2013年6-7月经济活动分析会汇报(经营部)(1)

2013年6-7月份效能监察暨经济活动分析会汇报部门：经营部汇报人：封彧瓯江大桥项目2013年6-7月份经济活动分析会二、计量产值完成情况一、施工产值完成情况三、结算产值完成情况目录四、预算与成本核算对比情况一、施工产值完成情况6-7月份共完成施工产值5318.52万元，开工累计完成施工产值62701.73万元，占合同净价74344.3939万元84.3%。一、一、施工产值完成情况桩基承台墩柱支架现浇梁移动模架现浇梁挂篮悬浇现浇梁诸永高速公路温州段延伸工程第二合同段形象进度柱状图72018018379521757161631602640130二、计量产值完成情况6-7月份完成计量产值5719.03万元，开工累计完成计量产值60807.85万元，占开工累计完成施工产值62701.73万元的97%。二、计量产值完成情况0102030405060708090100110进度百分比91.272.170.1三、结算产值完成情况6-7月份工程结算共计1259.02万元，累计完成工程结算14894.01万元，占开工累计完成施工产值62701.73万元的23.75%。三、结算产值完成情况瓯江大桥项目2013年6-7月份经济活动分析会-经营部（施工合同结算台账)合同编号合同名称乙方名称合同金额（元）当前结算合计结算编号本次结算累计结算质保金2GS（J）-ZHJ-WZ-02-FB-002混凝土供应承包合同响水科迪混凝土制品有限公司82712862GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-002-1306-17623204.5610786416.15556883.532GS（J）-ZHJ-WZ-02-FB-003钻孔平台施工合同福建昇辉建设工程有限公司165480642GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-003-1306-05164432.077537918.3777014.62GS（J）-ZHJ-WZ-02-FB-004桥梁施工合同长沙市惠胜工程有限公司53287502GS（J）-ZHJ-WZ-02-FB-004-1307-182590047.915843517.7814023.062GS（J）-ZHJ-WZ-02-FB-014桥梁工程施工合同仙游县鹏达路桥工程有限公司101036542GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-014-1307-08703926.518581519.64447675.972GS（J）-ZHJ-WZ-02-FB-018桥梁施工合同宜兴振华建筑地基安装工程有限公司182574152GS（J）-ZHJ-WZ-02-FB-018-1307-09469786.536086350.79313205.652GS（J）-ZHJ-WZ-02-FB-022陆上桩基工程施工合同温岭市宏晟建设有限公司35000002GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-022-1306-03112707.541902906.35139177.3三、结算产值完成情况瓯江大桥项目2013年6-7月份经济活动分析会-经营部（施工合同结算台账)合同编号合同名称乙方名称合同金额（元）当前结算合计结算编号本次结算累计结算质保金2GS（J）-ZHJ-WZ-02-FB-023陆上桩基工程施工合同北京亚核通顺基础工程有限公司27000002GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-023-1306-031677349.083902327.08199226.62GS（J）-ZHJ-WZ-02-FB-024陆上桩基工程施工合同温州市远通建筑劳务有限公司25456802GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-024-1307-0211412622182990121761.52GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-026桥梁工程施工合同山东兖州建筑装饰工程公司215626312GS（J）-ZHJ-WZ-02-FB-026-1307-13848812.9111603271.78611928.882GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-029钻孔桩平台施工长兴鼎创建筑劳务有限公司115093222GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-029-1306-022432585.2310484814.23529535.842GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-030桥梁施工合同三原华明机械有限责任公司27028292GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-030-1306-05255709.251581242.4881511.482GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-031预应力管桩施工赵典福4999202GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-031-1307-02168070.04366513.5618943.2三、结算产值完成情况瓯江大桥项目2013年6-7月份经济活动分析会-经营部（施工合同结算台账)合同编号合同名称乙方名称合同金额（元）当前结算合计结算编号本次结算累计结算质保金2GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-034桥梁附属工程施工江西省广高建设工程有限公司8563682GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-034-1306-01681806.07681806.0734434.652GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-035钢板桩劳务施工上海丽英建筑设备租赁有限公司9780002GS(J)-ZHJ-WZ-02-FB-035-1306-01720482.4720482.4合计125901821489400598454684四、预算与成本核算对比情况6-7月份利润额为327.31万元，较施工预算增加利润79.16万元,开工累计利润额为105.65万元,较施工预算增加利润917.56万元。