物业报表

行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次流动负债：1162,519.00215,314.00短期借款362应付票据373应付账款384预收账款395应付工资406128,614.00323,119.00应付福利费417应付股利428应交税金439其他应交款4410其他应付款4511预提费用4612预计负债4713一年内到期长期负债4814其他流动负债4915291,133.00538,433.00流动负债合计50长期负债：16长期借款5117应付债券5218长期应付款53专项应付款541910,318,345.0010,318,345.00其他长期负债5520990,640.001,266,950.00长期负债合计56219,327,705.009,051,395.005722递延税项：239,327,705.009,051,395.00递延税款贷项5824负债合计592560266127所有者权益(或股东权益)：28实收资本（或股本）62299,327,705.009,051,395.00减：已归还投资63实收资本（或股本）净额6430资本公积65314,649,023.00盈余公积6632其中：法定公益金6733未分配利润68所有者权益(股东权益)合计693470359,618,838.0014,238,851.00负债及权益(股东权益)合计71法定代表人（签名）：流动资产：货币资金短期投资应收票据资产负债表2010年8月-10月哈尔滨东方物业有限责任公司资产预付账款应收补贴款存货待摊费用应收股利应收利息应收账款其他应收款长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计一年内到期长期债权投资其他流动资产流动资产合计减:固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产：固定资产原价减:累计折旧固定资产净值无形资产及其他资产：无形资产长期待摊费用其他长期资产固定资产清理固定资产合计财务负责人（签名）：制表人（签名）：无形及其他资产合计递延税项：递延税款借项资产总计会企01表单位：元年初数期末数39,624.0034,118.00145,966.00161,547.006,820.007,549.00192,410.00203,214.00所有者权益(或股东权益)：500,000.00500,000.008,926,428.0013,238,851.009,426,428.0013,738,851.009,618,838.0014,238,851.00资产负债表哈尔滨东方物业有限责任公司制表人（签名）：会企02表单位：元行次本月数12,318,634.002162,549.00374,961.0042,081,124.005626,315.0076,380.00892,048,429.0010111213142,048,429.0015162,048,429.00利润表2011年8-10月哈尔滨东方物业有限责任有限公司项目本年累计数主营业务税金及附加167,586.00二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）一、主营业务收入518,625.00减：主营业务成本593,678.00管理费用26,314.00财务费用加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）减：营业费用83,624.00补贴收入营业外收入三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,312,423.00加：投资收益（损失以“－”号填列）法定代表人（签名）：财务负责人（签名）：制表人（签名）：减：所得税五、净利润（净亏损以“－”号填列）4,312,423.00减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4,312,423.00会企02表单位：元行次本月数14,683,657.002391,453.003152,786.0044,139,418.005674,829.00769,518.00893,995,071.0010111213143,995,071.001516利润表2011年12月31日哈尔滨东方物业有限责任有限公司项目本年累计数主营业务税金及附加354,995.00二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）9,311,946.00一、主营业务收入10,980,362.00减：主营业务成本1,313,421.00管理费用146,826.00财务费用加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）减：营业费用238,692.00补贴收入营业外收入三、营业利润（亏损以“－”号填列）8,926,428.00加：投资收益（损失以“－”号填列）法定代表人（签名）：财务负责人（签名）：制表人（签名）：减：所得税五、净利润（净亏损以“－”号填列）减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8,926,428.00行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数流动负债：1120,215.00162,519.00短期借款362应付票据373应付账款384预收账款395应付工资4042,281.0063,680.00128,614.00应付福利费417应付股利428应交税金4398,293.009其他应交款4410其他应付款453,931.0011预提费用4612预计负债4713一年内到期长期负债4814其他流动负债4915123,895.00291,133.00流动负债合计50144,505.00长期负债：16长期借款5117应付债券5218长期应付款53专项应付款5419603,400.0010,318,345.00其他长期负债552082,790.00990,640.00长期负债合计56215722递延税项：23520,610.009,327,705.00递延税款贷项5824负债合计592560266127所有者权益(或股东权益)：28实收资本（或股本）62500,000.0029520,610.009,327,705.00减：已归还投资63实收资本（或股本）净额6430资本公积6531盈余公积6632其中：法定公益金6733未分配利润68所有者权益(股东权益)合计69347035644,505.009,618,838.00负债及权益(股东权益)合计71644,505.00法定代表人（签名）：流动资产：货币资金短期投资应收票据资产负债表2010年12月31日哈尔滨东方物业有限责任公司资产预付账款应收补贴款存货待摊费用应收股利应收利息应收账款其他应收款长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计一年内到期长期债权投资其他流动资产流动资产合计减:固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产：固定资产原价减:累计折旧固定资产净值无形资产及其他资产：无形资产长期待摊费用其他长期资产固定资产清理固定资产合计财务负责人（签名）：制表人（签名）：无形及其他资产合计递延税项：递延税款借项资产总计会企01表单位：元期末数39,624.00145,966.006,800.00192,410.00500,000.0078,926,428.009,426,428.009,618,838.00资产负债表制表人（签名）：