【干货篇】谈一下如何复盘

【干货篇】谈一下如何复盘前言股市今天发生的事情以前发生过，以后也会再发生---就是华尔街没有新事物---这是由前辈们总结出来的经验。因为投机就像山川河流一样古老，所以注定了华尔街不可能再发生新事物——《股票作手回忆录》今天主要谈一下「如何复盘」这个话题，当然是从我个人经验出发的。先说下：看盘方法，复盘内容，还有各类工具，都没有高低之分，不是说你花几万买了机构软件就能稳赚，这些都是辅助工具，核心是人。你们也发现了，交易日魔财经的复盘都是在晚8点更新，主要是想把我们经过认真复盘梳理后的市场信息呈现出来。而不是像其他有些公众号一样，刚收市5分钟，复盘也就发出来了。那大多都是软件直接截取或者CtclC+CtrlV。对他们来说写公众号成了比交易更本职的工作……好了。我是怎样复盘的呢？主要分四个方面：大盘，板块，个股，消息面。【一、大盘】：指的是看看大盘和重要指数的情况，我主要跟踪以下15个指数，目前最重要的是前面的5个。我一直说重大盘，再重个股。比如说更代表题材股的创业板指数情况，从7月末到9月初是波段上涨大周期，这段时间诞生了中科信息，建科院等牛股。从9月中旬到11月上旬是箱体震荡周期，操作起来就很一般了，题材股最多4连板，而且节奏很快。从11月中旬开始到目前阶段是大的下跌区间，有多难操作，你应该有体会了。上面说的是时间周期比较大的，一般以周-月为单位。再说周期短的日内，主要看当天指数分时黄白线的情况，了解是大盘股还是小盘股表现较好，一般经验来说——日内10点前，创业板表现较好，并且黄线在上，那么当天题材股赚钱效应要大于蓝筹股，比如最近的上周五（12月8日）。另外还要看当天大盘成交量和昨日对比是否健康，大盘的昨日高点和昨日低点是否突破或下探过，代表超短期一个小趋势方向。再重点看下大盘偏离5日线情况，也就是我经常能判断对为何下跌中继。比如大盘经过一个灌肠阴大跌2点以上，第二天只是弱反弹小十字星，那多半下跌中继；而如果连续大跌3天，偏离5日线过远，那么第四天多半是探底回升走势可计划做个小反弹。上涨期间类似，偏离5日线过多有回踩预期。总之就是先大后小：一定要先关注大盘的情况，包括：位置（大周期和小周期）、量价、大小盘日内表现情况，再去谈个股。【二、板块】：主要看下当天热门板块表现情况（我习惯用同花顺）。市场好的时候一般会有持续的主线板块，比如7月时的周期股（方大碳素引领），8-9月的次新股（中科信息引领）。市场相对弱势时，板块走的也比较坎坷，比如近俩月的芯片和5g。但只要趋势还是多头震荡向上，都需要特别重视。相信趋势的力量，短线胜率大的就是要参与连续上涨板块的龙头股。观察它们的一些规律，简单如支撑位和压力位，重要的趋势线，比如一般回调到多少位置继续上涨前行，这样有助于下次盘面再异动时及时跟上，最近的芯片特别符合此类。深入点的一定要去研究板块连续上涨的背后逻辑。比如说雄安时期的预期；7月周期股时的涨价业绩推动；8-9月次新时监管层的放缓；芯片的行业未来和国家支持等，这些还只是表象的背景逻辑，涉及到为何这个股是龙头，而那个股不是，就要进一步去挖掘，研究。另外对当天的热点板块，尽量叠加板块攻击图来看（这个很多软件都有，财联社，云财经，或者自己制作）。比如下面这个，明确和大盘共振走强的板块有哪些。龙头股一般就是特定位置和盘面共振走强的板块的核心阵眼。分析背后推动的逻辑（消息？资金？超跌？各原因共振？等）逻辑的过硬与否决定了板块的持续性和高度。同时也要分析其他涨幅靠前的板块的龙头个股，包括分时，K线，量价关系，上涨因素，选出的这些股加自选，第二天可作为观察板块持续性的指标股。【三、个股】：买卖交易本身主要针对的是个股；大盘，板块都是为了寻找到第二天计划跟踪的个股标的，所以个股复盘是最重要的。对超短来说，市面上最多的就是涨停板复盘。