U8120采购管理PPT

采购管理U8+全产品培训教程版本号：V12.0用友优普信息技术有限公司2015出品课程结构介绍01产品综述02应用准备03日常业务04应用专题05常用报表介绍06课程结构介绍01产品概述02应用准备03日常业务04专题应用05常用报表介绍06说明学习目标：通过学习掌握采购管理模块的基本功能及主要操作，并能进行应用；适应对象：本课程适用于对采购业务的相关知识、流程、实务有一定了解的学员学习；参考文献：本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献：1、《U8+V12产品发版说明》，用友优普信息技术有限公司；2、《现代物流基础》，电子工业出版社3、《供应链管理》,中国人民大学出版社课程结构介绍采购管理产品综述产品概述应用角色接口说明应用框架应用准备基础数据期初数据日常业务普通采购代管业务直运业务账务处理应用专题供应商管理价格管理采购结算关键报表采购订单执行统计表未完成业务明细表采购结算余额表课程结构介绍01产品概述02应用准备03日常业务04专题应用05常用报表介绍06产品概述－产品综述《采购管理》是用友U8供应链的重要产品，可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可根据实际情况进行采购流程的定制。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd产品概述-基本概念采购管理的基本概念采购管理是指为保障整个企业物资供应而对企业采购进货活动进行的管理活动，是整个物流活动的重要组成部分。企业的采购管理主要包括三项内容：保证企业所需的各种物资的供应；从资源市场获取各种信息，为企业物资采购和生产决策提供信息支持；与资源市场供应商建立起友好且有效的关系，为企业营造一个宽松有效的资源环境。采购管理的管理目标提供不间断的物料流和物资流，以便使整个企业正常运转以最低的成本获得所需要的物资和服务发现或开发有竞争力的供应商以最低水平的管理费用完成采购目标yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd产品概述-应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能采购主管1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程3.负责及时提供有效的市场信息4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力6.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程1.采购主管角色门户2.请购单、采购合同、采购订单等单据审批3.订单执行统计表4.供应商交货情况分析、质量分析采购业务员1.负责一般性物料采购2.负责查访厂商的供应情况3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等4.负责核查供应商提供的物料质量5.负责退货6.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息1.请购单2.采购订单3.到货单4.发票yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd产品概述-总体产品接口说明固定资产yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd产品概述-采购与供应链接口说明yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd产品概述述-产品应用框架供应商管理•资格审批•供货审批•供货信息•催货函•价格分析•交货情况分析•交货质量分析•交货周期分析•价格对比分析•ABC分析日常业务•期初入库单•期初记账•请购•订货•采购到货•采购退货•采购拒收•采购入库•采购发票•采购结算采购统计•到货明细表•采购明细表•入库明细表•结算明细表•未完成业务明细表•执行状况表•执行进度表•时效性统计表•结算余额表•执行统计表采购分析•采购成本分析•采购类型结构分析•采购资金比重分析•采购费用分析•采购货龄综合分析•采购成本趋势分析课程结构介绍01产品概述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05关键报表06yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd应用准备-基础数据部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种收发类别采购类型仓库档案采购管理模块涉及关键基础档案yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd应用准备-期初数据期初暂估入库：没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单，取得发票后可进行采购结算。期初入库单不影响库存现存量。期初在途存货：已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票，货物入库填制入库单后进行采购结算。期初发票不影响应付帐款余额。期初代管挂账确认单：已与代管的供应商进行了耗用挂账，但还没有取得供应商的采购发票，而不能进行采购结算的代管挂账确认单，取得发票后再与之进行结算。期初记账：将采购期初数据记入有关采购账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可以开始处理正常采购业务了。期初记账后不能再录入期初单据。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd应用准备-期初数据业务规则：采购期初记账前手工输入期初单据，单据日期为采购系统启用日期之前的日期。期初的采购入库单，代管挂账确认单在库存模块中不统计此部分的库存量。没有期初数据时，也需期初记账，以便输入日常采购单据。期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。期初记账后输入的入库单、发票都是启用月份及以后月份的单据。