采购系统教育训练-PUR(3)

采购管理系统教育训练--PURDSCWHATTIMEHOWMUCHHOWMANY讲师：神州数码易飞管理系统采购系统教育训练--PUR讲师：PURDSC1-2VER1.0１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表7．期初上线及信息搜集8．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆PURDSC1-3VER1.0壹.前言一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益PURDSC1-4VER1.0二、教育训练课程之目的１．了解系统之效益及功能。２．了解信息搜集及整理重点。３．熟悉系统之操作方式。４．了解系统例行作业程序。５．了解系统上线的步骤及导入程序。PURDSC1-5VER1.0１．供应厂商价格管理。２．提供料件之请购、采购、进退货管理。３．提供四种采购预计进货报表。４．供应厂商进货评核。（一）、系统功能三.系统功能及效益介绍PURDSC1-6VER1.0１．提高料件采购流程之效率与正确性。２．降低生产停工待料之异常发生。３．加强供应厂商之评核管理提升采购质量。４．采购异常管理有助于降低成本。(二)、系统效益PURDSC1-7VER1.0◆◆课程大纲◆◆１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表７．期初上线及信息搜集８．测验及问卷PURDSC1-8VER1.0一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、采购系统与其他系统之关联系统架构PURDSC1-9VER1.0(一)、系统主画面PURDSC1-10VER1.0基本信息创建采购人员.厂商创建与列表.单据性质设置品号厂商管理品号厂商信息及异动信息登录价格异动管理核价单创建日常异动处理采购单创建.采购变更.进货及退货作业采购进度管理预计进货表.采购交货状况表收料验退管理进货明细表.进货统计表.品号历史记录表.验退明细表异常管理采购价格异常表.厂商进货异常表厂商评核厂商交货/质量评等.厂商ABC分析表批次作业采购已交量重计.统计信息更新.采购指定结案厂商信息查询应付帐款.应付票据.采购明细.进退货明细.商品计价.进货统计.每月统计(二)、系统功能图PURDSC1-11VER1.0基本信息规划日常异动登录应付票据管理信息创建与核对期初余额导入应付帐款管理采购人员、厂商、单据性质未结案采购单.品号厂商信息输入基本信息列表请购单创建采购单创建进货.验收单验退件退回退货单创建请购单凭证采购单凭证进货单凭证验退单凭证退货单凭证（三）系统主作业程序PURDSC1-12VER1.0（四）与其他系统的关联性采购系统存货管理系统物料需求计划工令管理系统应付账款系统自动分录系统批次需求计划产品结构系统基本信息系统进口贸易系统PURDSC1-13VER1.0◆◆课程大纲◆◆１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表7．期初上线及信息搜集8．测验及问卷PURDSC1-14VER1.03、基本信息创建及信息字段说明1、前序作业2、采购管理系统基本信息创建PURDSC1-15VER1.01.厂别信息创建作业2.库别信息创建作业1.部门信息创建作业3.币别汇率创建作业4.编码原则设置作业4.职务类别设置作业2.交易对象分类设置作业6.注记/签核信息设置作业7.程序注记/签核信息创建作业1、前序作業基本信息管理信息系统PURDSC1-16VER1.03、基本信息创建及信息字段说明1、前序作业2、采购管理系统基本信息创建PURDSC1-17VER1.0一、供应厂商信息字段说明二、品号厂商信息创建字段说明三、单据性质之设置建议及信息字段说明2.采购管理系统基本信息创建PURDSC1-18VER1.0一、供应厂商信息字段说明１.