U8V110全产品实施培训-委外管理

体验你的未来——用友Ｕ8V11.0新品上市供应链-委外管理用友U8V11.0全产品实施培训U8供应链-委外管理产品概述1.产品综述2.应用角色3.名词解释4.应用价值5.接口说明应用准备1.基础数据2.系统参数及设置业务介绍1.供应商管理2.价格管理3.委外订货目录用友U8V11.0实施培训–委外管理业务介绍4.委外发料5.委外收货6.委外核销7.委外开票8.加工费结算9.关键报表上机练习目录用友U8V11.0实施培训–委外管理产品概述1.产品综述2.应用角色3.名词解释4.应用价值5.接口说明应用准备1.基础数据2.系统参数及设置业务介绍1.供应商管理2.价格管理3.委外订货目录用友U8V11.0实施培训–委外管理产品概述–产品综述委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。本系统主要适用于离散型工业行业的委外加工业务管理，如家电、机床、汽车配件、机械配件、阀门管道、五金制品、交通设备等行业。本系统支持的业务特征为：委外前后发生实际物料变化，同时进行实际收发料存货核算业务的委外业务。《委外管理》帮助企业对委外业务的全部流程进行管理，提供委外订单下达、委外材料出库、委外到货、委外入库、委外材料核销、委外开票、委外结算等完整委外业务流程的管理，其中委外材料出库、委外入库业务在《库存管理》中进行。《委外管理》模块暂不支持无订单的委外发料、到货、入库的委外业务，不支持从车间发出并有车间收回的半成品工序委外业务，不支持返回料为非委外订单用料表中指定用料（包含残余料、边角料）的委外管理业务，不支持带联副产品的委外管理业务。产品概述–产品综述供应商管理•存货对照表•存货价格表•存货调价单•催货函•存货价格分析•交货情况分析•交货质量分析•价格对比分析•ABC分析日常业务•期初材料出库•期初入库单•请购•委外订货•委外到货•委外退货•委外拒收•专用发票•普通发票•运费发票核销/结算•手工核销•批量核销•订单核销•核销调整•手工结算•费用折扣结算委外分析•订单收发明细•材料余额表•订单缺料分析•订单用料分析•未完成业务明细•执行状况表•订单执行进度表•委外时效性统计表产品概述–应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能委外主管1、负责拟定委外部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度委外计划，建立并不断调整改善委外制度和流程4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与委外商建立良好的关系，掌握委外商物料供应制造与供应能力6.负责审核委外订单，核查委外发料、验收和付款流程1.委外主管角色门户2.委外订单等单据审批委外核算员1.负责委外材料的核算及委外厂家账务核对2.资产盘点（包括委外资产盘点）3.负责委外账目录入，编制委外付款计划4.负责委外材料入库、出库及账目核对1.请购单2.委外订单3.委外入库单4.材料出库单产品概述–名词解释委外核销：对委外入库单（业务类型为委外加工的采购入库单）所耗用的材料数量及材料成本进行计算确认的过程。用户在确定了所有的委外材料出库业务之后，系统针对每一笔委外入库单的明细记录提供核销其耗用的委外加工材料功能。委外核销的目的是建立已收回的委外加工品与其耗用材料之间的比例关系。通过委外加工件与材料的核销，确定委外件的材料成本。产品概述–名词解释委外核销调整：委外核销调整用于对已核销过的入库单再次进行核销，主要适应于以下应用：对于倒扣料，在核销时，按BOM或用料表中的标准用量进行核销，在月底时，进行现场仓盘点，可能会产生盘点补差，这样产生的材料出库单就无法核销到原订单中。因为对于这种情况，订单对应的入库单可能已经核销完成，而且订单也可能已经进行了成本归集，产生的这些材料可能与原入库单不在同一个会计期间。针对上面的情况，可以使用委外核销调整的功能，对已经核销过的入库单再次进行核销的调整，调整可能会再次分摊材料成本，也可能冲减材料成本。核销调整是对已经核销过的入库单进行再次分摊材料费。分摊材料费时，如果对应的入库单未进行记账，则将本次分摊的材料成本直接增加到委外入库单中，如果入库单已经在存货核算记账，则不能直接改变入库单的材料费，而只能在存货核算生成入库调整单调整原有的委外入库成本。委外核销调整后，仍是生成委外核销单，只是注明此单是核销调整单。产品概述–应用价值委外管理提供对委外商的管理；制定委外计划，对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进程管理；对委外物料的发补退以及余料进行管理。委外业务以委外订单为核心，严格按照委外订单进行收发料的业务处理，严格按照委外订单开具委外加工费发票的业务处理，加强委外业务管理。产品概述–接口说明(总体)产品概述–接口说明(供应链)产品概述1.产品综述2.应用角色3.名词解释4.应用价值5.接口说明应用准备1.基础数据2.系统参数及设置业务介绍1.供应商管理2.价格管理3.委外订货目录用友U8V11.0实施培训–委外管理应用准备–基础数据部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案、供应商联系人档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种付款条件采购类型收付款协议物料清单供应商存货对照表供应商存货价格表委外管理模块涉及关键基础档案应用准备–期初数据期初材料出库单：尚在委外商处已记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认回收，不影响库存期初量。期初暂估入库单：委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但因尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。期初记账：将委外期初数据记入有关委外账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可以开始处理正常委外业务。期初记账后不能再录入期初暂估入库单，但可以录入期初材料出库单。