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd应用准备-期初数据（软件演示）期初采购入库单录入节点：采购管理-采购入库-采购入库单期初未记账前，在采购管理中打开采购入库单，增加按钮为亮色单据名称显示有‘期初’yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd应用准备-期初数据（软件演示）期初代管挂账确认单录入节点：采购管理-代管业务-代管挂账确认单yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd应用准备-期初数据期初采购发票录入节点：采购管理-采购发票-采购专用/普通发票课程结构介绍01产品概述02应用准备03日常业务04专题应用及其他05常用报表介绍06yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd日常业务-普通采购业务介绍普通采购业务模式支持正常的采购业务，适用于一般工商企业的采购业务。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd日常业务-普通采购系统详细流程yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd日常业务-普通采购简化流程yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd日常业务-普通采购1.请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。2.采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。3.采购到货：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。4.采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。5.采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。6.采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。简要说明yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd日常业务-普通采购---业务实例某企业采购部门的采购员张采购申请采购存货编码为1301的普通采购物料，申请数量为100个。据此下达采购请购单。业务实例yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd采购请购单录入流程：日常业务-普通采购采购请购单增加采购请购单保存采购请购单审核yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd日常业务-普通采购---业务实例某企业采购部门的采购员张采购申请采购存货编码为1301的普通采购物料，申请数量为100个。据此下达采购请购单。采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为100个，选择的供应商编码为0101（环球集团），约定的采购无税价格为50元。据此下达采购订单。业务实例yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd采购订单录入流程：参照请购单生单采购订单保存采购订单审核采购订单审核采购订单保存手工录入采购订单日常业务-普通采购yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额日常业务-普通采购yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd日常业务-普通采购请购比价生单根据请购单的待购数量，结合供应商存货价格表中供应类型为采购的明细记录，进行比价采购，生成采购订单按选项“允许超请购订货”控制是否超量清空记录中已有供应商已有供应商的记录不参与比价，需要比价可先清空供应商将供应商存货价格表中供应类型为采购的该存货最低进价的供应商及其单价、税率带入；没有则不带入，比价时，根据不含税单价进行比价。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd日常业务-普通采购某企业采购部门的采购员张采购申请采购存货编码为1301的普通采购物料，申请数量为100个。据此下达采购请购单。采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为100个，选择的供应商编码为0101（环球集团），约定的采购无税价格为50元。据此下达采购订单。采购订单经过审核后，当供应商将货物送到企业时，根据采购订单生成采购到货单，到货数量为100个。据此填制采购到货单。业务实例yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd日常业务-普通采购采购到货单录入流程：参照采购订单保存到货单到货单审核日常业务-普通采购某企业采购部门的采购员张采购申请采购存货编码为1301的普通采购物料，申请数量为100个。据此下达采购请购单。采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为100个，选择的供应商编码0101（环球集团），约定的采购无税价格为50元。据此下达采购订单。采购订单经过审核后，当供应商将货物送到企业时，根据采购订单生成采购到货单，到货数量为100个。据此填制采购到货单。在企业进行到货检验后，发现有10个不合格品，需要直接拒收。据此填制采购到货拒收单。业务实例yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd日常业务-普通采购到货拒收单据录入流程：参照采购到货单直接参照到货单上的拒收数量手工修改拒收单上的拒收数量拒收单保存拒收单保存参照采购到货单填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成拒收单审核拒收单审核仅可参照到货单生单，不可手工增加数量可修改yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd复制已有单据，实现快速录单，复制时不复制关联关系采购退货单可以手工新增，也可以参照采购订单、原采购到货单生成。如果要参照到货单生单，需在到货单入库后才可参照到。日常业务-普通采购yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd日常业务-普通采购某企业采购部门的采购员张采购申请采购存货编码为1301的普通采购物料，申请数量为100个。据此下达采购请购单。采购请购单经过审核后，根据采购