财务信息化规划

财务信息化体系建设规划纲要目录1•财务信息化方案设计总体思路2•未来财务信息化建设总体规划框架3•系统模块规划与功能设计4•主要业务流程信息化解决方案1财务信息化方案设计总体思路决策支持•管理报表•其他决策支持信息财务核算与财务管理•会计核算•总帐报表•资金结算•银行对帐•内部结算•预算管理•资金计划业务处理流程•销售•生产•采购•费用•资产/实物管理•投资•筹融资1财务信息化方案设计总体思路1.1基本内容未来财务信息化方案规划主要涉及三个方面的基本内容：业务处理电子化流程，如：采购、生产、销售、售后服务、费用、资产/实物管理、投资、资金管理等；财务核算处理与财务管理职能的信息化，如：会计记账、总账报表、资金结算、核算质量与风险的管理等；决策支持信息报表，如：管理口径报表、日常关键性数据快报、其他决策支持信息等。1财务信息化方案设计总体思路1.2基本目标未来财务信息化建设拟达到的总体目标功能：实现业务处理流程的规范电子化，向业务链前端的延伸；财务会计核算与业务处理流程的自动接口；财务管理职能通过信息化手段向业务层面及核算层面的延伸，嵌入并固化在业务流程中；实现决策支持信息与业务处理流程、财务核算财务管理的接口。1财务信息化方案设计总体思路1.3基本原则未来财务信息化产品设计、系统开发应遵循的基本原则：系统安全可靠；有效的流程风险控制；系统间资源有效整合、建立合理接口；流程最优高效；具有前瞻性，预留可扩展接口；节点设置灵活，具有可移植性。目录1•财务信息化方案设计总体思路2•未来财务信息化建设总体规划框架3•系统模块规划与功能设计4•主要业务流程信息化解决方案5•信息化项目划分R3财务协作处理系统R3核心系统Web服务平台业务协作处理系统2.1总体框架围绕R3核心系统，建立“1+1”的框架模式，即在充分利用R3基本功能的同时，在R3平台建立扩展R3财务功能的外挂系统-----R3财务协作处理系统，在Web服务平台建立业务协作管理系统，最终仅形成两个平台三大系统。•适用用户：R3用于核算、销售、采购等基本业务处理，适用于如财务、仓储等特定专业人群进行业务处理；Web服务平台主要供不特定非专业人员进行业务流程的处理、信息提取、浏览使用。•数据资源管理：基础主数据纳入R3系统统一维护管理，其他系统共享；Web服务平台仅维护和存储本系统专用数据。•登录界面：使用者只需使用R3系统或浏览器两种登录界面，减少界面切换和多个帐户密码管理的烦恼。目录1•财务信息化方案设计总体思路2•未来财务信息化建设总体规划框架3•系统模块规划与功能设计4•主要业务流程信息化解决方案3.1系统模块规划根据总体框架设计，未来财务信息化建设主要在两个系统界面上展开，在系统内再划分不同模块对业务进行分类处理：业务协作处理系统：主要包括公司基本的经营业务处理流程及经营信息支持财务协作处理系统：财务专业人员处理及信息使用与管理，主要包括提升财务核算、结算及管理的效率、精度、规范化程度，或减小核算交易处理风险等处理流程模块划分原则：企业经营的运营流程业务的相对独立性不同业务处理流程共性使用者相对集中的处理界面划分为九大模块：采购、生产、销售、售后服务费用、投资、资产、资金信息支持模块划分原则：会计交易处理单据及信息传递的基本流程会计风险内控节点使用者相对集中的处理界面划分为四大模块：会计核算资金结算核算质量控制报表输出业务协作处理系统采购生产销售售后服务费用投资资产资金接口财务协作处理系统会计核算资金结算核算质量控制R3平台Web服务平台3.1系统模块规划通过系统模块规划，两系统的模块划分如下，但是两系统间及各模块不是完全独立的，根据需求，数据信息及功能等可能存在相互接口，应整合考虑功能设计。3.2Web服务平台业务协作处理系统设计根据总体框架设计原则，将基础业务的处理、审批、信息传递、各类管理决策信息的查询纳入Web服务平台管理。在Web服务平台上按业务类型建立分类管理：业务协作处理系统采购生产销售售后服务费用投资资产资金Web服务平台1.合同2.发货与收货3.进项发票4.付款5.供应商对帐6.资金计划7.预算8.分析报表目前使用R3PP/CO流程，预留未来开发模块1.合同2.发货与收货3.