年度董事会工作报告

第1页共13页2007年度董事会工作报告各位董事：我代表公司董事会，就2007年度工作情况和2008年度工作目标报告如下，请予审议。2007年度工作情况2007年是公司发展史上具有里程碑意义的一年。公司以“成功上市为纲、主营适度扩张、坚持成本战略、能力整合跟上”为指导思想，以创建国际型工程公司和社会公众公司为奋斗目标，正确把握证券市场的有利时机，成功推动首次公开发行股票上市，大力推进制度建设，持续深化内部管理，全面完成了年度各项工作任务，实现了经营业绩、资产规模的快速增长。一、生产经营管理经营工作是公司实现战略发展的重要支撑，董事会将经营指标列入了年度的主要工作目标。2007年，公司国内市场全年实现合同签约34.52亿元，其中工程总承包签约31.39亿元，工程设计咨询签约3.13亿元，超额完成年初既定的生产经营指标。公司综合国家宏观经济政策，化工、石化市场供求关系以及进出口状况，将煤化工等精细化工列为重点行业领域，强化在此领域的技术储备和市场经营，全年共签订了七个大型煤制甲醇、合成氨项目的工程设计或总承包合同，对公司承揽后续同类项目将发挥积极作用。公司积极寻求高端客户，加强与国内大型优质企业的友好合作，年度所承揽的项目体量增大，项目价值增高，如贵州六盘水甲醇总承包项目合同额达14.2亿元，金川集团羰基镍羰基铁项目设计合同5600万元。2007年公司积极调整经营结构和经营方向，全年新签总承包合同金额同比增长165%，以设计为主第2页共13页体的工程总承包已持续成为公司较为稳定的业务模式。公司注重新产品领域的开发，正确把握了化工技术和化工产品市场的发展趋势，在化学冶金、氯化法钛白、有机硅、大型氯碱PVC等工程领域中取得了较大突破，进一步拓展了主营业务的产品领域。同时，公司重视开拓境外经营市场，年度完成境外新签合同1206.4万美元，并巩固了韩国和巴基斯坦市场，筹备开拓伊朗、印度、菲律宾和白俄罗斯市场，国际市场份额有所增加。公司针对性地进行了能力整合、制度落地等工作，持续改进项目管理，全面进行内部整合，为公司的腾飞增添了新的爆发力。一是积极推行计划管理制度，形成了《主营业务战略地图》，构建了公司的计划框架体系。严格常规管理，确保计划落地，密切跟踪，加强稽核，促进提升公司管理水平。二是积极推动技术进步和技术创新体系建设，公司被认定为安徽省第一批创新型企业试点单位。加强了产学研技术开发工作，申报专利技术2项，获准专有技术5项，为公司主营业务的发展提供了有力的技术支撑。三是完善薪酬管理体系，突出绩效考核，细化考核指标，将人才结构框架与人才奖励基金相结合，形成一套富有活力的长效激励机制。四是搞好银企合作，通过了中国建设银行总行对公司3A级企业信用等级的重新评定工作，落实了中行安徽省分行2007年度对公司的授信额度。并积极谋求与国家进出口银行合作，为公司国际业务的进一步拓展提供资金支持和新的低息融资平台。五是坚持全面预算管理，明确监控、优化业绩考核指标。六是推进企业文化建设，升版企业文化体系，以适应上市之后的新形势。二、财务状况2007年，董事会重视经营市场开拓，推行全面预算管理，取得了良好的经济效益。公司财务运行状况良好，全面完成股东大会既定的各项财务指标。根据华普会计师事务所出具的华普审字第3页共13页【2008】第0314号审计报告，公司2007年完成营业收入91,629.65万元，较上年增加37,178.86万元，同比增长68.28%；实现营业利润7,499.33万元，较上年增加2,272.95万元，同比增长43.49%；实现净利润6,903.07万元，较上年增加2,025.23万元，同比增长41.52%；实现归属于母公司股东净利润6,900.30万元，较上年增加2,023.02万元，同比增长41.48%。公司财务状况较好、盈利能力较强，资本规模和经济效益持续增长，并保持着良好的发展态势。三、上市工作2007年是公司改制上市工作取得实质性成果的一年，公司股票在深交所成功上市，完成了具有历史意义的由化三院到东华科技的蝶变，实现了真正意义上治理结构的完善和资本运营平台的搭建。（一）多方沟通，寻求认同。以设计为主体的工程公司是中国证券市场的崭新板块，募集资金主要用于补充运营资金更是一种创新模式。为此，公司主要领导曾多次前往中国证监会、国家发改委等国家部委和安徽省金融办、合肥市政府等地方政府进行专题汇报，阐述勘察设计企业需要上市的创新理念和工程公司利用募集资金补充总承包项目运营资金的实际需要，积极寻求有关部门的认同和支持。（二）稳步推进，成功过会。在长达8个月的申报过程中，公司汇同平安证券、承义律师事务所、华普会计师事务所等中介机构，认真梳理“三年加一期”的各项活动，切实整改所发现的有关问题，最终形成30多万字的《招股说明书》和长达3000页的“封卷”材料。2007年5月29日，中国证券会发行审核委员会2007年第53次会议审议通过公司首发上市。6月22日，中国证监会以证监发行字[2007]146号文正式核准发行。（三）推介路演，发行上市。为赢得合适的发行价格，募集较第4页共13页多的资金，公司认真组织，精心筹划，在北京、上海、深圳三地开展路演推介活动。在推介过程中，由公司主要领导组成的路演团队，与机构投资者就公司的竞争实力、技术优势、发展战略、财务风险等问题进行了深入交流。公司以较好的赢利能力和较强的市场竞争力得到了资本市场的普遍关注，吸引了众多证券公司、基金公司等机构投资者的关注和参与。经中国证监会批准，公司最终发行1680万股股票，每股发行价格20元人民币，发行市盈率28.57倍，募集资金总额33600万元。7月12日，公司股票在深圳证券交易所成功挂牌上市，股票简称东华科技，股票代码002140。（四）健全制度，规范运作。公司以《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件为依据，完成制定和修改基本管理文件共10项，进一步健全了公司的制度体系，稳步推进了公司的规范运作。自7月12日上市以来，公司共发布各类公告22项，接待媒体、各类投资者20多批次，通过各种方式的投资者关系管理活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，正确引导公共传媒对公司的舆论导向，并积极配合平安证券开展持续督导工作，致力塑造富有责任心的上市公司形象。