上海xxx有限公司可行性研究报告

项目编号：H0205-2012-上海xxxxx有限公司年产10万套聚光光伏组件项目可行性研究报告2013年3月1第一章项目概况及投资方基本情况1.1概述1.1.1项目名称：上海沃嘉汽车减振器有限公司年产120万支汽车减振器总成项目1.1.2主办单位名称：上海沃嘉汽车减振器有限公司1.1.3企业性质：有限责任制公司（国内合资）1.1.4法人代表：张根明1.1.5注册资本：3000万元1.1.6项目建设地址：金山工业园区1.1.7四至用地范围：1.1.8用地性质：工业用地1.1.9达纲年限：3年（不含建设期）1.1.10行业分类：汽车零部件及配件制造（代码：3725）1.1.11经营范围：汽车零部件、机械零部件、模具制造、冷作板金、金属涂装等生产加工及销售；从事货物及技术的进出口业务。1.1.12投资方概况本项目主办单位上海沃嘉汽车减振器有限公司由张根明先生出资筹建。张根明先生同时也是上海星海天冲压件有限公司和上海海天金属制品厂董事长，长期从事冲压件及汽车减振器生产工作。2011年这两个公司合计销售额达到1亿元，上缴税金约700多万元。上海星海天冲压件有限公司地处上海市宝山城市工业园区宝祁路999号，公2司成立于2004年4月，生产厂房面积约6000平方米，主要生产和经营冲压件和减振器，在册员工170人。上海海天金属制品厂坐落于宝山城市工业园区内，公司成立于1991年，占地20亩，建筑面积8000平方米，主要从事金属制品（以金属加工为主）的生产，在册员工80人。经过长期努力和发展，这两家公司都取得不错的销售业绩，尤其是星海天公司自2010年7月开始尝试汽车减振器的生产，实现年销售额510万元，上缴税金40多万元。公司已获得质量管理体系认证证书。该公司已积累了丰富的客户资源和雄厚的经济实力，打下了坚实的基础，可为本次在金山汽车减振器总成生产项目提供强有力的支持。由于投资方根据目前生产和研发情况，需要增加汽车减振器总成的生产工艺，同时扩大生产规模，而现有厂房已不能满足工艺改进需求和日益增长的市场需要。因此，投资方需在金山区申请土地，购置设备，扩大生产规模。1.2编制依据和原则1.2.1可行性研究报告编制的依据●《中华人民共和国土地管理法》●《中华人民共和国土地管理法实施条例》●国土资源部、国家发展改革委制定的《限制用地项目目录（2006年增补本）》和《禁止用地项目目录（2006年增补本）》●《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）●《上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》●《上海市产业用地指南（2008）》3●《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号●《上海市产业能效指南（2011）》●《金山区工业产业导向及投资指南》（2010版）●《投资项目可行性研究指南》●上海沃嘉汽车减振器有限公司提供的相关资料；●上海沃嘉汽车减振器有限公司委托编制可行性研究报告任务书1.2.2可行性研究报告编制的原则●严格执行国家有关经济建设的方针、政策和有关的标准规范。●在研究中始终贯彻“安全第一”的原则。●建筑设计实行一体化、轻型化。●为改善工人操作环境，减轻工人劳动强度，努力提高自控水平，生产装置采用集中操作和监控。●在满足生产工艺技术要求的前提下，定型设备和非定型设备国产化。●认真贯彻国家对环保、劳动安全、卫生、防火的要求，做到废弃物的治理措施与主体工程同时进行。1.3可行性研究的工作范围本报告对项目建设的背景及必要性、市场预测、工厂总平面布置、原料与产品储存、生产工艺技术、公用工程方案、节能与环境保护、消防与职业卫生、项目实施规划、资金筹措与财务评价等方面进行可行性研究。1.4研究的主要过程首先由上海沃嘉汽车减振器有限公司提供必要的资料，之后由上海同济工程咨询有限公司对项目的要求进行有重点的认真调研，并从项目的产业政策方面论4证，从技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性；劳动保护、节能、环境影响等方面进行分析；对项目的建设、生产和经营进行高风险分析，形成客观的报告。