过滤铵钮，系统会自动跳出相应的销售出库单，再直接点击审核铵钮审核即可。注：销售出库单由销售发货单自动生成，故不可更改，若需更改，则需弃审销售出库单，然后到销售发货单处更改；出库类别2．7业务流程——盘点单定位铵钮审核铵钮操作步骤：进入操作界面后，先点击增加按钮，然后在表头“盘点仓库”中选择将要盘点的仓库，然后点击盘库按钮，然后系统会弹出一个选项框，选择按仓库盘点先项，按确定，系统便会将该仓库中的所有物料都显示在表体中，然后操作员只要把实际盘点的数量输入到“盘点数量”的字段中，系统便会自动与“账面数量”相对比计算出一个差额填入到“盘亏数量”字段中，从而形成盘盈与盘亏的数量，然后点击保存按钮，把该张盘点单保存下来，再点审核，如果要修改的话必需先放弃审核后才可以。注意：系统所形成的盘盈数量在该张盘点单审核后会自动生成一张其它入库单来增加库存数量；而盘亏数量则会生成一张其它出库单来减少库存数量。而由这个模块所生成的其它入库单或其它出库单如果要删除的话就只能通过把该张盘点单放弃审核，出/入库单便会自动消失。业务流程——查询现存量步骤一：打开供应链——库存管理——日常业务——账表——库存账——现在量铵钮步骤二：点击现存量铵钮，系统会跳出如下窗囗；步骤三：根据过滤条件窗囗输入相关的条件内容，点击确定，系统就会出来如下现存量明细表：注：现存量同可用量在现存量查询表里都会有出现！现存量：指截止到生成报表时间点的仓库实际库存量；（包含已作产成品入库单未审核的数量）可用量：现存量减去已审核的销售发货单数量后可用库存量；2．8业务流程——月末结账在完成一个月的库存业务以后，必需把该模块进行一个结账的操作，进入月末结账模块后选择将要结账的月份，然后点击结账，结账后，所有单据都不能再有所改动，如果要修改的话就必需先取消当月的结账。注：该模块结账前必需要求采购管理和销售管理在当月已结账的状态下才能结账。可用量现存量四、销售管理：1、销售流程：销售订单（根据客户订单录入）——审核（经营管理部审核）——销售发货单（根据销售订单生成）——审核（经营管理部审核）——销售出库单（由销售发货单自动生成）——审核（出货后审核）——销售发票（财务部开票生成应收账款）2、业务流程2．1业务流程——销售订单步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——销售管理——业务——销售订货——销售订单铵钮；步骤二：进入销售订单录入窗囗后，点击增加铵钮，系统会跳出下图中的录入窗囗：步骤三：根据客户订单资料录入销售订单相关信息，录入完成后点击保存并审核即可完成。行数可自行增加或减少。如需修改订单时必须弃审才可修改。注：销售订单在订货会上是批量输入，行成生产总计划订单。保存铵钮审核铵钮2．2业务流程——销售发货单步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——销售管理——业务——销售发货——销售发货单铵钮；步骤二：进入销售发货单界面，先点击增加按钮，系统自动弹出选择订单的界面，然后选择将要发货的客户再点击显示按钮，然后系统会根据操作员所填写的条件筛选出相对应的销售订单，并在表体中显示，操作在上方的表体中选择将要发货的该张订单后，下方的表体中会显示出已选择的订单的内容，操作员在下方表体中选择要发货的物料，然后点击确定按钮，系统会自动根据操作员所选的内容生成发货单，最后点击保存和审核按扭。2．3业务流程——销售调拨单步骤一：进入工作中心窗囗，点击供应链——销售管理——业务——销售调拨单铵钮步骤二：进入销售调拨窗囗，点击增加铵钮，系统会跳出如下窗囗：根据窗囗提示输入相应内容；步骤三：输入内容完成后点击保存铵钮，然后审核即可完成，或按弃审、删除键删除此单据。注：录入客户编号后相应的客户资料都会自运从档案中读取出来；2．3业务流程——销售发票步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——销售管理——业务——开票——普通销售发票铵钮；步骤二：进入销售发票模块，点击增加按钮，系统自动弹出选择单据的界面，（注意：销售发票可以通过选择两种单据生成，一是订单，二是发货单）根据筛选条件会在上方的表体中显示出订单的记录或发货单的记录，然后在下方的表体中选择将要开据发票内容，再按确定，系统会自动根据所选内容生成销售发票，然后在表体仓库的字段中相应选择该货物的仓库，最后是点击保存，审核按钮。统计表操作说明采购订单执行统计表：步骤一、点击采购管理中的订货铵钮，然后再点击采购订单执行统计表项目，系统会跳出如下窗囗——过滤条件窗囗：步骤二：根据所要求的条件进行输入内容（如上所述），根据分组汇总项可对要求汇总进行选择。完成后点击过滤铵钮。会出现如下统计表格式：功能：采购订单执行统计表可根据不同的过滤条件进行统计：如按供应商、存货、日期等条件分类，也可按存货编码、名称、供应商、订单数量，到货数量及入库数量进行分组汇总：点击进入过滤条件窗囗根据条件输入内容汇总条件过滤铵钮采购到货单明细表：步骤一、点击采购管理中的账表铵钮——统计表——到货明细表项目；系统会跳出如下窗囗：步骤二：根据所要求的条件进行输入内容如上所述，根据分组汇总项可对要求汇总进行选择。完成后点击过滤铵钮。会出现如下统计表格式：功能：采购到货明细表可根据不同的过滤条件进行统计：如按供应商、存货、日期等条件分类，点击进入