用友ERP-NC基本操作

1登陆一．NC登录1.插入密匙，初始密码：123456，可用“得安CSP管理工具(普通用户版)”修改密码2.打开IE浏览器（）—录入密匙密码3.浏览器上方，工具—Internet选项—安全—可信任站点—添加NC的地址（初次登陆时设，以后无需再设）4.Internet—自定义级别—“actiex控件和插件”以下的全部“启用”（初次登陆时设，以后无需再设）5.选UFIDANC(注意：Java要用5.0本版，高本版可能会出问题，且不要使用更新)6.初次登陆的密码与用户编号一致（初次登陆是速度会比较慢），点“选项”在“压缩远程调用流”前打√，可加快登陆速度7.若在使用过程中NC出现异常状况，就退出NC并清缓存，步骤：开始—运行—在框中输入英文状态的“.”回车，把“NCCACHE”文件夹彻底删除，或者用“快速清除用友NC缓存”工具清除。清除后，登陆NC会像第一登陆那样，速度比较慢。二．登录后1.修改密码：“帮助”旁边的“▽”—改密码（注意：NC的密码修改后，报表系统的密码也要修改，否则报表系统无法取数）2.更换登录账套：无需“注销”，右上角“快速切换”—选账套或更改登录日期。3.常用的模块：选中模块—右键“创建快捷方式”→在“我的工作”就会有该模块的快捷方式。4.退出系统：用右上角的“注销”，退出NC后再把密匙拔出三．其他注意1.NC和IUFO可以同时登录，一台机可登录多个用户，一个用户不能同时在多台电脑登录。2.节点窗口空白处点右键，可刷新。3.总账中的“往来核销”和“应收应付系统”只需用一个，否则重复工作，且选定后不能随意改变，否则“应收应付系统”的余额会与总账的余额不一致，导致无法结账。4.单据中的“蓝色字”为必录项。5.在NC系统中凡是有“打印”的地方都可以导出excel表格，按“打印”后，选择“预览”，左上角是导出excel表的按钮。2客户化一．基本档案（一）人员信息1.部门由集团统一设置不能修改2.人员管理档案选中部门—增加—篮色字体的项目填写完整后保存即可，需要发放工资的人员还要录入其银行账户，增加的人员要在“交叉校验规则”中修改“部门—人员”的规则（详见（四）3.交叉校验规则）（二）客商信息1.地区分类“集团内”由集团统一，不能修改；选中“集团外”—增加—录入地区编码和名称即可2.客商管理档案（1）注意客商编码是jck+四位流水号，若jck变成大写字母或流水号位数变成三位，都会被认为是不同的编号，即：于对NC而言，jck0001、JCK0001、jck001是三个不同的编号（2）客商名称要录入全称，业务信息—客商属性，选择“客商”（现在不选也可以，若使用应收应付系统时则最好选上，因为“供应商”只出现在应收系统，而“客户”只出现在应付系统，“客商”则应收应付中都能出现）（3）可以先选中地区分类再增加客商，也可以先按“增加”按钮，在卡片中选择地区分类（4）增加客商后，按“银行账户”增加客商的账户信息，进入卡片界面后，增加—在“基本信息”中，录入账户、开户银行、选择银行类别、是否默认账户—在“网银信息”中录入地区（注意：“基本信息”与“网银信息”中的“单位名称”会自动带入在原来在客商管理档案中录入的名称，但是若录入银行账户后，再修改客商管理档案中的客商名称时，银行账户中的“单位名称”不会随之变更，需手工修改，即一旦客商的名称录入错误，需要修改的地方共有三处）（5）账上有数据的客商不要删除，否则数据会出问题（三）存货信息1.现“存货分类”和“计量档案”都有集团统一设置2.存货管理档案：选中存货类别—增加—默认模板新增—把蓝色字体的内容填写完整—保存（注意：税目虽然为必填项，而由于我们现在并没有使用NC的存货系统，所以此项其实是没有用的，选“其他行3业”就行了）（四）财务会计信息1.会计科目：可以增加、修改、查询会计科目及其辅助项的设置等（注意：若修改损益类的辅助核算必需在上月结转损益以后，若本月修改了损益类的辅助核算，则不能删除上月的结转凭证，否则新生成的凭证会出问题）2.