2017年部门预算计划书

二零一七年度部门成本费用预算计划书XX部门　　　　部门经理：　　　制表人：深圳市深航货运有限公司二零一七年度部门成本费用预算计划书XX部门　　　　部门经理：　　　制表人：编制日期：年　　月　　日深圳市深航货运有限公司编号业务活动预算项目项目注解1职能业务工资成本\工资含基本工资、当月考核工资、年末考核工资、年终未休有薪假工资2职能业务工资成本\加班费元旦、春节、五一、十一、中秋、端午加班费；各部门值班补助3职能业务工资成本\奖金季度奖、年终效益奖、年终一次性奖励4职能业务工资成本\过节费元旦、春节、五一、十一、开航5职能业务工资成本\外站补贴含国内、国外驻外补助6职能业务工资成本\交通补贴车辆补助7职能业务工资成本\电脑补贴计算机改革范围内的员工80元/人/月8职能业务工资成本\通讯补贴各级别人员享受的按季度发放的通讯补助职能业务工资成本\其他残疾人保障金、经济补偿金、其他9工资性支出小计10职能业务社保及年金\社会保险养老、医疗、生育、失业、工伤保险11职能业务社保及年金\住房公积金住房公积金12职能业务社保及年金\年金企业年金13职能业务职工福利\防暑降温费防暑降温费14职能业务职工福利\其他独生子女费，包干子女医疗其他人工成本小计人工成本合计15日常业务福利费\职工供暖费北方外站个人报销的1800元取暖费。16职能业务福利费\探亲费员工探亲差旅费17职能业务福利费\其他福利费优秀集体奖、先进集体奖、季度奖励基金等集体奖金18职能业务其他服务成本\体检费员工体检、员工流感、乙肝疫苗等、应聘未通过人员体检的费用19职能业务其他服务成本\服装费工作制服、防寒服的费用20日常业务其他服务成本\劳动保护费手套、耳塞、工作鞋、手套、雨衣雨鞋、荧光背心等劳动防护用品；防暑降温相关费用；药品等；不包含在配餐、食堂领用的食品。21日常业务其他服务成本\包装费各种包装材料(纸箱、胶带、海鲜塑料布等)22日常业务其他服务成本\年检办证费机场通行证(深圳地区由运行部统一做，外站、营业部各自做)；港澳通行证、护照、签证等费用；办理营业执照、税务登记证办理及年审、银行税务查询、社保卡、各种会员资格证、会员费等23职能业务业务代理费\深航\其他代理费ACCA代理国际航协联运清算手续费24职能业务业务代理费\深航\邮件代理费支付给结算中心、邮件代理人的代理费用25职能业务业务代理费\深航\货运代理费支付给各销售代理人的运费返还，由市场销售部根据次年营销策略预测26职能业务其他业务成本\国货航代理费支付给国货航的代理费27日常业务其他业务成本\机管费支付给国内外机场的机管费。28日常业务其他业务成本\代理成本深航货运代理国际运输业务，支付给境外单位的运输成本，具体包括因代理业务产生的卡车费用及其他航空公司的运费。29职能业务其他业务成本\培训支出30职能业务直接运输成本\国内操作费支付给国内机场及货站的中转费、过站费、外航费、安检费、冷藏费、交接单费、延伸服务费、提货费、不正常航班处理费、装卸费等以及支付给联运通航材运费等。31日常业务直接运输成本\国际操作费支付给国外机场及货站的中转费、过站费、外航费、安检费、冷藏费、交接单费、延伸服务费、提货费、不正常航班处理费、装卸费等。2017年成本费用预算项目编制说明32职能业务直接运输成本-国际杂项费用货运香港机场货单文件传递费(HAS)，HACTL，货运大阪OFC燃油变更申请费(OFC)，货运首尔海关数据传输费(KCNET)33日常业务直接运输成本\派送费、外航费34职能业务工会经费参加公司球赛、运动会；党团组织活动；工会活动；探望病、伤、育、困难员工；企业文化创建；送清凉、送温暖；端午、中秋购物卡；春节利是；35日常业务培训费\业务培训费因培训而发生的培训费，不包含差旅费、餐饮费等；课时费；36日常业务培训费\培训差旅费因培训而发生的差旅费，包含住宿费、交通费、交通补助、综合补助等37日常业务培训