T6存货核算操作简易手册

T6存货核算模块操作一、系统、账套的初始化二、日常业务基本操作三、月末账务处理（结账）四、年结及日常维护一、系统的初始化1、账套的初始化2、基础数据（静态数据）的设置3、余额数据初始化1、账套的初始化⑴、打开系统管理，用admin登录，建立账套⑵、输入账套及单位等相关信息，选择行业性质，其中单位名称与简称为必输。所有信息尽量输入完整⑶、输入账套及单位等相关信息也可以在企业门户登录后在基础设置里面设置修改基础里面的存货是否分类，客户是否分类，供应商是否分类，根据实情进行选择各小数位数的定义。据实际需要进行填写。⑷、选择启用的模块然后弹出系统启用界面，如下图所示，根据购买的模块进行选择，然后在弹出的日期窗口选择该模块所启用的时间。⑸、点击权限，出现角色、用户、权限三个子菜单。点击用户，然后我们选择用户菜单进入用户管理在用户管理界面，点击增加输入我们增加的人员及口令后退出然后点击权限菜单下面的权限子菜单，弹出如下界面，在该界面左侧选择相应的人员，右侧选择相应的账套及年度，然后赋与操作权限设置完毕后退出系统管理2、基础数据（静态数据）的设置进入软件后左面菜单栏分为业务处理、基础档案、系统工具三个模块，首先进行基础档案数据的设置。⑴、打开企业门户，输入操作员及密码，选择账套及会计年度、操作日期后进入管理软件⑵、点击进入基础档案，共有基本信息、基础档案、数据权限、单据设置、工作流设置、快速使用向导六个菜单，其中基本信息菜单我们在系统管理里面建账套时已设置完结，在此也可以再次修改，如果不修改我们进入下一个菜单，基础档案的设置。基础档案共有如下几个菜单点击机构设置，分为部门档案和职员档案两部分。打开部门档案，增加一个部门，输入部门编码和部门名称。注意编码规则。输入完毕后保存退出进入下一个菜单操作点击职员档案，增加新职员，输入职员编码、名称及所属部门，增加完毕后点保存退出机构设置完毕后，进入往来单位设置。点击基础档案，基础档案，往来单位，首先进行客户分类点击增加一个客户分类。输入类别编码和类别名称，注意编码规则。增加完结保存退出注意编码规则然后点击往来单位下的客户档案，增加客户档案，输入客户编码、名称、简称、所属分类保存退出然后我们再做供应商的建立：点击基础档案，基础档案，往来单位，首先进行供应商分类，点增加，输入编码和类别名称，同样要注意编码规则，输入完毕保存后退出。注意编码规则然后点击往来单位下的供应商档案，增加供应商档案，输入供应商编码、名称、简称、所属分类保存退出。如果我们需要按地区划分客户、供应商，便于按地域统计，就需要设置地区分类，输入方式同客户、供应商分类类似。注意编码规则然后进入存货模块的设置。点击基础档案、存货，展开子菜单有存货分类、计量单位、存货档案点击增加，输入编码、名称，保存后退出紧接着在存货档案建立前我们要先建立计量单位。打开基础档案、存货、计量单位。首先，我们要对计量单位进行分组，这是必须要做的，组类别分为无换算，固定换算和浮动换算三种，根据实际需要建立，增加完分组后保存退出分完组后，点击“单位”，出现计量单位设置界面点击“增加”按钮，进行计量单位的设置，输入计量单位编码、名称及单位组编码，如果有需要换算率的单位必须要输入换算率。输入完毕后保存退出。计量单位设置完毕后我们进入存货档案的录入。打开基础档案、存货、存货档案，点击“增加”点击“增加”按钮，，输入存货编码、名称计量单位组及主计量单位、存货分类，默认标准税率为17，如不需要可删除，再就是存货属性。根据存货的实际用途进行勾选。输入完毕后保存退出下面根我们存货核算有关的基础设置还有一个模块那就是“业务”，打开基础档案、业务，展开如下几个菜单，，仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、成套件、非合理损耗类型等，我们现在主要需要做的是仓库档案和收发类别。