某房地产开发公司工作流程

工作流程图施工部施工部准备流程工程部计划财务部施工部收集资料：图纸及会审记录2审核6图纸1审核4三通一平5组织施工7设备材料进场5预算4施工组织设计3施工管理流程监督计划财务部施工部材料计划时间质量1工程部组进3接收4基础主体竣工验收6组织施工5成本核算7审核2材料部审核8拨款9验收通过6监督5计划财务部财务部收款流程计划财务部销售部交款人贷款2审核12根据合同规定1存入银行4开据收据收款3制作凭证5合类送会计审核6粘贴凭证7装订8归档9用款计划10核对帐簿11申请付款额度4工程部财务付款流程财务主任出纳计财部经营部提出付款要求1根据阶段性结算报告计算应付款控制、签字2总经理核对账簿2批准5筹款同意6付款7属实3供应商会计材料部可以付款3总工程师财务核算分析---收入流程总经理核算部提供销售合同1已完工程计算收入和未完工程按占全部工程比例计算收入2根据预决算确定产值4根据财务资料做出必要的财务分析5提供已完工程决算及阶段结算书1上报并接受改进意见，提出整改目标6根据实际情况确定收入3主管会计计财部经理总工程师财务核算分析—成本流程计财部经理总经理材料部计财部工程前、中、后期各种费用所需定额及相关计算数据1提供已完工程决算、未完工程预算应付款（包括单项工程）1会计综合成本分析后，结转成本。保证成本真实、准确、详细8计算各种费用进入成本2通过成本分析，发现问题并及时落实9提供各种工程计划供料清单、各项目部材料供应清单1分类列入对应成本项目3根据计划清单，分析出计划与实际拨料的差额4根据相关资料追究责任5检查成本项目中是否有出漏项，造成成本不实6通过上层决策者了解相关政策，修改成本事项7通过成本分析，提出与成本计划的差距10分析、协调、解决成本发生过程中的偏差11提出修改意见12接受整改意见并落实执行13财务效益分析流程总经理主管会计计财部经理根据整个公司的经营状况进行总体分析，提出其中已实现的优势，经营过程中的漏洞，发现不足情况的所在，并提整改建议2根据收入状况对比计划，写出可以确认的收入分析1呈报公司经营效果分析资料，接受整改意见，反馈不足3对各项费用实际与计划的对比分析1根据成本状况对比计划写出项目或成本状态分析1董事会财务核算分析---费用管理流程会计总经理提费出用自计已划部门全年各项1已完工程计算收入和未完工程按占全部工程比例计算收入2根据各部门报送的计划分别设立备查对比账簿以备考核4报适决策层了解各项费用分布5按照计划要求具体控制财务分析时作出对比分析6建根议据重财新务报提计供划的修改3公司各部门计财部经理材料科财务融资流程其他部门总经理工程部经营部用款计划1作出融资计划2销售部同意使用抵押物3利用抵押物评估5进行评估6取得评估报告7送审8备案9提供抵押物4事务所区土地局市土地局经办银行主管银行董事会办公室财务部审批中心回款计划1评估报告财务报表9贷审会审批10鉴定合同13可以办理12贷款审定11报道14审核15抵押通知16审批17其他权项活动18收到《证书》19收到通知12办理贷款手续20出票21盖章生效22存入贷款23反馈信息论24公司经理施工图预算流程生产科项目部技术科核算部下达任务1本行业的各种规范、规定2材料科收集整理资料3报材料部以备拟定材料供应材料5组织生产方案6制定项目计划方案7上报审批5预算并出据数据及报告4出据设计图纸施工组织方案2同期询价的材料价格2编制施工组织设计并实施8公司经理工程概算流程经营部计财部工程部核算部下达任务1工程方案图工程概况工程结构标准工程建筑标准工程装修标准2材料部收集资料3上报审阅5计算出据报告4现期行业规定和以往类似工程的结算历史资料2同期询价的材料价格2工程财务费用或以往类似工程费用的历史资料2工程开工前期费用、工程竣工后期费用或以往类似工程费用的历史资料2物业部总经理市物业办物价局工程部接管新生活区后提出申请办理收费许可1把问题详列报总经理4批示5复检7两部门联合来小区评定审查2提出整改意见3物业