年度财务年度预算统一表格(模板)

首席执行官：公司总经理：财务负责人：二○二○年四月二日**集团XX公司2011年度预算报告一、计划篇二、预算篇三、报告篇**集团XX公司2011年度预算报告目录1、业务计划表（业务量）………………………………………………………………………………………………………………..…2、业务计划表（单价）…………………………………………………………………………………………………………..…15、销售费用预算表………………………………………………………………………………………………………………..…3、业务收支计划表………………………………………………………………………………………………………………..…4、成本计划表………………………………………………………………………………………………………………..…5、采购计划表………………………………………………………………………………………………………………..…7、人力计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…6、市场推广计划表………………………………………………………………………………………………………………..…21、营业外收支预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…22、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..…8、资本性投资计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…9、基建投资计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…12、低效资产处置计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…14、管理费用预算表………………………………………………………………………………………………………………..…10、运输设备投资表…………………………………………………………………………………………………………………..…11、对外投资计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…13、技术项目研发及投入计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…14、安全投资及费用计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…16、制造费用预算表………………………………………………………………………………………………………………..…17、财务费用预算表………………………………………………………………………………………………………………..…18、外部借款及利息支出预算表………………………………………………………………………………………………………………..…19、内部资金往来预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…20、税金预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…27、综合指标分析表……………………………………………………..………………………………………………………..…23、利润表预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…24、现金流量预算表（管理）……………………………………………………..………………………………………………………..…25、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…26、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.101No.102No.103No.104No.105No.106No.107No.108No.109No.110No.111No.112No.113No.114No.201No.202No.203No.204No.205No.206No.207No.208No.301**集团XX公司2011年度预算报告目录1、业务计划表（业务量）………………………………………………………………………………………………………………..…2、业务计划表（单价）…………………………………………………………………………………………………………..…15、销售费用预算表………………………………………………………………………………………………………………..…3、业务收支计划表………………………………………………………………………………………………………………..…4、成本计划表………………………………………………………………………………………………………………..…5、采购计划表………………………………………………………………………………………………………………..…7、人力计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…6、市场推广计划表………………………………………………………………………………………………………………..…21、营业外收支预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…22、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..…8、资本性投资计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…9、基建投资计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…12、低效资产处置计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…14、管理费用预算表………………………………………………………………………………………………………………..…10、运输设备投资表…………………………………………………………………………………………………………………..…11、对外投资计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…13、技术项目研发及投入计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…14、安全投资及费用计划表…………………………………………………………………………………………………………………..…16、制造费用预算表………………………………………………………………………………………………………………..…17、财务费用预算表………………………………………………………………………………………………………………..…18、外部借款及利息支出预算表………………………………………………………………………………………………………………..…19、内部资金往来预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…20、税金预算表…………………………………………………..………………………………………………………..…No.302No.303No.304No.305No.30627、综合指标分析表……………………………………………………..………………………………………………………..…23、利润表预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…24、现金流量预算表（管理）……………………………………………………..………………………………………………………..…25、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…26、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…业务计划表（业务量）返回编制单位：**集团XX公司1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月业务1…业务2…业务1…业务2…业务1…业务2…业务1…业务2…贸易生产贸易本期销售量生产贸易期末库存量生产期初库存量新增库存量2011年单位项目2010年生产贸易3月4月5月6月7月8月9月10月11月2011年12月2011年返回编制单位：**集团XX公司1-11月实际12月预计全年预计均价1月2月业务1…业务2…业务1…业务2…2010年2011年业务计划表（单价）项目生产贸易含税价格生产贸易不含税价格3月4月5月6月7月8月9月10月11月2011年12月2011年业务收支计划表返回编制单位：**集团XX公司1-11月实际12月预计全年预计合计元元元元元元业务1%…%业务2%…%业务1元…元业务2元…元业务1元…元业务2元…元三、产品销售收入预计（不含税）2011年一、产品年度回款率预计生产贸易预计期末预收帐款项目2010年单位生产贸易销售收入(含税)预计期末应收帐款销售收入(不含税)预计应交或销项税金预计现金流入二、产品销售收入预计（含税）生产贸易1月2月3月4月5月6月7月8月9月2011年10月11月12月2011年返回编制单位：**集团XX公司1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月业务1…业务2…业务1…业务2…生产贸易二、预计销售成本生产列入产品成本的折旧列入产品成本的摊销贸易三、有关成本数据2010年2011年成本计划表预计现金流出一、预计单位成本项目3月4月5月6月7月8月9月10月11月2011年12月2011年采购计划表返回编制单位：**集团XX公司1-11月实际12月预计全年预计合计1月预计现金流出预计进项增值税预计期末应付账款一、预计采购量（1）主要材料及原料材料1材料2…其他材料（二）燃料及动力煤油电力水其他动力（三）商品产品1产品2…其他产品二、预计采购价格（1）主要材料及原料元材料1元材料2元…元其他材料元（二）燃料及动力煤元油元电力元水元其他动力元（三）商品产品1元产品2元…元项目单位2010年2011年其他产品元三、预计采购总金额（1）主要材料及原料材料1元材料2元…元其他材料元（二）燃料及动力煤元油元电力元水元其他动力元（三）商品产品1元产品2元…元其他产品元四、消耗总额主要材料及原料元燃料及动力元商品产品元四、期末库存总额元主要材料及原料元燃料及动力元商品产品元2月3月4月5月6月7月8月9月10月2011年11月12月2011年市场推广计划表返回编制单位：**集团XX公司合计1月0.000.000.0010.0020.00…0.000.000.000.000.000.000.002011年项目目的预计现金支出市场推广计划与费用序号项目类型项目内容简介起始时间终止时间2月3月4月5月6月7月8月9月10月0.000.000.000.000.000.000.000.000.002011年11月12月0.000.002011年人力计划表返回编制单位：**集团XX公司1-11月实际12月预计全年预计员工总数人---人工成本总额---其中：（1）薪酬福利总额万元---工资总额---社会保险费---员工福利费---（2）教育经费、劳保及其他人工成本---人力资本投资回报率万元/人人均人力资本增加值万元/人人均销售收入（或人均营业收入）万元/人人均利润（利润总额）万元/人人均人工成本万元/人#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人均薪酬福利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人均工资万元/人#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工敬业度%人-人人人人人万元--万元--万元万元作业类人员劳务派遣各类补贴内退人员及其他三、工资总额标准工资加班工资管理类人员专业类人员指标名称单位总量指标一、员工总数1（按职类分）营销类人员作业