中小学校会计报表-2014.1.1

会中小学校01表单位：　元资产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产：流动负债：　货币资金　短期借款△　短期投资△　应缴税费　财政应返还额度　应缴国库款　应收账款　应缴财政专户款　其他应收款　应付职工薪酬　存货　应付账款　其他流动资产　其他应付款流动资产合计流动负债合计非流动负债：非流动资产：　长期借款△　长期投资△　长期应付款　固定资产　代管款项　无形资产非流动负债合计　待处置资产损溢负债合计净资产：非流动资产合计　事业基金　非流动资产基金　专用基金　财政补助结转　财政补助结余　非财政补助结转　非财政补助结余1.事业结余2.经营结余净资产合计资产总计负债和净资产总计资产负债表2013年12月31日编制单位：重庆市第一社会福利院　　说明：带有“△”上标的报表项目为中小学校非义务教育阶段填列的项目，义务教育阶段不填列。兼有义务教育阶段和非义务教育阶段的中小学校可以填列标有“△”的项目，但仅能适用于本校非义务教育阶段的有关业务。编制单位：重庆市第一社会福利院单位：　元项　　目本月数本年累计数项　　目本月数本年累计数项　　目本月数本年累计数一、财政补助收入（一）公共财政预算拨款（二）政府性基金预算拨款二、事业收入二、事业支出（非财政补助支出）三、上级补助收入三、上缴上级支出四、附属单位上缴收入四、对附属单位补助支出△五、其他收入五、其他支出小　计小　计六、经营收入△六、经营支出△本期经营结余△收入总计支出总计本期结转结余收入支出表（月报）收　　　　入支　　　　出结转结余本期财政补助结转结余本期事业结转结余一、事业支出（财政补助支出）　　说明：带有“△”上标的报表项目为中小学校非义务教育阶段填列的项目，义务教育阶段不填列。兼有义务教育阶段和非义务教育阶段的中小学校可以填列标有“△”的项目，但仅能适用于本校非义务教育阶段的有关业务。会中小学校02表2013年12月31日编制单位：重庆市第一社会福利院项　　目本月数本年累计数项　　目本月数本年累计数项　　目本月数本年累计数一、财政补助收入本年财政补助结转结余（一）公共财政预算拨款（一）本年财政补助结余（二）政府性基金预算拨款（二）本年财政补助结转二、事业收入二、事业支出（非财政补助支出）三、上级补助收入三、上缴上级支出四、附属单位上缴收入四、对附属单位补助支出△五、其他收入五、其他支出小　计小　计本期经营结余△以前年度经营亏损△弥补以前年度经营亏损后的经营结余△本年结转结余本年非财政补助结余减：应缴企业所得税减：提取专用基金支出总计本年转入事业基金一、事业支出（财政补助支出）收入支出表（年报）会中小学校02表　2013年12月31日收　　　　入支　　　　出结转结余　　说明：带有“△”上标的报表项目为中小学校非义务教育阶段填列的项目，义务教育阶段不填列。兼有义务教育阶段和非义务教育阶段的中小学校可以填列标有“△”的项目，但仅能适用于本校非义务教育阶段的有关业务。本年事业结转结余（一）本年事业结转（二）本年事业结余收入总计单位：　元六、经营收入△六、经营支出△会中小学校03表编制单位：重庆市第一社会福利院　　2013年度单位：　元项　　　目本年数上年数一、年初财政补助结转结余——（一）基本支出结转——　　　1.人员经费——　　　2.日常公用经费——（二）项目支出结转——　　　××项目——（三）项目支出结余——二、调整年初财政补助结转结余——（一）基本支出结转——　　　1.人员经费——　　　2.日常公用经费——（二）项目支出结转——　　　××项目——（三）项目支出结余——三、本年归集调入财政补助结转结余（一）基本支出结转　　　1.人员经费　　　2.日常公用经费（二）项目支出结转　　　××项目（三）项目支出结余四、本年上缴财政补助结转结余（一）基本支出结转　　　1.人员经费　　　2.日常公用经费（二）项目支出结转　　　××项目（三）项目支出结余五、本年财政补助收入（一）基本支出　　　1.人员经费　　　2.日常公用经费（二）项目支出　　　××项目六、本年财政补助支出（一）基本支出　　　1.人员经费　　　2.日常公用经费（二）项目支出　　　××项目七、年末财政补助结转结余——（一）基本支出结转——　　　1.人员经费——　　　2.日常公用经费——（二）项目支出结转——　　　××项目——（三）项目支出结余——财政补助收入支出表编制单位：单位：元项　　目年初数期末数项　　目年初数期末数一、学生基本情况四、固定资产总会（千元）（一）班组数（个）（一）房屋及构筑物（二）在校学生数（人）（二）专用设备　其中：1.幼儿（三）通用设备　　　　2.小学学生（四）文物和陈列品　　　　3.初中学生（五）图书、档案　　　　4.高中学生　其中：1.一般图书（千元、册）　　　　5.中职学生　　　　2.电子图书（千元、册）　　　　6.特殊教育学生（六）家具、用具、装具及动植物　　　　7.其他（三）寄宿生（人）二、教职工基本情况（人）（一）编制教职工　其中：专任教师（二）聘任制教职工　其中：专任教师（三）兼任教师（四）其他三、离退休人员（人）（一）离休人员（二）退休人员中小学校基本数字表　　　　　　　　2014年度平方米其中：小汽车辆辆，其中：危房面积平方米平方米，金额千元平方米，金额千元单价套，金额千元台、件，金额千元册，金额千元册，金额千元册，金额千元1.校园占地面积2.车辆数3.年末校舍面积4.本年新建改建扩建校舍补充资料5.本年购置学生课桌椅6.本年购置教学仪器设备7.本年购置图书资料　　其中：（1）一般图书　　　　　（2）电子图书编制单位：单位：元小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出合计基本支出项目支出一、工资福利支出1.基本工资2.津贴补贴3.资金4.社会保障缴费5.伙食补助费6.绩效工资7.其他工资福利支出二、商品和服务支出1.办公费2.印刷费3.咨询费4.手续费5.水费6.电费7.邮电费8.取暖费9.学校安保费用10.校园保洁费用11.校园绿化费用12.其他物业费用13.差旅费14.出国考察费用15.教师出国培训费用16.维修（护）费17.租赁费18.会议费19.教师培训费用20.其他培训费用21.公务接待费22.实验耗材费用23.体育耗材费用24.其他材料费用25.劳务费财政补助支出非财政补助支出事业支出中小学校事业支出明细表2014年度项　　目编制单位：单位：元小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出合计基本支出项目支出财政补助支出非财政补助支出事业支出中小学校事业支出明细表2014年度项　　目26.委托业务费27.工会经费28.福利费29.公务用车运行维护费30.其他交通费用31.学生活动费用32.学校财产、责任保险费用33.其他商品和服务支出三、对个人和家庭补助支出1.离休费2.退休费3.退职费4.抚恤金5.生活补助6.医疗费7.助学金费用8.学生营养餐补助费用9.奖励金10.住房公积金11.提租补贴12.购房补贴13.其他对个人和家庭补助支出四、资本性支出1.房屋建筑物购建2.办公设备购置3.专用设备购置4.大型修缮5.信息网络及软件购置更新6.其他资本性支出合　　计