费\报刊资料费报刊资料、书籍等38日常业务差旅费\国内差旅费\行政差旅费因国内出差、招聘等而发生的住宿费、交通费、交通补助、综合补助（含20元的误餐补助）39日常业务差旅费\国际差旅费\行政差旅费因国际出差、招聘等而发生的住宿费、交通费、交通补助、综合补助40日常业务差旅费\其他交通费市内交通费用41日常业务业务活动费招待各相关单位而发生的费用，不包括公司食堂签单费用42日常业务宣传广告费\宣传品飞机模型，宣传礼品、宣传材料、制作横幅等43日常业务宣传广告费\宣传活动因参加物博会、代理人年会等专项宣传活动而发生的各项支出；参加招聘会发生的招聘费用，不含相关差旅费。44日常业务宣传广告费\广告服务因在媒体上刊登广告、组织宣传活动而支付给媒体的费用45日常业务宣传广告费\广告制作制作用于展示的广告宣传品而产生的制作费用46日常业务办公费\办公用品行政人事部集中采购办公用品、名片制作等；外站办公用品采购47日常业务办公费\饮用水基地饮用水(行政人事部)，含空勤楼、机坪；外站饮用水48日常业务办公费\耗材打印机硒鼓、墨盒、色带等。49日常业务办公费\邮寄费邮寄、快递费用50日常业务办公费\其他办公费其他各部门自行采购、发生的零星办公费用51日常业务维修费\电脑维修(计算机改革)计算机改革，2000元/人52日常业务维修费\办公设备维修(电脑耗材)电脑、打印机及配件维修以及相关耗材的购买53日常业务维修费\专用设备维修对讲机、货卡、托盘维修54日常业务维修费\普通车辆维修因改装车辆或保证车辆正常行驶而发生的正常维修费用，包括一般维修、车体广告以及其他变动车辆而产生的费用。55日常业务维修费\特种车辆维修因改装车辆或保证车辆正常行驶而发生的正常维修费用，包括一般维修、车体广告以及其他变动车辆而产生的费用。56日常业务维修费\电器维修各类电器维修（不包含电脑、打印机及配件的维修）57日常业务维修费\物业维修水电、通讯、门窗等物业维修58日常业务维修费\家具维修办公家具维修59日常业务维修费\基建维修办公场所大面积的装修改造60日常业务维修费\其他维修费雨布维修，车辆清洁用品等61职能业务租赁费\招待所租赁深圳等基地招待所费用62日常业务租赁费\居住用房租赁深圳实习生宿舍租赁费(行政人事部)；外站、营业部居住用房租赁费用63日常业务租赁费\办公用房租赁空勤楼租赁费(行政人事部)；各部门、外站货运部、营业部办公用房租赁费用64日常业务租赁费\车辆租赁班车租赁费用(行政人事部)、各部门租用外部车辆费用65日常业务租赁费\场地租赁各部门租用外部场地费用66日常业务租赁费\其他租赁其他租赁67日常业务物业管理费\有线电视费有线电视费68日常业务物业管理费\其他物业管理费其他各种物业费69日常业务通讯费\电话费空勤楼列帐通讯费用(行政人事部)、各种固定电话费、电话卡费用，含销售部销售经理通讯补助70日常业务通讯费\网络使用费各种公司级网络使用费(质量管理部)，包括系统网络使用费、上网费、短信费用、信息平台网络使用费等；其他可以明确使用部门的网络使用费71日常业务通讯费\对讲机通讯费对讲机使用费用72日常业务通讯费\其他通讯费网络端口费、电报费。73日常业务系统费用\系统使用维护费各部门系统使用维护费，如网络设备维保服务费、系统检测服务费、系统评估服务费、人力外包费用、财务部结算系统等。74职能业务系统费用\人力外包信息人力外包费用。75日常业务系统费用\系统软件费购置总价小于100万元(不含税)的系统软件费用。76日常业务能源费\水费空勤楼列帐水费用(行政人事部)、实习生宿舍水费(行政人事部)；各部门、外站、营业部发生的水费77日常业务能源费\电费空勤楼列帐电费用(行政人事部)、实习生宿舍电费(行政人事部)；各部门、外站、营业部发生的电费。78日常业务能源费\制冷费外站、营业部租房制冷费。79日常业务能源费\供暖费外站、营业部租房取暖费。