物业服务项目收支情况报告(业主公示版)

物业服务项目收支情况报告尊敬的业主：为维护全体业主的合法权益，规范物业服务行为，根据《市物业管理办法》、《市物业服务收费管理办法》（试行）等相关规定，现将本项目2012年1月1日至6月30日会计期间的物业服务费用收支情况公示如下：一、项目基本情况1.物业服务费总收费面积260575.25平方米。2.收费标准（根据项目类型选择填写）：建筑类型总数量收费标准（元/平方米·月）户数面积高层住宅2403259714.382.20商业物业11860.8711.00总数260575.25本项目物业服务费用采取酬金制。二、物业服务项目收支总体情况说明（一）物业服务费收入情况及成本费用支出情况说明物业费收入合计312.18万元，其中：本年度物业服务费收入215.40万元，以前年度物业服务费欠费收入为96.78万元。物业费成本支出合计376.41万元，其中：管理人员工资、社会保险和福利费等99.92万元，共用设施的日常运行、维护费用107.91万元，清洁卫生费36.55万元，绿化养护费用9.17万元，秩序维护费用44.35万元，办公及其他费用18.26万元，业主委员会经费支出14.19万元，固定资产折旧1.34万元，物业管理责任险5.78万元，管理酬金21.40万元，税金17.54万元。物业服务费收支余额为-64.23万元。（二）物业共用部分经营收入及物业共用部分经营成本支出情况说明物业共用部分经营收入合计383.52万元，其中：物业共用部分车辆管理费收入368.91万元，电梯广告收入9.16万元，共用场地管理费收入5.45万元。物业共用部分经营成本支出合计327.11万元，其中：人工费、保洁费、维修费、能源费及物料支出204.76万元，管理酬金13.57万元，税金21.48万元，返还09年收益87.30万元。物业共用部分经营收支余额为56.41万元。（三）物业其他经营收入情况及物业其他经营成本支出情况说明物业其他经营收入合计3.44万元，其中：特约维修服务及垃圾清运费收入0.86万元，装修管理费收入0.95万元，证件及其他收入0.75万元，非机动车收入0.88万元。物业其他经营成本支出合计23.33万元，其中：非机动车营业费及垃圾清运费等支出4.79万元，管理酬金0.30万元，税金0.19万元。返还09年收益18.05万元。物业其他经营收支余额为-19.89万元。（四）业主累计欠费情况说明欠缴物业费合计260.12万元，其中：欠缴2007.11.19-2008.12.31物业费79.64万元，欠缴2009年物业费36.52万元，欠缴2010年物业费48.48万元,欠缴2011年物业费95.48万元三、物业服务项目收支情况表（一）物业服务收支情况明细表—附表1（二）物业共用部分经营收支情况表--附表2四、物业服务项目服务事项说明1、对本物业管理区域内共有部分、共有配套设施设备、共有场所的养护、维修、管理及运行。2、对本物业管理区域的保洁、绿化、和秩序维护委托专业机构从事进行上述服务。3、在法律及政策许可的条件下，利用共有物业进行有偿服务和经营。本公告由北京嘉浩物业管理有限公司物业服务企业负责解释。项目负责人：项目负责人联系电话：联系人：联系电话：物业管理有限公司2012年7月10日附表1物业服务收支情况明细表（酬金制）2012年6月30日项目序列本年发生额（万元）说明一、物业服务费收支情况1（一）物业服务费收费情况2312.182=3+41.本年物业服务费收入3215.42.以前年度物业服务费欠费收入496.78（二）物业服务费支出情况5376.415=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+161.管理人员工资、社会保险和福利费等699.922.物业共用部位共用设施设备的日常运行、维护费用7107.913.物业管理区域清洁卫生费用836.554.物业管理区域绿化养护费用99.175.物业管理区域秩序维护费用1044.356.管理、办公及其他费用1118.267.业主委员会经费支出1214.198.物业服务企业固定资产折旧131.349.物业共用部分及公众责任保险费用145.7810.管理酬金1521.4011.税金1617.54物业服务费收支余额17-64.2317=2-5二、物业经营收支情况18（一）物业经营收入情况19386.9619=20+211.物业共用部分经营收入（车辆管理、电梯广告、共用场地费、租赁费、有偿服务收入等）20383.522.其他经营收入（特约维修、垃圾清运、装修、证件、非机动车等）213.44（二）物业经营支出情况22350.4422=23+241.共用部分经营成本（人工费、保洁费、维修费、能源费及物料支出、管理酬金、税金、返还共有收益等）23327.112.其他经营成本（非机动车、垃圾清运、管理酬金、税金、返还共有收益等）2423.33物业经营收支余额2536.5225=19-22三、上期收支累计结余26-20.89四、至本月末收支累计结余27-48.6027=17+25+26五、至本月末业主累计欠物业费28260.12附表2物业共用部分经营收支情况表2012年6月30日项目序列本年发生额（万元）填表说明一、物业共用部分经营收入1383.521.共用部分车辆管理收入2368.912.共用部分其他经营收入314.61其中：电梯广告收入49.16共用场地租赁收入55.45其他经营收入60二、物业共用部分经营支出7327.111.共用部分经营服务成本(人工费、保洁费、维护费、能源费及物料支出、返还收益等)8292.062.管理酬金913.573.税金1021.48三、物业共用部分经营结余额1156.41按信托契约14.5项规定使用四、业主委员会费用支出1214.19按业主大会议事规则9.1项规定提取五、上年度累计结余13185.48六、至本期累计结余14237.69