四、投资管理(一)募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146号文核准，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行人民币普通股1,680.00万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为33,600.00万元。扣除券商承销佣金及保荐费、审计费和律师费等上市费用1655.8万元，本次公司募集资金净额为31,944.20万元。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]第0656号《验资报第5页共13页告》验证。为规范募集资金管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，公司在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行合肥分行大钟楼支行开设募集资金专项账户，并会同保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行合肥分行大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》，规范管理和使用募集资金。公司保荐机构及保荐代表人可以随时到开立募集资金专用帐户的银行查询募集资金使用资料。公司定期将募集资金专户使用、存款余额情况向保荐机构及保荐代表人通报，主动接受保荐机构及保荐代表人的持续督导。截至2007年12月31日，公司已投入募集资金项目的金额为18,959.04万元。公司不存在变更募集资金项目的情况，公司不存在变更募集资金项目实施方式与地点的情况。(二)非募集资金投资情况1、长期股权投资情况为获得稳定的投资收益，增加公司的资本储备，经2007年12月19日召开的2007年度第四次临时股东大会审议通过，公司出资4500万元，参与发起设立“安徽淮化股份有限公司”，将持有安徽淮化股份有限公司4.99%股权。2、固定资产投资情况为缓解公司办公场所的紧张状况，适应公司快速发展的需要，经2007年1月4日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过，公司自筹资金投资建设新办公楼。该新办公楼建设项目投资预算为8500万元，施工工期预计为435天。截止2007年12月31日，该项目地下基础工程基本建成，完成投资1,988.32万元。第6页共13页（三）对外投资管理本年度，公司继续加强对已有投资项目的日常管理和收益监管工作。大力配合合肥王小郢污水处理有限公司开展污水处理的运营管理和收费工作，监管项目公司的财务运营状况。2007年度王小郢污水处理公司实现净利润1,440.97万元。安徽东华环保有限责任公司大力开展业务培训，全面提高员工素质，2007年度实现净利润37.71万元。五、董事会日常工作情况（一）董事会会议情况及决议内容报告期内，公司召开七次董事会会议，审议完成了换届选举、制度建设、关联交易决策、对外投资等重大事项，履行了董事会的决策管理中心职责。1、二届九次董事会议：于2007年2月16日召开，九名董事参加会议。会议审议通过了《2006年度董事会工作报告》、《2006年度总经理工作报告》、《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》、《2006年度利润分配预案》、《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于对公司租赁及受让上海东之华咨询有限公司房屋之关联交易补充确认的议案》、《关于2006年7-12月关联交易情况和2007年度关联交易总体安排的议案》。会议决定于2007年3月10日召开公司2006年度股东大会。由于本次会议在公司上市之前召开，不需要披露相关内容。2、二届十次董事会议：于2007年6月21日召开，九名董事参加会议。会议审议通过了《关于推荐公司第三届董事会董事候选人的议案》。会议决定于2007年7月6日召开2007年度第二次临时股东大会。由于本次会议在公司上市之前召开，不需要披露相关内容。3、三届一次董事会议：于2007年7月6日召开，九名董事参第7页共13页加会议。会议选举产生了公司董事长、副董事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书。由于本次会议在公司上市之前召开，不需要披露相关内容。4、三届二次董事会议：于2007年9月25日以通讯表决方式召开，九名董事参加会议。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于制订公司募集资金管理办法的议案》、《关于制订对外担保管理制度的议案》、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》、《关于修改公司信息披露制度的议案》、《关于制订董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法的议案》、《关于制订投资者关系管理制度的议案》。会议决定于2007年10月11日2007年度第三次临时股东大会。本次会议决议公告刊登在2007年9月26日的《证券时报》和巨潮资讯网。5、三届三次董事会议：于2007年9月27日以通讯表决方式召开，九名董事参加会议。会议审议通过了《关于公司与中国化学工程集团公司联名签署巴基斯坦法蒂玛公司设计加供货合同的议案》。本次会议决议公告刊登在2007年9月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。6、三届四次董事会议：于2007年10月25日以通讯表决方式召开，九名董事参加会议。会议审议通过了《公司2007年第三季度报告》。本次会议决议公告刊登在2007年10月26日的《证券时报》和巨潮资讯网。7、三届五次董事会议：于2007年12月2日以通讯表决方式召开，九名董事参加会议。会议审议通过了《关于参与发起设立安徽淮化股份有限公司的议案》，决定于2007年12月19日召开2007年度第四次临时股东大会。本次会议