鞍山黄金交易技能培训

黄金交易技能培训2012.2.14鞍山维财开篇学习方法及基础知识1.技术分析的理论基础2.K线理论（K线、K线的组合）3.波浪理论（形态的组合）4.RSI指标原理及适用5.趋势线理论6.江恩理论介绍7.阻力位、支撑位、止赢与止损8.基本面分析9.反噬理论与操盘心得10.赢利模式与资金管理11.职业交易员行为规范与职业道德12.完成一次交易的步骤及注意事项鞍山维财成功的投资顺序及要素：1.模拟操作了解市场--大量交易/发现问题2.学习正确的顺序---从专业到职业3.实际操作---目标与盈利---从林法则4.投资活动要素--委托人不同时期的观点风险转移/对冲原始积累期成本控制/降低积累前期利润合理/最大自由资金充裕期周期相对/最短高比例借贷鞍山维财第一讲：技术分析的理论基础1.历史会重演（寻找局部的规律）2.市场行为涵盖一切信息3.市场按一定的趋势运行鞍山维财1.市场行为包容消化一切。“市场行为包容消化一切”构成了技术分析的基础。除非您已经完全接受和理解这个前提条件，否则以下的讨论毫无意义。个人认为，能够影响某种商品价格的任何因素——基础的、政治的，心理的，或者任何其他方面的——实际上都反映在其价格之中。由此推论，研究价格变化是我们必须要做的事情。顺理成章，既然影响市场价格的所有因素最终必定要通过市场价格反映出来，那么对商品货币走势的预测，我们只需要研究价格就足够了。鞍山维财2.价格以趋势方式演变。“趋势”是技术分析的核心，研究价格图表的全部意义，就是要在一个趋势发生发展的早期，及时准确的把它揭示出来，从而达到顺着趋势交易的目的。“从价格以趋势方式演变”可以自然而然的推断，对于一个既成的趋势来说，下一步常常是延着趋势的方向继续演变，这当然也是牛顿惯性定律的应用。还可以换一个说法：当前趋势一直持续到掉头反向为止。这里反复强调的一个意思是：坚定不移的顺应一个既成的趋势，直到出现反向征兆为止。鞍山维财3.历史会重演。技术分析和市场行为学与人类心理学有着千丝万缕的联系。比如价格形态，它们通过一些特定的价格图表形状表现出来，而这些图形表示了人们对某市场看好或者看淡的心理。其实这些图形在过去的100多年里早已广为人知、并分门别类了。既然他们在过去很管用，就不妨认为它们在未来同样有效，因为它们是以人类心理为根据的，而人类心理从来就是“江山易改本性难移”。“历史会重演”说的具体一点就是，打开未来之门的钥匙隐藏在历史里，或者说，将来是过去的翻版。鞍山维财小结：技术理论基础1.技术分析和基本分析相结合的市场派技术分析只要研究市场行为，基本分析则主要集中考察导致价格涨、落或者持平的供求关系。基础分析者为了确定商品的内在价值，需要考虑影响价格的所有相关因素，才能找到影响供求关系的商品内在价值。两派试图解决同样的问题，即预测价格变化的方向，只不过着眼点不同。基本派追究市场运动的前因，而技术派则是研究其后果。技术派理所当然的认为“后果”就是所需的全部资料，而与理由、原因等因素无关。基本派则刨根究底不可。鞍山维财2.大多数交易者要么说自己是技术派，要么说自己是基本派。实际上，不少人两手兼备。绝大部分基本分析师对图表分析的基本立场有实用的了解；同时，绝大部分的技术分析师对经济基础也至少有个走马观花的印象。当一场重要的市场运动初露端倪的时候，市场常常表现得颇为奇特，从基本面上找不出理由，恰恰是在这种趋势萌生的关键时刻，两条道路的分歧最大，等趋势发展过一段之后，两者对市场的理解又协调起来。因此，您就不难理解为什么技术派总觉得自己的一套要比基本派强，要是一个交易商非得从二者之中挑选一个不可的话，合乎逻辑的抉择必然是技术分析。因为从定义上讲，技术分析已经包容了基本分析。或者说技术分析抄了基本分析的近道，反过来却不然。鞍山维财第二讲：Ｋ线图分析法一：Ｋ线图这种图表源出于日本，被当时日本米市的商人用来记录米市的行情与价格波动。