全套出纳工作表(出纳必备)

招行建行农行货款收回内部转入保证金收入取款收回往来其他收入本日收入合计采购支出费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出本日支出合计1,463,452.09¥大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分701,920.09¥大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分1,463,452.09¥701,920.09¥项目昨日银行余额：大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分本日银行余额：大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分本日收入本日支出出纳日报表本日收支额存款昨日现金余额：本日现金余额：现金大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分出纳日报表本日收支额本月合计现金合计银行合计年月日本月本月现金存款合计合计预计收销售进账分店汇款入票据兑现抵押借款私人借款预收保险金收入合计支偿还借款采购品出费用设备其他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计◎出纳管理日报表本日收支额前日余额现金存款存款提款本日余额备注摘要前日余额元定期存款现金收入元甲种存款现金支付活期存款本日余额计甲种存款活期存款票据入账计支票开出活期提款票据支付计定期存款甲种存款活期存款计提款本日余额日后的预定出账主要收入主要支出日后的预定进账财务科目报表编号：现金出纳银行存款前日余额存入项目上月结存本月共收本月共付本月结存现金银行存款项目上月结存本月共收本月共付本月结存现金银行存款出纳月报表年月日附件：计（原始凭证张证明单张）出纳月报表年月日附件：计（原始凭证张证明单张）编制单位：濮阳市华鑫医药中间体有限公司上班天数截止日应发工资其他应发其他应扣应扣部分基本工资技能工资日工资加班工资绩效考核小计全勤奖加班补贴小计缺勤扣款违纪迟到扣款小计饭费工伤保险个人所得税小计实发金额签名日工资工作日天数扣款扣款123456789101112131415161718192021222324序号姓名工资发放表所属月份：发放日期：金额单位：元合计制表人：经理签字：部门人数基本工资奖金福利津贴岗位津贴职务津贴值班补贴夜餐补贴安管部2000000000工程部950000000客服330000000车场100000000总部280000000合计3660.000.000.000.000.000.000.00审批：工资发放明细表基本信息收入部分加班费应加工资考核工资事假扣款病假扣款其他扣款养老失业000000.000.000.000.000000000.000.000.000000000.000.000.000000000.000.000.000000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00审核：工资发放明细表收入部分扣款部分社会保险应发工资医疗住房0.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00制表：实发工资工资发放明细表社会保险代扣个税代扣话费扣饭卡押金退饭卡押金编号：年月日百十卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。年月日摘要（收款单位章）总计金额（大写）款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由借款单借款部门借款人现金申领单（大写）￥出纳软件：出纳常用表格缴款单交款单位批准人注：本单由会计室使用并管理。编号：借款人借款日期借款金额大写金额部门审批领导审核编号：借款人借款日期借款金额大写金额部门审批领导审核编号：借款人借款日期借款金额大写金额部门审批领导审核第二联：财务记账联第三联：借款人留存联款项用途款项用途款项用途XX公司现金借据预计归还/报销日期实际还款/报销日期实际还款/报销日期XX公司现金借据预计归还/报销日期实际还款/报销日期附件(张)备注XX公司现金借据预计归还/报销日期第一联：存根联还款方式财务核准借款金额(大写)￥序号支票号码开票日期领用日期票据抬头票面金额用途领用人123456789101112131415161718192021222324252627序号支票号码开票日期票面金额领用人款项公司已收取123456789101112XX公司支票领用备查簿XX公司支票领用备查簿131415161718192021222324252627月日报销部门：年月日附单据张起日张数开具人支票金额用途到期日支票号码银行名称小计邮电费住宿费市内交通费汽车费火车费止日起讫地点项目支票使用登记薄年差旅费报销单姓名职务（大写）仟佰拾元角分￥：注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支有限公司差旅费报销单出差起止日期自年月日起至年月日止共天附单据张月日总计金额（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分·财务总监审核主管副总审核审计审核:财务审核：出纳：总监：部门经理：出差人：领款人：职别部门月日月日起点止点单位主管意见起讫地点机票费标准天数直接首长部门主管伙食补助计算过程起止时间起止地点天数注:挂帐与未挂帐金额由会计填写,其他由出纳填写差旅费报销单年月日姓名合计日期报销部门：填报日期：年月日姓名职别合计批准财务核准金额单据报销种类部门经理系统总监财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：日期：序号支票号码支票类型开具日期用途领用人：审批人：支票登记单支出事由批准人支出证明单1（小写）（大写）万千百十元角分注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。