太极湖项目融资报告

1银企合作共铸辉煌太极湖集团项目融资汇报2012年3月汇报题纲1•事业背景2•项目概况3•进展情况4•融资计划5•重点推荐项目一、事业背景资源禀赋政策背景宏观背景大武当格局发展现状道教圣地太极祖庭世界文化遗产AAAAA级景区资源禀赋国务院关于加快发展旅游业的意见国发〔2009〕41号各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。……现就加快发展旅游业提出如下意见:……优化旅游消费环境。加快旅游基础设施建设。推动旅游产品多样化发展。培育新的旅游消费热点。推进节能环保。加强规划和法制建设。完善配套政策和措施。……2009年11月25日国务院常务会议政策背景/旅游政策政策背景/文化政策中华民族复兴的必然选择文化改革发展成就为建设文化强国奠定良好基础建设社会主义文化强国的必要性和紧迫性建设社会主义文化强国的目标和任务——十七届六中全会：推动文化产业成为支柱性产业湖北省人民政府关于印发湖北省旅游业发展“十二五”规划纲要的通知鄂政发〔2011〕38号……“一江两山”以长江三峡和武当山为依托，整合神农架，形成国际一流旅游目的地…………“鄂西生态文化旅游圈”重大旅游项目，十堰太极湖旅游区项目………“八大旅游产业发展示范区”十堰武当—太极湖示范区……宏观背景/两圈一带武当山----太极湖中共湖北省委湖北省人民政府关于实施“两圈一带”战略加快构建战略支点的若干意见鄂发〔2011〕29号……着力打造“一江两山”核心旅游区打造三峡大坝—平湖半岛旅游区、武当山—太极湖旅游区、神农架旅游区、清江画廊、恩施大峡谷—腾龙洞旅游区、炎帝神农故里—大洪山旅游区等十大旅游区……神农架长江三峡宏观背景/《环丹江口库区旅游发展战略规划》十堰，新中国的新城宏观背景/大十堰十堰，一个因车而建、因车而兴的城市，30年从一个郧县的小山村，到现在的一个汽车城。是湖北乃至中国的骄傲！！！……大山、大水、大人文，连接鄂、豫、川、陕、渝五省（市）区域的中心城市——十堰……已经准备好了迎接新开元！！大城市——鄂、豫、川、陕、渝五省（市）区域中心城市……大气概——百年前，山川里筑起十座堤坝，30年从“小山村”到“现代城”……大交通——襄渝铁路复线的开工，汉十和十漫高速的建成，武当山机场即将在建……大产业——汽车；水电；旅游业……大武当格局问道朝圣健康养生水上游乐户外休闲打造世界级复合型旅游目的地太极传奇发展现状/区位优势郑渝高铁西武高铁武当山机场（在建）武汉机场西安机场襄樊机场南阳机场2011年武当山接待旅游人数354.6万人次，比2006年增长了322%；实现旅游总收入18.6亿元，比2006年增长了742%；完成综合财政收入3.8亿元，比2006年增长262%；门票收入达到1.9亿元，比2006年增长252%2006-2011年武当山旅游人次发展现状/经济指标总体目标抢抓战略机遇，以文物保护为基础，以太极湖生态文化旅游区建设为引擎，以“一区二线三宫”为重点，补短板、攻软肋、强基础、抓管理，快步迈向全国风景区“第一方阵”，成为全国生态健康旅游的风向标，把武当山建设成“世界知名，国际一流”的生态文化旅游区。武当山特区“十二五”规划摘要发展现状/“十二五”旅游规划二、项目概况集团简介项目规划智库简介高层团队集团简介集团简介/股权结构集团简介/组织架构3大区域·21个组团·180个子项目总体结构——一环、二轴、两核、五版块•一环：沿湖环•二轴：自然景观轴和人文景观轴•两核：武当新城配套中心生态旅游配套中心•五版块：武当新城版块旅游度假版块水上游览版块户外休闲版块文化体验版块项目简介/项目空间总体规划图规划面积为:80平方公里总建筑面积为：450万平方米总投资逾为：200亿综合服务组团高端居住组团公共管理组团户外营地组团水上游乐组团户外小镇组团水上服务组团主题公园组团木屋酒店组团森林公园组团度假酒店组团文化体验组团集散中心组团养生休闲组团旅游码