自动计算财务报表(含资产负债表+损益表+现金流量表)xls

借方贷方借方贷方借方贷方------借方贷方借方贷方借方贷方------借方贷方借方贷方借方贷方------借方贷方借方贷方借方贷方------借方贷方借方贷方借方贷方------借方贷方借方贷方借方贷方管理费用预收账款累计折旧其他应收款预提费用应付账款应收账款库存商品应交税金主营业务成本主营业务收入财务费用本年利润2008年8月丁字账现金银行存款营业费用其他应付款预付账款------借方贷方借方贷方借方贷方------借方贷方借方贷方借方贷方------借方贷方借方贷方借方贷方------借方贷方借方贷方借方贷方------借方贷方借方贷方借方贷方------借方合计-贷方合计-自动计算差额数-所得税营业外支出应付工资利润分配其他应交款固定资产短期借款制造费用应收票据应付票据其他业务收入原材料生产成本主营业务税金及附加其他货币资金借方贷方借方贷方√借方贷方1001现金0.000.000.001002银行存款0.000.000.001015其他货币资金0.000.000.001121应收票据0.000.000.001122应收帐款0.000.000.001123预付帐款0.000.000.001221其他应收款-0.000.001403原材料-0.000.001405库存商品0.000.000.001412低值易耗品0.001601固定资产0.000.000.001602累计折旧0.000.002201应付票据0.000.000.002202应付帐款0.000.000.002205预收账款0.000.000.002241其他应付款0.000.000.002211应付职工薪酬0.000.000.002001短期借款0.000.000.002221应交税金0.000.000.00229其他应交款0.000.000.002401预提费用0.000.000.004001实收资本0.004002资本公积0.004103本年利润0.000.000.004104利润分配0.000.000.002008年8月份科目余额表科目代码科目名称期初余额本期发生额期末余额5001生产成本0.000.000.005101制造费用0.000.000.006001主营业务收入0.000.000.006051其他业务收入0.000.000.006401主营业务成本0.000.000.006405主营业务税金及附加0.000.000.006601营业费用0.000.000.006801所得税0.000.000.006602管理费用0.000.000.006603财务费用0.000.000.006711营业外支出0.000.000.006901以前年度损益调整0.000.000.000.000.000.000.00自动计算差额数0.000.000.00合计编制单位:编制日期：2008年8月31日单位：人民币元资产年初数年末数负债及所有者权益年初数年末数流动资产：流动负债：货币资金0.00短期借款0.00短期投资应付票据0.00应收票据0.00应付账款0.00应收账款0.00预收账款0.00减：坏账准备其他应付款-净应收账款应付股利预付账款0.00应付工资0.00其他应收款0.00未交税金0.00存货0.00其他应交款0.00待摊费用预提费用0.00待处理流动资产损失应付福利费流动资产合计0.000.00流动负债合计0.000.00长期投资：长期投资长期负债：固定资产：长期借款固定资产原价0.00应付债券减：累计折旧0.00其他长期负债固定资产净值0.00长期负债合计0.00固定资产清理在建工程负债合计0.000.00无形资产及递延资产：递延资产无形资产无形资产及递延资产合计0.00所有者权益：其他长期资产：实收资本其他长期资产资本公积递延税项未分配利润0.00递延税款借项所有者权益合计0.00资产总计0.000.00负债及所有者权益合计0.000.00资产负债表自动计算差额数-编制单位:编制日期：2008年8月31日单位：人民币元项目本月数累计数主营业务收入：-其中：出口产品销售收入减：销售折扣与折让减：主营业务税金及附加减：主营业务成本-其中：出口产品销售成本减：销售费用（经营费用）-主营业务利润--加：其他业务利润减：管理费用-减：财务费用-其中：利息支出（减利息收入）汇兑损失（减汇兑收益）营业利润--加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整利润总额--减：所得税净利润--损益表项目金额一、经营活动产生的现金流量净利润-加：记提的资产减值准备-固定资产折旧-递延、无形资产摊销待摊费用减少（减：增加）-预提费用增加（减：减少）-固定资产报废损失-投资损失（减：收益）-递延税款待项（减：借项）-存货的减少（减：增加）-经营性应收项目的减少（减：增加）-经营性应付项目的增加（减：减少）-其他经营活动产生的现金流量净额-二、投资活动产生的现金流量：短期投资所收到的现金（减：增加）-取得投资收益所收到的现金-其他与投资活动有关的现金构建固定资产所支付的现金-　　无形、递延资产所支付的现金-其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额-三、筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金-举债所收到的现金-其他与筹资活动有关的现金-分配股利所支付的现金-筹资活动产生的现金流量净额-四、汇率变动对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额-年初货币资金-年末货币资金-现金流量表