2017年度博湖县博湖中学部门决算

2017年度博湖县博湖中学部门决算公开说明目录第一部分博湖县博湖中学概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、基本情况1．主要职能:贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位基本性质为事业单位，执行中小学校会计制度，二级预算单位。2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为单户事业单位汇总录入表。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位编制人数197人，在职人员197人，其他人员120人，遗属人员2人。本年调进教师3人，调出教师5人、新增公益性岗位6人，退休人员工资在社保局发放。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，博湖县博湖中学部门决算包括：博湖县博湖中学本级决算。纳入博湖县博湖中学2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1博湖县博湖中学第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入4827.86万元,与上年相比，增加995.96万元，增长25.99%，支出4827.86万元,与上年相比，增加995.96万元，增长25.99%，结余29.95万元，与上年相比，减少5.56万元，降低15.65%。增减变化主要原因是：财政收回本级预算，专项资金结余。与预算相比情况：2017年度决算收入4827.86万元，与预算相比，增加695.64万元，增长16.83%；支出4827.86万元,与预算相比，增加695.64万元，增长16.83%。增减变化主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款。薄弱学校设备购置。结余29.95万元，与预算相比，增加29.95万元。增减变化主要原因是：财政收回本级预算，专项资金结余。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计4792.35万元，其中：财政拨款收入4664.02万元，占97.32%；上级补助收入0万元；事业收入56.95万元，占1.19%；其他收入71.39万元，占1.49%。增减变化的主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款。薄弱学校设备购置。与预算相比情况：2017年度决算本年收入4792.35万元，其中：财政拨款收入4664.02万元，与预算相比，增加567.31万元，增长13.85%；上级补助收入0万元；事业收入56.95万元，与预算相比，增加56.95万元；其他收入71.39万元，与预算相比，增加71.39万元。增减变化主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款。薄弱学校设备购置。其他有关说明内容：无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计4797.91万元，其中：基本支出4797.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款。薄弱学校设备购置。与预算相比情况：2017年度决算本年支出4797.91万元,其中：基本支出4797.91万元，与预算相比，增加665.69万元，增长16.11%。项目支出0万元，与预算相比，增加0万元。增减变化主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款。薄弱学校设备购置。其他有关说明内容：无。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入4664.02万元，与上年相比，增加981.96万元，增长26.67%。增减变化的主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款。财政拨款支出4682.21万元，与上年相比，增加998.61万元，增长21.33%。其中：基本支出4682.21万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款。财政拨款结转结余17.31万元，与上年相比，减少18.19万元，降低51.24%。增减变化的主要原因是：财政收回本级预算，专项资金结余。与预算相比情况：2017年度财政拨款收入4664.02万元，与预算相比，增加567.31万元，增长13.85%。增减变化的主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款，年初未做预算。财政拨款支出4682.21万元，与预算相比，增加549.99万元，增长13.31%。增减变化的主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款，年初未做预算。财政拨款年末结转结余17.31万元，与预算相比，增加17.31万元。增减变化的主要原因是：财政收回本级预算，专项资金结余。其他有关说明内容：无。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出4682.21万元。与上年相比，增加998.61万元，增长21.33%。增减变化的主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款。其中：按功能分类科目：205（类）02（款）03（项）初中教育支出2587.72万元；205（类）02（款）04（项）高中教育支出1422.16万元；205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出37.55万元；205（类）09（款）02（项）农村中小学教学设施支出55.97万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出413.88万元；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出164.94万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）-基本工资（款）支出1141.94万元、津贴补贴（款）支出1182.37万元、奖金（款）支出424.8万元、其他社会保障缴费（款）支出184.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出413.88万元、职业年金缴费（款）支出164.94万元、其他工资福利支出（款）93.68万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出73.17万元、印刷费（款）支出4.93万元、水费（款）支出18.54万元、电费（款）支出22.49万元、邮电费（款）支出34万元、取暖费（款）支出78.29万元、物业管理费（款）支出88.17万元、差旅费（款）支出7.16万元、维修（护）费（款）支出77.93万元、租赁费（款）支出0.72万元、培训费（款）支出12.54万元、专用材料费（款）支出32.58万元、公务用车运行维护费（款）支出0.67万元、税金及附加费用（款）支出0.6万元、其他商品和服务支出（款）15.08万元；对个人和家庭的补助（类）-抚恤金（款）支出4.57万元、生活补助（款）支出7.22万元、医疗费（款）支出2万元、助学金（款）支出209.1万元、奖励金（款）支出7.68万元、住房公积金（款）支出253.56万元、采暖补贴（款）支出28.04万元、其他对个人和家庭的补助支出（款）1.08万元；其他资本性支出（类）-办公设备购置（款）支出28.75万元、专用设备购置（款）60.52万元、其他资本性支出（款）6.46万元。与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出4682.21万元。与预算相比，增加549.99万元，增长13.31%。增减变化的主要原因是：2017年9月高中实行免费教育，由财政拨款，年初未做预算。其他有关说明内容：无。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无。三、部门结转结余情况年末结转结余29.95万元。与上年相比，减少5.55万元，降低15.63%。其中财政拨款结转结余17.31万元。与上年相比，减少18.19万元，降低51.24%。其他有关说明内容：无。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元，比上年增加0.58万元，增长636%，增加原因是2017年预算公务用车运行费为1万元，实际执行0.67万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%，比上年增加0.58万元，增长636%，增加原因是：2017年预算公务用车运行费为1万元，实际执行0.71万元；公务接待费支出0万元，占0%，具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。博湖县博湖中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费0.67万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.67万元。主要用于公务用车保险、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。博湖县博湖中学国内公务接待0批次，0人次。与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元，比预算减少0.33万元，降低33.33%，减少原因是：厉行节约“三公”经费，严格控制车辆运行费。其他有关说明内容：无。五、机关运行经费支出情况2017年度博湖县博湖中学机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。其他有关说明内容：无。六、政府采购情况博湖县博湖中学政府采购计划423.67万元，其中：政府采购货物支出335.6万元、政府采购工程支出81.05万元、政府采购服务支出7.02万元；实际采购390.02万元，其中：政府采购货物支出308.93万元、政府采购工程支出74.58万元、政府采购服务支出6.51万元。其他有关说明内容：无。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计9137.22万元，其中：流动资产58.64万元，