应用准备–系统参数与设置产品概述1.产品综述2.应用角色3.名词解释4.应用价值5.接口说明应用准备1.基础数据2.系统参数及设置业务介绍1.供应商管理2.价格管理3.委外订货目录用友U8V11.0实施培训–委外管理3.1供应商管理-供应商档案主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。委外中可使用的供应商必须具有委外或服务属性单据中录入供应商时，自动带对应币种委外单据，在取表体的税率时，优先按“选项”中设置的取价方式取税率，如果取不到或取价方式是手工录入的时候，取供应商档案上的“税率%”值选中此选项，严格控制账期，发票中必须录入收付款协议单据录入供应商时，默认带出收付款协议，委外可选立账依据为采购发票的收付款协议供应商不再使用时，可以录入停用日期，单据中不允许录入停用日期之后的供应商设置供应商的联系人，支持多联系人应用设置供应商的银行信息，支持多银行账号3.1供应商管理-供应商存货对照表用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存货在各供应商间的配额分配和价格水平。供应类型为委外供货的才对委外系统进行供货控制对于该存货，供应商所使用的编码或名称。在填制委外单据时，可直接输入供应商存货编码或名称，自动带出为本企业的存货编码质检存货可编辑此页签，修改检验方式等信息，到货单判断存货是否质检时优先取对照表中检验方式3.1供应商管理-供应商供货控制在做委外业务时，需要通过供货清单来控制供应商是否能够供货，可以供哪些货。系统通过供应商存货对照表来实现这种对业务的控制功能。涉及选项可选择不检查、检查提示、严格控制3.1供应商管理-供应商存货调价单针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置，包括：含税单价、税率、无税单价，币种等。提供价格的完整审批流程，审批通过的价格形成有效价格，转入供应商存货价格表，审批后不允许弃审提供完整的定价调价流程，支持阶梯定价、价格有效期、促销价等存货档案中是委外定价的自由项才允许输入，支持按自由项定价支持批量调整价格：按一定比率或者额度进行价格的成批调整3.1供应商管理-供应商存货价格表用于供应商存货价格的查询、调价。在填制委外单据（订单、发票）时，可以设置从供应商存货价格表中取价。对所选记录进行调价，价格表不能直接修改或删除，通过下拉选择修改或删除，形成操作类型为修改或删除的调价单，审核后修改或删除价格表记录可选：最新调整价格和当前生效价格最新调整价格：只显示最后一次调价的记录当前生效价格：只显示到价格查询日期生效的价格价格选择为最新调整价格时，不允许编辑价格查询日期；价格选择当前生效价格时，价格查询日期必填3.1供应商管理-供应商供货控制委外订单、专用发票、普通发票手工新增先录供应商，再录存货时，判断选项的设置（先录存货后录供应商相同控制）选择不检查，则直接参照存货档案选择存货，用户可直接录入存货编码选择检查提示，则参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商对应的存货，则提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，是否继续？”选择是，允许录入；选择否，清空所输存货。选择严格控制：参照录入存货时，可参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商的存货，提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，请重新录入存货”，确定后清空所录存货委外订单参照MRP/MPS计划生单在参照单据前已录供应商，再参照单据时，根据选项判断：选择不检查，则直接参照所有符合条件的列表。选择检查提示或者严格控制，则只列示订单中已选供应商可供货的存货列表。在参照单据前未录入供应商，选择参照单据，然后再录入或修改供应商，不检查对应关系。到货单参照订单，退货单参照订单、到货单生单，拒收单参照到货单生单，入库单参照订单、到货单生单，发票参照订单、入库单生单，不控制供应商与存货的对应关系，但生单后如果允许手工增行，则增行时要控制供应商与存货的对应关系。对应税劳务或折扣类存货的录入不做控制，无论选项如何，均不做校验。运费发票不做控制。3.1供应商管理-供应商分析根据委外订单的计划到货日期，查询在规定的到货日期货物还未完全到货或入库时的记录，以便催促供应商尽快到货根据订单记录查询供应商的到货情况、准时到货情况、退货情况及付款情况查询供应商到货的质检情况，包括检验日期、检验方式、检验结果等，综合分析供应商所提供货物的质量情况3.1供应商管理-供应商分析以委外订单为依据，通过已审核委外订单到货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期.分析供应商某区间的价格波动情况，支持按周、按月、按季三种查询方式，包括不同期间的平均价、最高价、最低价及最新价按入库审核时间或到货单审核时间两个维度来分析委外订单的准时交货率3.2价格管理-取价取价相关选项订单\发票单价录入方式手工录入：录入委外单据时，单价取值为空，由用户手工录入。取自供应商存货价格表：录入委外单据时，根据当前的单据日期、供应商、币种、存货、定价自由项、数量，带出供应存货价格表中，供应类型为“委外”的符合条件的价格记录，找不到对应价格，价格显示0最新价格：根据最新价格的来源带出对应单据的最新价格，包括价格、税率等。历史交易价参照设置来源：可选订单、发票按供应商取价：单价录入方式为最新价格时，选中此选项，按照单据中所选供应商+存货取最新价格，不选中按照存货找最新价格。显示最近历史交易价记录次数：默认显示10，设置价格参照及价格查询时显示的记录数3.2价格管理-取价取价规则参照外系统单据按取价方式取价，如委外订单拷贝MRP\MPS计划参照本系统单据，不论来源单据是否有价格，都带来源单据的价格，如到货单拷贝订单，但不包括订单拷贝请购单；需要取价可用重新取价功能重新取价取价方式为供应商存货价格表或最新价格时才支持重新取价右键菜单：支持整单取价和按行取价关闭行不支持重新取价整单取价：只对从价格表取价有意义，数量取当前单据中相同存货＋定价自由项的数量之和进行取价，对表体所有行进行取价按行取价：仅对鼠标所在