某公司项目可行性研究报告

洗化项目（暨洗涤用品生产与销售）可行性研究报告河南太阳升日化有限公司2011年1月10日洗化项目(暨洗涤用品生产与销售)可行性研究报告第2页共34页郑州金太阳日化有限公司报告目录第一章总论—————————————————————第5页第一节可行性编制依据和原则——————————————第5页第二节项目概况————————————————————第5页第三节行业发展前景分析————————————————第6页第四节项目的必要性——————————————————第9页第五节投资规模及研究范围——————————————第10页第六节项目基本情况总结———————————————第11页第二章项目投资环境分析——————————————第11页第一节投资环境介绍—————————————————第11页第二节投资环境分析—————————————————第12页第三章环境保护———————————————————第13页第一节设计依据———————————————————第13页第二节环境保护———————————————————第14页第三节环保预期效果—————————————————第15页第四章安全卫生与防震抗灾—————————————第16页第一节设计依据及原则————————————————第16页洗化项目(暨洗涤用品生产与销售)可行性研究报告第3页共34页郑州金太阳日化有限公司第二节抗震防灾措施—————————————————第17页第三节安全卫生机构—————————————————第17页第五章经营管理分析————————————————第18页第一节公司经营理念—————————————————第18页第二节组织管理机制—————————————————第19页第三节行政管理办法—————————————————第19页第四节建设优势团队—————————————————第20页第五节人力资源管理体系———————————————第20页第六节借助外脑推动经营创新—————————————第23页第七节经营管理小结—————————————————第23页第六章营销推广策略分析———————————————第23页第一节重视企业信誉—————————————————第23页第二节营销推广手段—————————————————第24页第三节策略分析小结—————————————————第24页第七章投资估算及资金筹措—————————————第24页第一节项目投资估算—————————————————第24页第二节资金筹措和偿还说明——————————————第25页第八章投资价值分析————————————————第26页第一节特别说明————————————————————第26页洗化项目(暨洗涤用品生产与销售)可行性研究报告第4页共34页郑州金太阳日化有限公司第二节费用估算———————————————————第26页第三节财务内部收益率————————————————第28页第四节投资回收期——————————————————第29页第五节净现金流量估算————————————————第29页第六节盈亏平衡分析—————————————————第30页第七节敏感性分析——————————————————第30页第八节分析结论———————————————————第31页第九章风险与对策分析———————————————第32页第一节主要风险与对策—————————————————第32页第二节小结——————————————————————第32页第十章可行性研究结论与建议————————————第33页洗化项目(暨洗涤用品生产与销售)可行性研究报告第5页共34页郑州金太阳日化有限公司第一章总论第一节可行性编制依据和原则一.编制依据1.河南太阳升日化有限公司提供的有关基础资料；3.