深圳天源迪科信息技术股份有限公司XXXX年第一季度季度报告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司2010年第一季度季度报告正文1证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：定2010-03深圳天源迪科信息技术股份有限公司2010年第一季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)邹立文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产990,239,550.50256,589,226.14285.92%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）975,460,247.67218,204,364.27347.04%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）9.332.81232.03%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）-15,560,855.54-529.96%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.15-400.00%报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（%）营业收入31,485,734.7031,485,734.70-39.96%归属于公司普通股股东的净利润3,345,363.353,345,363.3519.43%基本每股收益（元/股）0.0350.035-2.78%稀释每股收益（元/股）0.0350.035-2.78%净资产收益率（%）0.46%0.46%减少1.15%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）0.46%0.46%减少1.05%非经常性损益合计3,541.813,541.81-97.99%非经常性损益对所得税的影响合计-625.03-625.03-97.99%非经常性损益项目年初至报告期期末金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,166.84所得税影响额-625.03深圳天源迪科信息技术股份有限公司2010年第一季度季度报告正文2合计3,541.812.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）15,611前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金359,526人民币普通股兴华证券投资基金275,500人民币普通股陈桂妃141,825人民币普通股兴和证券投资基金100,000人民币普通股中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金100,000人民币普通股钟鸿章90,901人民币普通股阮祖宏90,289人民币普通股李凤芹87,900人民币普通股刘小君87,000人民币普通股余细凤72,800人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期陈友15,379,0000015,379,000首发承诺2013-01-20吴志东12,168,0000012,168,000首发承诺2013-01-20陈鲁康10,478,0000010,478,000首发承诺2013-01-20深圳市天泽投资有限公司9,971,000009,971,000首发承诺2013-01-20李谦益8,112,000008,112,000首发承诺2013-01-20谢晓宾8,112,000008,112,000首发承诺2013-01-20王怀东5,000,000005,000,000首发承诺2011-01-20李堃5,000,000005,000,000首发承诺2011-01-20杨文庆3,380,000003,380,000首发承诺2013-01-20网下配售股005,400,0005,400,000网下新股配售规2010-04-20合计77,600,00005,400,00083,000,000－－§3管理层讨论与分析3.1公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金本期末余额较年初余额增加69,742.52万元，增长了744.45%，主要系公司1月12日公开发行新股取得新股发行深圳天源迪科信息技术股份有限公司2010年第一季度季度报告正文3资金所致；2、应收票据本期末余额较年初余额增加299.74万元，增长了299.74%，主要系本公司本期新收到商业承兑汇票所致；3、预付帐款本期末余额较年初余额增加893.46万元，增长了507.1%，主要系本报告期预付购房等固定资产采购款所致；4、存货本期末余额较年初余额增加780.84万元，增长了327.81%，主要系年初新项目开始投入尚未完工所致；5、开发支出本期末余额较年初余额增加1,404.93万元，增长了133.03%，主要系本期公开发行股票募集资金到位募投项目开始投入所致；6、短期借款本期末余额较年初余额减少2,000.00万元，减少了100%，主要系本期提前归还银行短期借款所致；7、应付职工薪酬本期末余额较年初余额减少308.32万元，减少了97.02%，主要系本期支付上年末计提的奖金所致；8、应交税费本期末余额较年初余额增加61.38万元，增长了35.5%，主要系计提本期所得税费用所致；9、股本本期末余额较年初余额增加2,700.00万元，增长了34.79%，系本公司本期公开发行人民币普通股所致；10、资本公积本期末余额较年初余额增加72,691.05万元，增长了4,540.10%，系本公司本期公开发行人民币普通股产生股本溢价所致；11、营业收入本期发生额较上年同期发生额减少2,095.87万元，减少了39.96%，主要系本公司销售政策调整，将销售主要力量投入到毛利率较高的软件及服务业务，尽量少做毛利率较低的系统集成业务。一季度，毛利率较高的软件及服务收入较上年同期增长了35.61%，而系统集成业务较上年同期减少了83.72%；12、营业成本本期发生额较上年同期发生额减少2,314.33万元，减少了61.86%,主要系本公司销售政策调整，减少了毛利率较低的系统集成业务所致；13、营业税金及附加本期发生额较上年同期发生额增加31.72万元，增长了373.36%，主要系本期营业税免税文件审批手续尚未完成所致；14、销售费用本期发生额较去年同期发生额增加90.93万元，增长了67.59%,主要系本期本公司市场开拓力度和品牌建设力度不断加强,软件业务规模不断扩大所致；15、财务费用本期发生额相对去年同期发生额减少84.32万元，减少了1,220.67%，主要系本期本公司公开发行人民币普通股募集资金到位存款利息增加及提前偿还短期借款减少利息支出所致；16、资产减值损失本期发生额相对去年同期发生额减少81.86万元，减少了100.52%，主要系本期应收帐款帐龄缩短相应计提的坏帐准备大幅减少所致；17、所得税费用本期发生额相对去年同期发生额增加39.90万元，增长了120.75%，主要系本期计提当期所得税费用增加所致。3.2业务回顾和展望（一）业绩回顾2010年第一季度，公司生产、经营、研发、募投项目的实施等均按计划正常运行。公司2010年营业收入本期发生额较上年同期发生额减少2,095.87万元，减少了39.96%，主要系本公司销售政策调整，将销售主要力量投入到毛利率较高的软件及服务业务，尽量少做毛利率较低的系统集成业务。一季度，毛利率较高的软件及服务收入较上年同期增长了35.61%，而系统集成业务较上年同期减少了83.72%；（二）经营业绩特点公司的经营业绩具有季节性特点，营业收入和净利润的实现主要集中在每年的第三、第四季度。公司经营业绩的季节性特点主要是受应用软件业务收入具有季节性特点影响。公司主要产品是电信运营商的业务支撑系统软件，其主要客户是中国电信和中国联通下属的各省级公司（分公司），这些客户一般在每年的前一年底或年初制定计划及预算，上半年即开始进行项目开发和实施工作，第三、四季度签订项目合同、验收结算，导致了公司每年对应用软件收入的确认工作较多集中在第三、四季度，公司的利润也较多体现在第三、四季度。这是公司的经营特点，也是电信业务支撑系统软件细分行业的特点。（三）业绩展望在2010年，公司将充分利用电信重组、全业务运营以及3G发展的大好时机，加大研发投入，增强自主创新能力，始终保持技术在行业内的领先水平，密切关注软件行业发展的新趋势，充分利用产品、技术、人才、管理、经营模式以及已有的客户优势，不断增强核心竞争力，扩大产业规模和市场范围，提高市场占有率，合理利用并购手段，向产业链上下游拓展，力争超额完成公司2010年经营目标。深圳天源迪科信息技术股份有限公司2010年第一季度季度报告正文4§4重要事项4.1公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用1、股份锁定承诺本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东于2009年7月20日均签署了《关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺函》，其中，陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为36个月；李堃、王怀东承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为12个月。报告期内，上述股东均遵守了承诺。2、避免同业竞争承诺本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东于均出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：“截至本承诺函出具之日，本人（本公司）未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人（本公司）承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助”。报告期内，上述股东均遵守了承诺。没有发生与公司形成同业竞争的行为。3、保持公司控制权和经营决策稳定的承诺为保持公司控制权稳定性和经营决策等方面不因股权分散发生重大变化，本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆出具承诺函，承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。（2）公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。（4）在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。报告期内，上述股东均遵守了承诺。4、保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺为保持公司经营决策等方面不因股权分散发生重大变化，本公司全体董事出具承诺函，承诺在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。（2）公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。报告期内，上述股东均遵守了