因为涨停，代表着个股短期的向上熔断，就是你今天以涨停价是买不到了，从趋势来说，第二天要买到只能以更高价来交易，这也就是第二天溢价的原理。涨停板复盘，主要看下当日涨停板（特别有板块性）个股，还有昨日涨停板个股表现（代表赚钱溢价），以及2连板，3连板股等。对一板股：要看下涨停时间，分时力度，板块性，换手。正常情况下越早涨停的溢价越高，但最重要的还是逻辑。纯庄股个人不太建议参与，消息股注意消息发酵力度，纯资金独食注意一夜情。突破板，放量板，合力板要重点关注。对于做龙头股接力的人来说这些大都是次日需要重点关注的标的，比如上周五的移为通信，香飘飘，友讯达，金鸿顺，宏辉果蔬，暴风集团等（仅限于复盘举例，非荐股）。对二板股（或者N字炮股，N天2板股）：一板常见，2板则不常有。能达到2连板则必然有足够支持它的硬逻辑，本身也极其容易吸引到市场的关注点，带来人气溢价。这也是很多人喜欢打2板股的原因。比如前几天的西部建设（周期，妖股超跌），快乐购（复牌重组），大立科技（核高基），药石科技（优质次新），这些如能发现并关注，是能得到3板溢价的。对三板股及妖股：对超短玩家来说最暴力的莫过于拿到妖股，比如特力A，四川双马，廊坊发展，名家汇，中科信息，纵横通信等这类都出现达到过3板级别，直至妖股级别。此类股不常有，但如在妖性大发时参与到，简直做飞机般暴力。妖股的诞生需要市场氛围，资金合力，逻辑空间，还有运气的共振。大妖出自迷茫，龙头不怕烂板，换手决定高度。我个人喜好贴个「气质」的标签，很难量化，一种盘感吧。强烈建议想做好超短的要时不时的翻看下历史（特别是近2年）的3板以上股（妖股）的K线，分时，量价，顶部特征。历史不会简单重复，但参与者是有记忆和习惯的。对非涨停股其他股：这个对超短来说占比比较小，但是也要关注。主要有以下几个类型。①一字跌停板：主要是为参与翘板做准备，这种一般要是连续跌停板，或者突发利空股，或者明星股，人气股的跌停。此类方法危险系数很高，成功后收益也超高，但要求水平更高，不建议新手尝试。可以想下为何12月5日的江南嘉捷和12月6日的中通国脉可以参与。而11月29日的尔康制药不能参与。②明星股复盘：这类股我一般会看当日市场成交量前20和换手前20。成交量代表市场资金集中地，前段时间市场前20都是大蓝筹50成分股，占比整个市场20%，如果这些股涨幅也靠前说明此时赚钱氛围都在大盘股。如果前20里出现不少题材中军股，并且涨幅居前说明题材板块有行情。而换手股主要集中在次新里，连续高换手代表交投活跃，如跌不下去，可能会出现人气股。还有一些其他明星品种，也要复盘看看走势，用来当做市场各板块的指标：比如50的茅台+平安，科技股科大讯飞，券商国盛金控，芯片士兰微+紫光国芯，地产万科，新明星江南嘉捷等。龙虎榜复盘：这个主要是结合个股一起复盘，我习惯东方财富电脑版和开盘啦手机版界面（但我个人不太认同各软件标签化营业部，比如标记成毒药营业部，砸盘狗席位——交易自由，可分格局，但无关道德）。龙虎榜怎么看？1、最基础最直观的是看看买入前五和卖出前五量的对比。是散户买入过多还是大资金买入过多。如还有机构买入一般都会加分（锁仓预期或基本面较好加成）。还有是否独食，是否有喜好砸盘资金接力，是否有老庄席位或者中小非卖出，再看下是否有大宗交易。相对来说，合力股较好，口碑不错的席位也有一定程度溢价。2、关于游资性质和风格，可参考，不可生搬硬套，大体有以下几类：①龙头游资阵营：中信淮海-中信上海分公司：中信古北；银河绍兴-银行阜成北京-浙商解放北；中泰欢乐海；申万东川-东方银城中路；国泰江苏-中信四季路；光大金田-申万金田等（多操作龙头品种）②打板一日游：佛山，成都（最近极其活跃的两路）；无锡清扬路；华泰体育广州；国君上海天山；华泰舟山-华宝舟山；中信山东淄博；③资金雄厚只参与大体量的游资：东方杭州龙井；光大宁波解放南；方正重庆-中信涪陵广场；方正延安；中投杭州环球中心；银河江宁竹山路；④次新参与较多：银河重庆民族；国君郑州黄河；华泰湖南；中投南京太平南；国君南京太平南；⑤一字板通道：华泰荣超；华鑫上海养家老师。