企业―全面预算编制模板表格

返回封面1、2、3、4、5、销售收入预算表6、回款预算表7、8、采购支出明细表9、产量预算表10、11、12、13、14、15、16、17、18、一、1、2、3、4、5、主要内容包括：制造费用（按部门）汇总表目录公司人力资源配置预算编制条件假设和指标资本支出预算汇总表税、费、金缴付预算汇总表财务费用预算表管理费用（按部门）汇总表营业费用（按项目）汇总表营业费用（按部门）汇总表制造费用（按项目）汇总表预算年度公司整体规划公司部门设置管理费用（按项目）汇总表研发费用预算表预算编制的假设条件：销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、在产品等）本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品期初在产品=期末在产品直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料毛利率（即：（销售收入-销售成本）/销售收入）为已知数6、7、8、9、10、11、12、二、1、2、3、注：公司整体规划由总经理编写1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、序号部门序号部门1总经理办公室12人力资源部23财务管理部34455667788财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数存货生产资金期末数等于期初数固定资产、无形资产平均在年度初期增加短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还……经营目标（绩效考核的相关指标）：；；；预算年度公司整体规划主要内容包括：市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）售后服务规划销量、收入和价格规划物流规划研发规划产品设计和产品结构规划对外投资规划资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等）技术改造规划生产规划人力资源规划薪酬规划公司部门设置管理部门明细营业部门明细99101011111212131314141515--机构/部门序号岗位编制人数现有人数123456789小计1000111213141516171819小计1000212223242526272829小计100031公司人力资源配置一览现有后勤人员总数现有一线员工总数预计后勤人员总数预计一线员工总数总经办财务部**部**部3233343536373839小计1000414243444546474849小计1000515253545556575859小计1000616263646566676869小计10007172737475767778**部**部**部**部**部79小计1000818283848586878889小计1000818283848586878889小计1000818283848586878889小计1000818283848586878889小计10008182838485**部**部**部**部**部**部86878889小计1000818283848586878889小计1000818283848586878889小计1000818283848586878889小计1000919293949596979899小计100000**部**部**部**部**部合计填报部门：人力资源部…--0.00%…--0.00%…--0.00%…--0.00%…--0.00%…--0.00%…--0.00%…--0.00%…--0.00%废料（类别）--0.00%合计--0.00%文字说明：由销售部根据市场情况，根据产品代码为基础对下半年销售量的预测填报部门：销售部/商务部产品代码预算指标预测产成品数量在产品数量生产量产成品数量在产品数量生产量产成品数量在产品数量生产量……销售预算汇总表（按利润中心）利润中心产品代码下半年预算比例结构销量收入产品产量预算表项目上年实际本年预算期间第一季度小计文字说明：根据销售/商务提供的预测销售量，预测生产情况，提供相关存货预测指标产成品：预计本期结存=预计上期产成品结存+预计本期入库-预计本期出库在产品：预计本期期末在产=预计本期期初在产量+预计本期计划生产量-预计本期完工入库生产量：预计生产量=预计销售量-预计期初产成品+预计期末产成品填报部门：生产物流部预测实际差异预测000000000000000合计----文字说明：各相关部门费用的汇总数据填报部门：“部门“明细中所列的部门管理费用（按部门）预算汇总表部门期间第一季度第二季度主要内容包括：目录预算编制的假设条件：销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、在产品等）本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品期初在产品=期末在产品直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料毛利率（即：（销售收入-销售成本）/销售收入）为已知数序号部门12345678财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数存货生产资金期末数等于期初数固定资产、无形资产平均在年度初期增加短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还……经营目标（绩效考核的相关指标）：；；；预算年度公司整体规划主要内容包括：市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）售后服务规划销量、收入和价格规划物流规划研发规划产品设计和产品结构规划对外投资规划资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等）技术改造规划生产规划人力资源规划薪酬规划公司部门设置生产制造部门明细9101112131415预算人数增减人数薪金/年个人保险/年福利、工会、职教/年人工费用合计人均费用------------------0------------------------0------------------------0--------公司人力资源配置一览现有一线员工总数现有后勤/一线比率0.00%预计一线员工总数预计后勤/一线比率0.00%----------------0------------------------0------------------------0------------------------0------------------------0------------------------0------------------------0------------------------0------------------------0------------------------0------------------------0------------------------0------------------------0------------------------0------0000000预测实际差异预测实际差异------实际差异预测实际差异预测实际销售预算汇总表（按利润中心）增减比率第一季度销量收入产品产量预算表期间第一季度第二季度第三季度实际差异预测实际差异预测实际-------管理费用（按部门）预算汇总表期间第二季度第三季度第四季度备注公司人力资源配置一览0.00%0.00%0预测实际差异预测实际差异预测实际差异---------差异预测实际差异第三季度销量收入销售预算汇总表（按利润中心）第二季度销量产品产量预算表期间第三季度第四季度差异-管理费用（按部门）预算汇总表期间第四季度预测实际差异预测实际差异预测实际差异---------第三季度第四季度销售预算汇总表（按利润中心）收入销量收入返回目录一、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、二、1、2、3、其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料毛利率（即：（销售收入-销售成本）/销售收入）为已知数财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）固定资产、无形资产平均在年度初期增加存货生产资金期末数等于期初数短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还经营目标（绩效考核的相关指标）：预算编制条件假设和指标销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、在产品等）本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品期初在产品=期末在产品主要内容包括：预算编制的假设条件：其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料毛利率（即：（销售收入-销售成本）/销售收入）为已知数财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）固定资产、无形资产平均在年度初期增加存货生产资金期末数等于期初数短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还经营目标（绩效考核的相关指标）：预算编制条件假设和指标销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、在产品等）本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品期初在产品=期末在产品主要内容包括：预算编制的假设条件：返回目录注：公司整体规划由总经理编写1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、人力资源规划薪酬规划主要内容包括：产品设计和产品结构规划对外投资规划资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等）技术改造规划售后服务规划销量、收入和价格规划物流规划研发规划预算年度公司整体规划市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）生产规划预算年度公司整体规划序号部门序号部门序号部门1总经理办公室112人力资源部223财务管理部33444555666777888999101010111111121212131313141414151515返回目录公司部门设置管理部门明细营业部门明细生产制造部门明细返回目录--机构/部门序号岗位编制人数现有人数预算人数增减人数薪金/年个人保险/年福利、工会、职教/年人工费用合计人均费用备注1--2--3--4--5--6--7--8--9--小计10000------11--12--13--14--15--16--17--18--19--小计10000------21--22--23--24--25--26--27--28--29--小计10000------31--32--33--34--35--36--37--38--39--小计10000------41--42--43--44--45--46--47--48--49--小计10000------现有后勤人员总数现有一线员工总数现有后勤/一线比率总经办财务部**部**部**部0.00%0.00%公司人力资源配置一览预计后勤人员总数预计一线员工总数预计后勤/一线比率51--52--53--54--55--56--57--58--59--小计10000------61--62--63--64--65--66--67--68--69--小计10000------71--72--73--74--75--76--77--78--79--小计10000------81--82--83--84--85--86--87--88--89--小计10000------81--82--83--84--85--86--87--88--89--小计10000------81--82--83--84--85--86--87--88--89--小计10000------81--**部**部**部**部**部**部**部82--83--84--85--86--87--88--89--小计10000------81--82--83--84--85--86--87--88--89--小计10000------81--82--83--84--85--86--87--88--89--小计10000------81--82--83--84--85--86--87--88--89--小计10000------81--82--83--84--85--86--87--88--89--小计10000------91-