中华人民共和国和河南省、荥阳市政府相关产业发展政策和中投顾问《日用化工项目可行性研究报告编制规范》。二.编制原则1.充分结合项目的特点和投资条件，确保真实准确，切实可行；2.兼顾近期目标和远期目标，合理分步实施，提高投资效率；4.认真贯彻国家、省、地方有关环境保护、消防与劳动安全卫生的法规、规定，坚持环保、劳动安全卫生与项目建设生产“三同时”的方针；5.充分体现社会效益和企业效益并重的原则。第二节项目概况一.企业介绍河南太阳升日化有限公司成立于2002年，经过八年的努力，公司有小到大，由弱到强，如今注册资金达到人民币510万元，集日化产品研制，生产，经销为一体，是河南洗化行业成长最为稳健的民营企业之一。洗化项目(暨洗涤用品生产与销售)可行性研究报告第6页共34页郑州金太阳日化有限公司太阳升日化位于河南市郑许路南段，紧连107国道，位置优越，交通便利。现有1500L滚筒化料釜2台，可提供不同模数的液体泡花碱；有高32m，ø4.5m的喷雾干燥塔一座，可生产各种类型的洗衣粉及轻质泡花碱和母粉；公司还有一条年产1万吨的液体生产线，可生产不同规格的液体洗涤剂。太阳升秉承“诚信经营、稳健发展”的企业经营理念，以满足顾客需求为己任，以推动洗化产业发展为使命，力争在未来五年内，打造成为中原地区知名的洗化产品研发、生产、销售为一体的大型民营企业。二.项目概况河南太阳升日化有限公司（以下简称该公司）的洗涤日化项目主要是洗衣粉、洗衣粉母粉、洗涤剂等日用化学品的研制、生产和销售。具体包括洗衣粉、液体洗涤剂、洗衣粉母粉基础粉、洗洁精、液体泡花碱、轻质速溶硅酸纳（水玻璃）、环保型超级增白剂天来宝CBS—X、高品质广谱抗菌剂玉洁新DP300、玉洁纯MP、元明粉、片碱、三聚磷酸钠、磺酸、香精及各种洗涤原料、环保型高效无磷助剂。公司生产的“刘家牌”全效洗衣粉、洗洁精在河南市场拥有一定的占有率。第三节行业发展前景分析一.中国洗化行业前景分析洗化项目(暨洗涤用品生产与销售)可行性研究报告第7页共34页郑州金太阳日化有限公司随着人们生活水平的提升，对洗涤用品的需求量不断增加，带动了洗涤用品市场的繁荣发展。目前，洗涤用品已经成为人们日常生活的必备品，产品种类不断增多，并且逐渐朝着绿色环保、功能化、专业化、系列化的方向发展。据中国洗涤用品工业协会有关资料显示，2008年以前，洗涤用品产量平均保持在百分之十几的增长，受去年经济危机的影响，2008年洗涤用品产量与2007年基本持平。2008年到2009年的年均复合增长率保持在13.4%左右，比国际整体市场增速要快，到2010年整体市场可达到2200亿元。目前中国人均洗衣粉年消耗量为3千克，世界人均洗衣粉年消耗为7.4千克，显示出中国洗衣粉市场具有很大潜力，而拥有十亿人口的农村市场平均家庭拥有洗衣机的比例比城市低50个百分点，只有30％左右，因此，随着农村洗衣机市场的逐步扩大，洗衣粉产品在农村市场的销售将会有大幅的增长。从近年来我国洗涤用品行业的竞争来看，国产洗涤剂产品越来越具有竞争力，国内的洗涤剂企业越做越强。原来市场份额不足三成的洗衣粉行业，国产品牌已三分天下占其二。宝洁、联合利华、汉高和花王四大国际品牌从占据了国内洗衣粉市场近50%的份额中节节败退，这是我国洗化企业不断发展，不断强盛的必然结果。市场永远是挑战与机遇并存。中国洗化市场的格局虽然现在已相对稳定，但由于地区差异和中低市场无固定偏好的特征，为中小企业提供了发洗化项目(暨洗涤用品生产与销售)可行性研究报告第8页共34页郑州金太阳日化有限公司展之机。现阶段，泡沫多的普通粉仍符合消费者的消费水平和消费心理，因此在今后较长—段时期内仍可保持高增长率及市场占有率。但随着生活质量的提高和消费者环境意识的增强，普通粉将逐渐被超浓缩粉所代替。超浓缩粉具有省水、省电、省包装的特点，因此发展潜力巨大。拥有旺盛市场需求的无磷、功能型、专业化的洗衣粉等，都是生产厂家竞争点所在。洗衣液是洗衣粉的最终发展趋势，在欧美地区它已取代洗衣粉。