高头窑选煤厂一季度经营分析汇报(1)

高头窑选煤厂一季度经营分析报告刘洋前言•高头窑煤矿属于煤电一体化企业，煤炭销售方面的压力不大，但因为产量低、煤质差、煤价低，煤矿一直在亏损经营。高头窑选煤厂作为高头窑煤矿的外委企业，经营情况也不乐观。“回款难，回现金更难”的情况一直存在并且更加严峻。下面就我厂一季度的经营情况向各位领导和同仁们作一汇报分析，不妥和不对之处敬请提出宝贵意见。一、一季度经济技术指标完成情况月份原煤入厂情况入洗量(t)入洗率(％)产品完成情况直接成本生产效率原煤量(t)煤质分析运营收入块精煤末煤产量(t)产率(％)煤质分析分摊成本产量(t)产率(％)煤质分析分摊成本灰分水分发热量灰分水分发热量灰分水分发热量140483248.52025792817049.3724561260.710368625.68.72264660.08.2616873841.738.522.931263.675.4229108755.32021961043804.6563743702767930.48.22264679.1336583739.424.3292031787701241956.410617259.47252140.59414952.6小计495919309355202396统计说明1、介质、絮凝剂、絮凝剂的费用计入块煤成本；2、工资、油脂、材料和其它费用结合实际情况各按50%分摊到二产品中；3、因运营合同中水、电费由甲方承担，日常对此数据统计不准确，故暂没计入成本。月份123小计原煤量40483291087178770入洗量24561263743106172耗电量980948274279.2耗水量208775673介质单耗0.20.20.19金额1145452610450259占比0.130.18絮凝剂单耗8.49.339.37金额619621549130525占比0.080.11凝聚剂单耗42.4371.3671.46金额603022279144853占比0.070.15工资单耗1.53金额620571占比油脂单耗5.461.75金额5451031736占比0.060.22材料单耗0.390.42金额16130538213占比0.190.26其它费用单耗0.9970.141金额40357312873占比0.470.08合计一季度各项成本组成及分析二、一季度各项成本组成及分析高头窑选煤厂成本饼图介质,11%絮凝剂,3%凝聚剂,4%润滑油,3%配件,14%材料,5%工资,29%社保,2%管理费用,4%税金,25%介质絮凝剂凝聚剂润滑油润滑脂配件材料劳保工资社保管理费用税金三、2015年一季度经营情况分析经营背景：一季度矿井综采二队工作面因多种原因迟迟不能生产，选煤厂产量很低，且原煤煤质严重恶化。经营情况：由于客观经营背景恶化，导致药、工资等多项成本大幅上升（同2014年同期相比药剂单位成本上升元，工资单位成本上升元），利润成负数，一季度我厂的经营处于亏损状态。1、产量影响分析•选煤厂的收入与产量正相关，一些材料配件的支出也与产量正相关。如下图（高头窑选煤厂一季度产量、材料配件支出与收入关系图）•3月份结算数据出来，做一个矢量图。2、产品质量影响分析a、产品质量影响分析•经过与煤矿几年的磨合，双方建立了良好的合作关系。矿方对产品质量的考核基本上是为了“应景”而已。一季度产品质量共处罚3059.5元，折合增加成本0.0061元/T。b、原煤质量影响分析•原煤质量对高头窑选煤厂的经营成本影响很大。主要表现在两方面：一、由于煤矿对大块原煤的管理没有有效措施，导致选煤厂生产过程中经常因为“堵、卡”事故而不能连续生产，造成生产效率的下降。一季度共因为“堵、卡”事故影响生产17.98小时，占影响生产时间的%，降低生产效率%，增加电耗成本元。另一方面，原煤含水及泥化程度两个指标对药剂成本影响非常明显，如下图：原煤煤质对药剂成本的影响•下图为2013年4月与2014年3月的药剂消耗对比。内容原煤含水煤泥含量絮凝剂消耗（g/t）单位成本（元）混凝剂消耗（g/t）单位成本（元）13年4月26.7%9.38%27.90.36232.30.7014年3月22.8%5.15%14.550.1680.250.22差距3.9%4.23%13.350.20152.050.48•由上表可看出：当原煤煤质发生较大变化时，药剂消耗和单位成本差别很大，絮凝剂•的单位成本差距高达0.2元/吨，混凝剂的单位成本高达0.48元/吨。三、成本控制存在的薄弱环节•高头窑选煤厂的原煤加工量取决于高头窑煤矿的生产量。因此高头窑选煤厂的成本利润等经营指标完成的好坏取决于高头窑煤矿的生产量，是一个很大的不可控因素。•入选煤煤质的恶化是高头窑选煤厂成本控制中面临的重要难题。虽然对原煤分级筛进行了一次技术改造，效果也较以前好了很多，但仍然不能适应高头窑煤矿原煤泥化严重的冲击。四、成本控制管理策略•高头窑选煤厂坚持“标准化”品牌战略，以“安全质量标准化”为核心，以“设备保护自动化”为手段，树立“干一件、成一件、认可一件”的工作理念，以“绩效考核”为杠杆，加强我厂的综合竞争力，创建优质、高效选煤厂，塑造大地选煤新形象。•充分利用好选煤厂的各种电气保护装置，做到精益求精。选煤厂的电气保护比较多，如果使用管理好，不仅可以减轻岗位工的数量和劳动强度，而且可以避免事故的扩大化，有效降低选煤厂的生产成本。•依靠科技进步，避免机电设备维护过程中产生“木桶原理”的“短板”效应。为此给每个班组配备了测温仪，要求管理人员在生产巡视过程中对每台设备进行“发烧”体检，做好计划检修，减少事故发生。•选煤厂要在保证正常生产的前提下，降低材料配件的库存，提高材料配件的使用率。我们不仅进行修旧利废工作，更重要的是营造“全员、全过程、全方位”进行成本控制的氛围，重奖“金点子”。2015年一季度奖励“金点子”员工8人，奖金3100元，创造价值45000元。•合理安排检修，实行高效生产组织，磨刀不误砍柴工。五、充分利用绩效考核平台，做好选煤厂各项工作•绩效考核平台的搭建为选煤厂的管理注入了活力，但是不少员工还没有准确地理解和利用。为了改变这种状况，起到奖优罚劣、奖勤罚懒的作用，让员工自觉“唱戏”，我们增加了4种奖励•提出“金点子”、合理化建议的奖励200或300元。•在巡视或检修过程中发现设备隐患或安全隐患的酌情奖励。•利用非工作时间为大家检修设备、设施的酌情奖励。•有优秀的技术革新成果的奖励500或1000元。谢谢！