你们要的炒股养家语录(下)

你们要的炒股养家语录（下）2016-08-10爱投顾沐阳投资者沐阳最后一章将的是下跌中的操作心得，沐阳单独把它提出来也是因为这章对于当下市场非常的重要，炒股养家当时对于下跌市场的理解非常经典，适合大家反复阅读。六、下跌中的操作心得你的交割单所在的时期，是市场热点明确，资金进入的上涨段，能够把握热点赚取盈利固然好，但是在热点退散、资金退散的下跌段的交易才是短线好手与普通选手的区别。短线选手几乎不会出现季度性亏损，盈利从杜绝亏损开始。你的问题是防守，不是进攻。知易行难，我有个朋友也做短线，追龙头为主，刚开始大家都是几十万，行情好的时候，他主动和我比收益率，经常超过我，行情不好的时候就听不到他的声音，现在他还是几十万。下跌趋势中，更应多一份耐心，亏钱了问题不大，因为情绪影响了交易，就不该了，至于再搞的疲惫和憔悴就更不值了，多一份冷静，少一分焦躁。我也没卖好，不必追求完美，大盘不好，谨慎些也是对的，少赚些无妨。让自己处于主动的一方，持筹者在下跌过程中想想同样和你持筹的人怎么想，如果他们想着给个反弹我就走，那你最好尽快走，如果他们想让我解套我就走，那你就在他们解套之前走，再想想持币的人的想法。。。如果下跌会不会买。。。如果反弹会不会买。。。1.职业炒股以来，一直寻找针对股市不同阶段下同时兼顾安全与效率的最佳策略。2.目前是弱势，就大致说下弱势中的反弹策略。2.1.初期，选择做强势股的回调反抽，或者新热点。2.2.中期，选择做超跌股，重点在时机，一般是连续下跌一段后的再度猛跌时。2.3.末期，选择做符合主流热点有爆发力的强势股。3.心理分析3.1.下跌初期，市场并不完全认同，仍然期待会有新高，因此对于新热点和强势股的回调的反抽仍然有新高的欲望。3.2.中期，市场已经认同弱势，强势股的反弹往往遭到更多的抛压，而超跌股伴随着崩溃盘得出现，抛压稍显缓解，此时稍有部分买盘便有机会推动超跌股进行一定的反弹。3.3.末期，由于市场对弱势的认同，使得很多资金处于在外观望状态，随着市场出现部分赚钱效应，这部分外部资金在个别股票上会展现出强大动力。4.对于目前的格局，初步判定为弱势末期，市场最弱的创业板已经有10天以上的相对横盘期，出现部分强度较高的强势品种如天业股份，昨天五矿发展、中国铝业这样的大块头也有涨停表现，今天早盘的金地也是。5.对于阶段的判断本身也是一个动态的过程，可能会错，但是好的策略，就是在判断错误的时候仍然可以占有一定的应变优势。6.也许后市还有低点，但是我相信随着盘面出现的一些新的变化，那些在场外观望已久的游资心中那份被隐藏多日的激情又会被重新点燃，此时好的策略就是把筹码放在最有爆发力的个股上。下跌趋势中各阶段的炒作模式1.初期，以仍有主升能力之品种，选择做强势股的回调反抽，或者新热点。如当时的触摸屏、抗癌，并且可以等回落后再做一波2.第二阶段，大部分强势品种已经在高位且有二次确认见顶嫌疑，选择做超跌股，尤其大周期超跌品种，如之前的地产3.第三阶段，强势品种大幅回落，大周期超跌品种完成反弹，即当前市场阶段，参与部分个股性机会，耐心等待市场由弱转强时的暴利机会。4.末段，市场恐慌心理极度扩散，谈股色变，大部分个股下跌惨重，之后会出来一个有持续性的热点领导市场上涨，选择做符合主流热点有爆发力的强势股。现在是什么不确定，但是这个板块要求同时在政策面、技术面、资金面形成共振，例如1664之后的水泥，这个由弱转强的阶段，将是短线投资者奋力博取利润的绝佳机会，之后若市场确认进入上升趋势，则开始热点间的滚动操作。大盘下跌的不同阶段，不同的资金级别，策略也完全不同。小资金阶段，下跌初期仍可以积极进攻，随着资金的增大，犯错的成本也随之加大，在确认下跌后，倾向于防守。通常情况下，在下跌过程中，操作可采用两种模式1、超跌反弹模式，选择标的通常为超跌品种，就是近期的稀土为主的资源类，难点在于时机的把握，过早介入容易吃套，所以原则上宁愿慢三分错过，并且注意仓位的控制，反弹后快进快出。2.