金蝶K3房地产行业成本解决方案

金蝶K/3房地产行业成本解决方案1金蝶K/3房地产行业成本解决方案一、方案概论随着中国货币化房改制度的实施，房地产行业迎来了一个展新的发展机遇，在《福布斯中国富豪榜》公布的前100名中，有近半数是从事与房地产有关的行业，房地产行业成为千夫所向的投资热点。房地产行业又是中国经济的支柱产业，五年来，城乡住宅投资年增长额保持在固定资产投资增长额的30%左右，拉动GDP增长1个百分点以上。随着城市居民收入的不断增加、住房货币化改革的进一步深入和购房信贷业务的健康发展，住宅市场呈现出良好走势。同时，由于国家房地产规范政策的相继出台、消费者品牌意识的不断强化，更为行业内的领先企业提供了发展空间。因此，近两年来，境外资本、其它行业资本可谓不惜血本的大举进入，房地产业内的竞争空前加剧，地产业的利润空间日渐缩小，这已成为不争的事实。房地产行业又是典型的资金密集型行业，房地产开发专业性强，从购买土地、开发建设到市场销售及售后服务，涉及面广，操作过程相当复杂，并且房地产又具有投资大、风险高的特性，任何一种非专业性的行为，都可能产生无法弥补的后果。如何让企业的操作更规范，如何提高企业的核心竞争力，唯一是从企业内部挖掘潜力，加强企业内部管理，这已成为房地产业迫切需要解决的问题。金蝶K/3房地产行业解决方案是针对房地产企业的核心业务建立的一个解决方案，构成房地产企业内部管理的一个重要组成部分。金蝶K/3房地产行业解决方案提供了集团财务管理系统、项目成本管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统、商业智能、办公自动化系统，通过这些系统的紧密结合与相互之间的数据共享，达到管理信息的集成，避免条快分割以及信息孤岛的出现，各个系统之间通过信息共享达到协调一致，加强企业经营管理，改进经营手段，防范风险，扩大客户群体，提高经济效益，使企业高层决策得心应手。二、房地产行业项目成本解决方案的功能特点房地产行业是典型的资金密集型行业，房地产开发专业性强，从购买土地、开发建设到市场销售和售后服务，涉及面广，操作过程复杂，并且房地产又具有投资大、风险高的特性，任何一种非专业性的行为，都可能产生无法弥补的后果。房地产是中国经济的重要产业，五年来，城乡住宅投资年增长额保持在固定资产投资增长额的30%左右，拉动GDP增长1个百分点以上。随着城市居民收入的不断增加、住房货币化改革的进一步深入和购房信贷业务的健康发展，住宅市场呈现出良好走势。国家房地产规范政策的相继出台、消费者品牌意识的不断强化，更为行业内的领先企业提供了发展空间。K/3房地产解决方案具有以下特点：1．先进的管理思想金蝶K/3房地产行业成本解决方案2本产品由资深专家亲自倾情设计，融入数年房地产行业实践，积累及总结之先进管理思想，并在房地产企业推广，在实际操作中磨练锻造，具有极强的可操作性。2．基于WEB的构建体系采用WEB技术，实现真正的GUI和WEB的集成，满足用户信息充分共享和综合汇总、分析的需求。金蝶web系列产品适应企业不断发展的需要，提供了在Internet上使用的功能，使您无论在任何地方，通过浏览器，可以实时查询、录入企业的各种信息资料。这对于那些管理地域跨度较大而又希望集中控制的企业显得犹为方便。3．行业适应性强采用纯组件式的开发技术，各子系统可分可合，既可独立使用，又可组合使用。独立使用时，业务资料既可手工录入，也可通过引入引出功能进行；组合使用时，各系统之间的业务资料可以互相传递，使信息资源得到充分共享。根据不同模块的灵活组合可以满足房地产开发企业不同业务的特色化管理需要。4．财务、业务高度集成本系统不单业务功能强大，财务系统也不逊色，财务、业务高度集成，业务系统的资料及时、准确地传入财务系统，避免了资料的重复录入，同时也有助于提供及时、准确无误的财务报告，准确无误的财务报告反过来又为业务系统的决策提供了依据，使企业的物流、资金流、信息流有机地统一起来。5．