80日常业务地面运输费\油耗费车辆油耗费用81日常业务地面运输费\路桥停车费车辆使用、行驶过程中发生的费用，包括养路费、路桥费、停车费等82日常业务地面运输费\年检办证费车辆年检办证费83日常业务保险费\车辆保险费每年定期上缴的与车辆相关的保险费用84职能业务保险费\其他保险费家庭财产险、公众责任险、团体意外险等。85职能业务保险费\物流责任险物流责任险86职能业务印制费\票证印制票证印刷费用87日常业务印制费\色带标签标签、色带印刷费用88日常业务印制费\其他除标签、票证之外的表格、销售日报等印制费用，一般以成批量印刷为依据，单件或少量印刷计入与之相关的费用中89日常业务低值易耗品\易耗类低值易耗品单位价值在2000元(不含税)以内的各项物资设备，如办公桌椅、雨布、其他小型电器等90日常业务低值易耗品\实物类低值易耗品单位价值在2000元—5000元(不含税)的各项物资设备，如电脑、打印机等91职能业务律师费公司发生的法律事务费用，仅指律师费用，不包含其他相关费用如差旅、招待等92职能业务审计验资费公司发生的审计费用，仅指审计费用，不包含其他相关费用如差旅、招待等93日常业务协会会费支付的各种协会会费94日常业务会议费各部门参加会议支付的会议费用95职能业务误餐费\食堂客餐签单各部门在基地一号自助餐厅签单费用，在食堂领用的西瓜。96职能业务误餐费\机供品和原材料机供品：清凉饮料、瓶装饮用水等；原材料：在配餐领用的方便面、八宝粥等食品。97日常业务其他费用清洁、花草更换、节日布置花草、《通讯》稿费、车队比武费用、沙袋制作费用、其他奖励98职能业务折旧与摊销99职能业务财务费用100职能业务税金城建税、教育费附加、地方教育费附加、堤围防护费、车船使用税、印花税等归口管理部门编制部门行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部各部门各部门行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部各部门各部门各部门各部门各部门财务部财务部市场销售部市场销售部各部门各部门财务部财务部各部门各部门各部门各部门质量管理部质量管理部市场销售部市场销售部各部门各部门2017年成本费用预算项目编制说明财务部财务部各部门各部门行政人事部行政人事部行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门行政人事部各部门行政人事部各部门质量管理部各部门各部门各部门各部门各部门质量管理部各部门质量管理部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门各部门各部门行政人事部行政人事部行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门质量管理部各部门运行部各部门各部门各部门质量管理部各部门质量管理部各部门质量管理部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门行政人事部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门财务部各部门财务部财务部财务部财务部财务部财务部质量管理部各部门行政人事部各部门各部门各部门各部门各部门行政人事部行政人事部财务部财务部各部门各部门各部门各部门财务部财务部财务部财务部各部门各部门财务部财务部财务部财务部财务部财务部原有员工数0.00新员工数0.001工资成本\工资0.002工资成本\加班费0.003工资成本\奖金0.004工资成本\过节费0.005工资成本\外站补贴0.006工资成本\交通补贴0.007工资成本\电脑补贴0.008工资成本\通讯补贴0.009工资成本\其他0.00工资性支出小计0.000.000.000.000.0010社保及年金\社会保险0.0011社保