通过Ｋ线图，我们能够把某一周期的价格波动完全记录下来。关键词：四个基本数据开盘收盘最高最低3种基本形态阳线阴线十字星鞍山维财鞍山维财１．阳线结果性描述：价格由需求方决定市场对需求的主动型表现。A：最高价与收市价之间称之为“上影”B：开市价与收市价之间称为“实体”C：开市价与最低价之间称作“下影”。鞍山维财２．阴线性描述：价格由供给方决定市场对需求的被动型表现。A：最高价与开市价之间的部分称之为“上影”B：开市价与收市价之间称为“实体”C：收市价与最低价之间就称作“下影”鞍山维财3．十字线位置：多数情况下标明供求双方彼此对商品的价格及数量比较满意。没有明显的偏离，而下一个周期的k线类型决定短期走向。鞍山维财小结：K线图型其他方式大概还有10种左右多数是上述三种类型组合表现属于价格运动的过程性描述，主观意向很强，这里就不一一介绍了。其中包括长短上影长短下影光头光脚等。鞍山维财第三讲：Ｋ线基本型态（重点）投资者获利或者亏损，完全是因为价格的运动而产生。而价格是随供求关系的变化而变化。作为交易场中最普遍的价格表现方式，K线适用于任何体现供求关系的市场。所谓基本型态是以k线图中，三至五个周期的k线变化为对象，对未来价格走势的分析与推演。鞍山维财头肩型态解析头肩顶走势，可以分解为以下不同的部分：（1）左肩部分─上升形态+上升调整形态。（2）头部─上升形态+下跌形态。（3）右肩部分─下跌形态+下跌反弹形态。（4）突破---下跌形态。2．市场含义（1）这是一个长期性趋势的转向型态，通常会在牛市的尽头出现。（2）第三次回升价格没法升抵上次的高点，就把握机会沽出。（3）当头肩顶颈线击破时，就是一个真正的沽出讯号。（4）（交易秘诀）当颈线跌破后，最少跌幅量度方法一一从头部的最高点画一条垂直线到颈线，然后在完成右肩突破颈线的一点开始，向下量出同样的长度，由此量出的价格就是将下跌的最小幅度。鞍山维财第一堂：K线组合形态白色是阳线，实体是阴线1.锤子线和上吊线的特点是下影线较长，实体较小，实体可以是黑的也可以是白的，是重要的反转形态。如左图，两条蜡烛线可以看涨，也可以看跌，具体情况要看它在趋势中的位置来决定。如果出现在下降趋势中，称为锤子线，如果出现在上升趋势中，称为上吊线。鞍山维财2.举例1：上吊线鞍山维财举例2：锤子线当出现上吊线和锤子线必须参考重要的阻力线和支撑线才有意义，而且要等其他的信号做验证。也就是等第二或第三支蜡烛线验证它的准确性。如举例2，等到第三支蜡烛线出现，也是一根锤子线，验证了底部已经形成。鞍山维财2.倒锤子线倒锤子线具有较小的实体，实体位于价格区间的下端，实体的颜色可以是黑的，也可以是白的，其上影线较长，通常为实体的2倍以上。倒锤子线出现在上升（或下降）趋势中，预示着顶部（或底部）的来临。但有一点必须牢记，当锤子线出现以后，必须等待下一个时间单位的看涨（或看跌）信号加以验证。鞍山维财举例1：倒锤子线（顶部和底部）鞍山维财3.吞没形态吞没形态为主要反转形态，它由两根颜色相反的蜡烛线组成。分为看涨的阳包阴，和看跌的阴包阳。吞没形态有三个判别标准：1）吞没形态之前必须有明显的趋势。2）必须有两个相反的K线组成。3）第二个实体必须覆盖第一个实体。鞍山维财举例：吞没形态辽宁维财金行4.乌云盖顶乌云盖顶由两根蜡烛线组成，属于顶部反转形态。通常出现在上升趋势之后，第二根蜡烛的开盘价高于前一根的最高价。收市价接近当日的最低水平，通常要超过前一根实体的50%。下穿实体的比例越高，形成顶部的可能性就越高。鞍山维财举例：乌云盖顶图表鞍山维财5.刺透形态刺透形态是乌云盖顶的相反形态，为底部反转形态。由两根蜡烛线组成，第一根为黑色实体，第二根为白色实体。第二根的开盘价要低于前一根的最低价，收盘价位于当天的最高，并穿越第一根实体部分的50%。穿越前一根实体的比例越高，准确性就越高。鞍山维财举例：穿透形态鞍山维财6.