预防呆滞料产生管理规定

质量管理文件GL广州市***电子有限公司管理文件程序名称预防呆滞料产生管理规定文件编号GL-121115版本号A-0///发布日期2018年3月15日页码1/21编制部门编制审核批准1、目的为加强公司内部资产安全的管理，预防和减少物料呆滞的产生，以及对形成的呆滞及时、有效的处理，提高存库周转率和资金使用效率，以改善库存结构，促进公司的良性运营为了预防呆滞库存的发生，及时处理已发生的呆滞库存。杜绝人为呆滞库存的增加，减少因此而带来的各种损失。从而降低库存周转天数，减少资金占用量，提高资金周转率，降低各环节管理成本。2、适用范围适用于公司所有的部门呆滞料产生的预防与呆滞库存的管理。3、职责3.1物控部：负责（半）成品的改制（或出货）、物料代用（低值量小物料的报废）的申请。在呆滞库存的管制过程中，负主要责任。在消化处理过程中起主导作用。3.2采购部：负责物料的退、换、卖等方式的处理消化。3.3品管部：对物料的代用或（半）成品的变更改制后的质量负责。对呆滞库存重新启用时，要重新检验做出判定，对存在质量隐患或无法使用的物料或（半）成品，直接给出处理或报废建议。3.4工程部：负责物料代用的确定，协助处理（半）成品的变更或改制。3.5技术部：负责对现有大宗主要物料在开发新产品中的使用或代用消化，对（半）成品的重新设计或改制后再使用或销售。对物料的代用有最终决定权。3.6生产中心：负责主导督促呆滞库存的消化处理工作。3.7仓务部：负责按物料与（半）成品管理工作规定保存保管好呆滞库存品，为各部门消化库存提供有利条件。3.8销售部：按规定，按标准，按要求，按指令进行接单与出库，负责（半）质量管理文件GL广州市***电子有限公司管理文件程序名称预防呆滞料产生管理规定文件编号GL-121115版本号A-0///发布日期2018年3月15日页码2/21成品的销售或改制后的处理消化落实。3.9财务中心：负责呆滞库存品的销售定价和呆滞库存品处理过程中的指导工作。3.10总经办：负责呆滞库存管控制度的制定与呆滞库存处理过程中的业绩评估。4．名词解释呆滞物料：指在库时间超过6月以上的没有使用的物料或半成品。或超过技术许可仓储期。呆滞库存：指在库时间超过6月以上没有销售的成品或可销售的半成品。5．管理要求5.1具体料物类别呆滞期限和高风险预警期限:序号物料大类高风险预警期限呆滞奖罚期限外销特殊物料呆滞奖罚期限1五金1个月（30天）3个月（90天）6个月（180天）2线材2个月（60天）3个月（90天）6个月（180天）3包材1个月（30天）3个月（90天）6个月（180天）41个月（30天）3个月（90天）6个月（180天）5辅料2个月（60天）3个月（90天）6个月（180天）6自制塑件2个月（60天）3个月（90天）6个月（180天）7电子元器件2个月（60天）3个月（90天）6个月（180天）82个月（60天）6个月（180天）6个月（180天）9塑胶原料2个月（60天）3个月（90天）6个月（180天）10外购塑件2个月（60天）3个月（90天）6个月（180天）11半成品2个月（60天）3个月（90天）6个月（180天）12成品3个月（90天）6个月（180天）13售后配件6个月（180天）12个月（360天）14模具、修理配件12个月（240天）24个月（720天）质量管理文件GL广州市***电子有限公司管理文件程序名称预防呆滞料产生管理规定文件编号GL-121115版本号A-0///发布日期2018年3月15日页码3/215.2。呆滞预防职责5.2.1销售部5.2.1.1销售人员在接单时，要和客户充分沟通，了解客户的需求，防止客户取消订单或变更，同时和计划部及物控部门做好信息的互通共享。5.2.1.2销售订单取消或变更及市场需求预期变化时，销售部门应在变更发生后一天内通知供应链管理部，并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。