、有新的高强度热点的继续做主升品种，此轮为例，触摸屏强度较高，有一定的可操作性，因此可以放弃超跌模式，而直接进行攻击性的热点操作，难点在于热点的判断，一旦判断错误，形成补跌，损失也会较大。3、目前的情况看，有色的一轮反弹已经完成，而新热点强度较高，应该及时换入新热点胜算更大。1.弱势初期低吸止损，是个股形态尚未破坏，反抽时市场仍有期待新高，因此仍有一定的追涨动力，到时可从容卖出套利。2.弱势中段低吸崩溃，市场已经不指望新高，但是抛压经过一轮释放后，短期套牢盘被锁在高位，稍微有些买盘就可以轻易推高，但是越往上越容易触及套牢盘，可以提前于套牢盘之前卖出套利。其上涨的本质不在于买的力量有多强，而在于抛的力量瞬间真空。3.弱势末端追涨强势，进过弱势一段时间后，短线资金因看空后市而导致大队人马在场外观望，此时一旦有强度较高的热点，容易引发场外大量资金的关注，一旦赚钱效应形成，因场外资金级别大过短期套牢级别，所在压力位被逐个突破，并不断巩固。1.初期做强势股的回调，选股已在过去上涨过程中有强大号召力和人气的品种为主，而在进入弱势初期出现较大幅度的回调，asking在包钢上的操作就是经典的例子。2.中期，找那些跌的最惨的就是，重点在于选时，炒手的汉王科技就是，不过这个对时机的把握相对有较高的难度，没有特别好的机会时，宁愿放弃。3.末期，符合主流热点的新故事是较好的选择，例如万泽股份，虽然说的简单点是追涨，但是不同阶段下的把握和后续的应变策略才是重点。1.因为现在我判断是弱势中段，所以采取低吸崩溃盘的模式，当行情转入弱势末期时，我自然会开始强势股的攻击。2.也许现在你追强势股也会赚钱，但是相对也要承担可能的补跌风险，等市场没有跌停了，跌幅榜普遍也就跌2-3个点的时候，再进行强势攻击，即使失手损失也不会太大。现在先当做超跌反弹对待，当前的量能很难有持续性的板块热点出现，等放量了再说。1.我以前提到的这个方法是我对市场心理演变揣摩后的运用，这一招实用性很强，即可在下跌中规避风险，同时又争取较大的获利效率。2.去年的下跌势中，地产股始终领先下跌，而主流热点则围绕新兴产业，我记得应该说过地产股不再创新低的时候就围绕新兴产业的强势股操作。3.时间过了一年，操作还是这样，不过品种换了，现在领跌的是创业板，而主流是稀土为主的矿业股，那么操作策略就变成，创业板不再创新低的时候，围绕矿业股操作。4.未来的领跌股会变，主流热点会变，但是好的策略仍然受用。以下是现阶段的个人理解，不知道对不对？1、初期，8月4日，水泥整体倾向于二次确认顶部过程，8月9日，水泥回调短暂结束，进入反抽，8月16或17日反抽结束，下跌初期完毕。2、第二、三阶段，8月19日左右，券商、银行、地产、航空等大周期超跌品种拉升，开始反弹！8月26日左右结束。与此同时，水泥、水利、保障房概念相关个股大幅回落。3、末端，主跌板块为水泥板块，自18日以来，水泥板块跌幅超30%的个股非常多。市场恐慌心理逐渐扩散，今日大部分个股下跌惨重，而且是缩量的，估计明后两天会放量加速下跌，当水泥板块企稳之时，当是我出击之时，之后会有什么持续性热点出来呢？个人看好暂时看好超级电容器概念股，相当于前期的锂电池。1.关于超跌度的把握，大盘的角度，连续下跌一段后，再出现大阴线，指数远离5日线；板块的角度，超跌的板块在连续下跌一段后，再次出现集体性的大幅杀跌，当两者结合的时候，便是超跌的出击时刻。2.有赚钱效应的情况下，做热点为主；有恐慌效应的情况下，做超跌为主。3.根据市场的赚钱效应和恐慌效应来判断大势。.未来仍然等待机会，随时准备把筹码放在最有爆发力的个股上，熊市虽然恐怖，但是作为短线选手，对于市场由弱转强时的暴利机会，仍然应该积极把握。1.前篇帖子中提出熊市末期，应该选择短线最具爆发力个股，随即市场产生了以保障房概念为主的金隅股份、狮头股份等爆发力牛股。2.实盘操作中，虽然选择的个股未能获得预期收益，但是操作策略依旧，并且后市仍然会相继产生一批极具爆发力的牛股。3.