物料与采购管理系统(2)

1SAP项目组•您需要逐页完成学习，此课件的学习状态才会视为“完成”。•本课件为指引课件，分作“整体概念”、“过程控制点”、“常见问题及解答”、“案例”四个章节。•在“过程控制点”章节，您将了解到相关的业务场景、以及所涉及到的过程控制点。每个的过程控制点都对应有一个“跟随式练习课件”。您可以通过“跟随式练习课件”了解相应的系统操作步骤和逻辑。项目成本部负责人编制SAPZYY1006课件：练_营建成本目标成本某个过程控制点课件说明2SAP项目组目录：整体概念2过程控制点1整体概念3案例3开发成本类采购——成本部门：概念•【开发成本类采购——成本部门】针对“开发成本类”采购，项目、区域的成本部门编制招标计划、发起合同、发起合同变更及工程变更、发起请款、发起合同结算等业务。•【采购分类】世茂采购管理分为三类：一、开发成本类采购（按成本科目维度包含土地、开发、建安、营建/运营）；二、综合类采购（包含营销企划、行政、人事、法务、财务采购等）；三、采购公司采购。•【整体重点】成本部门与供应商签合同前均需先进行招投标过程。成本部门可进行招投标的方式如下：１）当目标成本及相应的合约规划审批通过后，项目、区域的成本部门将采用“招标计划”的方式（基于合约规划）；２）若目标成本未审批通过，却需进行采购，则可以采用“无合约规划招标计划”的方式；若目标成本已审批通过，则只能采用“招标计划”的方式；３）若出现需要联合招标的情况（适用情形详见后页），可以采用“联合招标计划”的方式。4•【三个主要阶段】有以下三个主要阶段：①编制招标计划、无合约规划招标计划、联合招标计划；②编制合同；③发起合同变更、工程变更、合同请款。另，开发成本采购管理的操作密切影响到成本管理中动态成本监控的过程。过程控制点①②③①合约规划未编制审批前本指引覆盖业务控制环节非本指引涉及的业务控制环节合约规划编制审批后编制目标成本编制目标成本专用面积相应WBS架构建立编制合约规划监控动态成本合同合同请款无合约规划招标计划合同结算联合招标计划招标计划财务付款项目框架协议自动合同回挂到招标计划中工程变更事项变更价款变更“不要合约规划的科目”“要合约规划的科目”前提合同开发成本采购管理“要合约规划的科目”需要合约规划审批通过后才可以执行合同、非合同请款以及合同请款、合同变更等各种操作。“不要合约规划的科目”在相应WBS建立后，可执行合同、非合同请款以及合同请款、合同变更等各种操作。图例合同变更参考套用非合同请款5SAP项目组目录：过程控制点2过程控制点1整体概念3案例6课程对象：项目/区域成本部门场景:1.编制招标计划2.编制无合约规划招标计划3.编制联合招标计划4.编制项目框架协议5.编制合同6.发起合同请款7.发起合同变更8.发起工程变更9.发起合同结算说明：项目总/区域总/职能负责人等领导主要使用K2审批，此部分暂不安排课程。常用场景合同合同请款无合约规划招标计划工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①②③7课程对象：项目/区域成本部门场景:1.编制招标计划2.编制无合约规划招标计划3.编制联合招标计划4.编制项目框架协议5.编制合同6.发起合同请款7.发起合同变更8.发起工程变更9.发起合同结算说明：项目总/区域总/职能负责人等领导主要使用K2审批，此部分暂不安排课程。常用场景：1招标计划合同合同请款无合约规划招标计划工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①②③8•【金额控制】该控制只针对参照合约分判的招标计划。单个合约分判超预算（剩余金额为负值）不做控制，建议招标计划预估金额等于合约分判目标成本金额。“合约规划剩余金额”的总和为0时才能在SAP系统中进行招标计划招投标的相关操作，计算公式如下：1.合约规划号为1YY开头的校验公式：合约规划总金额=已生成招标计划总金额+临时招标计划金额+合同回挂金额;2.