强大的权限管理信息对企业的管理起着至关重要的作用，但如果被竞争对手或不该获知之人所获得，则有可能给企业带来致命的打击或给企业的正常管理带来风险，所以系统权限的管理对信息化企业显得犹为重要。本系统通过用户、职位、账号等多种方式对操作人员所具有的管理权限及权限范围进行控制。通过对职位进行权限及范围设置从而真正做到对事不对人的管理，在员工改变职位时，其相应的权限及管理范围也会职位改变而改变无需再次进行设置，不仅减轻了工作负担，提高了工作效率还降低了出错的可能性。6．配置简单、使用方便采用三层结构技术，只要配置好中间层的业务处理部分，无论以何种方式，都很容易链入系统中，同时人性化的人机交互接口及向导式的处理过程都大大缩短了用户学习和配置系统的时间。金蝶K/3房地产行业成本解决方案3三、整体结构图及总体功能1．整体结构图2．项目成本管理系统主要包含以下模块及功能一．目标成本管理模块1．估算录入2．估算修订3．估算查询4．目标成本录入5．目标成本修订6．目标成本查询二．预算管理模块1．预算录入2．预算拆分3．预算修订4．预算查询三．合同管理模块客户关系管理库存管理合并报表财务报表财务分析售楼管理存货核算房地产项目成本人力资源应收帐管理应付帐管理采购管理总帐管理物业管理集团管理结算中心现金流量表固定资产办公自动化图3-1整体结构图金蝶K/3房地产行业成本解决方案41．合同录入2．合同拆分3．合同修订4．合同查询四．合同执行模块1．变更与签证2．结算录入3．结算拆分4．变更查询5．结算查询五．资金计划模块1．付款计划2．付款录入3．付款查询4．资金计划表5．已付款明细表6．欠付款明细表7．付款数据引入六．动态成本管理模块1．非合同性成本引入2．非合同性成本录入与查询3．待发生成本预测4．全项目动态成本表5．产品成本分摊表6．自定义报表七．系统维护模块1．数据库引出2．数据库引入3．基础资料设置4．用户管理5．系统提示6．系统日志7．自动对账8．万能报表金蝶K/3房地产行业成本解决方案5四、主要功能介绍房地产项目成本管理：项目成本管理系统通过对估算、预算、合同、合同执行的管理，计算出动态成本，并将动态成本与目标成本进行比较，找出差异，最终达到成本控制的目的；同时实施项目管理中的控制管理体系，实现合同管理，付款计划及动态查询；（一）产项目成本管理系统的管理流程项目成本管理主要是围绕与工程合同有关的信息管理工作而展开，动态成本核算是系统的核心。该系统主要的功能包括估算管理、目标成本管理、预算的管理及拆分、合同订立、结算管理及拆分、资金管理、动态成本核算、自定义报表、相关查询、数据接口及系统管理等，其功能框图如下：（二）房地产项目成本管理系统主要业务功能及流程介绍（1）、估算管理在房地产项目初始阶段，在进行项目可行性分析时，需要对投资进行估算（测算），主要是对项目的收入和成本进行估算，估算的依据一般是以往类似项目的经验资料。在预算管理录入项目预算以及进行费用项目的分解。主要功能包括预算的录入、修订及查询。合同管理合同执行动态成本核算资金管理目标成本接口管理总帐系统：非合同性成本生成相关付款凭证万能报表控制调整待发生成本系统管理非合同性成本本数据库导入/导出引出EXCEL表引出其它数据格式预算管理估算管理自动对账自动分摊产品成本分摊表自动拆分图4-1管理流程图金蝶K/3房地产行业成本解决方案6在估算录入时，工程估算人员会按照预先设定的费用项目指标进行估算数据的录入。录入的数据主要包括：工作量、单位、单价、估算金额、建筑单方、可售单方等，其中估算金额是工作量乘以单价而得；建筑单方是估算总金额除以建筑总面积而得；同理，可售单方是估算总金额除以总可售面积而得。在录入估算数据后，在进行修订之前可以对估算数据进行修改。估算数据修订是对估算数据进行确认的过程（数据封版），对估算数据一旦进行了修订，就不能对以前修订的估算进行修改了，只有对最后一次修订的数据才能进行修改。系统就会把每一次修订的过程进行记录。系统显示估算数据时总是缺省显示最后一次的修订数据，同时也会与上一次修订的估算金额一起列出来，以供参考。