U8V101产品培训—网上报销

U8V10.1产品培训—网上报销课程提纲一．产品概述1.产品综述2.产品框架3.产品特性4.术语说明5.应用角色6.应用价值7.接口说明二．应用准备1.基础设置2.基础数据3.期初数据课程提纲三．业务介绍1.借款2.报销3.单据审核4.核销与支付5.制单6.单据和报表查询课程提纲四．应用主题1.权限控制2.预算控制3.工作流4.信用控制5.报销标准6.异币种核销课程提纲一．产品概述1.产品综述2.产品框架3.产品特性4.术语说明5.应用角色6.应用价值7.接口说明1.1产品综述U8网上报销系统适用于各类企业、行政事业与科研单位内部信用控制和费用的管理。作为企业、行政事业与科研单位内部信用控制的工具，网上报销系统主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业与科研单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。作为企业、行政事业与科研单位费用控制的工具，网上报销主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。1.2产品框架业务控制•信用控制•报销标准•权限控制•工作流•预算控制业务单据•借款单•借款单审核•报销单•报销单审核财务处理•核销•制单账簿查询•借款到期报警单•借款统计表•业务类型汇总表•收支统计表•借款报销一览表1.3产品特性预算控制：与预算管理系统集成，可以针对内部借款或报销进行预算控制，对借款、报销是否符合预算进行合法性检查。信用控制：针对每个员工的未报销借款天数、笔数、金额等可以进行严格或提示控制。审批流程控制：可以根据不同的业务设置不同的财务审批流程，以满足企业内部管理的要求。费用支出控制：可以根据企业内部报销制度，设置各项费用的报销标准，从而对企业的收支进行控制。1.4术语说明收支项目单位定义的收入项目和支出项目。收入项目通常可以包括除主营业务收入外的其他收入、营业外收入等项目，支出项目主要是各种费用项目如差旅费、办公费等。收支项目通常是一个单位预算科目的细化。报销标准报销标准是一个单位对报销金额的一个量化的规定，通常包括定额标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分。一个完整的报销标准在本产品中需要五项设置，分别是报销标准、部门、影响因素、因素值设置和标准设置。费用控制指企业在生产经营过程中，按照既定的成本费用目标，对构成成本费用的诸要素进行的规划、限制和调节，及时纠正偏差，控制成本费用超支，把实际耗费控制在成本费用计划范围内。其控制的内容包括材料消耗成本控制、工资成本控制、费用成本控制。1.5应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能业务层（报销人员）单据录入借款单录入；报销单录入；单据查询；核算层（出纳、会计）单据合法性审核；现金、票据的收付登记；凭证的填制；单据审核；核销；支票登记；制单；管理层（部门经理、预算经理、总经理）报销制度设置；报销流程设置；单据合理性审核；收支项目数据分析；费用预算控制；信用控制；报销标准；单据审核；预算控制；帐表分析；1.6应用价值节约成本、规范流程大幅度降低员工提交、审批、处理和支付费用报表所需的时间和精力。与平台审批管理相集成，定制灵活的审批规则，以加强对工作中审批流的管理员工、主管领导及相关人员能够通过平台信息、邮件或短信收到业务处理提醒通知，以便及时作出反应。提高员工满意度突破空间限制：支持在任意地点访问，如可在出差地随时填录借款、报销单据实时查询：通过网上报销系统，出差人员本人就可以获得有关其费用报表在处理周期中进展情况的实时信息。强化财务控制可以按照业务类型、费用收支项目查看花费情况。可以即时、详细地查看花费名列前茅的部门、人员并详细了解费用收据的信息可以及时查询部门的报销情况和已经支出的费用，预算的执行情况。1.7接口说明课程提纲二．应用准备1.基础设置2.基础数据3.期初数据2.1.1基础设置-建立用户、分配权限在使用网上报销系统前，需要建立用户，并给相关用户分配相关权限。建立用户、分配功能权限2.1.2基础设置-设置单据模板可以根据用户的实际需要设置各种单据模板2.1.3基础设置_设置审批流程注：可以根据用户的实际情况针对不同的单据类型设置不同的审批流程。根据员工任职情况岗位，根据岗位管理上级岗位，根据任职情况上级岗位-上级领导2.2基础数据位置基础档案描述公共平台部门、人员、客户、供应商、项目、自定义项、结算方式、外币、汇率设置单据界面录入项；网上报销业务类型可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：借款业务、费用报销业务等。收支项目根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目。信用额度可以设置不同员工的借款信用额度以及控制方式报销标准支持灵活、多样的报销标准设置，用户可以根据需要设定符合其需要的报销标准，并可以对标准执行方式加以选择。出差地区可以根据用户的实际需要对出差地区进行设定。职员档案用户可以在基础档案职员信息的基础上，根据报销业务的需要，对职员信息进行进一步补充。2.2.1基础数据-业务类型可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：借款业务、费用报销业务等；可按照业务类型设置是否进行信用控制。2.2.2基础设置-收支项目可对应多个业务类型。在录入报销单据参照收支项目时，则显示当前单据业务类型对应的收支项目可对应多个预算项目。在录入报销单据参照收支项目后，预算项目显示收支项目对应的预算项目根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目；收支项目提供“补助”属性，该类型的收支项目在报销单中系统可以自动计算报销金额2.2.3基础设置-报销标准可以设置各项费用的报销标准，以便进行控制；2.2.4基础设置-信用设置可以按部门或人员级别对企业内部的信用标准进行设置。