常用摘要：可以在此编辑常用的摘要，在制单时也可以用“维护”编辑3.交叉校验规则：此处可以设置辅助项之间的关联关系，以及辅助项与科目之间的关联关系。（1）增加规则—录入规则名称—档案类型选择，可多选，入选“部门”、“人员”—用“批生成”一次增加多个或用“增加”逐一增加—选择主体账簿—绑定科目（若所有科目适用，则在“适用所有科目”前打√）—绑定单据（暂时没有，可不选）—保存（2）修改：选中某一条规则—修改规则—增加—选择对应关系，如：“一部”对应“一部综合”—保存（3）设置规则后，制凭证时不会出现辅助项间的串户，如：未设置规则时，部门选一部，人员选二部综合，是可以的，设置规则后，部门选一部，人员则只能在一部中选。（注意：现在设有三个规则，“地区—客商”不起作用，串户仍然可选，原因不明；“部门—人员”正常，所以凡新增人员必需增加此人的人员与部门的关联，否则制单时无法选择；“物业部—物业名称”也正常）4.辅助项输入控制：可以控制辅助核算是否必填，是否允许非没级（建议辅助项必填，不允许非没级，否则制单时容易漏选，错选，造成数据混乱）（五）资产信息1.资产类别：二级及以上类别由集团统一，三级类别可自己增加，名称必须是上级类别的名称+使用年限+折旧率，如运输设备使用年限是10年折旧率是3%，则此类别的名称是“运输设备1003”2.处理原因：可以在此增加或修改资产处理的原因（六）客商合并若出现客商名称改变，可以在此把同一个客商的两个名字合并在一起二．模板管理（一）模板设置打印模板设置：选中需要设置模板的节点—复制一个系统原有或集团设的模板（系统原有的和集团设置4的模板都不能修改）—录入模板的编码和名称（不能与已有的模板相同）—设置—场景设置，选择打印效果如：凭证、工资条等—页面设置，设置页面（需自定义纸张大小时，在纸型中选“执行程序”）—在非变量的格子中录入文字，如：表头—在右边的变量中选择合适的变量，拖到对应的格子中，如：表体的数据—点“表格”—选单元格设置，可以设置字体—行列宽可以自由拖拉，也可在“表格”的下拉菜单设置（二）模板分配1.方法一：模板管理—模板分配—右边第一个框中选“主体账簿”—选中已设置好模板的节点—在“角色和用户树”中选择选择人员—点“分配”—在需要的模板前打√—保存（此方法只能分配总账的模板，不能分配其他模块的模板）2.方法二：模板管理—打印模板设置—设置完毕后—点“分配模板”—选择“功能节点”即单据类型—选择“节点标识”如：D5表示付款结算单（节点标识的对应含义，可查询财务会计—现金管理—日常业务—单据录入—交易类型）—把左边待选的角色选到右边—保存三．会计平台（一）科目分类定义1.选中需要设置模板的系统类型2.默认入账科目：当入账的科目只有一个的时候，点“修改”选中一条，选择适当的科目（当需要设置凭证模板，但部分项目的入账科目，系统无法判断需人工判断时，可以在此选择一个可能性较大的科目，等生成凭证后再根据实际情况修改）3.系统可以根据条件判断入账科目时：选中一项—点“影响因素”—把需要的因素从左选到右（可多选，可排序）如：固定资产的影响因素是“资产类别”—确定—点“对照表”—增加（逐个增加）或匹配（批量增加）—选择“影响因素”项下的某个或某几个具体的因素，如“资产类别”项下的房屋、运输工具等—对应不同的因素，设置其入账科目，如“运输设备”的资产类别，其对应科目是“固定资产—交通运输工具”—保存4.若某一项同时设置了“对照表”和“默认入账科目”，则系统会现在对照表中寻找对应关系，当对照表中没有对应入账科目，则选择默认的入账科目（二）凭证模板定义1.选择要设置模板的节点—修改—点“凭证类别”的“放大镜”，点“固定值参照”，选“记账凭证”52.