采购厂商、托工厂商、生产线之编码原则应分开设定。２.有类别厂商评核需求者，同类厂商编号应归纳同区间。３.厂商有加工亦有采购供货者，为区分应付帐款科目之管理应区别编号。(一)、厂商编号注意事项PURDSC1-19VER1.0XXXX1.国内厂商2.国外厂商3.托外厂商1.五金2.电子3.包材4.印刷9.其他序号：01--99◆．厂商编号范例參考(10码)PURDSC1-20VER1.0◆.核准状况:已核准.尚待核准.不准交易◆.允许分批交货:如“Y”,一张采购单可分多笔进货单进货◆.随货附发票：如“Y”,进货单输入时，发票号码不可空白◆.最近交易日期:由最近一次进货单回写◆.单价管制:可设置“单价超限率”,以控管采购之单价(二)、供应厂商信息字段说明PURDSC1-21VER1.0◆ABC等级︰可透过厂商ABC分析表更新◆交货评等︰可透过厂商交货/质量评等作业更新◆质量评等︰可透过厂商交货/质量评等作业更新以上三字段亦可由人工自行输入与维护◆加工费用:加工费用之明细科目(自动分录系统使用)◆应付帐款︰应付帐款之明细科目(自动分录系统使用)◆应付票据︰应付票据之明细科目(自动分录系统使用)(二)、供应厂商信息字段说明PURDSC1-22VER1.0(二)、供应厂商信息字段说明◆付款条件:可开窗选择在基本信息管理系统中建立的付款条件◆结帐日:验收后1个月逢30日以上两个字段均为票据管理系统之资金预估及应付系统所需求之信息例如:验收日期为2001/07/05,则结帐日期为:2001/08/30PURDSC1-23VER1.0结帐应付凭单进货单退货单◆结帐作业之概念—整批结帐PURDSC1-24VER1.0进货单退货单应付凭单一对一进货单应付凭单应付凭单◆结帐作业之概念—直接结帐PURDSC1-25VER1.0二、品号厂商之价格管理品号厂商信息甲厂商==========A品号100元B品号200元采购单进货单12(一)、单价默认来源PURDSC1-26VER1.0品号厂商信息采购单进货单更新核价﹦Y当单据核准时，该单据之新单价将保存于品号厂商档中(二)、更新商品计价(现行单价制)PURDSC1-27VER1.0品号厂商档优点：．保留变更记录．统一议价单价权限﹦Y优点：．采购权限弹性化．将来可追加比较差异分析表采购单进货单输入及更改权限管制核价单(三)、标准单价制PURDSC1-28VER1.0◆.报价日期/生效日期／失效日期核价日期4/14/256/10生效日期4/15/17/1失效日期6/305/31单价元10099105采购日期采购单价4/105/208/10100元99元105元PURDSC1-29VER1.0分量计价数量PC单价0-1005元101---500PCS4.8元501--以上4.5元单头信息单身信息101以上单身信息501以上1.由品号厂商信息中直接输入及维护2.由更新核价的核价单更新PURDSC1-30VER1.0三、单据性质之设置建议及信息字段说明ＸＸＸＸ──ＡＢＣ『Ａ』：厂别区分『Ｂ』：系统性质代码(2碼)『Ｃ』：序号:０．．９单据编号原则参考PURDSC1-31VER1.0◆．单别代号：不可重复，请以数字组合编码。◆．单据性质:请购单进货单核价单退货单采购单PURDSC1-32VER1.0◆．编码方式：码号共有11码,年码数及流水数的位数可自行设置1.日编:YYMMDD999992.月编:YYMM99999993.流水号:999999999994.手动编号:在异动作业中自行输入编号PURDSC1-33VER1.0单据凭证输入完成后，是否马上进行库存帐务之更新(库存之增减)或者承认单据生效性.单据如果输入完成还须第二人审查核准后，才可更新库存者，应设为【N】确认=凭证核准﹦交易异动时点◆．自动确认：PURDSC1-34VER1.0凭证每输完一张是否马上打印出来。多人或多机共用打印机时应设置为批次打印。◆．自动打印：PURDSC1-35VER1.0针对料件厂商异动单据，如采购单、收料单及料件厂商异动单之性质单别才有效用。