您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 信息化管理 > 海富通基金公司及产品基本情况介绍
本报告为信达证券内部培训资料,仅供营业部培训学习使用,严禁对外派发。海富通基金公司报告海富通基金公司报告海富通基金公司报告海富通基金公司报告一、一、一、一、公司简介公司简介公司简介公司简介海富通基金管理有限公司是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司,成立于2003年4月,注册资本1.5亿元。海富通的中方股东——海通证券股份有限公司是目前国内综合实力较强的创新类券商之一。外方股东富通基金成立于1999年,是欧洲最大的基金管理公司之一,截止2008年12月31日,富通基金全球管理资产规模约1700亿欧元。2005年8月,海富通获得国家人力资源和社会保障部批准的首批企业年金基金投资管理人资格。海富通于2007年8月获得中国证监会的批准,获得了合格境内机构投资者(QDII)资格。目前海富通首只QDII基金产品“海富通中国海外精选股票型证券投资基金”已于2008年6月募集成立。海富通于2008年3月获得特定客户资产管理业务资格,为海富通多元化业务进一步展开奠定了扎实的基础。凭借出色专业的国内市场投资经验和管理能力,海富通在国际市场上建立了知名度,海外业务不断发展,成为众多海外知名机构投资中国的投资咨询顾问。海富通分别担任富通中国扬子A股基金、富通中国B股基金、富通小盘股基金、富通QFII中国机会基金和富通QFII人民币货币市场基金的投资咨询顾问。二、二、二、二、投研投研投研投研作为一家合资的基金公司,海富通非常注重国际规范,铸造专业团队,强调“团队协作”,而不依靠“明星基金经理”,并从外资方获得全球支持,包括丰富的投资经验,风险控制的模型以及全球化的资讯和研究力量,帮助公司建立科学的投资程序,为公司创造持续优秀的业绩提供了保证。投资风格上,公司继承了长期形成的对国内市场的敏锐,又融会了欧洲投资公司的稳健与理性。在密切关注国内市场条件变化的基础上,采用国际先进的风险监控与投资策略,精选个股,重点选择那些业绩将出现快速增长而价格并未反映到位的公司,进行专注的价值投资,保证基金持有人利益的长期最大化。海富通的股票投资理念是:发掘市场价格与价值之间的差异,积极寻找促使股价上升的动力因素,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值;海富通债券投资理念是:坚持价值投资的原则,根据基金投资的要求,在收益性、流动性和安全性之间寻找最佳平衡点,在兼顾当期收益的同时,注重整体组合的长期回报。海富通基金投资部架构图本报告为信达证券内部培训资料,仅供营业部培训学习使用,严禁对外派发。海富通的投资决策委员会委员如下:主席:田仁灿,总经理。委员:陈洪,副总经理兼投资总监;蒋征,股票组合管理部总监;郭杰,股票组合管理部总监;邵佳民,固定收益组合管理部总监;戴德舜,研究总监;杜晓海,定量及风险管理总监。三、三、三、三、公司规模公司规模公司规模公司规模海富通基金公司在成立之后就得到了快速的发展,公司发行的海富通收益增长在04年以130.74亿的首发规模在业内引起了不小的轰动,公司总规模在当时所有基金公司中排名第7。此后,海富通基金公司规模发展较为平稳。直到07年,得益于A股市场的大幅上涨和公司对海富通精选基金实施了拆分,海富通基金公司管理资产规模大幅增长。尽管08年A股市场的大幅下跌,但公司管理资产规模并未大幅缩水,仅仅减少了31.55%。截至2009年6月30日,公司管理资产规模455.07亿元,在所有基金公司中名列第20名。表一、海富通基金公司管理资产规模历年变化表总份额(亿份)总资产净值(亿元)截止日期全部变化变化率(%)开放式封闭式全部变化变化率(%)开放式封闭式2009年上半年536.751.250.23536.75455.07100.8328.46455.072008年535.5088.0719.68535.50354.25-163.32-31.55354.252007年447.44332.71290.00447.44517.56367.97245.99517.56本报告为信达证券内部培训资料,仅供营业部培训学习使用,严禁对外派发。数据来源:wind资讯。四、四、四、四、产品线产品线产品线产品线海富通旗下共有基金产品10只,全部为开放式基金。从产品的收益风险特征的分布来看,海富通旗下基金涵盖了四大类基金类型。股票型:海富通股票、海富通风格优势、海富通领先成长、海富通海外精选(QDII)。混合型:海富通收益增长、海富通精选、海富通精选2号、海富通强化回报。债券型:海富通稳健添利。货币型:海富通货币。表二、海富通旗下基金概况一览表2006年114.73-32.60-22.13114.73149.594.022.76149.592005年147.325.984.23147.32145.579.707.14145.572004年141.35122.59653.63141.35135.87115.15555.66135.872003年18.7618.7620.7220.72代码名称基金类型最新基金份额(亿份)最新资产净值(亿元)基金经理基金成立日519003海富通收益增长混合型58.6642.24牟永宁,蒋征2004-3-12519005海富通股票股票型85.1355.86陈绍胜2005-7-29519007海富通强化回报混合型36.0724.12邵佳民,蒋征2006-5-25519011海富通精选混合型111.1291.05丁俊,陈洪2003-8-22519013海富通风格优势股票型52.6060.48康赛波2006-10-19519015海富通精选2号混合型46.8531.02丁俊2007-4-9519023海富通稳健添利C债券型8.208.42邵佳民2008-10-24519024海富通稳健添利A债券型0.020.02邵佳民2008-10-24519025海富通领先成长股票型16.5618.69陈绍胜2009-4-30519505海富通货币A货币型15.6915.69张丽洁2005-1-4519506海富通货币B货币型98.4898.48张丽洁2005-1-4519601海富通海外精选股票型7.379.01陈洪2008-6-27本报告为信达证券内部培训资料,仅供营业部培训学习使用,严禁对外派发。