流动资金需求测算表

公司名称：单位：万元测算数据时点：测算日期：项目期初期末平均应收账款余额0应收账款①平均预收帐款余额0预收账款②平均存货余额0存货③平均预付账款余额0预付账款④平均应付账款余额0应付账款⑤应收账款周转天数#DIV/0!销售收入⑥(包括主营业务收入和其他业务收入)／#DIV/0!销售成本⑦／存货余额周转天数#DIV/0!利润总额⑧／预付账款余额周转天数#DIV/0!非经常性损益⑨／应付账款余额周转天数#DIV/0!上年度未分配利润⑩／营运资金周转次数#DIV/0!上年度未分配利润中可用于营运资金的部分／利润总额—非经常性损益0当期净利润⑴／期末销售利润率#DIV/0!当期固定资产净增加值⑵／%当期无形资产净增加值⑶／借款人自有资金0当期资本性支出-折旧／0其他渠道获得的营运资金⑸0当期中短期流动资金贷款余额⑷／营运资金量#DIV/0!#DIV/0!第一年第二年第三年第四年前四年的销售收入0第二年销售增长率#DIV/0!第三年增长增长率#DIV/0!第四年增长增长率#DIV/0!三年平均销售增长率　　测算人：负责人：辅助财务数据#DIV/0!注1：该表中的①-⑩财务数据采用上年度的年报数据，预计销售收入年增长率请合理估计，（1）-（5）采用当期财务报表数据,自有资金请根据企业实际情况合理估算　　注2：计算“当期固定资产净增加值”应用当期末固定资产净额减去期初固定资产净额，“当期无形资产净增加值”应用当期末无形资产净额减去期初无形资产净额,“当期资本性支出-折旧”=“当期固定资产净增加值”（2）加上“当期无形资产净增加值”（3）　　注3：根据文件精神，本表暂定借款人自有资金计算公式为：借款人自有资金=企业上年度未分配利润中可用于营运资金的部分+当期净利润-（当期资本性支出-折旧摊销）。若有变动，将另行通知，并下发新的测算表　　注4：预计销售收入年增长率（F18）若高于该企业前三年平均销售增长率（A28），根据文件要求，应补充说明原因。流动资金需求测算表预收帐款余额周转天数预计销售收入年增长率新增流动资金贷款额度