仓位和技术分析讲座

外汇交易策略仓位和技术分析保证金，杠杆与仓位保证金•从事外汇交易所必须的启动资金，可以通过杠杆比例进行放大交易，所以称为保证金杠杆•又称为融资杠杆，是帮助投资者在外汇交易中提高购买力的一种工具仓位•是指投资人实有投资资金和实际投资的比例杠杆与保证金以$10000，做标准合约1手交易，点值$10为例高杠杆减少了投资者的必要投入资本，降低了投资者的仓位，增加了投资者的风险承受能力但是，杠杆并不是越高越好杠杆比例所需保证金剩余资金承受损失1:1$10,0000无法交易-1:100$1000$9000900点1:200$500$9500950点1:2002手$1000$9000450点杠杆是一把双刃剑杠杆本身与风险没有直接相关性，他放大的是投资者的购买能力，而不是通常所认为的风险真正跟风险相关的是仓位，也就是投资者动用多少比例的保证金进行交易上例中表明，以1：200的相同杠杆情况下，仓位的变化最终导致了风险承受能力的不一致。保证金与仓位通常，晟汇投资推荐投资者只用总资金量的1%-10%来进行风险投资交易交易前计算好预期目标和对应风险，使用合理的仓位，严格按照制定的交易计划做好交易的整体控制和管理当发生实际亏损的时候，不要惊慌，根据自己的承受力控制风险。一般情况下，单次交易赔的钱，绝对不能超过总资金的10%90%10%价格是在波动中上涨或下跌的价格波动原理价格上涨或下跌，实际上是反映了市场上供求（多、空）关系变化的表现当价格不变时，买卖双方势力均等市场平衡价就是通常所说的阻力位或支撑位买方50%市场平衡价卖方50%供求（多、空）关系当多方强于空方时，价格上扬，由市场平衡价1向平衡价2移动，形成新的平衡50%新平衡价50%40%市场平衡价60%最佳的入场时机选择进入市场的切入点至关重要，进场价通常在市场平衡价以上平衡价止盈点波动值进场点平衡价止损点价格波动规律AEQ2BCEQ1DEQ3A：价格在EQ1之上反弹B：价格到达EQ1反弹C：价格在EQ1之下反弹D：价格穿过EQ1并不反弹价格波动规律分析AEQ2BCEQ1DEQ3A17%B17%C17%D50%最佳的进场价格最好的进场价格是在三种上升模式中都可进场最好的止损位置是在C线最低点的下方进场价格高的情况设置入场价过高，区间内止盈和止损为1:2如果50:50涨和跌，那么赔的钱多于赚的钱进场价格低的情况设置进场价格过低，33%错过进场机会17%进场50%止损止损设置如果设置止损过高，17%获利17%错过进场机会66%止损不设置止损大部分投资者不设置止损，总抱有价格回升的希望；实际上价格会回升，但是通常赚9次，赔1次，而且1次赔的钱往往高于前9次赚的总和您能控制的好自己的心态吗？交易心理分析成为一名成功的专业交易者，并不是一件轻而易举的事情，您需要培养的是长期、持续、稳定的获利能力。从这一点来说，短期的成功并不能说明什么问题。J·P摩根说：“要想成为一个投资家，首先要成为一个自我控制者。”进行投资交易前，您最应该了解的其实是您自己。您进行外汇交易的目的何在，您的风险承担能力和风险偏好如何，您对外汇市场的把握如何。您应该知道的一个事实是：所有市场里面，长期来看，大多数非专业交易者都是赔钱的。只有那些风险承担能力强、对市场了解很深而又有必要的专业技能保障的投资者，才能够获得丰厚的利润。最后希望外汇交易不会严重影响您的生活质量。交易心理解读你更倾向于做一个诚实的人吗？你经常说实话吗？或者你经常夸大其辞，编造事实吗？你是一个信守承诺的人，还是一个违背承诺的人？你是一个制定规则的人，还是一个违反规则的人？你是一个好的倾听者吗？你是一个言之有据的人，还是一个信口开河的人？你是一个三思而后行的人，还是一个冲动鲁莽的人？你是一个掌控情绪的人，还是一个被情绪掌控的人？你是随机应变的人，还是反应过激的人？你的内心是谦逊的还是自负的？你是一个生活态度积极的人，还是一个消极的人？你是害怕犯错，还是会承认错误并从错误中获得经验？你关注你所拥有的还是你所失去的？你是一个制定目标的人，还是一个半途而废的人？交易心态举例良好的心态•不进行赌博式交易•在投资前，做出严格的计划，分配好自己的仓位，对交易的货币对和风险进行判断•一定要设置止损不好的心态•追求暴利，期望每个月翻几倍•采用不考虑承受能力的交易策略•不停的降低止损技术分析策略技术分析是依据过去价格变化规律对未来做出概率概算，为交易决策提供依据技术分析通常包括了：趋势分析、型态分析、技术指标分析等三类方法技术分析实际上分析的是：•供求关系变化=市场心理预期变化=价格变化技术分析的步骤1.