1.5可行性研究报告的结论●本项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和行业发展需要，符合国家有关行业技术经济政策。●项目建设规模和产品方案经济合理，工艺技术先进适用，项目选址地区的公用工程方案满足生产要求，产品市场前景广阔，项目不论从经济效益还是从社会效益来看，都是完全必要和经济可行的。●本项目生产过程中产生的污染较少，污染源能得到控制，不会造成水生生态和陆生生态破坏，对当地的生态不会造成影响。本项目能够合理利用电能，项目建成后，正常运营期间所产生的废水和废弃固体物，均可得到良好的处置。●本项目建成后，达纲年预计年产值可达20000万元，整个项目的所得税后投资财务内部收益率为12.33%，所得税后静态投资回收期8.3年（含建设期）。项目财务状况好，有较强的盈利能力。从财务的角度看，该项目是可行的。●本项目的市场前景广阔；基础条件较好，交通运输方便，产品经济效益高，社会效益好，项目抗风险能力强；工艺技术先进成熟，设备运行可靠；发展前景较好，因而本项目是可行的。51.6主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1生产规模1.1聚光光伏组件成套/年102生产时间2.1每天生产时间小时82.2年生产天数天2503主要原材料用量3.1铝材吨3国产3.2包装盒万只11国产3.3焊丝万米2国产4公用动力消耗4.1供水吨/年12004.2供电万千瓦时/年165三废排放5.1废水吨/年8005.2废气吨/年无5.3固体废弃物吨/年0.026生产定员6.1高级管理人员人6.2技术人员人6.3生产人员人6.4后勤人员人6.5合计人6.6金山籍员工人7建筑及用地68.1建设用地面积m28.2建筑占地面积m28.3计容建筑面积m28.4绿化面积m28.5建筑密度%8.6绿化率%8.7容积率8.8建设投资9.1项目总投资万元9.2固定资产费用万元9.2.1土建投资万元其中建安工程费及其他费万元不含土地费土地款万元9.2.2设备投资万元9.3铺底流动资金万元10运营期财务分析10.1年销售收入万元达产期平均10.2年总成本费用万元达产期平均10.3年经营成本万元达产期平均10.4年利润总额万元达产期平均10.5营业税及附加万元达产期平均10.6年增值税万元达产期平均10.7年所得税万元达产期平均10.8年均税收总额万元达产期平均10.9每亩税收万元达产期平均10.10土地产出率万元/亩达产期平均10.11总投资强度万元/亩10.12固定资产投资强度万元/亩711项目盈利能力指标11.1总投资收益率%11.2投资回收期（税前）年含建设期11.3投资回收期（税后）年含建设期11.4税前项目财务内部收益率%所得税前11.5税后项目财务内部收益率%所得税后11.6税前项目财务净现值万元所得税前(Ic=10%)11.7税后项目财务净现值万元所得税后(Ic=10%)8第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1光伏的现状根据IMS的调研结果，预计全球2011年光伏装机容量将超过22GW，虽然2011年欧洲市场相对于2010年增速略有下降，但由于市场日趋多元化，有助于需求的增长，并可以保持市场需求的稳定。IMS仍然对2012年的市场前景保持乐观态度。对于亚洲市场，根据Solarbuzz的最新市场研究报告，2011年亚洲光伏市场总装机量也将达到3.3GW，约占全球总需求的11%；预计2015年亚洲光伏市场的装机容量将达7.5GW，占全球总需求约25%。中国光伏发电的市场需求主要在：通信和工业应用(约占36%)；农村和边远地区应用(约占51%)；光伏并网发电系统(约占4%)；太阳能商品及其他(约占9%)。根据国家能源局编制的《光伏发电“十二五”规划》已明确将2015年装机目标上调为10GW，到2020年的光伏装机目标可能大幅上调至50GW。