对造成呆滞料情况发生的，需接受计划课的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。5.2.1.3对客户定制的产品，在原材料采购前与该客户签订协议并收取30%或以上的定金，以减少和规避客户改变或取消订单而产生呆滞，造成损失。如客户提出变更要求，须在物料消耗完或由客户承担呆滞损失之后实施。5.2.1.4销售部门要及时向产品市场部反馈产品销售情况，特别是新产品的销售情况，发生客户订货变化、库存异常时，相关信息要及时反馈。5.2.1.5提高销售预测的准确性，重点是通过客户的历史销售数据、经营能力、库存情况及市场变化等情况，对相应产品的市场需求做出预测。5.2.1.6新产品开发需要综合考虑市场需求，考虑市场定位和性价比因素，需要提出明确的性能要求和成本要求。5.2.1.7新产品试产合格之前，禁止任何以电话或口头通知的方式要求备料，对于采购周期长的物料如灯管、板材可提前进行备料，但需经产品市场部与研发部总监共同确认，确保不因过程材料变更或用不完产质量管理文件GL广州市***电子有限公司管理文件程序名称预防呆滞料产生管理规定文件编号GL-121115版本号A-0///发布日期2018年3月15日页码4/21生呆滞。中试通过的成品由产品市场部负责销售。5.2.1.8提高新产品销售预测的准确性，要本着慎重的原则，充分做好市场调研与评估，避免生产过多。销售预测的重点是对经销商的经营能力，竞品销售数据，市场变化等情况进行深入分析，从而对新产品的市场需求做出较为准确的预测。探索新产品以销定产的新模式。5.2.1.9新产品上市建议采用递进式上市的策略，特别是非常规的中高端产品，可先在试点区域的核心市场上试销，再根据前期的销售情况决定后续生产计划，进而全面上市。5.2.1.10要加强对客户的订货进展情况进行分析、及时做好相关的沟通、督促和指导，以确保客户能按照预测数量进行订货，提高订单履约率和预测准确率。5.2.1.11老产品的停产退市，产品市场部应提前知会供应链管理部和生产制造部，要尽可能消耗完库存的原材料。5.2.1.12要确保新产品开发、产品促销推广策略的连续性，防止出现因为人员变动导致产品推广不力、销售不畅而造成的呆滞。5.2.2研发部5.2.2.1研发部门内部建立标准化的物料平台，形成物料使用规范。用作试样的材料，由研发部门自行采购及设立仓库专项管理，并接受财务部清查和流转管理。5.2.2.2新产品方案设计和评审时要综合考量新的元器件的成本、性价比、供应能力及生产操作的可实现性。质量管理文件GL广州市***电子有限公司管理文件程序名称预防呆滞料产生管理规定文件编号GL-121115版本号A-0///发布日期2018年3月15日页码5/215.2.2.3产品开发时要考虑产品功能与成本的关系，是否可以在提高功能的同时并降低成本；是否考虑到生产工艺的设计，不要因为工艺问题使生产多次返工而产生呆滞。四、呆滞预防职责3.研发部3.1研发部门内部建立标准化的物料平台，形成物料使用规范。用作试样的材料，由研发部门自行采购及设立仓库专项管理，并接受财务部清查和流转管理。3.2新产品方案设计和评审时要综合考量新的元器件的成本、性价比、供应能力及生产操作的可实现性。3.3产品开发时要考虑产品功能与成本的关系，是否可以在提高功能的同时并降低成本；是否考虑到生产工艺的设计，不要因为工艺问题使生产多次返工而产生呆滞。3.4中试环节要严格把关，确保不成熟或有问题的产品不进入量产环节。新产品应按照研发流程相关规定审核通过后，才允许下单量产。3.5对于已造成的呆滞，研发部门应协助提出处理意见，确认是否可以在新产品开发或其他可替代方式利用呆滞。4.生产制造部4.1定期盘点，严格仓储管理，确保库存数据的准确性。4.2生产部门要严格控制生产过程中的中间在库，包括原材料和半成品，确保WIP库存最小；建立材料消耗标准，加强物料领用、非正常损耗及不良的控制。