班组长工作日志

用友T3练习案例第1页，共23页用友T3实务操作教程：（第一模块系统管理）一、系统管理模块：1、建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2013年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：[e-mail]；税号：110108200711077；记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。业务流程为标准流程编码规则：会计科目编码级次42222；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1.双击桌面系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定2、账套——建立2、增加操作员及设置其权限：(1)01赵达权限：账套主管。(2)02钱有财权限：·具有公用目录设置、总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产、工资系统、采购管理、销售管理、库存管理、核算管理系统的全部操作权限。(3)03孙淑芬权限：·具有公用目录设置、采购管理、销售管理、库存管理、核算管理系统、应收管理、应付管理、往来管理的全部操作权限。(4)04李纳权限：具有现金管理的操作权限和出纳签字的权限。操作提示：增加操作员：权限——操作员——增加设置权限：权限——权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。3、输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。操作提示：账套——备份4、引入账套：将备份的账套引入。操作提示：账套——恢复5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。6、密码的操作请将admin（系统管理员）的密码设置为123操作提示：双击桌面系统管理→系统→注册→用户名为admin→修改密码7、系统启用：启用总账、工资管理、固定资产、购销存管理、核算模块。启用日期均为2013年1月1日。操作提示：1、双击桌面系统管理→系统→注册→用户名为01→选中666账套→确定2、账套→启用用友T3练习案例第2页，共23页（第二模块账套的基础设置）二、账套基础设置一：以下操作提示：以01号操作员的身份登录用友T3：2、设置部门档案及职员档案：表1部门档案部门编码部门名称备注1企划部负责企业全局管理2财务部负责财务3制作部开发制作4采购部负责物资采购5销售部负责产品销售6仓储部仓库保管7市场部负责广告宣传、策划操作提示：基础设置——机构设置——部门档案表2职员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管401李斯奇采购部部门经理202钱有财财务部会计501付海涛销售部部门经理203孙淑芬财务部会计601冯杰仓储部部门经理204李纳财务部出纳701梅眉市场部部门经理操作提示：基础设置——机构设置——职员档案3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表3客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户操作提示：基础设置——往来单位——客户分类表4地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005内蒙古用友T3练习案例第3页，共23页99其他操作提示：基础设置——往来单位——地区分类表5客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业税号开户银行银行账号001北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456002天津海达公司海达10102002商业200088工行234567003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678操作提示：基础设置——往来单位——客户档案表6供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商操作提示：基础设置——往来单位——供应商分类表7供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开户银行银行账号001北京益众科技公司益众0102001商业工行456002北京萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事业工行678操作提示：基础设置——往来单位——供应商档案4、设置存货分类、存货档案：表8存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作提示：基础设置——存货——存货分类表9存货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RW光盘片片√√√90608075700002CD-R光盘片片√√√1572012800033.5软盘盒√√√30202828120004多媒体教程套√√32280000005电子商务讲座套√√25200000006多媒体开发工具套√√800065000000007网页制作工具套√√12008000000008多媒体课件套√√58350000009101软件产品套√√100000800000000010网站内容部分√√60000450000000011101软件培训工具套√√7838000注：增值税税率17%。