销项发票4.回款5.信用管理6.特批流程7.客户对帐8.零售管理9.资金计划10.预算11.分析报表1.用户管理2.回访管理3.派工管理4.服务费结算5.资金计划6.预算7.分析报表1.业务活动申请2.借款3.报销4.资金计划5.预算6.分析报表1.立项2.支付3.收益4.减值5.处置6.资金计划7.分析报表1.立项2.购置与在建3.使用4.盘存5.折旧6.减值7.处置8.资金计划9.分析报表1.资金计划①申请与审批②计划报表编制③计划安排与控制2.筹融资管理①申请与审批②借款及合同③利息管理④还款3.资金报表录入与编制4.分析报表1.业务信息2.BI决策支持①管理口径数据调整②决策支持报表3.其他需求3.2.1采购管理模块适用业务类型：采购环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。基本设计方案：通过Web服务平台搭建采购管理模块：将采购供应链从合同－收发货－结算—对帐的全过程业务流程及往来信息均纳入本系统闭环处理和反映，并与供应商建立信息对接与共享；此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应付/采购循环的会计核算、付款资金结算、总帐报表对采购、应付、预付等附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；3.2.1采购管理模块模块细分及主要功能设计：模块细分主要目标功能适用的业务流程合同●采购订单网上下单、创建、审批、修改、查询●审批后自动与R3接口产生系统内订单●特批价格引入特批价格审批流程●采购订单流程发货/收货●供应商在系统中处理发货信息●采购方在R3收货后，与Web服务平台业务协作系统接口，收货信息反馈于业务系统，与发货信息匹配●反映与供应商、客户间的货物交接过程，实现信息共享●采购收发货流程进项发票●供应商录入发票出票信息及与收货清单匹配●供应商发布发票邮寄信息●采购方对进项发票进行不同联次的详细签收与确认●采购发票实现与R3发票校验系统的自动对接，实现R3发票校验●采购发票流程付款●从R3系统自动提取结算数据，发布结算信息●与R3核算系统同步的清帐●采购付款结算流程供应商对帐●通过采购模块对订单、交货、发票结算、付款结算信息的集成，实现供应商网上对帐单的自动生成、网上进行对帐确认●采购供应商往来对帐资金计划●采购付款等定期与临时资金计划的编制与审批●付款环节的资金计划控制●实现与资金计划模块的接口●付款资金计划预算●采购年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批●预算的执行与控制●采购预算分析报表●付款快报等关键性数据报表●预付、应付等总帐报表附注明细表●采购/应付类信息报表●总帐报表编制流程3.2.2生产管理模块•生产管理业务主要使用R3系统PP/CO功能完成，现阶段暂不作系统外的开发，仅预留未来需求开发平台。3.2.3销售管理模块适用业务类型：销售环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。基本设计方案：通过Web服务平台搭建销售管理模块：将销售链从本部－分部－客户的全过程业务流程及往来信息均纳入本系统闭环处理和反映；此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应收/销售的会计核算、收款资金结算、总帐报表对收入、应收附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；需考虑销售快报、回款快报等关键决策信息的提取。