物资管理考核实施细则

华能吉林发电有限公司制度Q/HNJL－AS-35-2016物资管理考核实施细则2016-02-15发布2016-02-15实施华能吉林发电有限公司发布HNJL物资管理考核实施细则1总则1.1为确保华能吉林发电有限公司（以下简称吉林公司）各项物资管理工作的认真贯彻执行，引导各单位强化物资管理工作，客观评价各单位物资管理水平，实现吉林公司物资集约化管理、打造一流物资管理服务体系的目标，根据《中国华能集团公司物资管理规定》《中国华能集团公司物资管理考核实施办法》制订本细则。1.2物资管理考核纳入吉林公司绩效考核体系，采用专项考核的方式，遵循突出重点、量化指标、科学公正的原则。1.3本办法适用于吉林公司所属各单位。2管理职责2.1吉林公司安生部是物资管理绩效考核的组织实施部门，其主要职责是：2.1.1编制吉林公司物资管理考核实施细则；2.1.2编制各单位物资管理绩效考核指标，经分管领导审批后下发；2.1.3指导、监督各单位的物资管理绩效考核自评工作；2.1.4提出物资管理绩效考核意见，经分管领导审定后报送吉林公司规划部。2.2各单位物资管理部门是本单位物资管理绩效考核自评工作的组织者和具体实施者，主要职责是：2.2.1落实集团公司和吉林公司物资管理绩效考核工作的部署和要求，制订本单位物资管理的绩效考核制度；2.2.2明确物资管理绩效考核的责任部门和责任人，并报公司安生部备案；2.2.3按照集团公司和吉林公司有关规定组织完成本单位物资管理绩效考核的自评工作。3考核内容与程序3.1物资管理绩效考核包括物资管理否决项、物资基础管理、物资计划管理、集中采购管理、规范采购评价、库存管理、备品配件联合储备、闲置物资管理、电子商务应用、物资对标管理、物资信息报送管理等内容。3.2物资管理绩效考核采取年度考核的方式，具体程序为：各单位组织开展自评，形成自评报告后报公司安生部，并同时将物资管理绩效考核随同四大绩效报公司规划部；公司安生部根据各单位年度物资管理和自评情况提出物资管理考核意见，经吉林公司分管领导审定后，报吉林公司规划部。4考核计分规则与标准4.1物资管理绩效考核采用百分制，总得分不超过100分。物资管理绩效考核内容及评分标准见附表“物资管理工作考核评分表”。4.2物资管理绩效考核计分规则4.2.1若存在物资管理否决项，该单位物资管理绩效考核总分为零分，其他考核项不予计分。4.2.2物资管理考核得分=∑考核单项×权重+附加得分，总得分超过100分的按100分计。各考核单项按照要求只在本考核项内计分，分数扣完为止，扣分不涉及其他考核项。4.2.2.1物资基础管理、物资计划管理、集中采购管理、规范采购评价、库存管理、备品配件联合储备、闲置物资管理、电子商务应用、物资对标管理、物资信息报送管理等考核项按百分制打分，根据考核项权重计算得分，各单项权重之和等于100%；4.2.2.2为鼓励闲置物资调剂，闲置物资调剂使用评价作为物资管理考核的附加得分项，基础分为0分，加分上限为5分；4.2.2.3根据集团公司物资管理工作计划，无备品配件联合储备任务的单位，该项考核权重按相应比例分配到其它考核项。5指标定义与要求5.1物资管理否决项各单位在物资管理工作中违反国家相关法律、法规和集团公司相关管理规定的，或对吉林公司造成负面影响的，或受到集团公司通报的，或经审计存在违法、违纪问题的，经公司分管领导审定，作为物资管理否决项。5.2物资基础管理5.2.1物资管理制度建设：各单位是否建立健全相关物资管理制度，以满足物资管理的要求。5.2.2物资管理责任：各单位是否明确了物资管理的责任部门和责任人，并报公司安生部备案。5.2.3物资编码管理考核物资编码一次通过率其中审核是指经集团公司物资编码维护中心审核。5.3物资计划管理根据《中国华能集团公司物资计划管理办法》，对各单位提报计划的及时性、准确性及培训计划调整的及时性进行考核。