2.2.4基础设置-信用设置可以按业务类型进行信用控制2.2.5基础设置-职员档案在基础档案中已录入职员信息基础之上，对服务于本系统的职员信息进一步细化；2.2.6基础设置-出差地区对于出差地区的级次、名称加以设定，该设定是为报销标准的控制而做的必要准备；2.3期初数据提醒：期初借款单已经入账，不需要生成凭证。支持录入系统启用时已经存在并入账的借款；课程提纲三．业务介绍1.借款2.报销3.单据审核4.核销5.支付6.制单7.单据和报表查询3.1借款用户可以远程录入借款单；在借款时，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制；借款时可以对借款单进行预算控制；可以填制自己的借款单，也可以代理他人填写借款单；支持支票借款；3.1借款可以录入本人借款单，也可以代理他人录入借款单根据信用设置控制金额与预算接口，根据预算控制规则进行预算控制可以现金借款，也可以支票借款3.1借款-票据支付方式非限额票据指领用支票时票据界面填写有实际金额的票据；限额票据指票据领用支票时不知具体金额，但通过ұ封位的方式限定票据金额的票据；非限额票据支付和限额票据支付，结算方式都需要选择票据管理的结算方式，并进行支票登记。3.2报销用户可以远程录入报销单；与预算接口，根据预算控制规则进行预算控制可以录入本人报销单，也可以代理他人录入报销单根据报销标准控制金额，如果是补助类支出项目，可自动计算数量3.3单据审核能够通过平台信息、邮件或短信收到审核提醒通知，及时作出反应。3.4核销-核销指定报销单保存后系统提示是否进行核销指定保存时未进行核销指定，也可以点此按钮进行核销指定可以同币种进行核销，也支持异币种进行核销可以指定冲销当前报销人借款单，也可以增加其他借款人进行核销指定可以手工录入核销金额，也可以点“自动分配”按钮让系统自动分配核销金额一张报销单可以对应多张借款单，也可以一张借款单对应多张报销单3.4核销-核销可以在报销单审核功能点进行核销，也可以在核销功能点进行核销：可选择一张多多张报销单进行核销允许自动核销包含核销指定金额：核销界面自动分配时，以借款单的尚欠金额减去被核销指定占用金额之后的余额为准，自动核销时考虑已经进行过核销指定占用的金额。不允许自动核销包含核销指定金额：核销界面自动分配时，以借款单的尚欠金额为准，不考虑已经进行过核销指定占用金额。3.4核销-核销选项3.5支付支付：支持与网上银行相连接，实现借款的网上支付；支持单笔或批量支付；网上支付条件：选择【非票据管理】结算方式；选择付款银行，要在本单位交易档案中存在；选择收方账号，账号要在交易单位中存在；借款单据审核完毕；报销单据核销完毕；3.6制单辅助核算信息现金流量信息3.7.1单据查询可以按表头展示，也可以按表体展示按表头展示按表体展示3.7.1单据查询查看预算口径3.7.1单据查询批量打印3.7.1单据查询查看待审人3.7.2报表查询课程提纲四．应用主题1.权限控制2.预算控制3.工作流4.信用控制5.报销标准6.异币种核销4.1权限控制功能权限细化网报的功能权限数据权限（记录级）平台增加“网上报销”的记录级数据权限设置与控制，按部门、业务员控制查询和录入权限网报可对数据权限受控对象进行单独启用：部门、业务员、操作员、项目、客户、供应商、业务类型单据按表体行控制数据权限完善代办业务规则：被代理人有权查看他人代为填报的记录数据权限（字段级）支持对借款单、收入报销单、支出报销单字段级权限控制预算数据权限单据和报表查询控制预算项目+预算口径的数据权限网上报销平台数据权限控制部门权限控制业务员权限不启用启用不启用启用平台部门权限不启用----启用不控制按平台控制--平台业务员权限不启用----启用--不控制按平台控制网上报销权限不启用----启用不控制优先按网上报销权限控制不控制优先按网上报销权限控制4.1.1权限控制-网上报销举例：企业中可供报销的收支项目很多，企业只希望员工看到自己能够报销的收支项目。4.1.2权限控制-业务类型操作步骤：1）网上报销-基础设置中定义【业务类型】；2）网上报销-基础设置中【收支项目】选择相关的业务类型；3）企业门户-系统服务-权限设置中启用【网上报销业务类型】，并设置操作员相关权限；4）网上报销-基础设置中选项中启用业务类型权限控制；4.2预算控制选择勾，借款单进行预算控制选择叉，借款单和报销单据录入时预算项目允许为空按照预算机构选择预算项目；预算机构根据单据部门和预算机构的对照关系取得。预算扣减时点4.2.1预算控制-核销回冲预算期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ10001000差旅费2000100020001000核销-1000差旅费20001000200004.2.1预算控制-核销回冲预算期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ500500差旅费200010002000500核销500-500差旅费20001000200004.2.1预算控制-核销回冲预算期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ15001500差旅费2000100020001500核销1000-1000差旅费2000100020005004.2.1预算控制-核销回冲预算期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ10001000差旅费2000100020001000核销-1000差旅费20000200010004.2.1预算控制-核销回冲预算期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销