头组团运动公园组团移民安置组团新城区旅游区三大区域21大组团林地公园组团新农村示范组团储备发展组团国际创意组团发展区集团简介/控制性规划21一区两制·四大工程太极湖生态文化旅游区四大工程【产业工程】【民生工程】【生态工程】【文化工程】【新区】城市运营模式一区两制【旅游区】托管运营模式·国家文化产业示范区·国家太极文化基金·国家生态旅游示范区·新农村示范区·民生公益基金·创业就业工程·年游客接待人次：2013年逾500万2015年逾1000万·年收入：逾50亿元税收：逾5亿元项目简介/项目模式十大顾问机构智库简介十大设计机构智库简介十大学术机构智库简介十大设计师智库简介荟萃顶级智脑智库简介太极湖集团投入十几亿元，精心策划规划，高起点、高水准地打造中国区域综合价值发展的样本，创造一个“世界知名、国际一流”的传世经典。[太极湖团队]汇集全球十几个国家、三十余家智库、十余位国际设计大师、百余博士、千余专家智库简介智库简介高管团队社会学博士，北京大学EMBA、中欧国际工商学院EMBA。北京信通有限公司董事长、全国工商联房地产协会常务理事，兼任“中国图片产业论坛”和“太极湖论坛”秘书长。著有管理理论专著《约束与激励》，个人音乐作品专辑《中国当代作曲家作品经典——杨青山专辑》，获中宣部“五个一工程奖”杨青山集团董事长、总裁琚一峰集团董事、副总裁兼城开集团总裁硕士研究生，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任铁道部第三工程局上海华海公司总经理；上海南浦大桥工程副总指挥（时任上海市市长的朱镕基担任工程总指挥）王翔集团董事、副总裁兼城开集团副总裁市场营销及管理专家。曾留学瑞士，毕业后服务于匈牙利布达佩斯亚洲中心房地产投资集团有限公司，担任亚洲中心项目策划总监。黄桦集团董事副总裁中欧国际工商学院EMBA硕士研究生。曾任职于交通银行上海分行、香港分行，德勤企业财务顾问服务公司，外资产业投资基金公司，并在浙江祥源投资集团担任副总裁。曹舰远集团副总裁硕士研究生（金融管理专业）高级经济师。曾任交通银行郑州分行风险管理处处长、广东发展银行新乡市分行行长、河南汇诚投资有限公司总裁。徐兴恩集团首席经济学家发展研究中心主任产业经济学博士教授职称。享受国务院政府特殊津贴、河南省优秀专家。曾任郑州航空工业学院副院长、党委书记、河南财经学院院长、党委书记等职务。吴卫东旅游集团副总裁兼旅游集团营销总监旅游管理专家，旅行社总经理资格。曾任职于西安国际旅行社副总经理、东莞联合国际集团副总裁、山东维多利亚海湾集团副总裁。三、实施进展规划设计完工项目在建项目运营管理已营业项目策划总规环评可研功能定位修详施工图设计已完成7个组团73个子项目已完成控规规划设计新城区已开工综合服务组团5个子项目旅游区已开工6个组团中的60个子项目32[分三阶段建设]2014年建成“世界知名、国际一流”的国际旅游目的地！2011年2012年2013年2010年2011年底主要项目全面开工并取得实质性进展2013年重点项目完工2012年底i滨水项目主体工程完工2014年运营时间节点2014年公共管理组团水上服务组团森林公园组团基础设施组团新城区环湖路、桥、坝样板段景观绿化新区道路沥青摊铺索道旅游区主干道东西向旅游区主干道入口段玄岳门码头泊位玄岳门码头广场玄岳门码头驳岸玄岳门码头亮化绿化汉十高速公路亮化4个组团39个子项目累计完成投资额17亿元完工项目景观步道供水系统、公厕上、下站房上站房餐厅餐厅边坡支护上、下站房服务楼旅游区主干道东沟隧道旅游区主干道柳树沟桥武当山码头泊位、泊岸武当山码头道路人行道铺设武当山码头景观绿化、亮化游艇会所场平武当山码头返港通道武当山码头餐厅太极湖旅游区旅游码头组团主题公园组团泊岸太极湖码头航道蓝湾大道逍遥岛养生岛狂欢岛水上服务组团武当山码头亮化汉十高速公路亮化主码头泊位VIP泊岸绿化景观主码头泊岸游艇会所场平VIP泊位游艇会所泊岸码头道路人行