5.4集中采购管理集中采购管理的考核指标分为：物资一级和二级集中采购计划执行、一级和二级集中采购合同签订完成率、框架协议采购执行情况、评标专家库的使用等。5.4.1物资一级和二级集中采购计划执行各单位是否严格按照集团公司一级和公司二级集中采购计划的时间安排，组织技术规范和招标文件编制、参加技术规范和招标文件审查、参加集团公司一级和公司二级集中采购评标工作。5.4.2一级集中采购合同签订完成率合同签订完成率5.4.2.1框架协议采购执行情况各单位是否严格执行集团公司或吉林公司签订的框架协议。5.4.2.2评标专家库的使用各单位是否积极支持本单位专家参加系统内的评标工作。5.5规范采购评价对各单位在物资采购方式的确定、物资采购的程序和执行情况及供应商选择等方面工作进行评价。5.5.1物资采购方式的确定各单位是否按照集团公司和吉林公司物资管理的有关规定，确定合理的采购方式。5.5.2物资采购的流程和执行情况各单位物资招标采购工作是否履行相关物资采购的审批手续、是否严格执行采购结果。5.5.3供应商的选择物资招标采购情况下，各单位是否严格履行资格审查程序；物资非招标采购方式下，是否严格从供应商数据库中选择合格供应商。5.6库存管理依据集团公司年度物资综合预算指标，对各单位的单位库存指标进行考核。其中，产能单位是千瓦（kW），库存总金额的单位是元。5.7备品配件联合储备对各单位备品配件联合储备执行情况和联储物资使用单位归还情况进行评价。5.8闲置物资管理根据《华能吉林发电有限公司闲置物资内部调剂管理实施细则》，对各单位闲置物资信息发布情况进行评价，并将闲置物资调剂使用评价作为附加得分项。5.9电子商务应用根据《中国华能集团公司电子商务平台管理办法》《中国华能集团公司供应商管理办法》，对各单位电子商务平台线上采购率和供应商评价执行情况进行考核。5.9.1电子商务平台线上采购率电子商务平台线上采购率5.9.2供应商评价执行情况供应商评价执行情况是指各单位是否及时利用电子商务平台对供应商合同项目履约情况进行评价，按供应商评价完成率进行考核。5.10物资对标管理根据《中国华能集团公司采购对标管理暂行办法》，对各单位对标计划、对标报告报送的及时性和整改实施情况进行评价。5.10.1集团集采目录物资集采完成率依据集团公司年度物资综合预算指标，对各单位的物资集采完成率指标进行考核。集团集采目录物资集采完成率＝按集团集采目录规定的物资由集团负责采购的金额/按集团集采目录规定的物资采购总金额×100％5.10.2公开采购率依据集团公司年度物资综合预算指标，对各单位的公开采购率指标进行考核。公开采购率＝年度公开采购金额/年度采购总金额×100％5.11信息报送管理根据《中国华能集团公司物资信息报送管理办法》和公司的通知要求，对各单位报送各类相关信息的及时性、准确性、完整性、规范性进行评价。6附则6.1本细则由吉林公司负责解释。6.2本细则自颁布之日起执行。附件1物资管理工作考核评分表单位名称：填报日期：年月日序号指标名称考核指标定义与要求权重考核分值考核计分规则企业自评集团公司审核自评分自评分说明审核分审核计分说明一物资管理否决项1物资管理否决项物资采购、处置等物资管理工作应严格遵守国家相关法律法规和集团公司相关管理规定。全部考核得分为0在物资管理工作中严重违反国家相关法律、法规和集团公司相关管理规定的，或对集团公司造成重大负面影响的，或受到集团公司通报的，或经审计存在重大违法、违纪问题的，经集团公司分管领导审定，作为物资管理否决项。二物资基础管理基础分：100分；只扣分不加分10%1物资管理制度建设依据集团公司物资管理制度，建立健全相关的制度和办法，满足集团物资管理的要求。40未依据集团公司物资管理制度建立健全相关的制度和办法，每项制度缺失扣5分。工作流程不规范的，每项流程扣5分。2物资管理责任明确明确物资管理的责任部门和责任人，并报物资部备案。30未明确物资管理的责任部门、明确责任人，或未报物资部备案的，该项工作不得分。3物资编码管理30物资编码一次通过率不得低于年度下发指标，较年度下发指标每低5%扣2分，不足5%的按照5%处理。