合约规划号为9YY开头的校验公式：合约规划总金额=已生成招标计划总金额+临时招标计划金额；•【时间要求】1.招标计划：在建项目在月底最后两个工作日新增招标计划；新项目在合约规划审批通过的7天内新增招标计划，之后同在建项目；非调整期间需要新增招标计划需签报向集团成中心申请新增“临时招标计划”，月底系统自动回挂到招标计划中。2.无合约规划招标计划：目标成本审批通过前的任何时候。3.联合招标：招标计划编制保存后还未进行招投标的任何时候。合同合同请款无合约规划招标计划工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①①②③•【可发起招标计划的入口】1.招标计划：目标成本审批通过后参照合约分判发起招标计划。2.无合约规划招标计划：目标成本审批完成前需要发起招标计划。3.联合招标：同法人公司下联合招标计划（此处仅为参照合约分判的招标计划）。场景：1招标计划：概念和系统重点9•【合同类型】此字段下：“一、开发成本类采购”业务含有90个合同类型，分为四个大类（如下图）。项目、区域的成本部门会使用到的是44个。即：“80开发费用合同”大类中的4个，“90建安成本合同”大类下全部32个，“A0营销设施建造类合同”大类下8个。•【采购类型】此字段需按照实际情况填写，将会影响审批流程。•【招标类型】此字段需按照实际情况填写，将会影响后续所有业务流程。本指引和相关课件将分为以下3类分别介绍招标业务流程。1.第一类（邀请招标）A.邀请招标2.第二类（简易招标）B.直接委托C.简易议标D.非招标议标E.扩标3.第三类（集采）F.集采-采购公司定标H.集采-项目公司定标根据业务过程的系统控制点的类似性，将7种招标类型划分为三个大类场景：1招标计划：概念和系统重点（续1）10•【酒店相关】此字段需按照实际情况填写，将会影响审批流程。•【计划定标日期】此字段需特别注意，填写准确，它将影响运营简报《项目营建成本权责表》。•【添加标段】每个招标计划至少要有一个标段，每个标段只能对应一个真实合同。一个标段允许含有多个成本科目。•【定标方式】系统定标和评标委员会定标走的审批流程不同。目前系统只启用“B系统审批定标”的方式。场景：1招标计划：概念和系统重点（续2）11•【业务前提】目标成本审批通过。线下开始招投标工作，需在系统发起“招标文件”和“投标单位预审”前需使“合约规划剩余金额”为0。•【适用情况】邀请招标是最常用的招标方式，投标单位至少3家，前一步骤审批通过之前不能进行下一个步骤。•【中标单位】中标时按合同的标段进行中标单位审批，每标段只能有一家中标单位。•【转合同】在“中标单位评审”页签中转合同，一个分标段可以转一个合同。•【审批过程】招标文件和投标单位审批依据预估金额最大值判断审批流；中标单位审批依据最后一轮回标金额最大值判断审批流。•【其他说明】A.邀请招标、H.集采-项目公司定标的招标过程系统控制点一致。项目/区域成本部门造价师新增招标计划SAPZMM1009课件：练_邀请招标项目/区域成本部门造价师招标文件和投标单位预审SAPZMM1009课件：练_邀请招标项目/区域成本部门造价师中标单位审批SAPZMM1009课件：练_邀请招标K2K2参照合约分判项目/区域成本部门造价师发标SAPZMM1009课件：练_邀请招标项目/区域成本部门造价师回标SAPZMM1009课件：练_邀请招标1.第一类（邀请招标）•A.邀请招标：多家投标单位参加的招投标。无合同金额和合同类型限制。场景：1招标计划——第一类（邀请招标）：控制点12•【增减投标单位】在SAP中，进行“招标计划管理”的“单位预审”动作时，若需增减投标单位。要在上一次投标单位预审通过后，方可增减投标单位。增减后，需再次提单位预审。•【回标金额填错】在SAP中，进行“招标计划管理”的“招标过程”动作中，若回标金额填错并保存后，则不能删除。如需修改，则再进行一次发标回标操作即可。