SAP-供应商对账专题-FICO模块

1供应商对账需求分析与系统实现的优势系统实施的优势供应商对账的需求分析基于SCM的基础上，搭建采购、财务、供应商三方的业务操作协同，提高沟通效率，使信息透明化；通过供应商对账平台的数据统计与分析，在保证面辅料/生产供应商对账效率，减少对账工作量，同时为异常事件提供数据支持；在提高效率的同时，将努力降低沟通成本，减少线下单据的使用与传递，以最大程度的发挥系统效益；目前基本手工对账，工作量大并且繁琐：1登记台账，耗时耗力，未来需要系统能记录对账信息2台账共享不方便，未来需要能实时共享3信息传递可能失真，未来需要真实可靠的数据信息传递迟缓，未来需要加速信息传递，并加强供应商的协作帐务手工处理，未来需要在对帐单出具后，在收到供应商实物发票时实现对预付款、应付款的对清，自动产生会计凭证12SCM协同平台2供应商对账的未来设想SAP系统供应商对账业务部门适用：具备上网条件、能操作SCM平台的面辅料/生产类供应商省略了收货环节（传递频率：实时）财务部门对账对账对账：1、收货信息2、扣款信息3、开票信息供应商常规采购订单扣款、罚款订单发票发票3未来系统对账流程简述供应商选择对账的交货项目，生成对账单。审核对账单根据审核的对账单开票根据审核的对账单请款、付款供应商歌力思不具备SCM平台操作能力的供应商由财务部门专人负责对账单生成4未来系统操作界面样例供应商从交货明细信息中选择对账项目及本次对账的数量，同时可以选择需要对账的扣款订单。供应商确认本次对账的内容，在系统内生成对账单。对账单进入审核过程。经我方审核确认后开票。（财务人员生成）55a.经过审批后的采购订单(PO)可以发送至SCM平台。供应商在SCM平台上针对采购订单作出确认。b.供应商通过SCM平台，根据PO创建交货计划，并创建装箱以及安排运输。c.收货信息可以发送至SCM平台。供应商可以根据PO或者收货信息创建发票。d.发票信息同步至SAP进行发票校验。打印/查询订单发货收货信息查询发票录入采购订单接收发货打印送货单收货信息创建交货计划待开票信息创建采购订单交货计划收货发票校验包装安排运输SCM平台SAPAFS供应商歌力思未来供应商对账平台详细展望清预付款6对账平台对供应商的要求：-具备上网条件-具备基本的上网操作技能未上线供应商如何对账：-供应商对账平台会逐步开展，未使用对账平台的供应商如何处理？-不纳入SCM对账平台的供应商如何对账？扣款与罚款处理：-扣款、罚款如何在系统中如何体现？清单的确认：-何时确认清单？-是否可以反转？清账方式：-部分清账、剩余清账？-清账后尾款账龄如何确定？对账平台对供应商的要求：-对供应商进行必要的技能培训，使其达到操作SCM的水平-逐步淘汰不合适的供应商未上线供应商如何对账：-非生产/面辅料供应商不纳入SCM平台，线下操作-线上范围内的供应商，但不具备使用能力，由业务部门专员代操作扣款与罚款处理：-未来SAP系统中，无论质量扣款或超期、超料扣款都会有对应的扣款单据在系统中体现。系统应对业务协调未来供应商对账关注要点7未来供应商付款基本信息物料编码、名称订单的订购数量双方确认的采购单价订单总金额其他附加条件支付条件：（举例）预付款30%，合同签订后7天内支付收到货后，开票后30天支付货款的60%尾款10%合同完成后支付订单中的信息……供应商会计凭证行应付账款行项目具有的信息从订单带过来：1、应付金额2、对应的采购订单3、支付条件4、基准日期发票校验过账采购订单（合同）8未来供应商付款流程—发票传递及发票校验业务部专员收到发票核对无误后马上递交财务（传递频率：按天或按周）财务在系统中发票校验（三单匹配）过账231（过账）（对账完成后开票）SAP系统产生应付账款：基准日期付款条件金额供应商……供应商9未来供应商付款流程—付款计划财务发票校验后在系统产生应付账款，记录到期信息，快到期时候系统会提示该付款了基于合同条款发起付款计划，简化付款审批流程优先合并扣款、罚款执行付款计划（传递频率：按天或按周）财务付款231审批过程供应商（付款）（请款）审批通过10供应商对账平台----对账单新建11供应商对账平台----供应商台账