农民专业合作社财务报表表样

资产行次年初数年未数负债及所有者权益行次年初数年未数流动资产:流动负债:货币资金1短期借款30应收款项5应付款项31存货6应付工资32流动资产合计10应付盈余返还33长期资产:应付剩余盈余35对外投资11流动负债合计36农业资产:牲畜(禽)资产12林木资产13长期负债:其他农业资产14长期借款40农业资产合计15专项应付款41固定资产:长期负债合计42固定资产原值16负债合计43减:累计折旧17固定资产净值20所有者权益:固定资产清理21股金44在建工程22专项基金45固定资产合计25资本公积46其他资产:盈余公积47无形资产27未分配盈余50长期资产合计28所有者权益合计51资产总计29负债及所有者权益总计54资产负债表年月日会农社01表编制单位：单位:元年月日项目行次金额项目行次金额本年盈余盈余分配一、经营收入1四、本年盈余16加:投资收益2加:年初未分配盈余17减:经营支出5其他转入18管理费用6减:提取盈余公积21二、经营收益10五、可分配盈余22加:其他收入11减：盈余返还23减:其他支出12剩余盈余分配24三、本年盈余15六、年末未分配盈余28盈余及盈余分配表会农社02表编制单位：单位:元填报单位：单位：元项目行次本期数本年累计数项目行次本期数本年累计数一、经营收入1一、经营支出251.农产品销售收入21.销售农产品成本及费用262.物资销售收入32.销售物资成本及费用273.委托代销商品收入43.经营租赁成本及费用284.受托代销商品收入54.提供服务成本295.受托代购商品收入75.提供劳务成本306.租赁收入86.产役畜饲养费用317.服务收入97.经济林木的管护费用328.劳务收入108.农业资产成本摊销339.其他经营收入119.其他经营支出34二、其他收入12二、管理费用351.银行存款利息收入131.员工报酬362.罚款收入142.办公费373.违约金收入153.差旅费384.产品物资盘盈收入164.修理费39175.折旧费40186.其他管理费4119三、其他支出42三、投资收益201.利息支出43212.罚款支出44223.资产盘亏、毁损、报废45234.其他情况支出46收入合计24支出合计4748收支明细表收支差额会农社03表年月日项目合计年初余额本年增加数资本公积转增国家财政直接补助股金溢价从盈余中提取盈余公积转增接受捐赠转入资产评估增值成员增加出资本年减少数按交易量分配剩余盈余分配提取盈余公积年末数成员权益变动表编制单位：单位:元年月日会农社04表未分配盈余股金专项基金资本公积盈余公积其中:其中:其中:其中:其中:其中:借方贷方借方贷方借方贷方101库存现金102银行存款113应收款114成员往来121产品物资124委托加工物资125委托代销商品127受托代购商品128受托代销商品131对外投资141牲畜（禽）资产142林木资产151固定资产152累计折旧153在建工程154固定资产清理161无形资产201短期借款211应付款212应付工资221应付盈余返还222应付剩余盈余231长期借款235专项应付款301股金311专项基金321资本公积322盈余公积331本年盈余332盈余分配401生产成本501经营收入502其他收入511投资收益521经营支出522管理费用529其他支出科目余额表年月日会农社05表期末余额编号科目名称期初余额本期发生额编制单位：单位：元