•【中标单位选错】在SAP中，进行“招标计划管理”的“中标过程”动作中，发起人在SAP中发起中标单位审批，过程中，若最后环节审批人选错中标单位，则发起人需在IT自助平台提交数据修改申请。集团IT运维组将其调整后，发起人需重新发起中标单位审批。场景：1招标计划——第一类（邀请招标）：常见问题132.第二类（简易招标）B.直接委托：展示区工程的分判合同。无合同金额限制、有合同类型的限制。（见下表１）C.简易议标：合同金额预计低于20万元的分判工程紧急工程直接委托，投标单位至少3家。有合同金额限制、无合同类型限制。D.非招标议标：垄断型的投标单位。无合同金额限制、有合同类型的限制。（见下表２）E.扩标：因时间紧迫、场地布置限制、工程规模不大等原因，而需要立即定标的工程可以考虑采取扩标形式确定承建单位和合同价格。扩标金额原则上不得超过原合同金额30％，且在任何时候都不得超过500万元。有合同金额限制、无合同类型限制。合同类型合同类型名称807001工程保险合同807002建设监理合同807003造价咨询合同807004其他成本类工程咨询合同A01002售楼处建设费A01003售楼处精装修合同A01005其他合同A02002展示区景观工程合同A02003其他合同A03002样板房建设费A03003样板房精装修合同A03005其他合同合同类型合同类型名称902001临时水电工程合同904001人防门工程合同90A001室外给排水工程合同90A002室外供电工程合同90A003燃气工程合同90A004供热工程合同90A005有线电视工程合同90A006电信工程合同90A007其他建安类开发工程合同表1：B.直接委托可用合同类型表２：D.非招标议标可用合同类型场景：1招标计划——第二类（简易招标）：要点14•【招标过程】此类招标简化了招标过程，通过先走“招标方式审批”、后走“中标签报”，之后即可转合同。•【转合同】在“中标签报”页签中转合同，一个分标段可以转一个合同。•【审批过程】招标方式审批流和中标签报审批流依据建议招标方式和预估金额判断审批流程。项目/区域成本部门造价师新增招标计划SAPZMM1009课件：练_简易招标项目/区域成本部门造价师招标方式审批SAPZMM1009课件：练_简易招标项目/区域成本部门造价师中标签报SAPZMM1009课件：练_简易招标K2K2参照合约分判场景：1招标计划——第二类（简易招标）：控制点15•【欲使用“B.直接委托”方式，但合同类型不在允许范围】在SAP中，进行“招标计划管理”的“新增”动作时，如果招标方式选择“B.直接委托”，但“合同类型”不在“表1：B.直接委托可用合同类型”的范围内，则不能保存。此时应将招标方式改为“A.邀请招标”，同时在IT自助平台申请“直签”功能；•【欲使用“C.简易议标”方式，但金额高于标准】在SAP中，进行“招标计划管理”的“新增”动作时，如果招标方式选择“C.简易议标”,则预估金额、回标金额、中标金额均不能超过20万，如超过，则系统不能保存。此时，只能使用“A.邀请招标”方式；•【第二类（简易招标）的B、C、D、E方式时，招标方式审批通过后，仍需更换供应商】先走完本次招标方式审批，中标签报前，在SAP中更改供应商，再进行一次招标方式审批。场景：1招标计划——第二类（简易招标）：常见问题163.第三类（集采）•F.集采-采购公司定标：由项目或区域发起采购申请，由采购公司定标。与供应商或采购公司或总包签订合同的方式。无合同金额和合同类型限制。•H.集采-项目公司定标：由项目或区域自行定标，与采购公司或总包签订合同的方式。无合同金额和合同类型限制。•【集采分类】集采采购依据定标类型和是否套用框架协议分为如下5种类型：1.项目直签：项目发起采购申请，由采购公司确认供应商后，采购公司做一个“项目公司直签”的C合同存档备份，项目公司与外部供应商直接签订B合同。2.甲供-采购公司定标：项目发起采购申请，由采购公司与外部供应商签订C合同，项目公司与采购公司签订B合同。3.