数据来源:wind资讯。五、五、五、五、主要基金经理主要基金经理主要基金经理主要基金经理1、陈洪个人简介:硕士,持有基金从业人员资格证书。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月至2007年8月任海富通风格优势基金基金经理,2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号基金经理,2008年6月起任海富通海外基金经理。管理基金历史及业绩:表三、陈洪管理基金历史及业绩数据来源:wind资讯,数据截至:2009年8月17日。2、蒋征个人简介:工商管理硕士,持有基金从业人员资格证书。历任中国保险信托投资公司业务经理,嘉实基金管理有限公司丰和基金基金经理助理,2003年1月至2004年4月任泰和基金基金经理,2004年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理,2005年12月至2006年5月任基金兴安基金经理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司。2006年9月起任海富通回报基金基金经理,2007年1月至2009年1月兼任海富通股票基金基金经理,2007年10月起任股票组合管理部总监。管理基金历史及业绩:表四、蒋征管理基金历史及业绩名称任职日期离职日期回报(%)年化收益率(%)基金类型海富通精选2003-8-22313.9626.73混合型海富通收益增长2006-3-42006-9-2628.57混合型海富通股票2005-7-292006-9-2659.2849.15股票型海富通风格优势2007-2-32007-8-979.70股票型海富通精选2号2007-4-92007-8-932.30混合型海富通海外精选2008-6-2766.2755.89股票型名称任职日期离职日期回报(%)年化收益率(%)基金类型基金兴安2005-12-312006-5-2445.72股票型基金泰和2003-1-242004-4-633.4427.11股票型海富通收益增长2009-1-1433.90混合型华夏大盘精选2004-8-112006-5-2463.0231.47股票型海富通股票2007-1-302009-1-12-27.25-15.01股票型海富通强化回报2006-9-2677.8421.97混合型本报告为信达证券内部培训资料,仅供营业部培训学习使用,严禁对外派发。数据来源:wind资讯,数据截至:2009年8月17日。3、康赛波个人简介:金融学士,持有基金从业人员资格证书。1997年至1999年工作于湘财证券有限责任公司,主要从事投资管理业务;1999年至2000年工作于大成基金管理有限公司,从事研发及投资管理业务;2001年2月起加入湘财合丰基金管理公司筹备组,2003年4月至2005年4月任泰达荷银合丰稳定基金基金经理;2005年4月至2006年12月担任泰达荷银风险预算股票基金基金经理;2006年5月至2007年4月担任泰达荷银效率基金基金经理;2007年5月加入海富通基金管理有限公司,2007年8月起任海富通优势基金基金经理。管理基金历史及业绩:表五、康赛波管理基金历史及业绩数据来源:wind资讯,数据截至:2009年8月17日。4、邵佳民个人简介:持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月至2008年1月担任海富通货币基金基金经理。2006年5月起任海富通回报基金基金经理,2007年10月起任固定收益组合管理部总监,2008年10月起兼任海富通债券基金基金经理。管理基金历史及业绩:表六、邵佳民管理基金历史及业绩数据来源:wind资讯,数据截至2009年8月17日。六、六、六、六、业绩及获奖业绩及获奖业绩及获奖业绩及获奖(一)旗下基金业绩表七、海富通旗下基金业绩一览表名称任职日期离职日期回报(%)年化收益率(%)基金类型泰达荷银稳定2003-4-252005-4-2012.386.03股票型泰达荷银风险预算2005-4-52006-12-2348.0925.64混合型泰达荷银效率优选2006-5-122007-4-3070.22混合型海富通风格优势2007-8-6-18.37-9.48股票型名称任职日期离职日期回报(%)年化收益率(%)基金类型海富通货币A2005-1-42008-1-318.522.69货币型海富通强化回报2006-5-2580.1519.93混合型海富通货币B2005-1-42008-1-315.183.42货币型海富通稳健添利C2008-10-243.40债券型海富通稳健添利A2008-10-24-0.10债券型今年以来最近三年成立以来本报告为信达证券内部培训资料,仅供营业部培训学习使用,严禁对外派发。数据来源:wind资讯,数据截至:2009年8月31日。(二)主要获奖情况1、公司获奖2005年3月获得《亚洲资产管理》“2004年度中国基金管理公司最佳进步奖”。2006年2月获得《中国证券报》“2005年度金牛基金公司”。2007年1月获得《中国证券报》“2006年度金牛基金公司”。2009年1月获得《亚洲资产管理》“2008年度最佳合资基金管理公司”。2、基金获奖2005年4月海富通精选被《中国证券报》评为“2003年开放式股票型金牛基金”。2007年1月海富通精选基金被《亚洲资产管理》授予3年业绩表现最佳奖。2009年1月海富通货币获《中国证券报》“2008年度开放式货币市场金牛基
本文标题:海富通基金公司及产品基本情况介绍
链接地址:https://www.777doc.com/doc-494376 .html