金蝶使用说明

目录财务部分一、总帐管理模块....3二、报表管理模块....8三、固定资产模块....16四、工资管理模块....21物流部分一、采购管理模块....29二、销售管理模块....39三、仓存管理模块....48四、存货核算模块....52帐套管理及单据套打一、单据套打设计....69二、帐套管理....81财务部分一、总帐模块1．凭证录入操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证录入】操作界面如下：此操作界面即为会计人员编制凭证时的操作界面。在编制凭证时需填写摘要、科目、借方金额和贷方金额。摘要：此处的摘要需财务人员根据会计凭证的相关内容填写录入。科目：此处的会计科目会计人员可直接敲入会计科目编码，如“5202.02”即显示为管理费用-办公费。也可双击科目单元格或按F7键选择相关会计科目。此操作界面见图1-1金额：根据原始凭证的实际发生额填入即可。上述内容填列完毕后即可保存打印，此时一张新的凭证编制完毕。注意事项：业务日期和日期栏内的日期随系统走，不可手动更改；凭证字和凭证号是系统自动提示的无须更改；附件数栏内的数值可随实际业务的附件张数填写；序号栏的数值是系统自动提示的无须更改；图1-12．凭证查询操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-2在图1-2操作界面中填入各种凭证查询的相关条件，如上图所示，即可查询出相应的会计凭证，查询结果见图1-3。图1-33．凭证审核操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-4在图1-4的操作界面中，在菜单栏选择【编辑】－＞【成批审核】弹出的界面如图1-5所示图1-5通过上述操作即可完成对凭证的审核工作。4．凭证过帐操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-6在图1-6的操作界面中，在菜单栏选择【编辑】－＞【全部过帐】即可完成当月所有凭证的过帐工作。（过帐工作等同于手工状态下的人工记帐过程）5．帐簿和财务报表的查询帐簿操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【帐簿】－＞【总分类账】双击后弹出的操作界面如图1-7所示图1-7按上述的过滤条件填入相关内容即可完成总分类帐的查询工作。备注：查询其它各类明细账和核算项目明细账与上述操作步骤雷同，不在明示。财务报表的查询操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【财务报表】－＞【科目余额表】双击后弹出的操作界面如图1-8所示图1-8按上述的过滤条件填入相关内容即可完成科目余额表的查询工作。备注：查询其它各财务报表与上述操作步骤雷同，不在明示。6．帐簿和财务报表的查询帐簿操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【结帐】－＞【期末结帐】双击后弹出的操作界面如图1-9所示点击开始后即可进入财务的结帐工作。经过上述系列操作步骤，即可完成财务当前期间的所有工作内容。二、报表模块一、普通报表的编制流程进入K/3系统，选择【财务会计】－＞【报表】－＞【新建报表】－＞【新建报表文件】，鼠标双击执行该选项操作，弹出如下图所示对话框：此界面如同EXCEL的操作界面，且操作方式也比较相象。例如：我们编制资产负债表，具体操作步骤如下：1）首先编制报表内容；在上述的界面中写入报表项目，并调整列宽和行高，删除无需用的列和行（在公式状态下编制报表）。如下图：2）编辑取数公式；我们以《现金及银行存款》的年初数和期末数为例。年初数：选择需要编辑公式的C3单元格，先点击操作区的‘=’号图标，再点击其左侧的‘ACCT’图标，弹出的对话框如下：然后按键盘的F7选项填入科目，取数类型，货币年度起始期间结束期间和帐套配置名等相关内容，单击【确认】即可完成公式的编制。见下图：3）填写表关头和表尾；在报表编制区点击鼠标右键弹出下列对话框：选择表属性弹出对话框如下：编制相关的页眉页脚，单击确定即可完成报表的编制工作。4）进行报表的计算工作；选择工具菜单下的【公式取数参数】选项，见下图：打开相应的对话框，确定开始期间和结束期间，单击【确定】最后按F9完成计算，此时即可打印相关报表。二、进行多帐套取数编制报表首先进行多帐套的相关设置，在【工具】菜单下选择【多帐套管理】选项，如下图：增加相关的帐套设置，完成初始工作。后续的操作与编制普通报表相同，但需要注要的是公式选项处，在帐套配置名处按F7选择相关帐套即可，见下图:三、固定资产模块新增固定资产的操作步骤：【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【业务处理】－＞【新增卡片】如图2-1所示如上图所示在各栏目内填入相关固定资产的基本信息，即可完成新增固定资产卡片的录入工作。备注：在进行固定资产初始化之前，首先要进行卡片类别的维护和存放地点的维护。新增固定资产卡片生成财务会计凭证操作步骤如下：【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【业务处理】－＞【凭证管理】如图2-2所示图2-2选中新增固定资产卡片的记录，点击图标，即可生成会计凭证，并传入总账系统。固定资产计提折旧的操作步骤：【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【期末处理】－＞【计提折旧】如图2-3、2-4、2-5所示图2-3图2-4图2-5此时单击图2-5【计提折旧】图标，即可完成当月所有固定资产累计折旧的自动计提工作，并生成会计凭证传入总财系统。固定资产模块的期末结帐处理操作步骤如下：【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【期末处理】－＞【期末结账】如图2-6所示图2-6单击图2-6的【开始】按钮即可完成固定资产模块的结帐工作。提示：固定资产模块月末可进行与总帐的对帐工作，操作步骤如下：【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【期末处理】－＞【自动对帐】如图2-7所示四、工资系统一、初始化1、建立工资类别选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[类别管理]子功能——[新建类别]选项，点击弹出窗口的[类别向导]按钮，依照提示输入类别信息，点击[完成]，即可增加工资类别。2、引入职员及部门信息选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[类别管理]子功能——[选择类别]选项，在弹出窗口选择目标类别，点击[选择]按钮，选择工资类别（在进行工资管理时，此项操作为首选项，在今后的操作中就不一一赘述了）。