投资可行性分析财务数据全套表格

表1指标单位1房屋建筑物19576.581.1多层住宅m275505.5800元/M26040.44框架，含建筑装修1.2小高层住宅m232359.51000元/M23235.95框架，含建筑装修1.3高层商住楼m230495.321400元/M24269.34框架，含建筑装修1.4高层酒店m233504.681800元/M26030.84框架，含建筑装修2室外工程743.852.1道路m26968.85400元/M3278.75含连通地下车库的进出道路路面2.2地下综合管线m1742.21800元/M139.38水、电、气和线缆管沟2.3绿化m226481.6350元/M2132.41乔、灌、草，观赏花木盆景2.4建筑小品处4.00100000元/处40.00水景和标识性城雕2.6路灯照明工程座702000元/座13.94太阳能系统2.7场平与水景m26968920元/M3139.38合计20459.81建筑工程费用估算表备注单价序号建、构筑物名称单位工程量费用合计（万元）表2指标单位1电梯套1750万元/套850.002楼宇安全与消防系统M217186525元/M2429.663楼宇智能管理系统套17186515元/M2257.804变配电设施套1200万元/套200.005供水增压设施套160万元/套60.006电动门座35万元/座15.00合计1812.46国内设备购置费估算表原价序号设备名称型号规格单位数量设备购置费运杂费总价（万元）表3序号安装工程名称单位数量指标（费率）安装费用（万元）1电梯万元850.0012%102.002安全与消防系统万元429.6615%64.453楼宇智能管理系统万元257.8015%38.674变配电设施万元200.0012%24.005供水增压设施万元60.0012%7.206电动门万元15.0012%1.80合计236.32安装工程费用估算表表4单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准总价1土地使用费土地费用估算结果楼面地价约109元/平方米1873.332建设单位管理费省及当地概算取费标准工程费用的1%225.093工程设计费勘察设计取费标准插入法，综合调整系数取1570.004工程勘察和地质灾害评估费勘察设计取费标准综合估算，设计费的15%85.505前期工作费建设项目前期工作咨询收费暂行规定90.006环境评价费建设项目环境影响咨询收费标准7.007工程建设监理费工程监理收费办法工程费用的1.02%229.598质量监督费省及当地概算取费标准工程费用的0.14%31.519竣工图编制费省及当地概算取费标准工程设计费的5%28.5010招标代理服务费招标代理服务收费管理暂行办法36.8011施工图设计审查费建设工程施工图审查咨询收费标准12.8012工程保险费省及当地概算取费标准工程费用的0.2%45.0213施工图预算编制费省及当地概算取费标准工程设计费的10%57.0014人防易地建设费省人防易地建设收费标准1500元/m215环卫费鄂价费[1992]232号12元/m2206.24工程建设其他费用估算表合计3498.38-2314-4728-48-510-796020000566.894000010542070020000487.2表5合计其中：外汇1建设投资27119.9898.20%1.1工程费用22508.5981.50%1.1.1建筑工程费20459.8174.08%1.1.2设备及工器具购置费1812.466.56%1.1.3安装工程费236.320.86%1.2工程建设其他费用3498.3812.67%1.3预备费1113.021.3.1基本预备费1113.024.03%1.3.2涨价预备费0.00%2建设期利息497.701.80%3流动资金0.00%4项目总投资27617.68100.00%项目总投资估算汇总表单位：万元投资额序号费用名称占项目投入总资金的比例（%）估算说明表6单位：万元年份项目123451分年计划（%）100.00%20.03%20.15%15.37%16.82%27.62%1.1建设投资27119.985424.005424.004068.004610.407593.591.2建设期利息497.70106.65142.20177.7535.5535.551.3流动资金1.4项目总投资27617.685530.655566.204245.754645.957629.142资金筹措27617.685530.655566.204245.754645.957629.142.1资本金22617.682530.653566.204245.754645.957629.142.1.1企业自有资金4000.002530.651469.35用于建设投资3751.152424.001327.15用于建设期利息248.85106.65142.20用于流动资金2.1.2销售收入18617.682096.844245.754645.957629.14用于建设投资18368.832096.844068.004610.407593.59用于建设期利息248.85177.7535.5535.55用于流动资金2.2债务资金5000.003000.002000.002.2.1银行贷款5000.003000.002000.00用于建设投资5000.003000.002000.00用于建设期利息用于流动资金2.3其他资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金合计序号项目总投资使用计划与资金筹措表计算期表7单位：万元销售率100%数量(m2)收入(万元）一营业收入36327.741居住区住宅m21800.00102470.0018444.603商网公建m24000.005395.002158.004高层住宅m22300.0030495.327013.925酒店m22600.0033504.688711.22二营业税金及附加2687.891销售税费2125.17营业税、城市维护建设税、教育费附加、提防工程修建维护管理费、平抑副食品价格基金、教育发展费等。