系统还提供了对估算数据的查询功能，用户可以设定各种过滤条件，形式组合查询方案。查询的结果是最后一次修订的数据。图4-2-1估算录入金蝶K/3房地产行业成本解决方案7（2）、目标成本在项目规划阶段，目标成本是在投资估算的基础上制订的。系统可以按项目、费用分类制订目标成本。随着工程项目的施工进展,当动态成本超出目标成本时，对目标成本进行调整。在目标成本录入系统需进行录入的数据主要包括工作量、单位、单价、目标成本、建筑单方、可售单方等，其中估算金额是工作量乘以单价而得；建筑单方是估算总金额除以建筑总面积而得；同理，可售单方是估算总金额除以总可售面积而得。目标成本同样也具有修订的功能。随着项目的不断推进，动态成本也在不断发生变动，当动态成本与目标成本发生较大差异时，就要分析产生差异的原因，并利用修订功能对目标成本进行修订。与“估算修订功能”一样，系统对每次修订都会进行记录，并实时显示最新的修订数据。目标成本的查询功能与“估算查询功能”相同。图4-2-2估算修订金蝶K/3房地产行业成本解决方案8图4-2-3目标成本录入图4-2-4目标成本修订金蝶K/3房地产行业成本解决方案9（3）、合同管理在房地产企业，合同的管理是一个非常繁琐的工作，每个工程项目涉及的合同不仅数量非常大，而且种类繁多，有总包合同，也有分包合同；有土地合同，也有前期、施工、环境等类别的合同；有委托合同，也有招标、投标合同；有主合同，也有子合同、三方合同；有合同价格确定的，也有价格不确定或部分确定的；为了解决以上问题，在系统中我们预设了多种合同模板，每种模板的内容、形式都不同。根据合同类型，设置了土地、前期、施工、材料、环境、营销、其它等合同模板；造价性质则分为暂估价、基本确定价、完全确定价；合同性质分为直接合同、三方合同、补充合同；形成方式分为委托、招标、投标。这样，为了适应不同的合同订立情况，可以在系统中对这些模板可以进行不同的组合就可。例如，企业需要为施工单位提供一批甲供材料，选择供应商的过程是：企业根据自身的供应商资料库选择几家，施工单位也推荐几家，然后企业对这些供应商进行招标，从中最终选择一家供应商，签订材料供应合同，价格基本确定，材料直接送到施工工地检验。那么在系统中可以如下方式实现：合同类型选择“材设”，造价性质选择“基本确定价”，合同性质选择“三方合同”，形成方式选择“招标”。在本系统中，一个完整的合同包括三部分的内容：基本信息、合同详细信息和招投标信息。对于每一种合同，其详细信息都特定的内容；对于招标或投标的合同，合同内容中会包括招投标的内容，委托合同无招投标信息。图4-2-5合同录入金蝶K/3房地产行业成本解决方案10在合同录入系统需进行录入的数据主要包括合同基本信息（如合同类型、合同编号、签约各方、合同金额、造价性质、合同性质、签约时间、形成方式等）；合同详细信息（如合同开工时间、合同竣工时间、保修期限、保修金额、履约保证金、工期罚款等；对于三方合同，还要输入对应主合同编号等信息）；对于招标合同，还要输入招标信息（如投标价、中标价、中标单位等）和投标信息（如底价、二标价、中标价、中标单位等）。由于合同金额是一个总的金额，没有明细到工程的具体费用项目上。合同录入后，需要对合同进行拆分。系统提供了三种分摊方式：按费用项目拆分、按预算拆分规则拆分和自动拆分。当按费用项目进行合同拆分时，手工选择合同金额需要拆分的费用项目，手工填入拆分金额；当按预算拆分规则进行合同拆分时，系统会根据预算拆分时设定的费用项目规则来拆分，手工填手拆分金额。自动拆分是一种特殊的合同拆分方式。适用于跨期分摊，比如A楼盘分期开发，按照时间进度依次开发一、二期及共用会所，一、二期及会所属于三个工程项目，由于会所是共用的，其产生的成本为一、二期所共担。因些，在对会所项目进行合同拆分时就要采用自动拆分，拆分的归属标准有建筑面积、可售面积、占地面积等几种。当拆分金额总额等于合同金额时，合同的拆分状态显示为“完全拆分”；否则显示“部分拆