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小型事业本部服务支持部-左灵子2009-09-01T3-行政事业版年结专题年结流程简介建立年度账总账系统结转上年固定资产结转上年工资系统结转上年1234年结前准备年结前，请首先备份账套数据！！！Admin身份登录年结具体操作过程(1)—建立年度账以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账账套主管操作：年度账建立确认是年结具体操作过程(1)—建立年度账成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)年结具体操作过程(1)—建立年度账年结流程简介建立年度账总账系统结转上年固定资产结转上年工资系统结转上年1234账套主管重新以新年度登录年结具体操作过程(2)—结转数据操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束年结具体操作过程(2)—结转固定资产操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束注：结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结年结具体操作过程(2)—结转工资1.选择按‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告年结具体操作过程(3)—结转总账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资固定资产年结后的对账操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查年结后的对账-总账年结后自定义辅助项自动转入新年度，会计科目中的自定义辅助项一同转入年结后的对账-自定义辅助项往来明细结转：将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年。年结后-往来两清年结改动辅助总账中余额(金额、外币、数量)不为0的记录结转到下年往来明细结转：将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年。提供按明细结转与按余额结转两种方式：明细：将未两清的往来分录结转；余额：将凭证表中的往来分录，按科目+辅助项+自定义辅助项相同的记录计算借方金额合计与贷方金额合计的差额，0时作为借方金额；0时作为贷方金额转入下年。