洗衣液的最大突破是可以充分溶解不致浪费，目前已在大陆市场崭露头角，但要走的路还很长，洗衣粉仍将在未来较长的时间、较大的范围保持消费主流的地位。在产品已是高度同质化的今天，产品推出必然以消费者需求为导向，满足不同层次消费者需求的不同品级洗衣粉，这种专业的产品粉墨登场已是必然。如杀菌功能洗衣粉，增白功能的洗衣粉、或者专为满足某一人群某一特殊需求的洗衣粉等等。机会点的空白，需要洗衣粉企业将其转化为在一个领域内的精耕细作，另辟蹊径，才能实现市场利益最大化。有效的实行市场细分策略，满足不同要求消费者的需求，专业进取，纵向开拓的模式，也将为洗涤日化行业开创一个新的格局。我国洗涤用品行业经过了几十年的不断发展，各种品种、档次名目繁多，且经历了从实用型到实用环保型、实用环保型到实用环保节能型的发展转变，销售格局不断变化。2008年仅中国洗衣粉的市场规模就高达到洗化项目(暨洗涤用品生产与销售)可行性研究报告第9页共34页郑州金太阳日化有限公司200多亿元。目前中国人均洗衣粉年消耗量只是世界人均的40%，显示中国洗衣粉市场具有很大的潜力。拥有十亿人口的农村市场平均家庭拥有洗衣机的比例比城市低30个百分点，只有46%左右，因此，随着农村洗衣机市场的逐步扩大，洗衣粉产品在农村市场的销售也将会有大幅度的增长。随着整个洗化行业大力推进环境友好型产品，洗涤用品的社会效益和经济效益越来越大，国家近年来大力提倡企业生产浓缩型、环保性洗涤用品，这将给洗化经营企业带来更好的市场机会。预计到2013年中国洗衣粉市场将达到280亿元的规模，而与之相关的其它洗涤用品的市场销售总额将超过2000亿元。二.基本结论从我国洗化行业未来的发展前景来看，未来我国洗涤用品的销售规模以及经济效益巨大，这为该公司经营项目提供了良好的市场发展机会，市场前景广阔。第四节项目的必要性一.有利于促进地方产业结构升级，促进当地经济发展随着河南市经济的飞速发展，传统的产业结构和经营模式已经不能满足地方经济的快速发展和产业结构调整所带来的挑战，出现了投入多产出效益低、土地利用率低、产业档次及规模滞后等一系列问题。该公司顺应了经济发展需要，为地方产业结构优化和全市经济发展产生积极的促进作用。洗化项目(暨洗涤用品生产与销售)可行性研究报告第10页共34页郑州金太阳日化有限公司二.有利于土地资源的最大化利用，提升单位土地效益时至今日，我国面临着土地、资源、人口、环境的四个难以为继，成为制约各地经济发展的主要瓶颈之一，如何克服“四个难以为继”的负面影响，已经成为我国政府和地方政府面临的重大问题。因此，提升单位面积的土地产出成为政府出让产业用地的基本要求，该公司高效益的土地利用正是积极响应了当地政府提高土地效益，增加财政收入的要求。三.有利于下岗职工再就业，改善失业家庭的生活质量该公司项目在经营的过程中，安排就业岗位80多人，其中下岗工人30余人。此举有利于缓解下岗职工的生活压力，对提高他们的家庭生活水平具有积极的意义。四.基本结论该公司经营的项目顺应了政府优化产业结构的政策走势，并可积极吸纳下岗职工再就业，在发展经济效益的同时，兼顾了为政府解忧。第五节投资规模及研究范围一.投资规模该公司所经营项目现用地15亩，累计投资人民币510万元。下一步计划扩大经营规模，需增加投资人民币500万元。二.研究范围洗化项目(暨洗涤用品生产与销售)可行性研究报告第11页共34页郑州金太阳日化有限公司本可行性研究报告针对该公司项目投资可行性进行研究和编制。第六节项目基本情况总结一.项目情况1.项目用地15亩，计划累计投资人民币1100万元。2.投资及收益：项目自2002年投产以来，已累计投资人民币510万元，最近两年以来，平均每年净收益接近300万元。2011年计划增加投资人民币500万元，保守估计未来每年收入可超过人民币300万元。二.项目结论该公司项目市场前景广阔，经济效益显著，建议应在公司现有经营基础上，尽快落实增加投资，争取早日实现更大的经济和社会效益。第二章项目投资环境分析第一节投资环境介绍该公司项目厂址位于河南省河南市