研发物料管理规定20100322

研发物料管理规定研发物料管理主要包括：研发物料采购、研发物料办理入库、研发物料领出、研发物料保管、消耗及剩余处理、台账管理记录等。本规定中所指研发物料管理适用于：①、新产品研发阶段物料；②老产品设计变更涉及物料；③、仓库现有物料研发适用。不适用于：①、机械、电子件模具；②、工装、夹具；③、设备、工具的采购。具体流程如下：一、研发物料采购申请1、研发部各项目组相关成员根据具体项目物料需求情况，提出研发物料采购申请，填写《请购单（研）》。2、《请购单（研）》上填写内容主要包括：①、物料所属项目名称；②、物料名称（物料名称应保持一致，即从请购开始→采购结束→发票→财务报账所有单据上的物料名称都应保持一致）；③、技术要求（型号规格、尺寸、特殊要求等相关信息）；④、需求数量；⑤、预估费用（依据预估费用的不同额度等级，采取以下两种审批方式：⑴、采购金额在1000元以下的由部门经理批准签字；⑵、采购金额在1000元以上的由副总裁批准签字）；⑥、购买类型（总共有三种购买类型：⑴、自购：研发自主采购；⑵、委购：研发委托物料部协助采购；⑶、仓库：仓库现有物料研发适用，勿需再通过外部采购可直接领用用于研发）；⑦、请购原因及用途；⑧、制单、审核、批准（制单即请购人、审核由研发试验室审、批准按上面条款⑤中所述）。二、同意申请，开始采购购买类型：总共有三种购买类型：⑴、自购：研发自主采购；⑵、委购：研发委托物料部协助采购；⑶、仓库：仓库现有物料研发适用，勿需再通过外部采购可直接领用用于研发。三、采购结束，准备办理入库1、采购结束，填写《送货单（研）》、带上实物到仓库办理入库、领料手续。2、《送货单（研）》上填写内容主要包括：①、物料所属项目名称；②、供货单位；③、物料名称（物料名称应保持一致，即从请购开始→采购结束→发票→财务报账所有单据上的物料名称都应保持一致）；④、规格型号（尺寸、特殊要求等相关信息）；⑤、单位、数量；⑥、单价、含税、金额；⑦、制单、试验室（制单即经办人、并由研发试验室核准）。3、注意：《送货单（研）》为入库必填单据，不管供货商是否也有提供送货单，若有提供，则应把供货商的送货单一起附在《送货单（研）》的后面，到仓库办理入库手续。四、仓库受理，办理入库、领料手续1、仓库受理，负责核准实物和《送货单（研）》相关信息，办理入库、领料；2、仓库开具《入库→领料单（研）》（注：研发物料不在仓库滞留，研发办理物料入库的同时直接办理物料领出手续，因此入库、领料可合并为同一单据，即《入库→领料单（研）》）；3、《入库→领料单（研）》上填写内容主要包括：①、物料所属项目名称；②、供货单位；③、物料名称（物料名称应保持一致，即从请购开始→采购结束→发票→财务报账所有单据上的物料名称都应保持一致）；④、规格型号（尺寸、特殊要求等相关信息）；⑤、单位、数量；⑥、单价、含税、金额；⑦、仓管、领用人（研）；⑧、《入库→领料单（研）》总共有三联：第一联仓库（仓库存档）、第二联财务（财务报账）、第三联领用（研发领用存档）。4、研发在仓库办理完入库、领料手续后，从仓库领出物料并且同时领走《入库→领料单（研）》的第二联财务和第三联领用。五、台账管理、财务报账1、入库、领料手续办完后，各项目负责人做好各自开发项目的研发物料台账管理记录；2、准备好发票和《入库→领料单（研）》的第二联财务和第三联领用，到研发试验室统一报账；①、研发物料统一由研发试验室单线跟财务报账；②、研发试验室按月从财务预支备用金，供物料采购用，具体月预支备用金额待定；3、若采购过程中不以现金支付，需转账、汇款的，请购人需填写借款单，交研发试验室，再由试验室统一填写用款申请单，通知财务转账、汇款，采购活动结束后请购人按上面第2项的流程完成报账手续，取走借款单；4、研发试验室收到请购人交上来的发票以及《入库→领料单（研）》的第二联财务和第三联领用之后；①、拿发票以及《入库→领料单（研）》的第二联财务到财务报账；②、统一把《入库→领料单（研）》的第三联领用存档保管，同时做好研发部所有开发项目的研发物料总台账管理记录；③、研发试验室负责每月跟财务对总台账，具体对帐时间安排待定。六、研发物料管理1、物料保管①、低价值、通用材料由研发试验室统一管理；②、高价值、独有材料由项目组各自管理。2、研发物料消耗及剩余处理①、项目结束后，项目组负责整理好该项目所有研发物料的消耗、剩余及流向情况，填写相关记录表单，交研发试验室统一存档保管；②、研发试验室负责办理项目结束后能用于正式生产的项目剩余物料的退库、样机入库等相关手续。附单1：请购单（研）物料所属项目名称：年月日购买类型序号物料名称技术要求需求数量预估费用自购委购仓库请购原因及用途备注12345678910□珠海福尼亚医疗设备有限公司□珠海福尼亚医用高分子材料制品有限公司□珠海福尼亚电子设备有限公司□珠海亚特兰生命工程科技有限公司□普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司制单：审核：批准：附单2：送货单（研）物料所属项目名称：年月日序号供货单位物料名称规格型号单位数量单价含税金额备注12345678910□珠海福尼亚医疗设备有限公司□珠海福尼亚医用高分子材料制品有限公司□珠海福尼亚电子设备有限公司□珠海亚特兰生命工程科技有限公司□普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司制单：试验室：附单3：入库→领料单（研）物料所属项目名称：年月日序号供货单位物料名称规格型号单位数量单价含税金额备注12345678910□珠海福尼亚医疗设备有限公司□珠海福尼亚医用高分子材料制品有限公司□珠海福尼亚电子设备有限公司□珠海亚特兰生命工程科技有限公司□普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司仓管：领用人（研）：第一联仓库第二联财务第三联领用附单4：研发物料台账管理记录项目□珠海福尼亚医疗设备有限公司□珠海福尼亚医用高分子材料制品有限公司□珠海福尼亚电子设备有限公司□珠海亚特兰生命工程科技有限公司□普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司物料状态序号物料名称规格型号单位数量单价金额领出时间供货单位A消耗B剩余C流转D其他备注12345678910…附单5：研发物料总台账管理记录A珠海福尼亚医疗设备有限公司B珠海福尼亚医用高分子材料制品有限公司C珠海福尼亚电子设备有限公司D珠海亚特兰生命工程科技有限公司E普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司物料状态序号物料名称规格型号单位数量单价金额领用人领出时间供货单位所属项目A消耗B剩余C流转D其他备注1234567891011…