深圳万科销售现场收款业务作业指引0701

深圳市里城地产顾问有限公司销售现场收款业务作业指引1.目的明确销售现场收款责任和销售收款流程；确保销售收款的安全、快捷。2.适用范围公司各项目销售现场收款业务操作的管理。3.术语和定义收款：在此指以现金、POS机、银行支票、银行本票、银行汇票、银行转账方式的收款。4.职责4.1.各项目销售组负责人是销售现场收款的安全工作第一责任人。4.2.开票人及现金保管人，按收款与出票分离的原则，所有现金收款事项必须由两人完成4.2.1现金保管人：现场收款人员，负责收款和保管现金，将收款信息及时录入明源系统4.2.2开票人：现场销售代表，负责保管及出具《收款收据》。4.3.财务部4.3.1.负责各项目销售前的收款安排和销售过程的收款监督。4.3.2.负责协调销售收款的安全管理工作。5.工作程序5.1.收款管理原则：5.1.1.原则上销售现场不收取现金，销售定金、首期款、分期付款均请客户向受托管公司的开户银行缴存现金、刷卡或办理转账。5.1.2.如有在银行营业时间内收取的现金，必须于当天选择就近的银行一次或分次存入受托管公司开户账号，项目销售组负责人应做出妥善安排，以保证经办人及资金的安全。5.2.现金收款（特例）5.2.1.由开票人接受现钞验收无误后，交现金保管人复核、验证、核准后，通知开票人向客户出具《收款收据》，其中《收款收据》财务联交现金保管员。5.2.2.现金保管人视收取现金的状况，决定一次或分次选择就近的银行存入受托管公司账户；或通知由财务部安排的收款银行现场收取，同时取得银行的现金缴存回单。5.2.3.由项目销售负责人负责安排缴存现金的保存及车辆。5.2.4.现金缴存回单必须附相应的《收款收据》财务联，金额一致。深圳市里城地产顾问有限公司5.2.5.开票人《收款收据》存根必须与现金保管员《收款收据》财务联核对一致。5.2.6.银行存款单及收款收据财务联最晚于第三个工作日交回财务。5.2.7.现金收款流程：5.3.POS机刷卡收款：5.3.1.由开票人收卡并办理POS机的刷卡操作，交易单需请持卡人签名，如为信用卡则需客户写下身份证号码，开票人员需核实客户身份。5.3.2.开票人凭核准的POS机打印单，向客户开具《收款收据》，其中《收款收据》财务联交现金保管人。5.3.3.POS机打印单必须附在《收款收据》财务联的后面，金额一致。5.3.4.POS机交易单及收款收据财务联最晚于第三个工作日交回财务。5.3.5.POS机收款流程：5.4.支票收款：5.4.1.现金保管人接受支票，核准支票上的相关要素后，在支票收款人栏填写：受托管公司全称5.4.2.由开票人向客户开具《票据收取回单》并告知客户：请在三个工作日后向公司客户热线电话查询到帐结果，若支票到帐，请客户凭《票据收取回单》到公司换取《收款收据》；否则，取回原支票。5.4.3.开票人必须收票后第二个工作日，将收到的支票送交财务部。5.4.4.财务部必须在款项到帐后的第二个工作日及时开具《收款收据》。收现金验钞开票人开收据保管人核对并收到现金现金存银行银行存款单及收款收据交回财务开票人POS机刷卡收款消费单客户签名，如为信用卡需核对身份开出收款收据POS机交易单及收款收据交现金保管人收款收据财务联交回财务深圳市里城地产顾问有限公司5.4.5.销售人员根据销售系统查询到帐情况，并负责通知客户款项的到帐情况，请客户凭本人身份证及《票据收取回单》到财务部领取《收款收据》。5.4.6.支票收款流程：5.5.本票/汇票收款：5.5.1.本票/汇票收款处理程序参照5.4支票收款流程执行。5.6.银行转账收款：5.6.1.主要包括由客户自动办理的现金缴存、支票转账、异地电汇款项等。5.6.2.销售人员必须告知客户，办理时须在现金缴存单、电汇单及转帐支票进账单等的备注栏填写清楚客户姓名及购买房号。5.6.3.销售人员必须告知客户，办理时尽量取得相应的回单或复印件，并将单据传真到财务部，以便财务及时查收；或请客户凭相应单据在三天内到财务部换取《收款收据》。未取得进帐回单的，请客户办理转款手续后及时通知受托管公司销售中心转款的详细情况。5.6.4.销售人员应将客户转款详细情况应于邮件的形式知会财务查收，并注明客户房号等相关信息。5.6.5.销售人员应在销售系统里跟踪款项到帐情况，如款项已到帐，应通知客户，请客户凭本人的身份证、银行转款单据，前来财务部领取《收款收据》，并办理签署买卖合同等相关手续。5.6.1.银行转账收款流程：辨别支票是否有效支票相关内容补充完整开具《票据收取回单》于第二个工作日将支票交回财务销售人员三天后在销售系统查询款项是否到账知会客户款项到账，凭《票据收取回单》到财务更换收据客户在本人开户行办理转款取得银行办理回单或复印件三天后到公司更换收款收据客户未取得回单或复印件与销售人员联系告知转款信息销售人员与用邮件形式知会财务收款深圳市里城地产顾问有限公司5.7.收据管理5.7.1.财务部负责《收款收据》的统一购买，统一管理，任何销售人员不得以任何方式使用非公司财务部领取的《收款收据》。5.7.2.财务部建立《收款收据》的领用登记、使用核准明细台帐，监控《收款收据》的使用状况。5.7.3.销售主管统一向财务部领取《收款收据》，并监控使用情况。一般情况下，可领取两本《收款收据》轮换使用。6.支持性文件7.相关记录销售人员三天后查销售系统跟踪到帐情况如款项到帐，通知客户换领收据。否则请客户查出票银行转款情况