3.2.3销售管理模块模块细分及主要功能设计：模块细分主要目标功能适用的业务流程合同●销售订单网上下单、创建、审批、修改、查询●自动与R3接口产生系统内订单●价格审核、库存检查、信用检查等标准信息检查●特批价格引入特批价格审批流程●信用检查引入信用审批流程●销售订单流程发货/收货●发货：销售方在R3进行发货处理后，系统自动反馈于业务系统，发布发货信息●收货:客户在Web服务平台系统中进行收货确认●反映与客户间的货物交接过程，实现信息共享●销售交货流程销项发票●实现发票分发、邮寄、签收、确认的网上全过程跟踪管理●销售发票实现与R3发票打印信息的自动对接，需分发的发票数据自动上传●销售发票流程回款●业务端收款信息的预录入、审核等●从R3系统自动提取收款结算数据，发布结算信息●销售认款、分款处理●与R3核算系统同步的清帐●销售收款结算流程信用管理●客户信用申请、审批●交货信用控制●应收帐款帐龄分析●逾期应收帐款预警●问题应收帐款提交处理●信用额度审批●交货信用控制●应收帐款管理特批流程●销售价格、信用额度、账期等特批事项的申请与审批●销售特批客户对帐●通过销售模块对订单、交货、发票结算、收款结算信息的集成，实现客户网上对帐单的生成、网上进行对帐确认●销售客户往来对帐零售管理●零售客户信息的管理●零售出票●零售发货●零售收款●零售订单的批量生成●零售销售流程资金计划●销售回款等资金计划的编制与审批●实现与资金计划模块的接口●回款资金计划预算●销售/采购年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批●预算的执行与控制●销售预算分析报表●销售出库快报、回款快报等关键性数据报表●收入、应收等总帐报表附注明细表●销售/应收类信息报表●总帐报表编制流程3.2.4售后服务管理模块适用业务类型：销售售后服务涉及的售后服务对象管理、售后服务过程管理、服务费用结算等的创建、申请审批、会计核算、财务管理、决策信息报表等。基本设计方案：通过Web服务平台搭建售后服务管理模块，实现服务对象－服务事项－费用结算等处理流程的电子化管理；需与公司业务协作处理系统的费用模块自动接口，解决售后费用报销管理问题；通过与业务平台和财务系统建立接口，提取售后服务的关键性数据快报。3.2.4售后服务管理模块模块细分及主要功能设计：模块细分主要目标功能适用的业务流程用户信息管理●用户信息创建●用户信息分析●售后用户管理回访●产品售后回访跟踪●维修服务后的回访跟踪及登记●回访流程服务派工●服务需求创建●派工单创建●服务确认（通过与费用模块建立接口，服务确认后即进入费用报销流程）●费用结算信息反馈（与费用模块接口，在费用系统完成报销后，信息自动反馈)●服务流程资金计划●费用付款等资金计划的编制与审批●实现与资金计划模块的接口●付款资金计划预算●售后业务年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批●预算的执行与控制●售后收支预算预算分析报表●销售出库快报、回款快报等关键性数据报表●收入、应收等总帐报表附注明细表●销售/应收类信息报表●总帐报表编制流程3.2.5费用管理模块适用业务类型：费用业务涉及的申请审批处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。基本设计方案：通过Web服务平台搭建费用管理模块，实现费用预算－费用事项发生－费用报销（借款）的申请、审批、预算控制、资金计划控制的电子化处理流程；围绕R3系统基本功能，扩充费用的预算管理和资金计划管理功能；与公司R3系统自动接口，解决费用循环的会计核算、收付款资金结算、总帐报表对费用相关附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；通过与业务平台和财务系统建立接口，提取费用的关键性数据快报。3.2.5费用管理模块模块细分及主要功能设计：流程信息化产品主要目标功能适用业务活动预算申请●业务活动发生前事项申请，预算额度的申请●预算额度使用申请流程费用借款●费用借款申请审批●费用借款流程费用报销●费用事项完成后，费用报销申请与审批●付款与资金计划接口，实现资金计划控制●与R3接口，自动产生会计凭证●与财务资金结算系统自动接口，，记帐后的付款信息进入付款结算环节●费用报销流程预算与计划●费用的年度/季度/月度/项目预算编制与审批●费用借款、报销等付款的资金计划编制与审批●费用预算●费用类付款资金计划分析报表●各类费用分析报表●费用类总帐报表附注明细●费用类信息报表●总帐报表编制流程3.2.6投资管理模块适用业务类型：非固定资产的立项申请、