公司办理收费许可证流程物业公司工程部整改实施6联络两部门复检8合格发证9总经理施工部物业公司协调工程部按标准共同验收3把问题详列报总经理4批示5整改至合乎标准6准备竣工资料交接1签字正式接管8物业公司复检7准备验收2物业公司接管验收新小区流程工程部客户财务电业局自来水公司物业公司物业公司收水电费流程查水、电表2总费计算1缴费4分户计算3汇总收费5收费、记帐上缴自来水电业局水电费6工程部工程阶段性核算下阶段计划完成量流程施工部经理材料部计财部核算部下达任务1本行业的各种规范、规定2生产技术科收集整理资料3报材料部以备计划材料供应量5报财务部以备预备材料资金控制工程拨款6上报审阅5核算并出据数据及报告4设计图纸图纸会审图纸变更2下阶段工程计划进度完成量、施工合同2生产部工程阶段性核算本阶段实际完成量流程施工部经理材料部计财部核算部本阶段工程现场实际记录、本行业的各种规范、规定1技术科收集整理资料2人工费5报财务部以备调整材料供应量5上报审阅4核算并出据数据及报告3设计图纸图纸会审图纸变更1本阶段工程计划进度完成量、施工合同本阶段施工过程中的签证1生产部承包队现场材料实际供应量及价格1报财务部以备预备材料资金控制人工费拨付5公司经理工程结算流程附页—审核收集资料流程材料部核算部生产部门技术部下达任务1竣工图（设计图纸、图纸会审、图纸变更）2计财部核算部的结算资料3编制结算文件4施工合同批准的施工组织设计、工程验收合格说明、施工过程中的签证2甲供材数量、单价、金额明细2结算所需各种材料市场价格（单价）2同工程部等现场核实图纸、会审，变更等细部工作执行记录，并有参加方的签字；同工程部等现场等施工过程中的签证等；收集汇总本行业的各种规范、规定文件、信息资料、同期预算软件2公司经理工程结算流程计财部技术科下达任务1编制预算2审核4签定审批6提供资料1结算书3核算部项目部工程部工程变更签证2结算书5总经理工程前期工作流程材料部施工部工程部提供图纸1工程定位2计财部收集相关资料3审核与报批5审批6审批后方案7价格核定8工程管理12现场勘察，编制“三通一平、临时设施”方案4审批10确定外协单位，签定工程合同9材料采购11验收证明14工程施工13工程结算15总经理工程招投标流程外协单位工程部提供经济标书标底预算1收集投标相关资料2计财部确定投标方案，编制招标书3选择、考察投标单位，发标书5接受招标，编制投标书6组织招标会议7提交招标报告书8审核9审批4发行中标通知书10接受标书11工程管理（监理）流程监理施工部或外协单位接受工程任务，编制计划1接受委托工程管理2工程部组织施工3组织定期监理例会5组织协调、签发监理通知、接受通知6组织、参与验收评定7工程质量、进度、安全、成本管理4总经理工程安全管理流程材料部监理工程部提交安全保证体系1进行审查2施工部提供合格机具设备及安全防护用品3组织使用5定期检查运行情况6形成安全情况证明材料7.审查8组织现场验收4总经理工程计划管理流程计财部施工部核算部工程部下达公司年度总计划1收集数据及资料2材料部.提供各项数据及信息3计划报批5审批6.监控执行情况、为发生在变化在月计划中调整7分析计划失控原因，组织协调计划8编制各单位工程计划4审查11汇报计划执行情况10反馈执行计划中的因素9进度计划核算计划材料计划资金计划总经理工程成本管理流程施工部监理工程部审核编制进度计划1实行限额领料单2材料部材料进场验收、随时跟踪材料使用情况3提交成本核算清单5审查亏损责任方，按合同条款实施6审核批准7组织（参与）工程量审核4核算部提交材料合格证明1工程质量管理流程施工部监理质量自检评定表1现场质量检验评定2材料部收集质量信息，组织协调3执行整改5组织验收评定6质量情况证明7组织竣工验收8签发监理通知单，落实整改措施4工程部材料合格报告1施工单位工程验收流程勘察单位政府机构监理工程部施工单位自检1收到施工验收申请2设计院通知参与验收3提交整改报告5进行整改6收到复验申请7通知参与验收8组织验收9组织初验、实测、评定、资料审查4质检部门监督整改，提交报告及相关资料10办理竣工报告11政府机构及综合参与12综合验收13总经理工程回访维修流程外协单位工程部计财部定期回访1现场考核质量通病及实际存在的问题2材料部确定维修方案3审核后方案，确认施工单位，分清责任5采购材料6.