四、预算与成本核算对比情况瓯江大桥项目2013年5月份经济活动分析会-经营部（对照表）项目内容标后预算成本施工预算成本实际发生成本差额本期发生本期发生累计发生本期发生累计发生本期发生累计发生施工产值531851705318517062701728653185170627017286531851706270172861材料调差3594361249047033594361249047032综合基价427397364293443552511620442017896515621787-916539-94944173现场文明施工费22454临时设施费684345项目经理部管理费(间接费)2578179352553034484647258953828936584-935992-55480636税金20901772090177246417792090177246417797其它材料机械费2000004709691789189899187558918942821848其它直接费用75000250659952045026044152-545509781579其它成本增加或减少-280776-928785-280776-92878510财务费用283000230760210900503842876807050153527411上交公司管理费159555515955551881051915955551881051912暂定金13合计490743265070369763513643749912079625960787-791618-917565014利润41108442481473-811914632730911056504791618917565015利润率7.7%4.7%-1.3%6.2%0.2%四、预算与成本核算对比情况分包费用材料费用材料调差其它费用综合基价施工预算实际成本核算差额9299425102655289661032986248324121715-57407683324527358829226376535943613594361-916539合计四、预算与成本核算对比情况实际分包费用中主要分包费用比预计少的为预应力管桩和陆上承台、陆上墩柱，共少12.93万元，实际发生费用比预计费用多的为南岸陆上桩基和主桥悬臂浇筑混凝土，共超出预算7.84万元，最终累计实际分包费用较施工预算分包费用少5.09元。四、预算与成本核算对比情况材料费用差额原因主要分价差和量差两个方面2013年5月份经济活动分析会-经营部（材料价格影响分析）材料单位工程数量价格（元/重量或体积单位）价差金额（元）施工预算基价本月进场均价价差光圆钢筋t16.752473753.115-1493.885-24948带肋钢筋t2647.152723717.045-1554.955-4116121钢绞线t569.471664606.5-2559.5-1457379型钢t693.950335258.68225.6815659952.5#水泥t4943.6605436.95-168.05-830772黄砂m³6061.812418056339461碎石m³7835.379101.522.5176294合计-5756866四、预算与成本核算对比情况材料量差主要考虑材料的损耗项目名称成本核算考虑损耗系数备注钢筋0%目前实际钢筋损耗系数约为2%，分包合同约定超设计用量部分由分包队伍承担，故成本核算损耗系数考虑为0%陆上桩基砼5%目前实际陆上桩基砼损耗系数约为7%，分包合同约定超5%设计用量部分由分包队伍承担，故成本核算损耗系数考虑为5%陆上承台砼-2.62%6-7月实际陆上承台砼损耗系数为-2.62%护栏C35砼12.8%6-7月实际箱梁微膨胀砼损耗系数为12.8%C50移动模架砼-9.66%6-7月实际移动模架砼损耗系数为-9.66%C50支架现浇砼-4.36%6-7月实际支架现浇砼损耗系数为-4.36%C55挂篮悬浇砼-6.77%6-7月实际挂篮悬浇砼损耗系数为-6.77%四、预算与成本核算对比情况其它费用中实际发生费用较施工预算费用增加46.19万元，主要为陆上承台钢板桩围堰费用摊销，施工预算未考虑钢板桩围堰，实际钢板桩围堰费用暂按总额300万元考虑摊销。四、预算与成本核算对比情况其它材料机械费差额为49.85万元，主要原因为施工预算考虑每月外租机械设备及柴油消耗费用9万元，本季度实际外租机械设备及柴油消耗费用为58.17万元,其它材料预算金额2万元，实际使用金额2.68万元。四、预算与成本核算对比情况瓯江大桥项目2013年6-7月份经济活动分析会-经营部（材差金额计算表）月份项目名称单位数量基价信息价格调整差价金额(数量*差价)调差基价1.050.952013.06光圆钢筋t15.39252475509.354984.653816-1168.65-17987.86带肋钢筋t1232.09752725535.65008.43863-1145.4-1411243.9钢绞线t219.58971667524.36807.75836-971.7-213374.63型钢t050335284.654781.353932-849.35032.5号散装水泥t530.39503528.15477.85406-71.85-38108.5242.5号散装水泥t2396.31552579.6524.4431-93.4-223815.3552.5号散装水泥t0552579.6524.4431-93.40碎石m34225.897982.9575.05896.0525566.63中粗砂m33352.627578.7571.2511031.25104769.38合计（元）-1774194.25四、预算与成本核算对比情况瓯江大桥项目2013年6-7月份经济活动分析会-经营部（材差金额计算表）月份项目名称单位数量基价信息价格调整差价金额(数量*差价)调差基价1.050.952013.07光圆钢筋t27.34152475509.354984.653747-1237.65-33838.59带肋钢筋t1142.21852725535.65008.43735-1273.4-1454500.4钢绞线t180.90571667524.36807.75701-1106.7-200207.56型钢t