点击“增加”按钮，弹出增加仓库档案界面。我们输入仓库编码和名称，保存退出打开基础档案、业务，收发类别、点击“增加”按钮，我们输入类别编码和类别名称、收发标志，输入完毕，保存后退出对于采购和销售类型也可以根据我们的实际需求进行设置，方式方法同上基础档案的设置我们就设置到这里，下面我们进行日常业务操作。首先我们要进行余额数据初始化进入业务处理模块，打开供应链、进入存货核算模块，打开存货核算，显示初始设置、日常业务、业务核算、财务核算、跌价准备、账表等几个模块打开存货核算模块，初始设置模块里面，我们要做的是选项的选择修改（根据实际业务需求）和期初数据的录入打开供应链，存货核算，初始设置，选项，选项录入，进入基本设置修改。修改完后确定退出，注意核算方式选择后在实际中发生业务不可修改打开供应链、存货核算，初始设置，期初数据，期初余额点增加，弹出期初余额增加界面，把期初数录入完毕后，可以进行下一步期初记账的工作了期初余额输入完结检查无误后进行期初记账后，才能开展日常业务的操作。二、日常业务打开业务处理供应链存货核算日常业务1、入库采购入库产成品入库其他入库2、出库产品销售出库材料领用出库其他出库⑴.采购入库进入日常业务打开采购入库单，进行采购业务的输入操作，点击增加，新增一张采购入库单，把各项填写完毕后保存⑵、产品入库（打开供应链、存货核算、日常业务、产成品入库单，点击增加，新增一张产成品入库单，把各项填写完毕后保存）⑶、销售出库（打开供应链、存货核算、日常业务、销售出库单，点击增加，新增一个销售出库单，把各项填写完毕后保存）⑷、材料出库（打开供应链、存货核算、日常业务、材料出库单，点击增加，新增一个材料出库单，把各项填写完毕后保存）如有其他入库和其他出库业务操作模式方法类似材料的出入库。在这就不一一列明了。三、月末处理打开供应链存货核算业务核算主要操作：1、单据记账2、期末处理3、月末结账在业务核算模块内，我们先要做的是正常单据记账打开供应链、存货核算、业务核算、正常单据记账。然后选择记账条件，点确定，对符合条件的单据进行选择，先选择入库单据（采购入库，成品入库，其他入库）“记账”，在选择所有出库单据记账，记账完毕后所列单据消失，如有未通过记账的要回头检查原因，没有错误后再返回重新进行记账月末处理：等当月所有业务完成后，我们进行月末处理。路径：供应链、存货核算、业务核算、期末处理点击期末处理，然后弹出期末处理界面，选择未期末处理仓库，对仓库进行选择，点确定进行处理，处理完毕后弹出对话框，点确定注意提示处理的月份月末处理：等当月所有业务完成后，我们进行月末处理。路径：供应链、存货核算、业务核算、期末结账点击月末结账，然后弹出月末结账界面，并出现所结账的月份，选中月末结账，点确定，最后提示月末结账完成，重新注册进行下月的业务处理。四、日常维护及反结打开系统设置，点击设置备份计划，增加，输入计划编号、计划名称、发生频率、开始时间，备份路径，保留天数，选择账套和年度，然后保存反结账：重新登录T6,进入结账完毕的次月份的1号，打开供应链、存货核算、业务核算、月末结账，弹出结账界面点击取消结账，出现所要取消结账的月份，确定后执行完毕反结账然后重新进入所结账月份（注意登录账套及日期），分别依次打开供应链、存货核算、业务核算、期末处理。选择已期末处理仓库，会出现一个确认提示，点确定，恢复期末处理完毕。恢复记账：分别依次打开供应链、存货核算、业务核算、恢复记账，选择需要恢复的单据及仓库恢复记账：选择需要恢复的单据及仓库后出现如下画面，然后选择需要取消记账的单据，点恢复，弹出确认对话框，确定后执行，提示恢复记账成功，下一步就可对恢复记账的单据进行修改了。年度结转：每年12月结账完毕后，在系统管理模块要进行年度结转，才能开始下一年的业务。步骤同财务系统”略“