短期成交量极具放大，即使短期还有调整，预期未来2-4周内，仍会涌现涨幅30%-50%以上的爆发力个股，值得积极把握。1.崩溃心理和止损心理，是两种级别的，崩溃的心理是平时隐藏在人的内心深处的魔鬼，一旦被激发出具有强大的冲击力。2.如果市场进一步下探，跌破2610的预期就会来临，曾经的上涨理由都被抛之脑后，取而代之的是愈演愈烈的恐慌，现在我看到了这种心理的苗头。3.面对可能的崩溃盘，我们还是谨慎，控制仓位，放低要价，即使市场再度走强，手上拿着资金仍然具备随时出击新热点的机会，好的策略应该在动态变化过程中，让自己始终处于优势。今天感觉恐慌程度还欠缺些，如果这样的盘面，后市即使反弹空间估计也有限，如果能够打到跌停，则短期恐慌盘获得较好的释放，再找低点进场的话赢面相对较大。崩溃盘未必一定会出现，如果出现崩溃扩散，则是机会，如果转而走强，又是机会，当前情况下多一份耐心仍是上策。恐慌气氛出现扩散，盘面转向与有利于短线交易者，随着这种气氛的演变，将出现交易机会。市场恐慌气氛演变，预期会有几天，少数热点仍然集中在小盘次新，对大级别资金而言可操作性不大，短期内保持低仓位，今天早盘做了少量的买入操作，另外考虑次新股的强势，一级市场也有一定参与价值，连续n天的多个新股，中签率必然有所提高，可以打足，获取一些无风险套利机会。大致如此，当前市场缩量严重，多空处于僵持阶段，考虑恐慌心理尚未得到有效释放，短期策略谨慎防守为主。2.后市的演变，要么向下释放恐慌心理（这是短线资金比较欢迎的，意味着将来的行情级别会较大），要么出现意料之外的利多因素，导致市场心理逆转（即使如此，保持谨慎仍然有利于将来第一时间把握新主流）。市场再度酝酿崩溃情绪，当前回避风险为主。如果这一轮能够顺利崩溃，文化还有新兴产业等政策支持的品种就会有较好机会，前提是要先崩溃。虽然有些个股走势能独立大盘，但是在强势股纷纷大幅补跌的当下，300288这种钱不赚也罢。崩溃的具体标准是什么呢？1.特征上有较大面积跌停（几十到上百家），幅度上不少数品种有20-30%以上跌幅。2.然后观察各阶段超跌品种以及新热点反应，等待情绪逆转的一刻。.领跌品种中，部分是近期强势股，这会在一定程度上打击后市追涨的热情，同时也说明赚钱效应有一定程度降低。更为重要的，90-120天周期级别的，煤炭水泥等品种今天再度有领跌倾向，比较有代表性的冀东水泥，山煤国际等，这回让一部分喜欢抄底的资金陷入被套局面，而抄底的人也亏钱的话，继续抄底的就会减少，这种状况就可能引发崩溃。这种盘面现象表示后市有一定崩盘的概率，不过这本身也是一个动态的判断过程，只是当下先空仓或低仓位回避这种概率，会使自己操作上更为主动。恕我直言，你的“再杀跌空间不大”的想法是非常危险的，这也正是恐慌的来源，当你有这样的预期后，手上的品种一旦跌幅超过预期，必然引发自身情绪不定。。。2。别人恐慌时我更恐慌，敢于在大盘低位空仓，就是当下要有的。.如果上周五是酝酿的话，那么现在就是开展了，之后有个逐步蔓延的过程，场内筹码的情绪部分从下跌空间有限转向失望离场。.不过这个过程同时也是场外资金逐步累积的一个过程，当市场情绪逆转那一刻来临的时候，资金又会蜂拥而入，如此不断往复。3.如果说股市有什么规律的话，这种情绪转变的过程就是规律，而且可以预期的一千年内，这种规律亦不会有大的改变。这轮崩溃后，机会临近，部分品种可先行布局。事实上这两天涨的较火的光韵达正是率先澄清和3d打印无关的品种，市场会有自己的选择。在市场面临反弹的当口，一些契合主流的新故事通常能吸引到场外资金关注，提前布局持有相关筹码，有利于处于相对主动位置。光韵达，长江润发，达华智能等品种正是此类代表。当前状况下，市场难有连续大幅推升动力，不过已经展现结构性机会，涨幅榜上多现大周期超跌品种，典型的有海油工程、京东方、长航油运、太原重工等，另外京东方的涨停一度激发低价品种异动，昨天潜伏的品种一度也得到呼应拉升，当前状况下仍可以持有部分大周期超跌品种，起到攻守兼备的效果，另外对于像东方航空