◆．核对采购：针对收料单是否一定要输入采购单才可办理收料，目的乃避免无采单之收料发生。◆．更新核价：PURDSC1-36VER1.0单别单据名称自动自动核对更新直接确认打印采单核价结帐3101核价单NNNYN3201请购单NNNNN3301采购单NNNNN3302服务性采购NNNNN3401进货单(采)NNYNN3402紧急进货单NYNNN3403服务进货单NNNNN3405赠品进货单NNNNN3501退货单NNNNN单别示范PURDSC1-37VER1.0为配合信息的管理请将采购单之编码方式设为自动编号◆紧急进货单：为紧急采购之需求，尚未有正式采单，但已有非正式之通知收料者。◆服务进货单:费用类的进货(请款时记录)若服务性商品必须要采购行为，可另辟服务采购单.若进货商品赠品部份不计费，另外仓库管理数量，则可设赠品进货单，或从库存系統做其他入库。说明：PURDSC1-38VER1.0◆◆课程大纲◆◆１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表７．期初上线及信息搜集８．测验及问卷PURDSC1-39VER1.0一、采购核价作业程序二、请购作业程序及信息字段说明三、采购作业程序及信息字段说明四、采购变更作业程序及信息字段说明五、进货验收作业程序及信息字段说明六、验退件退回作业程序及信息字段说明七、退货单作业程序及信息字段说明四、日常异动作业程序及报表管理PURDSC1-40VER1.0作业，不同颜色表示不同单位之权责人工作业审查、核对、品检流程遵循方向凭证单据及报表，颜色表单据类别◆、作业程序符号定义说明PURDSC1-41VER1.0品号厂商异动核价单核价单确认更新品号厂商信息书面核准或计算机核准一、采购核价作业程序核准PURDSC1-42VER1.0◆核价单创建作业1.单据若为更新核价者将更新品号厂商资料。2.若采购商品有分量计价的需求，则直接由核价单来更新品号厂商信息。PURDSC1-43VER1.01.内部需求之凭证2.审查内容为.品号、数量及需求日期之合理性.需求来源正确性(MRP,LRP,再补货建议表,BOM自动请购,其他)二、请购作业程序(一)、请购作业之目的PURDSC1-44VER1.01.计划采购时所遗漏的需求。2.超耗用料之额外零星需求。3.非正常需求之其它需求，如客户之额外订单或代购品。(二)、一般请购作业之时机PURDSC1-45VER1.0请购单信息创建主管核准请购单请购单采购询价确认请购生成采购单采购单创建书面核准或计算机确认1.请购明细表2.请购状况表3.料品别已请未购明细表4.厂商别已请未购列表二、请购作业程序PURDSC1-46VER1.0◆需求部门：于基本信息管理系统进行输入◆需求日期：系统默认，由品号信息创建之前置天数推算而得◆采购单别单号：由请购更新后生成Q:想一想！前置时间在何系统定呢?(一)、请购单创建之字段说明PURDSC1-47VER1.0◆.采购人员:由品号信息中设置◆.供应厂商:即主要供应厂商◆.采购单价:即品号厂商单价◆.采购码:该请购已生成采购单则系统自行更新(二)、请购信息维护字段说明PURDSC1-48VER1.0当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码锁定。◆.锁定码之意义:PURDSC1-49VER1.0将已经锁定完成之请购信息依厂商别产生采购单，更新后请:1.查询采购单信息创建作业，您将可看到采购单据之完整信息。2.请查询请购单信息创建将会看到采购单号。(三)、请购信息更新PURDSC1-50VER1.01.请购明细表2.请购状况表3.品号厂商已请未购明细表4.厂商别已请未购列表(四)、请购管理报表说明PURDSC1-51VER1.0采购单信息创建采购单进度追踪采购单采购单确认需求确认核准厂商预计进料表品号预计进料表工令预计进料表采购预计进料表厂商采购交货状况表采购需求书面或计算机1.现有库存可用量2.品号库存状况表三、采购作业程序P