确定趋势•根据分析确定交易趋势•在图表中使用分析工具标定出趋势2.根据确定的趋势寻找支撑和阻力位3.根据交易计划计算利润空间，设定相应止赢、止损4.根据选定指标选择进场位5.建立头寸（下单）6.根据止赢和止损自动出场趋势线分析在一个向上的趋势中，当市场价格接近支撑线时，可以被认为是一个做多的好机会。趋势线在某一时段，价格在平行线内波动支撑线•连接多个低点价格阻力线•连接多个高点价格为什么要画趋势线？•趋势是朋友•通过趋势线找出市场平均价格，支撑和阻力我们为什么画趋势线趋势线举例支撑位与阻力位支撑位，就是支撑价格往下跌的价位，不破则价格上涨，破则价格下跌阻力位，就是价格上涨时所遇到的阻力加委，不穿价格则下跌，穿则价格上扬一旦支撑和阻力点被突破，支撑位有可能变为阻力位，阻力位可能变为支撑位支撑位和阻力位可以理解为某一时段市场的平均止损或止盈价位支撑位与阻力位形态(Patterns)持续形态:显示市场很可能是暂时调整，趋势仍然继续发展•上升/下降三角形•旗形反转形态：预示着趋势正在发生重要反转•头肩形•双顶/双底形上升三角形(Ascending)上升三角形表示：在多方和空方争夺市场时，空方势力越来越弱，所以表现为支撑线上扬，一旦冲破阻力线就会大幅上涨。下降三角形(Descending)下降三角形表示：在多方和空方争夺市场时，多方势力越来越弱，所以表现为阻力线下降，一旦冲破支撑线就会大幅下跌。头肩形的形成1.价格向一个方向发展2.形成头和肩3.冲破颈线4.回调到颈线位置5.价格向相反的方向运动，市场反转头肩形应用头肩形是最可靠和众所周知的图表形态，它包含三个连续的部分。第一和第三部分（肩）大约在同一高度，而中间的第二部分头是最高的。值得注意的是，三个部分有同样的支撑线（或阻力线），称为颈线。E点，是做空的好时机双顶/双底形1.价格波动2.形成双顶或双底3.冲破阻力线或支撑线4.价格向相反的方向运动，市场反转双顶/双底形另一种非常可靠的反转图表形态为双底或双顶形。正如其名，这种形态包括两个等高的顶或底，所以其支撑线或阻力线是相同的。在下面的例子，F是一个好的做多时机。技术指标技术分析中的第三类方法是指标分析方法通过分析人工形成的数字指标变化动态得出结论技术指标利用计算机建立，并以统计学和数学为基础，实际上就是简单直观的曲线图常用的技术指标包括：移动平均线，保利加通道，RSI，MACD等移动平均线(MovingAverage)表示一段时间内的价格平均值移动平均线为滞后指标，通常在价格变动后才发出信号一般短期有5天与7天；中期有20天与60天；长期有200天与280天移动平均线分析法包括单线，双线，三线等分析法基于移动平均线的技术指标MACD移动平均线(MovingAverage)移动平均异同指标(MACD)保利加通道(BollingerBands)保利加通道被广泛应用于技术分析中，它可以提醒交易者注意潜在的超买超卖迹象，尤其适用于区间市场保利加通道由一条简单移动平均线，一条上移曲线和一条下移曲线构成当价格向保利加通道接近时，很有可能退出通道向移动平均线发展帮助交易者预测可能出现的市场反转保利加通道(BollingerBands)相对强弱指数（RSI）RSI：衡量较高收盘价与较低收盘价之间的变化RSI位于0到100区间以内，75和25水平线通常被看作警戒线及反转信号•超买：如果RSI达到75时，具备卖出潜力•超卖：如果RSI达到25时，具备买入潜力RSI指数到达25时，意味着：•价格将很快到达超卖区•有即将反转的势头相对强弱指数(RSI)随机震荡指标(Stochastic)随机震荡指标，是一段时间的休市价与最高价/最低价之间的比较，被誉为重要的领先指标，特别适用于区间市场90%以上区域称为超买区，10%以下为称为超卖区随机指数在超买区附近，如果红线下破蓝线，代表卖出信号随机指数在超卖区附近，如果红线上破蓝线，代表买入信号随机震荡指标(Stochastic)黄金分割回档线黄金分割线提示的原理是：当市场沿某一方向发展时间较长，发展较充分时，将必然回落一段距离，之后再继续按原趋势前进。黄金分割线帮交易者预测潜在支撑线、阻力线和目标价格。黄金分割线由明显的高点与低点构成，黄金分割的比率为23.6%，38.2%，50%，61.8%如趋势向上，回档线将从100%至0%下降；当趋势向下，回档线将从0%到100%上升。黄金分割回档线有问题吗?综合应用一综合应用二其它外汇系列讲座讲座II:技术分析交易策略讲座III:基本原理分析交易策略讲座IV:操盘手常犯的错误讲座V:图形与交易心理讲座VI:专业操盘手的交易策略