用友T3练习案例第4页，共23页操作提示：基础设置——存货——存货档案设置仓库档案，操作提示：基础设置——购销存——仓库档案仓库档案仓库编码仓库名称所属部门负责人计价方式1材料库仓储部冯杰全月平均法2成品库仓储部冯杰全月平均法采购类型设置，操作提示：基础设置—购销存—采购类型，采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值1材料采购采购入库是2商品采购采购入库否销售类型设置，操作提示：基础设置—购销存—销售类型销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值1材料销售销售出库是2商品销售销售出库否补充：总账的参数设置操作提示：总账——设置——选项账套基础设置操作二5、调整会计科目：请参照表11设置调整会计科目操作提示：以01号操作员的身份登录用友T3，基础设置——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。表112013年1月会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金(1001)日记借银行存款(1002)借人民币户(100201)银行日记借美元户(100202)银行日记借借美元应收票据(1121)客户往来借应收账款(1122)客户往来借预付账款(1123)供应商往来借其他应收款(1221)借备用金(122101)部门核算借应收个人款(122102)个人往来借原材料(1403)借CD-RW光盘片(140301)数量金额借借张用友T3练习案例第5页，共23页CD-R光盘片(140302)数量金额借借张软盘(140303)数量金额借借盒库存商品(1405)借多媒体教程(140501)数量金额借借套电子商务讲座(140502)数量金额借借套多媒体开发工具(140503)数量金额借借套网页制作工具(140504)数量金额借借套多媒体课件(140505)数量金额借借套应付票据(2201)供应商往来贷应付账款(2202)供应商往来贷预收账款(2203)客户往来贷应付职工薪酬(2211)贷工资(221101)贷职工福利(221102)贷社会保险(221103)贷应交税费(2221)贷应交增值税(222101)贷进项税额(22210101)贷销项税额(22210102)贷转出多交增值税(22210103)贷转出未交增值税(22210104)贷应交营业税(222102)贷应交城建税(222103)贷应交所得税(222104)贷未交增值税(222105)贷应交个人所得税(222106)贷利润分配(4104)贷提取盈余公积(410401)贷应付股利(410402)贷未分配利润(410403)贷用友T3练习案例第6页，共23页生产成本(5001)项目核算借直接材料(500101)项目核算借直接工资(500102)项目核算借制造费用(500103)项目核算借生产成本转出(500199)项目核算借制造费用(5101)项目核算借工资费用(510101)项目核算借折旧费用(510102)项目核算借其他费用(510103)项目核算借主营业务收入(6001)贷多媒体教程(600101)贷电子商务讲座(600102)贷多媒体开发工具(600103)贷网页制作工具(600104)贷多媒体课件(600105)贷其他业务收入(6051)贷营业外收入(6301)贷主营业务成本(6401)借多媒体教程(640101)借电子商务讲座(640102)借多媒体开发工具(640103)借网页制作工具(640104)借多媒体课件(640105)借其他业务成本(6402)借营业税金及附加(6403)借销售费用(6601)借工资费用(660101)借折旧费用(660102)借办公费用(660103)借其他费用(660104)借管理费用(6602)借工资费用(660201)部门核算借折旧费用(660202)部门核算借办公费用(660203)部门核算借业务招待费(660204)部门核算借其他费用(660205)部门核算借财务费用(6603)借用友T3练习案例第7页，共23页利息支出(660301)借银行手续费(660302)借资产减值损失（6701）借计提的坏账准备（670101）借营业外支出(6711)借所得税费用(6801)借（延伸练习：分别指定现金、银行科目，）操作提示：编辑——指定科目注意：不指定现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作、也不能执行现金管理中的操作。6、设置凭证类别：将凭证类别设置成如下表。（设置选择时选收付转凭证，新增加通用记账凭证）操作提示：基础设置——财务——凭证类别。（延伸练习：将凭证类别设置为：）表12，凭证类别设置类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，100201，100202付付款凭证贷方必有1001，100201，100202转转账凭证凭证必无1001，100201，100202通通用记账凭证无限制7、外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725操作提示：基础设置——财务——外币种类，按要求输入既可。8、（延伸练习：定义项目）表13，定义项目类别项目目录核算科目项目大类：产品生产教学工具包研发ERP实验室建设多媒体学习光盘电子教案实验室规划设计5001生产成本500101直接材料500102直接工资500103制造费用500199生产成本转出5101制造费用510101工资费用510102折旧费用510103其他费用操作提示：基础设置——财务——项目目录，按要求输入既可。9、设置结算方式操作提示：基础设置——收付结算——结算方式：点击增加即可表14结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是用友T3练习案例第8页，共23页3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否10、延伸练习：设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60。操作提示：基础设置——收付结算——付款条件说明：5/10，2/20，1/30，n/60，是指在10天以内还款，给予5%的现金折扣，20天以内还款，给予2%的现金折扣。11、设置开户银行：工行海淀支行，账号：08091001。操作提示：基础设置——收付结算——开户银行（第三模块总账管理）三、总账模块中期初设置1、录入期初余额操作提示：以01号操作员登录用友T3：选择总账——设置——期初余额注意：表152013年1月会计科目体系及余额表科目名称方向币别/计量期初余额库存现金(1001)