修改、增加或减少表格中的科目及其对应的参数（“控制条件”中可以选择对应科目的控制程度）—有辅助核算的科目，点左上方的“辅助核算—分录辅助核算”在“总账辅助核算项”中把该科目已设的辅助核算全部选上，在“核算项定义”中选择辅助核算的取数位置（注意：“主辅助核算”是指整张凭证所有科目都有的辅助核算，“分录辅助核算”是指某一个科目的辅助核算；“核算项定义”中的备选项就是单据或者卡片中的项目，而且有些在“表体”，有些在“表头”，可用“定位”查找）（三）凭证生成1.设置生成的凭证是否可以修改（必需在凭证生成前设置，否则就要先把已经生成的凭证先删除）：选项—控制条件—选择单据—按需要在项目前打√—保存2.查询—左边选择节点（要选到最末级）—选择日期—未生成凭证—在查询结果中选择，可以多选（“选择”下面的框中全部是“1”时，则所有结果生成一张凭证，若有“1”和“2”时，标识为“1”的生成一张凭证，标识为“2”的生成一张凭证，以此类推，标识可以手工改动）—生成—保存3.若“科目分类定义”、“凭证模板定义”或单据卡片有变动，则先重算—选择有变动的节点—选择日期—重算，然后再生成凭证4.用模板生成的凭证，只能在会计平台中删除，查询—选节点—选日期—已生成凭证—删除（四）平台日志当凭证生成出现问题或无法生成凭证时，在才查看原因：查询—选节点—选日期，找到问题后修改错误，再重新生成凭证四．二次开发工具1.数据导入—“模块目录”选基本档案—选择“待导入档案中”—导出格式文件（是csv格式）—按格式完成，也可以把EXCEL数据粘贴过来（注意：最下面不能有空行）2.数据导入—“模块目录”选基本档案—选择“待导入档案中”—导入—选择已做好的csv文件（若导入失败，用写字板打开，看看是否有空行）总账一．初始设置：1.初始化：期初余额—录入—试算—平衡后—期初建账（可取消；建账后凭证才能记账）2.结转上年余额：上年12月结账后，本年1月需要建账：总账—初始设置—期初余额—年初重算—全选6—重算—期初建账（不建账，1月凭证不能记账）二．凭证管理：（一）定制修改凭证的参数：凭证管理—定制—载入“制单”—列格式—高级—选需要的项，如“核销号”—增加—保存（二）制单1.制单时可以选择主体账簿，即可以在不更换账套的情况下，制其他账套的凭证。2.快捷键：“=”自动平衡,“F2”查询。3.常用凭证：（1）制单—查询—选中凭证双击—常用凭证—维护常用—增加分类（可以选“公用”或“个人”，选“个人”的只有自己能用）—选中分类—增加—可以把当前凭证设为常用（2）使用时：制单—增加—常用凭证—调用常用凭证4.作废的凭证仍然存在，并占用凭证号，可以取消作废；删除是彻底删除凭证5.未平衡的凭证保存：系统暂存—该凭证会显示“错误”二字，修改后要按“纠错”来取消，再保存。（三）．审核：凭证管理—审核—查询—可以用“ctrl”键跳选多张凭证，也可以用“shift”键连续选多张凭证，“ctrl+A”全选—批审（不能审核自己制的凭证；自己审核的凭证只有自己能取消）（四）记账（上月必需结账）：凭证管理—记账—查询—选择凭证—记账（可以记自己制的凭证；自己记账的凭证只有自己能取消）（五）查询：只能查看，不能修改（六）冲销：是用于已记账且不能反记账的凭证，一张凭证只能冲销一次，且冲销凭证不能修改。（七）凭证整理：月末有凭证空号时，用于调整凭证号，如：本月的5号是空号，凭证整理后，原6号凭证就变成5号，原7号凭证就会变成6号，如此类推。此操作不可逆，我公司不适用。7三．往来核销：（币别选外币时，原币和本币一起显示）（一）核销对象设置：设置需要核销科目—录入期初数—启用（核销过的科目即使取消核销也不能取消启用）（二）期初未达录入：录入期初数（可以从总账中导入）（期初数合计与总账一致时，才可以启用）（三）核销处理：1.核销：查询—选科目、辅助核算、核销号等—在需核算的数据前打√—核销（若选自动核销，一定要选“按辅助项”，否则就会出现串辅助项也可以的核销的情况）2.若两笔数是一正一负时，选“红蓝对冲”3.取消核销：核销处理—历史查询—查询—选中数据—反核销（四）查询统计分析核销情况查询中可以按核销号归类，但借方余额和贷方余额会分开