TR-BL-001-维护银行主数据操作手册

NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：1/23NUPC项目用户手册TR模块北方联合电力NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：2/23文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注012006.11.28创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名徐晓媛TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员姓名模块业务角色NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：3/231目标本文件描述了银行主数据的维护、修改、显示过程。2流程描述本流程仅适用于北方电力及二级单位银行信息维护（银行码、开户行）和银行账户维护（银行账号），即对应的银行科目维护。不适用客户，供应商银行信息维护。当需求部门提出创建或修改银行主数据时，由需求部门发出银行主数据维护申请单，各部门根据银行主数据维护单中的要求来填写相应的内容，北方电力公司和各二级单位数据维护人员根据维护单中的内容来维护系统。对每个公司来说，银行账号和银行科目是一一对应的。本操作手册描述的是先维护银行账户信息，再维护科目及科目里的银行信息，第三步再回去维护银行账户里的科目信息。也可以先维护科目，再维护银行账户及银行账户里的科目信息，第三步维护科目里的银行信息。3操作步骤3.1维护银行主数据流程作业号TR-BL-001操作部门/人员银行主数据维护人员SAP菜单路径会计-公司财务管理-基本功能-主数据-开户行-编辑开户行和银行账号SAP业务代码FI12NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：4/23字段名状态输入值说明公司代码必填1120在哪个公司代码下维护银行主数据就输入哪个公司代码点或者回车进入下一屏幕NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：5/23选中开户行点进入下一屏NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：6/23字段名状态输入值说明开户银行必填09016编码规则：开户行代码＋流水号。09为中国光大银行代码，016为流水号，开户行代码清单详见操作手册最后部分的相关文档。银行国家必填CN是哪个国家就填哪个国家的代码。CN代表中国。银行代码必填CEB040016编码规则：银行缩写＋地区编码＋顺序号。CEB为光大银行的缩写，040为内蒙古地区编码，016为顺序号。银行缩写和地区编码清单详见操作手册最后部分的相关文档。点进入下一屏幕NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：7/23字段名状态输入值说明银行名称必填内蒙古呼和浩特市光大银行锡林南路分理处是哪个行就写哪个行地区必填040必须维护街道选填锡林南路最好是都填上。维护的信息越详细越好城市必填呼和浩特必须维护点进入下一屏NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：8/23点进入下一屏NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：9/23点开户行已经创建好了。NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：10/23点返回进入下一屏NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：11/23选中刚刚创建好的开户行，然后双击银行账号进入下一屏NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：12/23点进入下一屏幕NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：13/23字段名状态输入值说明账户标识必填4818账户标识取实际账号的后4位数字描述选填贷款户最好是都填上。维护的信息越详细越好银行账户号码必填0603200801100804818银行账号最多填18位，超出18位的部分写在备选科目编号中货币必填CNY是什么货币就填什么货币。CNY代表人民币点银行账号已经创建了NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：14/23点可以看见下一屏幕NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：15/233.2维护科目及科目里的银行信息以下描述的是需要新建总账科目1002090900，并维护开户行和账户标识信息SAP菜单路径会计-财务会计-总分类账-主记录-总分类账科目-单个处理-集中地SAP业务代码FS00NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：16/23字段名状态输入值说明总账科目必填1002090900输入需维护的银行科目编码。公司代码必填1120输入需维护的银行科目所属的公司代码。银行科目编码规则（10位）1002XXXXXX为会计准则统一的银行存款科目代号代表各大类银行：如00：财务公司户，其他开户行代码清单详见操作手册最后部分的相关文档代表账号序号从00开始编号，第一个账号编为00，第二个为01，依次类推留待以后使用，现在统一为00NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：17/23点进入下一屏幕点进入下一屏幕NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：18/23勾上“仅限以本位币记的余额”和“显示行项目”选择排序码001点进入下一屏幕NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：19/23勾上“与现金流动有关”字段名状态输入值说明字段状态组必填选G001G001代表货币资金计划层次必填B2B2代表贷款户，其它详见系统打*的选项与现金流动有关必选选中选中则该账户的所有交易才会在资金头寸报表上出现承诺项目必填10010000代表货币资金开户行必填09016维护刚建的开户行与总账科目的对应关系账户标识必填4818维护刚建的银行账户与总账科目的对应关系点则科目维护完毕。NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：20/233.3回去开户行银行账号中维护总账科目作业号TR-BL-001操作部门/人员银行主数据维护人员SAP菜单路径会计-公司财务管理-基本功能-主数据-开户行-编辑开户行和银行账号SAP业务代码FI12输入总账科目1002090900点银行主数据和总账科目的关系已经维护好了。可以更改描述、银行账户号码、货币、总账等，但是账号标识不能更改，只能删除。如果是该银行账号销户，要在描述中表明“已销户”，也可以删除，但是建议最好不要删除。4系统处理的责任人员银行主数据，北方电力公司的数据由北方电力公司数据维护人员维护，各二级单位主数据由相应的二级单位的数据维护人员维护需北方电力公司审批。NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：21/235相关文档5.1开户行代码清单开户行代码银行全称00中国华能财务有限责任公司01中国工商银行02中国农业银行03中国银行04中国建设银行05招商银行06中国交通银行07商业银行08民生银行09中国光大银行10中信实业银行11兴业银行12上海浦东发展银行13华夏银行14广东发展银行15农村信用社16深圳发展银行17国家开发银行18中国进出口银行99中国电力财务公司存款5.2地区编码地区描述地区描述地区描述010北京110安徽210广西020上海120山东220贵州030天津130浙江230四川040内蒙古140江西240云南050山西150福建250陕西060河北160湖南260甘肃070辽宁170湖北270宁夏080吉林180河南280青海090黑龙江190广东290新疆100江苏200海南300西藏320重庆NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：22/235.3银行码缩写银行缩写地区编号号码范围规则工行ICBC见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号建行CCB见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号中行BOC见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号农行ABC见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号招行CMB见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号交行TBOC见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号商行CBOC见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号民生CMBC见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号光大CEB见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号中信CIB见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号兴业FIB见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号浦发SPDB见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号华夏HXB见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号广发GDDB见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号信社RCC见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号深发SDB见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号开行CDB见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号北京银行BBJ见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号上海银行BS见地区编号000-999缩写＋地区编号＋顺序号5.4银行主数据维护申请单NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-001维护银行主数据流程创建者:徐晓媛版本：V1.0生效日期：23/23银行主数据维护申请表申请日期：年月日操作类型□创建□更改□冻结公司代码银行总账科目若新增银行总账科目，短文本若新增银行总账科目，长文本银行总账科目计划层次□B0财务公司户□B1本地户□B2贷款户□B3保证金户银行总账科目与现金流动有关必选开户行银行代码开户行信息银行名称地区街道城市银行账户号码账户标识(取银行账号后四位)银行账户货币□CNY□其他_______银行账户描述银行主数据维护说明申请人签名联系电话财务负责人签名维护人回复维护人：联系电话：