华泰集合理财产品-基本资料等

证券代码证券简称单位年度分红[年度]2010[单位]元单位累计分红[交易日期]最新[单位]元年度分红总额[年度]2010[单位]元年度分红次数[年度]2010J05010.OF华泰紫金1号0.050.7317783169.021J06007.OF华泰紫金2号0.0871.13298043180.761J07002.OF华泰紫金3号0.0510.30157865049.991J08013.OF华泰紫金鼎步步为盈0.030.0611570989.191J08014.OF华泰紫金鼎造福桑梓0.030.033751402.0341J09005.OF华泰紫金鼎锦上添花0.030.0312314098.491J09011.OF华泰紫金优债精选0.0840.12369328322.9612J09025.OF华泰紫金现金管家0.0060.03910195178.571J10007.OF华泰紫金策略优选J10034.OF华泰紫金智富0.005J10040.OF华泰紫金周期轮动0.030.031J11004.OF华泰紫金龙大中华J11043.OF华泰紫金新兴产业数据来源：Wind资讯累计分红总额[交易日期]最新[单位]元累计分红次数[交易日期]最新单位区间分红[起始交易日期]截止日52周前[截止交易日期]最新[单位]元区间分红总额[起始交易日期]截止日52周前[截止交易日期]最新[单位]元915447839.5100.0517783169.0224045370786799878884.7219159630.120.037588640.9153751402.034112314098.491113442996.9200.06453514873.3424827382.1920.03314632203.62686429.183110.005686429.183110.03区间分红次数[起始交易日期]截止日52周前[截止交易日期]最新[单位]次份额是否为合并数据[交易日期]最新基金份额[交易日期]最新[单位]份基金份额变化[起始日期]最新[截至日期]最新[单位]份基金份额变化率[起始日期]最新[截至日期]最新[单位]%1307324646.700915488414.300988744559.6001252954697.200129754165.400229169523.90011674156911.5001443400109.800104682400.8001137285836.6001166529759900192251429.800报告期总申购份额[年度]2010[基金报告期]年报[单位]份报告期总赎回份额[年度]2010[基金报告期]年报[单位]份报告期申购赎回净额[年度]2010[基金报告期]年报[单位]份单季度总申购份额[年度]2010[基金报告期]第一季度[单位]份37930542.33104172061.1-66241518.736518030.06455943461.7619177030.8-163233569.249206765.86142581028.3289238876.3-14665784810811586.16136002836.2234273486.7-98270650.4637355379.39200813578.5166182627.134630951.451575346.9710891748.11261216741.7-250324993.62562469.1579115292.7654932868-75817575.362195874.88563449638211276779641-56422832592632323306单季度总赎回份额[年度]2010[基金报告期]第一季度[单位]份单季度申购赎回净额[年度]2010[基金报告期]第一季度[单位]份单季度净申购赎回率[年度]2010[基金报告期]第一季度[单位]%场内流通份额[交易日期]最新[单位]份23781068.8-17263038.74-4.382769095756.27-19888990.41-1.734368289760.16-57478174-4.821641825587.72-4470208.33-1.145725083549.66-23508202.69-15.824689401691.83-86839222.73-17.4618216423110.9-154227236-17.98229426910167-6794586860-79.9948未上市流通基金份数(封闭式)[截止日期]最新[单位]份已上市流通基金份数(封闭式)[截止日期]最新[单位]份报告期利润[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元9723883.91-127498075.3-51755596.6221164161.06-25256594.48-22329179.8936806186.6650925589.53报告期利润扣减当期公允价值变动损益后的净额[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元报告期加权平均份额利润[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元报告期末可供分配基金利润[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元25203675.07-21116150.4179948923.936942670.110.0553-9770170.56-0.135813378191.14-0.063172821312.480.043873021294.81报告期末可供分配基金份额利润[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元基金加权平均净值利润率[年度]2010[基金报告期]年报[单位]%交易佣金(合计值)[报告期]去年年报[单位]元交易佣金(分券商明细)[报告期]去年年报[机构]中信证券[单位]元期初所有者权益(基金净值)[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元本期基金份额交易产生的基金净值变动数[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元基金申购款[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元基金赎回款[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元期末所有者权益(基金净值)[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元收入[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元利息收入[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元存款利息收入[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元债券利息收入[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元买入返售金融资产收入[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元17690441.992628678.342463343.87165334.470-92785035.043123581.933123581.9300-16503094.257066017.336383216.37605023.1677777.828164121.433721133.591150869.232567706.012558.35-18361429.6442681.97441792.5464.13825.3-11169526.04488032.13483861.84170.3348352157.868936437.633345903.255095092.09495442.2961017203.7318950577.059246721.737127484.112576371.21资产支持证券利息收入[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元投资收益[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元股票投资收益[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元债券投资收益[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元资产支持证券投资收益[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元030539873.7824137287.16-2552508.470010465497.8829432505.50002081354091824308123940878.420040220744.6428187831.561376683.08-3317687.65-5849108.0944889.8724048252.8613415286.8380287.67075428396.0572135771.36663727.37064120466.2358262155.414768270.2衍生工具收益[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元股利收益[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元公允价值变动收益[年度]2008[基金报告期]年报[单位]元股票投资公允价值变动收益[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元0421698.39-229512260.90130516.81-160410506503855532.02-847508196.3893586.052277460.81582318.250731562.54456790.82债券投资公允价值变动收益[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元利息支出[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元资产支持证券投资公允价值变动收益[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元其他费用[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元047690.83029211.52034510.3631044.3714735.7818362.18043710.2117500卖出回购金融资产支出[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元利息支出[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元利润总额[年度]2010[基金报告期]年报[单位]元009723883.9100-127498075.300-51755596.6221164161.06-25256594.48-22329179.890036806186.6650925589.53证券代码证券简称单位净值[交易日期]最新[单位]元复权单位净值[交易日期]最新[单位]元累计单位净值[交易日期]最新[单位]元J05010.OF华泰紫金1号1.11332.02631.8433J06007.OF华泰紫金2号1.15312.48272.2851J07002.OF华泰紫金3号1.1931.51731.494J08013.OF华泰紫金鼎步步为盈1.14551.20681.2055J08014.OF华泰紫金鼎造福桑梓1.0941.12151.124J09005.OF华泰紫金鼎锦上添花0.97190.99891.0019J09011.OF华泰紫金优债精选1.00141.12811.1244J09025.OF华泰紫金现金管家1.02730.00011.0663J10007.OF华泰紫金策略优选1.01821.01821.0182J10034.OF华泰紫金智富1.1611.16591.166J10040.OF华泰紫金周期轮动0.88150.90770.9115J11004.OF华泰紫金龙大中华0.9970.9970.997J11043.OF华泰紫金新兴产业数据来源：Wind资讯复权单位净值增长[起始交易日期]截止日52周前[截止交易日期]最新[单位]元累计单位净值增长[起始交易日期]截止日52周前[截止交易日期]最新[单位]元复权单位净值增长率[起始交易日期]截止日52周前[截止交易日期]最新[单位]%0.01830.0110.91140.16020.07446.89770.15110.118811.05990.07780.07586.89110.00180.00180.1608-0.0278-0.0271-2.70770.03310.03093.02280.03850.03823.7451累计单位净值增长率[起始交易日期]截止日52周前[截止交易日期]最新[单位]%现金分红净值增长率[起始交易日期]截止日52周前[截止交易日期]最新[单位]%自成立日起复权单位净值增