项目投资预算报告

项目投资预算报告一、建设期投资预算1、建设期期间12个月：2011年9月-2012年8月2、资金来源：股本金和外部借款3、建设期总投资：项目预算总额合同总额完成进度详细说明一、前期规划评审费用1、设计费2、安评费3、环评费4、能评费5、勘探费二、土地征地费三、土建工程费1、土方费1402、房屋及设备基础（1）管桩70.5（2）消防水池67（3）初期雨水池10（4）循环水池24（5）事故雨水池38（6）设备基础3、房屋及建筑物（1）中控楼180（2）五金库房70（3）机修仪表37（4）空压站10（5）循环水泵房10（6）化验室15（3）办公楼4、公用工程（1）水井（2）地下管网50（3）供电工程（4）道路水泥道路100场外临时道路厂内临时道路（5）蒸汽热力（6）围墙23三、生产设备购置费1）非标设备换热器41130反应器10125储罐34150170变更2）标准设备凉水塔26.4导热油炉128罗茨风机327.2空压制氮机114循环水泵34.8消防水泵36消防柴油泵7.4工艺泵46计量泵28地磅20（2）电气仪表400（3）管道阀门150（4）污水处理100（5）保温防腐80（6）化验设备四、设备安装费100五、消防设备购置费六、办公设备购置费1、汽车2、办公桌椅3、计算机七、开办费1、工商注册费2、验资费3、房租4、工资5、折旧费6、电费7、管理费八、试车费1、职工培训费2、首次投料费（1）原材料（2）辅助材料导热油183、电力4、热力九、建设期资本化利息二、经营期预算（2012年7月1日至2012年12月31日）（一）预计现金流量表789101112产量300400400400500500库存销量销售价格增值税主营业务收入其他业务收入销售成本折旧销售税金及附加销售费用管理费用财务费用借款利息利润总额所得税净利润收现期天付款周期天