SAP ARAP重分类配置及操作OK

1/16SAPARAP重分类配置及操作应收应付重分类的原理就是根据账面余额在借方还是贷方，通过调整凭证将金额调整到相应的科目中，从而使得从资产负债表上看到正确的结果。例如，应收账款最后的余额是贷方，那么该客户的应收账款应该作为预收账款，这个时候就可以通过应收重分类充分来解决。系统是按照每个统驭科目去确定是否需要重分类。定义评估方法T-code:OB59QQ:3153969012/16如图所示，在定义评估方法时需要指定汇率类型XXYY和外币评估凭证的凭证类型（需要预先定义）。定义评估范围如图所示，建立评估范围01。为其指定上步建立的评估方法XXYY。货币类型为公司代码货QQ:3153969013/16币，即表明外币评估的范围是公司第一本位币。分配会计准则到分类账组分配评估范围和会计准则QQ:3153969014/16一般将会计准则设置为GAAP。定义排序方法QQ:3153969015/16QQ:3153969016/16配置重分类财务会计(新)-总账会计核算(新)-定期处理-重新分类-转帐和排序应收款和应付款-根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目T-code:OBBVQQ:3153969017/16注：如果看不到上图的内容，可以先执行一下OBBU。QQ:3153969018/16应收/应付重分类科目按如下规则进行设置：排序方法应收款（应收须要调整的是应付账款科目的借方）：统驭科目调整科目目标科目应付账款应付账款调整预付账款调整其他应付款其他应付款调整其他应收款调整应付票据应付票据调整应付票据调整排序方法应付款（应付须要调的是应收账款的贷方）：统驭科目调整科目目标科目应收账款应收账款调整预收账款调整其他应收款其他应收款调整其他应付款调整应收票据应收票据调整应收票据调整准备会计科目只需要设置普通的科目即可，字段状态也是常规的。QQ:3153969019/16QQ:31539690110/16发生业务T-code:f-02QQ:31539690111/16重分类会计核算→财务会计→应收款→定期处理→结算→重新分类→排序/重分类（新）T-code:FAGLF101QQ:31539690112/16通过Posting可以查看即将生成的会计凭证。从中看出调整科目在次月有冲销凭证。检查无误后，就可以正式执行重分类。此时并未生成会计凭证，需用SM35后台执行外币评估会话FAGL_CL_REGR.QQ:31539690113/16SM35执行会话选中FAGL_CL_REGR行，点击上部的命令后，出现下视图：执行完成显示如下会话点击红色框中会话概览回到先前视图界面：QQ:31539690114/16光标选中会话FAGL_CL_REGR行，点击日志按钮（红色框中LOG），出现界面如下：双击日期则可显示凭证日志如下QQ:31539690115/16FB03查看凭证上面讲的只是应收账款的调整，对于应付账款等统驭科目的调整是同样的道理。在运行应收应付重分类(FAGLF101)时，系统将会产生以下几笔凭证：本月记账：借：应付账款调整借：应收账款调整贷：预付账款调整贷：预收账款调整下月冲回：QQ:31539690116/16借：预付账款调整借：预收账款调整贷：应付账款调整贷：应收账款调整QQ:315396901