选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[设置]子功能——[部门管理]选项，添加部门数据。3、职员信息维护选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[设置]子功能——[职员管理]选项，弹出职员页面，双击要维护的职员，弹出职员属性窗口，录入职员信息后，点击[保存]，即可实现职员信息维护。4、设置工资项目选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[设置]子功能——[项目设置]选项，弹出项目设置窗口。点击[新增]按钮，可新增工资项目。选中工资项目，点击[修改]，可对已有工资项目进行修改。点击[删除]，可删除增加的工资项目。（系统默认的工资项目不能删除）点击[排序]，可对工资项目进行排序（此处排序影响工资单的项目排序，建议不要略过）。除了系统默认不可删除的项目，其他不用的项目建议删除。5、设置计算公式选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[设置]子功能——[公式设置]选项，弹出公式设置窗口。点击[计算方法]页面——[新增]按钮，新增计算方法。填写公式名称。在[计算方法]文本框填写公式。点击[保存]按钮保存公式。点击[确定]完成公式设置。（公式中涉及工资项目的，一定在[项目]列表中双击选择。单个公式中间不要进行回车换行。）6、设置所得税选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[设置]子功能——[所得税设置]选项，弹出窗口点选[编辑]页面，单击[新增]按钮，在所得税设置列表填入名称（此为所得税计算方法的名称，可自定义）、依次填列各项列表。单击[保存]按钮保存，所得税设置完毕。二、日常操作1、工资制作第一步、选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资业务]子功能——[工资录入]选项，在弹出过滤条件窗口，新增工资方案既过滤条件（此处选择可显示的工资项目，公式设置中涉及的工资项目必选，如此前设置工资项目时，已将不用的项目删除，则建议全选），保存后点选[确定]进入工资录入界面。第二步、录入工资数据后点击[保存]按钮保存，点击[关闭]退出工资录入界面。第三步、选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资业务]子功能——[工资计算]选项，选择要计算的工资方案进行计算。第四步、选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资业务]子功能——[所得税计算]选项，在弹出窗口中点击[方法]按钮选择所得税计算方法（既按次计算还是按期计算），点击[设置]，进行所得税计算。计算完毕后，点击[保存]保存已算出的所得税数据。第五步、选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资业务]子功能——[工资录入]选项，选择当前工资方案进入工资录入界面，选择所得税列，点击[所得税]按钮，导入所得税数据。退出工资录入界面，重新执行工资计算。至此，工资制作完毕。2、查看、打印各种工资报表选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资报表]子功能可查看各种工资报表、统计表及分析表。3、期末处理选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资业务]子功能——[期末结帐]，弹出期末结帐对话框。选择结帐方式，点击[开始]进行结帐。图2-7物流部分一、采购管理模块1．合同的建立操作路径：【供应链】→【采购管理】→【合同】→【合同资料—新增】，见下图：双击打开并录入相关内容，见下图：按合同文本的相关内容填列完毕后保存并审核，此时合同建立完毕；2．采购审请单的建立采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请的功能在〖采购申请单－录入〗和〖采购申请单－查询〗模块中都有实现：在业务处理中是对购货申请进行业务操作；在单据序时簿中，除了能够实现在业务处理里的操作之外，更重要的是对采购申请单进行批量处理和管理功能。见下图：采购审请单如下所示：3．采购订单的建立操作路径：A.手工录入:【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单—录入】见下图:B.采购合同生成:【供应链】→【采购管理】→【合同管理】→【合同查询】并双击打开,如下图所示:在此对话框中要把〖产品明细〗的先项打上［√］，点击确定下图所示：选择已定立的合同记录，点击〖下推〗菜单生产采购订单即可建立采购订单，见下图：C.采购审请生成:【供应链】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请单—生成采购订单】4．采购入库单的建立操作路径：A.手工建立:【供应链】→【采购管理】→【入库】→【外购入库单—录入】，见下图：B.由订单生成:【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【订单查询】，见下图：双击打开该菜单如下图操作所示:点击〖下推〗生成外购入库单即可建立外购入库单,如下图:5.采购发票的建立操作路径：【供应链】→【采购管理】→【入库】→【外购入库单—查询】，双击打开该选项并点击〖下推〗生成采购发票(增值税票或普通税票),如下图:生成的发票样式如下:发票的审核和钩稽:操作路径：【供应链】→【采购管理】→【结算】→【采购发票－钩稽／补充钩稽】，双击打开该选项，选定需要执行钩稽的发票行次，点击钩稽图标即可执行，执行结果见下图：6.付款操作路径：A.【财务会计】→【应付款管理】→【付款】→【付款－新增】操作路径：B.【供应链】→【采购管理】→【合同管理】→【合同查询】,打开后选择已定立的合同项目,点击〖下推〗生成付款单,如下图所示:以上内容的操作为采购管理模块的相关业务操作指导说明。如果我们的操作是从〖采购合同〗→〖采购订单〗→〖采购入库单〗→〖结算发票〗→〖付款〗一单到底操作的话，那么我们可以查询合同的执行情况，合同金额、订单金额、入库金额、开票金额、付款金额均会依次的显示出来，如下图所示：操作路径：【供应链】→【采购管理】→【合同】→【合同金额执行情况明细表】采购库存查询：操作路径：【供应链】→【采购管理】→【库存查询】→【即时库存查询】