十字星十字星是非常重要的蜡烛线，其开盘价和收盘价相同（有时有几个单位的差别），表示买卖双方暂时达到平衡状态。左图（1）由于上下影线长度相同，通常要下一根K线做验证。图（2）通常是底部形成的先兆。图（3）则是顶部即将形成的先兆。鞍山维财举例：十字星鞍山维财举例：十字星鞍山维财7.启明星启明星为底部反转形态，通常由三根K线组成，如左图。（有时可能由四或五根组成）。第一根为黑色的实体，第二根为一小的实体（黑或白），而且理论上要有一个跳空第三根为向上跳空的白色实体。第二根实体像早晨的太阳即将升起，预示价格将上涨。鞍山维财举例：启明星鞍山维财8.黄昏星黄昏星与启明星刚好相反，它是顶部反转形态，预示着夜幕即将降临。黄昏星由三根K线组成，第一根是长长的白色实体，第二根是向上跳空的小实体，构成星线，第三根是向下跳空的长实体。从形态上看，类似技术分析中的岛屿反转形态。鞍山维财举例：黄昏星鞍山维财9.孕线孕线形态与吞没形态相比较，两根K线的前后顺序刚好相反。在孕线形态中，前一根是长长的实体，后一根是小小的实体，被前一根实体所包容，像是孕妇中的胎儿。如果后一根为孕线形态不如锤子线，上吊线等所构成的反转信号强烈，但它预示原来的趋势结束了，市场将进入平静状态。鞍山维财举例1：孕线鞍山维财10.光脚秃头光脚秃头一根单独的K线组成。光脚是指开盘价位于最低点，或极短的下影线，预示上涨行情的到来。秃头是指开盘价位于最高点，或极短的上影线，预示下跌行情的来临。光脚秃头的实体要有一定的长度才有意义，长度越长，成立的的概率就越高.鞍山维财举例：光头光脚鞍山维财补充：金叉与死叉1.金叉是由快线向上穿过慢线形成，死叉由快线向下穿过慢线形成.金叉为买入信号，死叉为买出信号鞍山维财死叉金叉2.阻力和支撑鞍山维财鞍山维财鞍山维财第二堂：顶底部形态1.头肩顶（底）2.M头和W底3.三顶和三底4.V形顶(底)形态5.三角形6.旗形7.钻石形态鞍山维财1.头肩顶头肩顶（底）为主要的反转形态，最可信赖的。大多数反转形态是头肩顶（底）的变体。指标的背离和均线的粘合在头肩顶（底）的发展过程中非常要。收市价格跌破颈线后，形态最后完成。鞍山维财Bert:头肩顶形态目标位为头到颈线的距离.头部构成看空的K线组合.指标RSI,KD出现顶背离现象.突破上升趋势线回抽确认构成右肩卖点.下破颈线,回抽颈线构成卖点.鞍山维财2.M头和W底Ｍ头的形成是由于市场经过一段长时间的多头趋势后，汇价涨幅已大，一些投资者获利颇丰，产生一种居高思危的警觉，因此，当汇价在某一阶段，遭突发利空时，大量的获利回吐盘会造成汇价暂时的加速大跌。汇价在经过短期的下跌后，获得支撑又回头向上和缓攀升,在温和态势中，汇价接近前次的高点，并在随后立即下跌，形成Ｍ头形态。鞍山维财Bert:M头形态目标位为M头到颈线的距离。前期高点出现看空的K线组合构成卖点。指标RSI,KD出现顶背离和二次高位死叉。下破上升趋势线构成卖点。下破颈线，回抽颈线构成卖点。鞍山维财W底Ｗ底形态是形态学中一个重要的形态，其走势外观如英文字母“Ｗ”。Ｗ底形态属于一种中期底部形态，一般发生于汇价波段跌势的末期，通常不会出现在行情趋势的中途。Ｗ底第一个低点与第二个低点之间必须有一定的距离，有时，第二个低点低于第一个低点。通常第一个低点位于下降趋势非常重要的技术阻力位，投机者获利了结，同时，有的投机者尝试抢反弹，由于主要趋势没有发生转变，通常人们在反弹时平仓获利了结。价位再次回到下降趋势的低点。这时会有更多的人在接近前期低点买进，将止损放在低于前期低点的位置。从而形成第二个低点.鞍山维财W底形态目标位为W底到颈线的距离。前期低点出现看多的K线组合构成买点。指标RSI，KD出现底背离和二次高位死叉。突破下降趋势线构成买点。上破颈线，回抽颈线构成买点。鞍山维财3.三顶和三底三顶和三底的形态与头肩顶和头肩底类似，只是，其中的三个高（底）点都处在同一水平附近，三个高（底）点的交易量依次递减。连接两个底（高）点的直线形成