4.3采购严格监控原材料的采购最小批量、单位包装数量等采购信息数据，物控严格监控原材料的库龄、库存结构等计划信息数据，每季度根据季度需求检查调质量管理文件GL广州市***电子有限公司管理文件程序名称预防呆滞料产生管理规定文件编号GL-121115版本号A-0///发布日期2018年3月15日页码6/21整安全库存量。采购与物控每季度检讨和排查一次，确保系统数据准确，避免多采或错采物料而导致呆滞。4.4采购严格按照计划管理部的要求在正确的时间采购正确数量的物料，特殊物料按最小批量购买时,采购成本由最小批量订单承担，多余物料办理入库，作无价值物料管理。所有采购按订单要求数量入库，由于非计划产生的供应商备货呆滞，由供应商自行承担。4.5产品改良或工程变更时，工程部在变更前通知供应链管理部、物控及采购，在最佳配套使用库存材料之后再变更，最佳配套使用按照价值占比大的物料进行配套，如由研发或工程部门确认为品质问题急需改进可进行立即变更。4.6生产线必须严格按照标准用量领料，不得超领，多领。4.7仓储部门严格执行先进先出的原则。5.供应链管理部5.1保证生产均衡且产能能够满足生产需要。特别要研究C类产品的库存规律，尽可能实行订单式生产。5.2保证生产批量效率最高，不会因为批量的不合理而导致多次换模或其他准备时间的增加。5.3滚动计划法依据“近细远粗”原则，定期修正计划。5.4客户退货的成品，退货组根据产品外箱标识，在三个工作日内对接收到的退货品核对并完成分类，属公司自制产品的全部转交到工厂进行维修处理，计划课应在其它客户订单中优先消化。不可维修的做回收或报废处理；OEM产品，由退货组提供相关数据给供应链OEM采购管理室品质确认后安排退货处理。5.5物控在下单过程中需严格控制库存量，上月库存量≧30天的，本月不允许质量管理文件GL广州市***电子有限公司管理文件程序名称预防呆滞料产生管理规定文件编号GL-121115版本号A-0///发布日期2018年3月15日页码7/21再下单申购；库存量≧20天的，上半月不允许下单申购；如确有下达申请，务必注明申请原因且有总监签名确认后采购方能下单。特殊物料的材损，按规定损耗率进行系统维护与购买，并领用到订单中，订单做完经评审后即可报废。5.6生产车间不可存订单以外的物料，常规备损物料按规定损耗率备货，倒冲物料按系统需求提前调拨，存量不可超过30天,最小包装除外（如：漆包线等）。6.财务管理部6.1财务管理部定期发布呆滞预警和公布呆滞物料产生、处理、结存情况及原因分析。6.2财务管理部负责跟进呆滞物料责任划分、处理进度。6.3财务管理部负责呆滞物料根据规定奖励和负绩效。五、呆滞责任确定及负绩效规定（一）.呆滞责任确定职责1.财务管理部负责提供呆滞报表；2.供应链管理部负责主导公司所有呆滞产成品、物料责任划分和确定，并与分销和产品市场部一起提出处理意见；3.生产制造部仓储部和物流部等实物管理部门负责核实报表实物数；4.信息管理部负责呆滞物料SAP系统报表开发和SAP系统责任统计；5.产生呆滞的部门负责呆滞责任确认和签字，以及共同承担呆滞的比例商定；6.审计部负责呆滞责任最终审计结果；7.人力资源部负责呆滞金额负绩效；8.对存在责任分歧和处理方案而无法确定的呆滞，供应链管理部和生产制造部由和相应总监裁决；销售平台由副总裁裁决；供应链管理部、生产制造部和销售平质量管理文件GL广州市***电子有限公司管理文件程序名称预防呆滞料产生管理规定文件编号GL-121115版本号A-0///发布日期2018年3月15日页码8/21台之间的由财务管理部和审计部共同裁决。（二）.呆滞承担和确定流程1.供应链呆滞材料、半成品、模具、OEM物料、维修配件的承担和确定流程。SAP系统呆滞反映每月5日前供应链财务提供呆滞报表（节假日不顺延）每月6日前仓储部和实物管理部门核实每月8日前计划管理部划分呆滞责任每月12日前责任部门会签确认供应链财务备案每月15日前供应链呆滞小组提供处理方案处理方案为后续3个月内处理完YESNO裁决3个月内仍未处理完视同呆滞报废处理呆滞报废处理呆滞报废处理供应链、财务部、总裁会签审计部审计HR绩效扣罚备注：特殊