销售收入的5.85%综合计算2物业管理基金562.71建安造价的2.5%三增值税四销售成本1816.391管理费1%363.28销售收入的1%2广告宣传代理费3%1089.83销售收入的3%3交易费用1%363.28销售收入的1%营业收入、营业税金及附加和增值税估算表备注序号产品名称单位单价(元/㎡)表8单位：万元1234561现金流入6180.788241.046180.7811007.604717.541.1营业收入6180.788241.046180.7811007.604717.541.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出5424.006190.355089.805376.758958.43584.932.1建设投资5424.005424.004068.004610.407593.592.2流动资金2.3销售成本309.04412.05309.04550.38235.882.4营业税金及附加457.32609.75457.32814.45349.052.5土地增值税3所得税前净现金流量-5424.00-9.573151.24804.032049.174132.614累计税前净现金流量-5424.00-5433.57-2282.33-1478.30570.874703.495调整所得税618.08824.10618.081100.76-1608.876所得税后净现金流量-5424.00-627.652327.13185.95948.415741.487累计税后净现金流量-5424.00-6051.64-3724.51-3538.56-2590.153151.34项目所得税前所得税后基准收益率财务净现值1159.95-121.6612%项目财务内部收益率19.15%11.33%投资回收期(年)4.725.45项目投资现金流量表财务分析指标序号项目计算期表9单位：万元123456Ⅰ现金流入6180.788241.046180.7811007.604717.541.1营业收入6180.788241.046180.7811007.604717.541.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金Ⅱ现金流出2637.305092.8310269.416065.9311130.29-1188.182.1项目自筹资本金2530.651469.352.2销售收入转投资2096.844245.754645.957629.142.3借款本金偿还4000.001000.002.4借款利息支付106.65142.20177.7535.5535.552.5销售成本309.04412.05309.04550.38235.882.6营业税金及附加457.32609.75457.32814.45349.052.7土地增值税2.8所得税618.08824.10618.081100.76-1773.112.9其它现金流出Ⅲ净现金流量-2637.301087.95-2028.37114.85-122.695905.72Ⅳ累计净现金流量-2637.30-1549.34-3577.71-3462.86-3585.552320.18Ⅴ所得税前净现金流量-2637.301706.03-1204.26732.93978.074132.61Ⅵ累计税前净现金流量-2637.30-931.27-2135.53-1402.60-424.533708.09项目所得税前所得税后基准收益率财务净现值1262.6264.2312%资本金收益率26.20%12.57%项目资本金现金流量表序号项目财务分析指标计算期投资回收期(年)5.105.61表10单位：万元123456各期销售比率%100%17%23%17%30%13%1销售收入36327.746180.788241.046180.7811007.604717.542税金及附加2687.89457.32609.75457.32814.45349.053销售成本1816.39309.04412.05309.04550.38235.884销售利润31823.475414.437219.235414.439642.774132.615开发成本27617.685530.655566.204245.754645.957629.146土地增值税土地增值额4205.79土地增值比率13.09%7开发利润4205.79-5530.65-151.772973.49768.482013.624132.618弥补以前年度亏损-5530.65-5682.42-2708.93-1940.4573.179应纳税所得额4205.794205.7910所得税1387.91618.08824.10618.081100.76-1773.1111净利润30435.564796.356395.134796.358542.015905.7212盈余公益金公积金13可供分配利润30435.564796.356395.134796.358542.015905.7214应付利润转项目投资2096.844245.754645.957629.1415未分配利润11817.882699.512149.38150.40912.865905.7216累计未分配利润2699.514848.894999.295912.1511817.8817累计盈余公积金18息税前利润18510.23106.655556.637396.985449.989678.324132.6119息税折旧摊销前利润18510.23106.655556.637396.985449.989678.324132.61利润与利润分配表序号项目合计计算期表11123451借款及还本付息1.1年初本息余额0.003000.005000.001000.001000.001.2本期借款3000.