道铺设游艇会所泊位污水处理系统玄岳门码头泊位玄岳门码头亮化绿化玄岳门码头广场玄岳门码头泊岸森林公园组团上站房上站房公厕索道上站房服务楼供水泵房餐厅观景平台景观步道污水处理码头泊位公园广场下站房下站房公厕观景塔下站房服务楼码头平台下站房码头泊岸木屋酒店组团木屋酒店场平基础设施组团柳树沟隧道东沟隧道南北段新区至旅游区入口区柳树沟大桥东西段太极湖码头主干道在建项目[运营管理]打造FAV全价值链管控模式战略地图商业模式经营目标业务流程组织架构部门职能管理目标管理流程管理界面管理授权人员编制薪资体系绩效考核激励机制管理模板职业发展招聘计划产业链整合战略规划人才战略管理制度行动模板经营规划全面预算人力资源规划管理制度FVC规划FVC设计FVC实施FVC跟进FVC优化发展战略运营管理置业公司房地产项目开发总量：总计开发350万m2，其中新区100万m2，旅游区250万m2，自持物业50万m2，销售300万m2开发进度：累计已开发14万m2，已完工12万m2，已销售面积11万m2经营收入：实现销售合同2.9亿，实际回款2.5亿元建设公司建设项目建设总量：承建除地产版块所有组团，代建各类市政BT项目。建设进度：代建新区市政BT项目已竣工移交，旅游区主干道BT项目已完成70%；承建集团11个组团160个子项目，经营收入：合同总收入为8亿元，实际结算回款3.2亿元，其中BT项目回款1.8亿，集团承建结付1.4亿已运营项目国际旅行社1、营业时间：2010年7月2、营销情况：（1）三大核心业务：传统旅游、养生文化、高端接（2）、两在区域市场：以十堰地区、湖北省周边；国际市场以欧美、日韩、港澳台为主（3）、六大城市：武汉、西安、郑州、北京、上海、广州3、七种营销渠道：通过旅行社同业、活动策划、会奖机构、媒体、直销、代理机构、电子商务等七大途径现实全方位营销。交通运输1、营业时间：2010年8月2、组织架构：下辖旅游运输公司、公交车公司、电动车公司、出租公司3、特许经营权：《道路运输经营许可证》、《省际旅游包车经营许可证》、《出租车特许经营许可证》4、战略合作：2011年3月旅游集团与苏州客运集团达成战略合作，由苏州客运集团整体托理水上游乐1、营业时间：2010年8月8日2、特许经营权：《水路运输许可证》3、四大核心项目：森林公园、太极三岛公园、两大码头社区、超五星木屋酒店4、游艇规模：46艘游船游艇5、年可接待人次：80万人次6、太极湖生态文化旅游核版块演艺公司1、营业时间：2010年8月8日2、年可接待人次：20万人次3、演出规模：剧院建筑面积2000平方米，每场可容纳405人观看，可全年全天候演出。4、上演项目：《太极武当》5、推新项目：《武当道乐》、《二胡盛典》、《武当民俗》等已运营项目国际旅行社1、营业时间：2010年7月2、营销情况：（1）三大核心业务：传统旅游、养生文化、高端接（2）、两在区域市场：以十堰地区、湖北省周边；国际市场以欧美、日韩、港澳台为主（3）、六大城市：武汉、西安、郑州、北京、上海、广州3、七种营销渠道：通过旅行社同业、活动策划、会奖机构、媒体、直销、代理机构、电子商务等七大途径现实全方位营销。交通运输1、营业时间：2010年8月2、组织架构：下辖旅游运输公司、公交车公司、电动车公司、出租公司3、特许经营权：《道路运输经营许可证》、《省际旅游包车经营许可证》、《出租车特许经营许可证》4、战略合作：2011年3月旅游集团与苏州客运集团达成战略合作，由苏州客运集团整体托理水上游乐1、营业时间：2010年8月8日2、特许经营权：《水路运输许可证》3、四大核心项目：森林公园、太极三岛公园、两大码头社区、超五星木屋酒店4、游艇规模：46艘游船游艇5、年可接待人次：80万人次6、太极湖生态文化演艺公司1、营业时间：2010年8月8日2、年可接待人次：20万人次3、演出规模：剧院建筑面积2000平方米，每场可容纳405人观看，可全年全天候演出。4、上演项目：《太极武当》5、