⑥温州帮，浙江帮，北京帮等各种联动帮派席位等。至于更深的各席位操作习惯，下单风格，感兴趣的可以自己多通过历史龙虎榜回溯。一个人的席位可以轻松变，但风格不容易变，特别是让自己赚过钱的操作。少些八卦，多些学习。3、高阶版就是能通过龙虎榜复盘出游资入场位置，操盘手法等。之前在某日复盘里拆解过佛山参与皮阿诺的一个例子，点击可以再看下：盘口拆解佛山独食涨停板是如何形成的其实很多票结合龙虎榜，同花顺的超级盘口，通达信的L2委托单,大智慧的涨停板排单，都能够反推出上榜资金的交易行为。这并不是什么很神秘的事，关键是想通过拆解盘口告诉大家，不要神话游资，更不要总是归结一个看不见的“庄”控制着一切。盘口，量价都是看得见的东西，为何大资金更愿意以最高价买入一只股票？难道他们不想赚日内的钱吗？而小散户经常追求什么最低价。但结果却是很多散户口中的“游资收割散户”？这里很值得推敲玩味，不细说了。4、针对某些庄股协同性席位，一般主要是些冷门席位，或者同城相近席位（百度地图可查），或者翻看历史数据经常撞车买在一起。上面说过同样的话，席位易变，但风格难变。对于庄股，我个人并不太建议散户过多的参与。与其和在资金，消息，资源上都没有任何优势的少数聪明人相比，不如与大多数人一起赛跑，公平的多。【四、消息面】：主要有以下几个方面1、个股公告类：可以从巨潮网查看，也可以看看某些财经网站或做的不错的公众号汇总类，比如我关注的湖南人。公告主要看利好，利空，还有一些互动易上的信息。熊市大部分利好都一般，牛市都是助长器。市场资金对个股的反应就是最真实的公告解读。2、咨询消息：包括三大报的内容，还有各财经类网站的消息。现阶段，炒股这方面的信息实在太多了。对散户来说，我觉得大同小异，浏览下有个印象，如果涉及到自己持有的股重点关注下。消息如果特别大，足够某些个股一字涨停板的那种，也轮不到散户能买到。多说句残酷的事实——消息本身也是分阶级的，这里面不必总是纠结少数的消息泄露。3、重点是多避开些雷区：减持，解禁，黑天鹅，ST带帽，短线黑嘴。我发现有非常多的散户买票是不会简单看下F10查这些基本雷的，经常是看到自己的股突然一字跌停板然后再去问什么原因。在股市赚回10个点不容易，稍微动下手，就能减少不必要的亏损黑天鹅。4、吹票贴：主要是某吧，还有部分大V公众号里提到的那些小盘股，特别是明显的倾向于语言，比如“被遗忘的某板块明珠”；“正宗XX概念龙头”等。大部分都是小盘带次新属性的，如果吹票当天本身个股有冲高带量回落异动，那第二天尽量不要去接力，多半会被坑。这些都是先资金买入或者别的小团队形式的买入，然后再发一些帖子，吸引散户参与，第二天自己转身冲高卖出。真正的短线牛股，从来都不是吹出来的，市场会给你更好的选择。以上就是我常做的复盘步骤和内容。经过了复盘后就要开始制定交易计划。很多无脑打板的崇尚根据盘面一切机械来，还美其名曰尊重市场。如果真的这样，那直接交给AlphaGo之类的超级量化计算器来好了，还要人干什么。交易计划我认为是一个成熟交易者应该具备并且长期执行的东西。今天不展开说了，这里面不仅仅包括通过复盘选出明天的跟踪标的和板块，还要有如何处理手上的持仓股（这非常重要，交易是买卖双向的，卖了股才算完成一笔交易）；仓位控制如何（打算上大的仓位，加仓还是减仓）；明日计划交易的标的（重要是出现什么情况，达到了自己的开仓要求买入；达不到则不买入），就好比我经常在公众号晚上分享的盘前计划里提到的板块和个股，那是一个相对宽泛的，不是说提了一句，第二天就要无脑买入。每个人的计划都可以不同，关键是适合资金。并且计划是可以不断修正的，这里不是说盘中修正，而是说第二天继续复盘的时候发现问题来重新修正。复盘，计划，看盘，应变，跟随。是整个交易过程都不可少的环节。