（收款单位章）现金□支票□支票号码：借款单使用部门现金申领单出纳软件：出纳常用表格缴款单财务审核部门审核(大写)￥天数小计使用人备注其它夜间乘车住勤补助途中补助金额项目支票使用登记薄差旅费报销单金额出差事由部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支出差起止日期自年月日起至年月日止共天附单据张总计金额（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分副总经理审核审计审核:财务审核：出纳：总监：部门经理：出差人：领款人：副总总经理项目金额出差伙食补助备注住宿节约补助其他住宿费车船费金额事由说明市内交通费金额(大写)行李费住宿费伙食补助计算过程伙食补助车船费注:挂帐与未挂帐金额由会计填写,其他由出纳填写差旅费报销单年月日单据张数总经理（或授权人）审批填报日期：年月日出差事由财务审核金额小计单位名称部门：年月日借款人：借款原因：附件借款数额大写人民币：壹佰陆拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元捌角捌分￥本单位负责人意见：领款人（签章）：张单位名称部门：年月日借款人：借款原因：附件借款数额大写人民币：伍佰伍拾伍元整￥本单位负责人意见：领款人（签章）：张公司领导审批：会计主管核批：付款记录：年年月日以第123456789号支票或者现金支出凭单支付财务经办人：借款单555.00公司领导审批：会计主管核批：付款记录：年年月日以第123456789号支票或者现金支出凭单支付财务经办人：编号：1,688,888.88编号：借款单起征点3500级数金额范围(下限)金额范围(上限)税率(%)13500500032500080001038000125002041250038500255385005850030658500835003578350045未扣税收入社保费用扣除社保后收入个税1个税2个税3个税4个税5个税64,0004003,6003000005,0005004,50030000006,0006005,400454000007,0007006,3004513000008,0008007,2004522000009,0009008,100453002000010,00010009,0004530020000011,00011009,9004530038000012,000120010,8004530056000013,000130011,7004530074000014,000140012,60045300900250015,000150013,500453009002500020,000200018,0004530090013750030,000300027,0004530090036250040,000400036,0004530090058750050,000500045,0004530090065001950060,000600054,0004530090065004650070,000700063,0004530090065006000157580,000800072,0004530090065006000472590,000900081,00045300900650060007875100,0001000090,00045300900650060008750110,0001100099,00045300900650060008750120,00012000108,00045300900650060008750超过55000元至80000元的部分超过80000元的部分个税计算器_(个人所得税2011年6月30日最新版)更全、更新、更好的个人所得税文章详见：=52全月应纳税所得额（扣除保险和公积金）不超过1500元的超过1500元至4500元的部分超过4500元至9000元的部分超过9000元至35000元的部分超过35000元至55000元的部分个税7个税总和实际收入033,5970304,4700855,31501756,12502656,93503657,73505458,45507259,17509059,89501,08510,61501,27011,33001,49512,00502,62015,38004,87022,13007,12028,88009,69535,305012,39541,605015,32047,680018,47053,530021,62059,380292525,42064,580697529,47069,5301102533,52074,480个税计算器_(个人所得税2011年6月30日最新版)更全、更新、更好的个人所得税文章详见：=52编制日期：序号日期金额序号日期金额序号日期金额序号日期111122223333444455556666777788889999101010101111111112121212131313131414141415151515161616161717171718181818银行未达单位未达银行已收、单位未收银行已付、单位未付单位已收、银行未收单位已付、银行未付开户银行帐号单位余额银行余额银行存款余额调节表年月年月日户名帐户类型1919191920202020---编制人：小计小计小计小计调节后余额-调节后余额-金额单位未达单位已付、银行未付银行存款余额调节表年月日--单位名称：盘点日期：年月日面额张数金额项目金额说明100元盘点日帐户余额50元加：收入未入帐20元加：10元加：未填凭证收款据5元加：2元加：1元减：付出凭证未入帐5角减：未填凭证付款据2角减：1角减：5分调整后现金余额2分实点现金1分长款短款盘点人：监盘人：复核：现金盘