组织施工7落实回访，客户认可8工程签证确认责任单位，承担维修费用9审批4工程结算10审批11付款12总经理工程部经营部调研、论证提出可行性报告3领会精神作出计划2下达任务1审批可行性报告4准备图件，撰写立项报告，规划平面布置方案及说明5前住政府部门办理立项手续6工程部调研、立项阶段工作流程总经理工程部经营部工程部规划阶段工作流程下达规划任务1领会精神作出计划2协同设计部门给出规划3审批4准备平面、立面、抛面图件给出经济技术指标5前往政府规划部门办理规划手续6工程部施工单位监理核算部接受图件，阅图提出问题2给出全部施工图纸文件1施工准备4参加工程检查及工程验收6提供规划勘察设计签证7综合验收8工程部施工技术服务流程施工5组织图纸会审、技术交底3总经理工程部经营部销售部设计招投标签定设计合同2下达施工图设计任务1审批4组织设计部门给出初步设计3协同设计部门给出全部施工图5前往设计审查部门办理审图手续6对户弄、内设、外设、装修提出要求建议3工程部施工图设计阶段总经理物业部工程部计财部提出维修补建改造计划1审批2现场鉴定测量、勘察3给出施工图纸文件4组织施工5进行核算5工程部物业技术服务流程图销售部总经理销售部工程部计财部销售服务流程图审批2提出计划要求要求技术解决1出具相应图纸文件3进行核算4组织施工5材料部经理材料部流程计财部供应商房地产各业务单位材料部预算计划和临时计划1审核2项目部采购计划3供货5验收配合6验收入库7计划发放8计划合同4使用单位调拨10现场管理11检查12内务管理13统计报表14成本核算和核实15汇总对比16领用9报表17沟通18经理材料采购流程保管计财部采购甲拨计划1采购计划2计划开票采购准备3资金计划5供货方式6审批7采购实施8甲拨材料9比价选厂4设材部技术科供应商供货10会同验改11验收入库12开入库单13信息反馈14市场计划15三证资料20甲供沟通19核销18数量质量17计划执行16沟通21计划开票计划开票流程项目部供应商采购预算临时计划1预算计划2保管汇总分解3甲供入库5入库单6单据传递7领料计划8出库单9甲供申报4设材部财务外单位采购计划4单据传递10租赁业务11计划对比台帐核对验算对比12信息反馈13统计报表14单据传递7计划开票计划开票流程项目部供应商采购技术部计划调拨9材料交接2保管供货3验收入库5开据出库单6收单发料7计划领料8开据入库单1维修单位财务外单位验收协助4机器维修10内务管理11材料制度对比12盘点对比报表13核算计划汇总14报表15信息反馈16收集信息17信息反馈18总经理材料部工程部计财部材料品种名称1汇总列表2进行市场询价3审报批准4开始选择供应商5材料询价流程技术数据和质量要求1数量及核算部分、历年财务价格1材料设备科招标、采购、合同签定流程总经理计财部数量价格1工程部发出招标邀请书、制定方案、成立招标小组3开标4审核批准5提供招投标邀请书中的材料资料1确定需要招标材料2材料部档案备案7签订合同6总经办供应商技术数据质量要求1总经理供应商工程部和施工部购买3货物1施工工地现场验收交接4材料设备采购清单1审批同意2材料采购流程材料部经营部总经理工程部平面布置方案地质报告等3报计划部门（市、区计委）审批5会同工程院作可行性报告4下达计划任务1联系设计院作项目咨询规划]局选址用地红线图2立项、用地办理流程经营部用地许可证（土地规划局）6规划平面、立面、抛面方案，设计院签章7报土地局用地审批8土地证（土地局）9总经理工程部报规划部门审批3方案批准通知书5方案局部调整4规划平面布置方案1审批2工程证及开工手续办理流程经营部地质勘察报告和施工图（外协部门参与）