差旅费管理制度

差旅费管理制度第一章目的为规范员工业务、出差有一个统一执行标准，便于财务及各部门审核，做好费用控制，降低成本，达到减少争议，依制度实施的目的。第二章适用范围适用于公司出差人员业务差旅费的管理过程。第三章制度概要3.1工作规范差旅费管理规定，是公司对出差人员依工作性质而定的一个执行标准，在出差方面遵守规定，财务在接收报销票据时，依规定审核，减少纠纷，提高工作效率。3.2制度执行的基本原则：3.2.1厉行节约、自觉控制费用。3.2.2差旅人员无特殊情况不得任意延长驻外时间，因患病等特殊性原因需延长驻外时间的，需报部门负责人批准同意后报行政部备案，向行政部备案时应以OA的形式发送申请，注明延长驻外时间的事由及延长时间。3.2.3差旅人员因私请假或故意逗留而产生的差旅费不给予报销。3.2.4差旅人员出差前，应按实际需要申请差旅备用金，并按金额填写借款申请。第四章出差审核4.1员工出差必须服从公司安排，出差前必须在OA填写“出差申请”审核批准，没有接到审批通知而擅自出差的，按旷工处理，所有差旅费用公司将不予报销。4.2出差天数申请审批权限：总经理/院长：3天以内（含3天）董事长：3天以上（说明:以上天数为自然日，非工作日）4.3“出差申请”审核审批流程：详见OA设置的审批流程。4.4所有出差人员出差前必须做好工作交接，如因没有做好工作交接给公司工作造成损失或影响的，其后果责任由出差人员自行承担。第五章差旅费标准员工出差期间住宿费、交通费、餐费补贴等的差旅费用执行标准及报销规定如下：5.1交通费5.1.1各级别员工出差期间搭乘交通工具执行标准如下：5.1.2乘坐普通列车硬卧的时间标准：从晚18:00-早7:00之间，在车上超过6小时。符合乘坐普通列车卧铺，实际乘坐普通列车硬座的，分别按下列比例给予补助：乘坐慢车，按硬座票价60%补助；乘坐快速列车（K开头），按硬座票价50%补助；乘坐特快列车（T开头），按硬座票价30%补助；5.1.3特价机票加燃油费、机建费后不高于高铁/动车二等座票价时，可以选择乘坐飞机。5.1.4出差人员因故必须搭乘超标准交通工具时，应先经董事长批准并在OA“出差申请”中注明，否则不予报销；5.1.5尽可能不使用公司办公用车出差，如因特殊事由使用公司办公用车出差，交通费则不按上述标准执行，报销按实际行车路线的路桥费、油费，报销项目须对应的真实发票；5.1.6如员工陪同公司领导出差，其乘坐交通工具标准可参照陪同领导的标准；5.2住宿费5.2.1各级别员工出差期间住宿执行标准如下：职务城际交通工具市内交通工具飞机（经济舱）高铁/动车/“Z“字头列车（一等座）高铁/动车/“Z“字头列车（二等座）普通列车硬卧其他长见交通工具（汽车、轮船等）出租车公交/地铁渡轮（普通舱）总经理/院长√√√√√√√√经理/主任√—√√√√√√员工级——√√√—√√5.2.2上表住宿标准说明：总经理/院长：可单独住宿三星级酒店标准间；经理/主任：可单独住宿经济型酒店标准间；员工级：两人及两人以上同行的，合住经济型酒店标准间或三人间（异性除外）；5.2.3住宿费必须提供正规住宿发票，标准限额内按发票金额实报实销，发票金额高于标准的部分由出差人员自行承担，有特殊申请标准的除外；发票上需注明酒店名称及电话；若票据遗失、并无其他证明的，不予报销；5.2.4短途出差（即当天可往返的出差距离）不设立住宿费；5.2.5出差人员到本人家庭所在地（家庭地址和业务目的地分别为市内、郊县的除外）出差住自己家里或业务往来单位提供住宿时，公司不再给予住宿费的补助；5.2.6凡在车上、船上、过夜，不再报销住宿费；5.3餐费补贴城市类别城市地区名称总经理/院长经理/主任员工级一类地区京津沪、深圳、广州300-400元三星级酒店250-300元经济型酒店250-300元经济型酒店二类地区各省会城市、沿海开放城市220-280元三星级酒店250元经济型酒店250元经济型酒店三类地区一般地区市、县城250元三星级酒店200元经济型酒店200元经济型酒店城市类别城市地区名称总经理/院长经理/主任员工级一类地区京津沪、深圳、广州150元120元100元二类地区各省会城市、沿海开放城市120元90元80元三类地区一般地区市、县城90元60元50元5.3.1上表所示补贴金额为出差路途期间每人每天餐费补贴标准。此标准适用公司全体员工；短途出差也享受此补贴。若出差天数大于半天不足一天的，补贴按一天费用计算；若出差天数不足半天或半天的按当日标准的一半计算。5.3.2工作时间内，员工在本市出差，交通费只报销公交车费、地铁票或渡船票，无特殊情况，不得报销出租车票。5.4其他费用出差期间因公发生的邮寄费、复印费、传真费等费用，按发票实报实销；火车票代购手续费按5元/次报销；按规定允许乘坐飞机的可报销对应的机场巴士费。5.5出差说明5.5.1出差补贴只包括餐费及住宿费，出差人员应在公司规定的标准范围内实报实销，其它费用须由董事长审批后方可另行计算。5.5.2出差补贴天数按出差自然天数（以日历为准）计算，行政部需按正常考勤记录。5.5.3业务、出差、考察是因业务往来单位邀请的，并且膳食、住宿、交通等费用由业务往来单位负责的，以上餐费补贴及住宿补贴将不成立。5.5.4批准后可按申请标准执行；超出申请标准的费用应由出差人员自行承担。5.5.5员工出差期间，因游览或非工作需要的参观、旅游、度假、游玩等，开支的一切费用及安全问题均由个人自行负责。出差人员应严格遵守公司的有关规定，不准接受以任何名义、任何方式用公款请客、送礼、游览等业务活动。5.5.6出差期间，因违反公司有关规定的，除按规定处罚外，其出差费用一律不予报销。5.5.7出差期间的各类费用，任何人必须严格厉行节俭。5.5.8出差期间应与公司保持通讯畅通，并随时向相关领导报告工作进展情况，若因个人原因无法联络给公司造成损失或影响的，其后果一概由个人承担，且失去联络期间按旷工计算。5.5.9出差期间因个人原因无法正常抵达目的地，超出公司正常规定时间之外产生的一切费用由个人自行承担，另外公司将追究其延误期间给公司造成损失的相关责任。第六章差旅费报销流程6.1出差人员需在返回后的5个工作日内完成报销，如逾期经督促仍未报销的财务部将从工资中扣除差旅借款。6.2报销具体流程参见财务部《报销管理制度》。第七章附则7.1本规定由行政部制定并负责解释，其中差旅费报销流程详询财务部。7.2其他制度规定与本制度相抵触的按本规定实施。