三物资计划管理基础分：100分；只扣分不加分15%1按时提报计划根据《中国华能集团公司物资计划管理办法》，按时提报相应计划。40未按时提报相应计划的，每项计划每次提报每延长10个工作日扣2分。2追加一级采购计划加强管理，避免因自身管理原因追加一级采购计划。40由于企业自身管理原因产生的追加一级采购计划，每一条扣2分。3计划调整及时性物资计划调整及时性。20没有及时申请调整物资计划的，每项计划每次扣5分。四集中采购管理基础分：100分；只扣分不加分20%1物资一级集中采购计划执行严格按照集团公司一级集中采购计划的时间安排，组织技术规范和招标文件编制、参加技术规范和招标文件审查、参加一级集中采购招标工作。20未严格按照集团公司一级集中采购计划的时间安排，组织技术规范和招标文件编制、参加技术规范和招标文件审查、参加一级集中采购招标工作的，每发生一次扣2分。序号指标名称考核指标定义与要求权重考核分值考核计分规则企业自评集团公司审核自评分自评分说明审核分审核计分说明2一级集中采购合同签订完成率25一级集中采购合同签订完成率应达到100%，每降低1%扣5分，不足1%的按1%处理。3框架协议采购执行情况严格执行集团公司签订的框架协议。25在框架协议外采购同类物资，每发生1次，扣2分。4评标专家库的使用积极支持库内专家参加系统内的评标工作。评标专家因故不能参加评标，应提交书面说明。30抽取的评标专家无正当理由不参加或中途退出评标活动的，每发生1人次所在产业、区域公司扣2分。五规范采购评价基础分：100分；只扣分不加分10%1物资采购方式的确定按照集团公司物资管理的有关规定，确定采购方式。40应招标采购的项目是否实行了招标采购，招标采购的程序是否规范。不具备招标条件的，是否有经审批的不进行招标原因书面说明。每发生1次扣5分。2物资采购的程序和执行情况物资采购工作应严格履行相关物资采购的审批手续，并严格执行采购结果。30是否按照采购结果价格进行采购；超出采购结果价格的，是否按规定程序履行了审批手续。每发生1次扣5分。3供应商的选择物资招标采购情况下，应做好资格预审；物资非招标采购方式下，应严格从供应商数据库中选择合格供应商。30物资招标采购情况下，不应有限制潜在投标人的行为；物资非招标采购方式下，应严格从供应商数据库中选择合格供应商。每发生1次扣5分。六库存管理基础分：100分；只扣分不加分5%1单位库存指标发电产业的产能单位是千瓦（KW），煤炭产业的产能单位是吨/年（T/a），港口产业的产能单位是吨/年（T/a）。100单位库存比年度指标每提高0.5%扣2分，不足0.5%的按0.5%处理。七备品配件联合储备基础分：100分；只扣分不加分5%1备品配件联合储备执行及时性按照联合储备工作要求及时进行备品配件储备和补充，完成储备的时间不得晚于规定时间。50完成储备的时间晚于规定时间的，每延长15个工作日扣2分。2联储物资使用单位归还及时性联储物资使用单位归还联储物资的时间，不得超过正常采购周期60天以上。50联储物资使用单位归还联储物资的时间，超过正常采购周期60天以上的，每延长1个工作日扣1分。八闲置物资管理1为基础分：100分；只扣分不加分2为附加得分：基础分为0分，加分上限为5分1闲置物资信息发布每年6月10日、12月10日前通过物资管理平台发布或更新闲置物资信息。该项基础分：100分；只扣分不加分5%100根据未及时和准确发布闲置物资清单的基层企业的数量占所辖基层企业总数的比例进行扣分。序号指标名称考核指标定义与要求权重考核分值考核计分规则企业自评集团公司审核自评分自评分说明审核分审核计分说明2闲置物资调剂使用(万元/MW)该项为附加得分：基础分为0分，加分上限为5分附加得分项加分0-5分根据闲置物资再利用评价的计算数据，差值计算附加得分，最高的得5分。基层企业间闲置物资再利用发生的金额同时计入两个基层企业所属产业公司、区域公司的闲置物资再利用