地区2011年2015年2020年全球22GW30GW150GW亚洲3.3GW12.5GW100GW中国1GW10GW50GW根据对目标市场的分析：预计2015年和2020年全球将分别有30GW和150GW的装机容量。按照光伏组件价格10元/瓦来计算，到2015年光伏组件将有300亿元（30GW*10元）的市场容量，到2020年光伏组件将达到1500亿元（150GW*10元）以上的市场容量。同时按照国家能源局编制的《光伏发电“十二五”规划》已明确将2015年装机目标上调为10GW，到2020年的光伏装机目标可能大幅上调至50GW。国内光伏组件的市场容量值在2015年和2020年时将分别达到100亿元和500亿元。我们预期到2015年和2020年聚光光伏组件的市场容量将会分别占整个光伏组件市场容量的5%和15%计算，到2015年和2020年聚光光伏组件的市场容量将9分别达15亿元和225亿元。xxx科技有限公司预期会占到聚光光伏组件市场容量的1%以上。2.1.2当前聚光光伏企业面临的机遇本项目符合国际社会能源总体发展趋势，符合国家产业政策，属于“高技术绿色电池产品制造”类项目，为国家鼓励类项目。国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，已将太阳能光伏产业列入我国未来发展的战略性新兴产业重要领域，因此该项目产品在实施过程中风险极小。根据我们对聚光光伏系统发电成本的分析：随着产品进入规模化量产后，发电成本预计为0.3～0.5元/度电，该发电成本完全可以直接进入商业化应用阶段，会很少受到国家政策的影响。随着中国加入WTO以来，国家越来越重视知识产权，特别是专利技术，因为拥有专利，就会拥有未来。聚合科技依靠自身公司的技术实力，在技术创新，工艺创新和配套创新方面进行全面的专利布局，同时后续会不断对产品进行研发更新，使聚合科技的专利技术一直保持行业领先地位。任何一个产品在市场要能一直保持领先，就必须要在不同的时间段都有最佳的性能和价格比。公司会不断吸取国内外的先进技术（聚合科技与美国客户和西班牙客户正在进行聚光光伏光电转换接收器的设计、制样，故我们一直在保持对国内外最先进技术的跟进）、关注行业发展和在技术和工艺上对产品进行完善，实时推出性价比最优的产品。使我司的产品一直在市场上保持领先。2.2项目建设的必要性2.2.1聚光光伏行业的发展可再生能源发电是可再生能源发展的重要组成部分，国家第一次在《“十一五”国民经济发展规划》和中长期能源发展中包含了可再生能源发电的规划目标，国务院原则上通过了《国家可再生能源中长期发展规划》，其中可再生能源能发电占有重要的地位。另外，发展可再生能源是促进社会经济稳定的一个因素，可创造大量的就业机会。随着全球变暖和人们环保意识的加强，大力发展新型能源已经成为大势所10趋。作为新型能源的代表，太阳能已成实现社会可持续发展的必然选择。加快我国太阳能光伏产业的发展，对于实现工业转型升级、调整能源结构、发展社会经济、推进节能减排均具有重要意义。光伏产业的发展将促进生态城市建设、低碳社会发展、低碳产业壮大，太阳能已经与人们的日常生活密不可分，光伏技术的未来发展将直接影响国民经济的发展和人们的生活。2.2.2公司的发展需要上海xxxxx有限公司主要生产聚光光伏组件，聚光光伏组件是光电转换最重要的组成部分，国家已提出具体的行动方案，以促进太阳能产业的大力发展。今后将重点安排专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源的发展。11第三章市场预测分析3.1项目市场分析光伏产业是绿色环保的能源战略性朝阳产业，随着节能减排的大力倡导，石油、煤炭等矿物能源逐渐枯竭，各国政府积极开展包括太阳能在内的各种可再生能源，近年来光伏发电也是越来越受到高度重视和大力支持。全球光伏发电产业将进一步以每年30%左右的高速度增长。中国目前的能源消耗总量已经接近欧盟15国的总和，国内的能源生产已经远远不能满足高速的经济增长，能源进口量持续增加。光伏发电在中国未来电力供应中将扮演重要角色，根据电力科学院预测，到2050年中国可再生能源发电将占